|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 08:54 | Сообщение # 526 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 14 - 18 июля
Истекшая торговая неделя выдалась неспокойной. Большая часть инструментов в течение рабочей пятидневки демонстрировала разнонаправленную динамику, соответствующим образом реагируя на появляющиеся катализаторы. Начало недели было достаточно оптимистичным, большая часть фондовых индексов демонстрировала рост на фоне ожидания позитивной отчетности американских компаний. Также на пользу фондовому рынку пошли и недостаточно агрессивные комментарии Джаней Йеллен, которые дали основания надеяться, что монетарная политика Федрезерва будет оставаться мягкой в течение определенного времени. Однако, в четверг в фокусе рынка оказались геополитические факторы, вызванные трагедией, произошедшей в небе над Украиной, а также введением США нового пакета санкций в отношении России и фондовые рынки продемонстрировали довольно внушительное падение. Но к завершению недели они смогли восстановиться. В силу того, что рынки оказались под влиянием противоречивых факторов, Dow Jones вырос всего на 0,88%, Nasdaq укрепился на 0,83% (при этом ранее на неделе он обновил максимум, поднявшись до уровня 3940,50), S&P 500 добавил 0,43%. Рост европейского DAX30 составил всего 0,29%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,85%.
Неплохую динамику по итогам недели продемонстрировали акции Intel, которые добавили 7,22% под влиянием достаточно сильного отчета. По итогам II квартала прибыль выросла до $2.8 млрд или до $0.55 на акцию против $2 млрд или $0.39 на акцию годом ранее. Акции Google после публикации квартальной также продемонстрировали рост, хотя и более скромный – всего 2,59%. Выручка поисковика составила 15,96 миллиарда долларов, что оказалось на 22% выше, чем в том же периоде прошлого года.
Котировки нефти сорта Brent «просели» на 0,2%, несмотря на то, что крушение малазийского лайнера и спровоцировало краткосрочный рост котировок актива. На пользу нефти пошли и данные по запасам черного золота в США, продемонстрировавшие их сокращение. Однако в последний рабочий день недели актив возобновил снижение, отыграв все ранее заработанное, поскольку эскалация конфликта в Ираке и Ливии пока не сказываются на поставках. Большая часть металлов по итогам недели продемонстрировала снижение. Золото «потеряло» 2,13%, медь снизилась на 3,12% и только палладий укрепился на 0,75%, поднявшись до уровня 889,85 и обновив максимум с 2011 года. Неудивительно, поскольку новый пакет американских санкций к РФ усиливает вероятность сокращения предложения платиноидов, так как Россия – один из крупнейших их поставщиков.
На валютном рынке больше всего поводов для движений на прошедшей неделе получила пара GBP/USD. Сначала пара воспылала оптимизмом после того, как данные по индексу потребительских цен продемонстрировали рост до 1,9% против ожиданий 1,6%. Это добавило уверенности инвесторам в том, что Банк Англии вынужден будет пойти на повышение ставки уже до конца текущего года. Однако, опубликованные днем позже данные по рынку труда принесли разочарование. Сама ситуация с занятости продолжает стабилизироваться. Однако, рост заработных плат все еще остается ниже инфляции. Более того, показатель даже не дотянул до прогноза на уровне 0,5%, составив всего 0,3%. В результате, оставшуюся часть недели фунт двигался на юг и завершил ее с небольшими потерями – 0,21%.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 08:54 | Сообщение # 527 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на неделю 21 – 25 июля
Фондовый рынок
Фондовые индексы на предстоящей неделе могут снова оказаться раздираемы противоречиями. С одной стороны, рост геополитической напряженности может оказывать на них давление, причем, как на американские и европейские, так и на азиатские. С другой, недостаточно сильная статистика из США будет убеждать рынок в том, что ФРС США пока воздержится от повышения ставки и это может оказать им поддержку. В частности, Dow Jones может нацелиться на возврат к максимуму прошлой недели на уровне 17082. По S&P 500 не исключен рост в район 2000 при условии прорыва уровня 1977,75 (максимум от 3 июля). Технически, Nasdaq, который на прошлой неделе обновил максимум, может совершить в начале недели откат в район уровня 3860,50, но, если фундаментальные факторы дадут повод для укрепления, может продолжить штурмовать новые высоты, целясь на психологический уровень 4000.
Кроме того, продолжается сезон публикации корпоративной отчетности. В ближайшие 5 рабочих дней итоги своей деятельности огласят Coca-cola , McDonald's, Microsoft (во вторник). В среду Apple, Boeing (по акциям этой компании создана инвестиционная идея), Du Pont. Не менее интересным с точки зрения отчетности будет и четверг: 3M co, Caterpillar, Ford Motor , Starbucks corp, Visa. Любой из этих активов может продемонстрировать всплески волатильности и в случае позитивных результатов деятельности оказать дополнительную поддержку фондовым индексам.
Котировки индекса DAX30 на фоне роста геополитической напряженности могут продолжить движение вниз в район уровня 9670,0. И в этом случае даже недостаточно сильная европейская статистика (в частности, данные по индексу деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг еврозоны и отдельных стран, входящих в состав монетарного блока, индексу делового оптимизма от IFO), свидетельствующая о том, что Европейский Центробанк будет вынужден сохранять ультрамягкую монетарную политику, вряд ли будет в состоянии изменить динамику и вызвать возврат к отметке 9889,0 и, далее, к 1055,7.
Товарно-сырьевой рынок
Золото большую часть последней недели оставалось под давлением. Однако, нарастание геополитической напряженности вполне может способствовать возобновлению его роста с первичной целью на уровне 1321,16 и, далее, 1330,05. Дополнительным фактором в пользу роста актива может оказаться статистика из США, конечно, при условии, что она будет недостаточно сильной и убедит рынок в том, что ФРС даже после полного соврачивания программы количественного стимулирования будет удерживать ставку на низком уровне в течение какого-то времени. Помимо этого золоту можно ждать поддержки не фоне роста спроса со стороны Китая и Индии, которые являются его крупнейшими потребителями. Также на фоне роста геополитической напряженности (а в конфликте замешана Россия) не исключен рост котировок платиноидов, хотя палладий, который обновил максимум, может начать неделю с коррекции в район уровня 874,11.
Рост на предстоящей неделе могут продемонстрировать и котировки нефти. Обострение отношений между Россией и Западом на фоне расследования трагедии с авиалайнером способно оказать активу поддержку. Кроме того, накаляется ситуация на Ближнем Востоке. А Израиль направил солдат и танки в Сектор Газа для того, чтобы остановить ракетные обстрелы своей территории, которые вновь регулярно проводит «Хамас» и палестинские военные. К тому же, нефть сорта Brent все еще выглядит перепроданной. Таким образом, не исключен рост в район уровня 109,00 с дальнейшей целью на 110,00 в случае его прорыва.
Валютный рынок
На предстоящей неделе достаточно интересную динамику может продемонстрировать пара NZD/USD. В четверг, 24 июля, очередное решение по монетарной политике озвучит Резервный Банк Новой Зеландии. В последнее время на динамику пары довольно сильное влияние оказывала информация о падении аукционных цен на молочную продукцию, которая является важной частью экспорта страны. Такая динамика цен может негативным образом сказаться на потенциальной прибыли местных фермеров, что, возможно, скажется на решении новозеландского регулятора, который, возможно, возьмет паузу в деле ужесточения монетарной политики. В этом случае не исключено падение в район уровня 0,86.
Для GBP/USD на предстоящей неделе интересна будет публикация Протокола последнего заседания МРС. Как всегда, особого внимания заслуживает распределение голосов среди представителей Комитета по монетарной политике. Если появится хотя бы один сторонник перехода к режиму ужесточения, фунт может воспрянуть духом и нацелится на подъем в район сопротивления 1,72. Дополнительным стимулом для роста может стать публикация данных по темпам роста британской экономики за 2 квартал, конечно, при условии, что отчет выйдет хотя бы на уровне прогнозов (0,8%кв/кв, 3,1% г/г)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 09:28 | Сообщение # 528 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD. Бычий взгляд остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку в области 1.3515 - 1.3490,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.3560, 1.3580 и 1.36025.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 1.3540, который может открыть путь к уровням 1.3595, 1.36275 и 1.36475.
Уровни сопротивления: 1.3540, 1.3560, 1.35725, 1.3580, 1.35875, 1.3595, 1.36025, 1.36275, 1.36475
Текущая цена: 1.3530
Уровни поддержки: 1.3515, 1.3490 (локальный min), 1.3475/70, 1.3450, 1.3430, 1.3400
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:04 | Сообщение # 529 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Пара евро/доллар утром в понедельник торгуется с небольшим повышением, основные движения в азиатскую сессию проходят вокруг 1,3540. Рынок Японии в начале недели закрыт по причине празднования Дня моряка, поэтому объёмы торгов в основной валютной паре ниже средних.
Макроэкономический календарь на понедельник не насыщен событиями. Германия утром представит данные по индексу цен производителей в июне, где изменений по сравнению с майскими значениями (-0,2% м/м) не ожидается. На этом статистика на сегодня и закончится – далее рынку придется искать катализаторы для движения во внешнем новостном фоне.
Несмотря на утренний рост в начале недели, евро/доллар остаётся внутри нисходящего торгового канала с целью 1,3480. В минувшую пятницу «медведи» обновили локальный минимум на 1,3490, и евро вернётся к просадке сразу же, как только инвесторы получат новые сигналы относительно грядущего роста спреда между процентными ставками ЕЦБ и ФРС. Смуту в стройные ряды трейдеров на прошлой неделе внесла глава Федрезерва Джанет Йеллен, которая заявила, что процентные ставки могут вырасти быстрее, чем того ожидают на рынке, если экономическое восстановление продолжится хорошими темпами. Позже примерно то же самое отметили глава ФРБ Сент-Луиса г-н Буллард.
Пара евро/доллар, скорее всего, проведёт сессию понедельника в боковом канале 1,3525-1,3550.
Фунт/доллар сегодня утром восстанавливается после продаж прошлой пятидневки. В пятницу «британец» обновил июньские минимумы на 1,7036, откуда может начаться новая фаза роста в область 1,72.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:04 | Сообщение # 530 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В пятницу по итогам основной сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 7,7 коп., до 35,105 руб., курс евро опустился на 18 коп., до 47,42 руб.
Центральный банк России с 19 июля повысил официальный курс доллара США на 36,29 коп., теперь он составляет 35,1627 руб. Официальный курс евро, в свою очередь, вырос до 47,5505 руб., укрепившись на 48,03 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляет 40,650 руб., снизившись на 12 коп.
Минувшая неделя выдалась нервной для отечественной валюты, хотя в пятницу рубль предпринял попытку отыграть часть нервных движений предыдущих сессий. Основным негативным фактором всё ещё остается пакет санкций со стороны США, которые отразятся на российской экономике не самым лучшим образом. Но есть факторы, на которые рубль сможет опереться сегодня и в ближайшие дни: цены на нефть постепенно укрепляются под влиянием катастрофы самолета Malaysia Airlines над территорией Донецкой области на Украине и эскалацией напряжённости в Секторе Газа.
Кроме того, на этой неделе в России начинается очередной налоговый период, когда традиционно растёт спрос на рубли на внутреннем рынке. Вкупе с обычным рублёвым дефицитом этот драйвер способен сыграть в пользу «россиянина».
Вполне вероятно, что на новой неделе доллар США скорректируется под отметку 35 руб. Нервные рыночные реакции сойдут на нет, если не последуют новые санкции. Российско-украинские отношения временно отошли на второй план, но только потому, что стороны слишком заняты расследованием причин крушения малазийского Boeing.
Цель по доллару США на сегодня – 34,92 руб., по евро – 47,27 руб.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:04 | Сообщение # 531 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Наша цель по тестированию заветного рубежа была достигнута, позволив занести в актив еще одну доходную сделку. Сегодня нас ожидает спокойная сессия, что довольно логично, учитывая начало очередной торговой недели и практически пустой экономический календарь. Евро с открытия потихоньку растет, используя возможности для технического отскока вверх. Вероятно, медведи и вправду решили взять непродолжительную паузу, позволив быкам извлечь хоть какую-то пользу от локально растущего риска. Тем инвесторам, которым не сидится на месте, могу порекомендовать не отставать от рынка и сделать ставку на техническую составляющую роста европейской валюты. При сохранении текущей тенденции можно попытаться добраться до уровня 1,3560/65, после чего покупателям предстоит снова задуматься об общем фундаментальном негативе, характерном для всего валютного блока. По-прежнему привлекательно выглядит британская валюта. Несмотря на то, что последние данные по Великобритании оказались несколько противоречивы, бычий потенциал указанной валюты еще не исчерпан. Безусловно, рынок давно уже стоит в длинных позициях по GBP, однако негативной реакции на слабые данные по заработной плате так и не последовало, из чего можно сделать вывод о том, что инвесторы продолжают верить в экономику Великобритании, предвосхищая самый динамичный рост среди всех развитых стран. На этой недели фунт с точки зрения макроэкономических отчетов может оказаться весьма интересным активом. До предстоящих протоколов у нас есть еще 2 дня, так что предлагаю использовать это время посредством классической тактики – «покупай на ожиданиях, продавай на фактах». Учитывая сказанное, я занимаю «лонг» по паре GBPUSD c ближайшей целью 1,7150.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:04 | Сообщение # 532 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Достигнув в ходе стремительного снижения нижней границы канала на пересечении с уровнем поддержки 1.3490, Евро отскочил вверх и консолидировался. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется в нисходящем направлении в районе ценовой отметки 1.3620. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI движется под уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса с последующим снижением.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:05 | Сообщение # 533 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Отскочив от нижней границы канала, британский фунт направился к уровню сопротивления 1.7180 и сформировал небольшую «медвежью» свечу с продолговатой нижней тенью. Общий тренд на рынке – восходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под рынком и движется вверх в районе ценовой отметки 1.6945. При этом восходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке.
MACD в положительной зоне, но столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI движется над уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса с последующим повышением.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:05 | Сообщение # 534 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Достигнув уровня поддержки 101.10 вблизи нижней границы канала, пара доллар США/японская иена отскочила вверх и консолидировалась над указанным уровнем. Общий тренд – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется вниз вблизи ценовой отметки 101.85. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI движется под уровнем 50.
Прогноз на боковое движение рынка.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:05 | Сообщение # 535 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В рамках возобновившегося повышения пара доллар США/швейцарский франк пробила уровень 0.8960 и достигла верхней границы канала на пересечении с уровнем сопротивления 0.9005. Общий тренд – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и движется вверх вблизи ценовой отметки 0.8945. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – над сигнальной линией и повышаются.
RSI движется над уровнем 50.
Прогноз на консолидацию курса.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 10:06 | Сообщение # 536 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD. Курс валюты может направиться в область локальных max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.7040,с американской сессии прошлой пятницы в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34, 55 и 89 (ряд уровней сопротивления 1.7110, 1.7115 и 1.7125) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.70775) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала плавно повышаться и тем самым указывает на возможное усиление бычьих настроений.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку британского фунта (GBP), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.71425, 1.7175 и 1.7190 (локальный max).
Уровни сопротивления: 1.7110, 1.7115/20/25, 1.71425, 1.7175, 1.7190 (локальный max)
Текущая цена: 1.7096
Уровни поддержки: 1.70775/725, 1.7040, 1.7010, 1.6970, 1.69425, 1.69175 (локальный min)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:12 | Сообщение # 537 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| За минувшую неделю пара евро/доллар потеряла 80 пунктов и в пятницу снижалась ниже поддержки 1.3500. Но это мог быть ложный прокол уровня, поскольку в четверг и пятницу торги завершились разворотной фигурой «доджи». Тем не менее давление на пару сохраняется, но для продаж подтверждений не было. Вполне вероятно, формируется «двойное дно», чему нужны дополнительные сигналы.
Таким образом, в качестве основного сценария рассматриваются покупки после пробоя уровня 1.3650 в направлении отметки 1.3750 в рамках волны «с» и третьей волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:12 | Сообщение # 538 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В пятницу фунт резко упал ниже поддержки 1.7060, но цена так и не зафиксировалась под этим уровнем. Это говорит о ложном проколе, так как «пролив» был выкуплен. Кроме того, с началом сегодняшних торгов цена пробила медвежий канал, в пределах которого пара фунт/доллар находилась в период с 15 по 18 июля. Впрочем, чтобы говорить о продолжении среднесрочного роста, следует дождаться пробоя ближайшего важного сопротивления.
Основной сценарий предусматривает рост пары после пробоя уровня 1.7120 в направлении отметки 1.7300 в рамках пятой волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.7040, после чего рост отменяется.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:12 | Сообщение # 539 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В пятницу австралийский доллар резко взлетел на 50 пунктов. Это был самый «импульсный» день за последнюю торговую пятидневку, а уровень поддержки 0.9330 подтвердил свое важное значение для покупателей. Также стоит отметить, что текущий месяц отличается большими ценовыми колебаниями. Тем не менее четкого направления рынок так и не продемонстрировал, что говорит о фазе консолидации. Поэтому среднесрочное движение остается восходящим, несмотря на сильные взлеты и падения.
Основным сценарием предполагается укрепление пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 11:13 | Сообщение # 540 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7905-0.7940 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7885,0.7865 сопротивление-рост к отметкам 0.7965,0.7980 удачи всем.
|
| |
| |
