Валютная пара евро доллар продолжает развитие импульса пятничного роста. на сегодня рассматриваем перекрытие уровня 1.3550. Далее рассматриваем возможность коррекции к уровню 1.3520. Затем будем рассматривать возможность развития очередной структуры роста на перекрытие уровня 1.3600.
Валютная пара фунт доллар продолжает развитие своей коррекции. На сегодня рассматриваем возможность восстановления цены к уровню 1.7140. Далее рассматриваем возможность развития ещё одной структуры снижения с попыткой перекрытия уровня 1.7010. Затем будем рассматривать продолжение тренда вверх на отработку цели на 1.7500.
Валютная пара доллар франк продолжает торговаться с понижением. На сегодня рассматриваем возможность продолжения развития пятничного импульса на снижение. Рассматриваем перекрытие уровня 0.8965. Далее рассматриваем коррекцию к уровню 0.8990. Позже будем рассматривать продолжение снижения на перекрытие уровня 0.8935.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с понижением. На сегодня рассматриваем возможность отработки уровня 101.00. Далее будем рассматривать развитие консолидационного диапазона с выходом вниз на отработку уровня 100.50. Далее рассматриваем возможность восстановления цены к уровню 101.70.
Австралийский доллар к доллару США предлагает рассмотреть возможность отработки уровня 0.9415. На сегодня актуальным является развитие структуры снижения к уровню 0.9355. Далее будем рассматривать развитие ещё одной структуры на отработку цели роста. Затем будем рассматривать развитие структуры снижения на перекрытие уровня 0.9300.
Российский рубль продолжает развитие четвёртой коррекционной волны. На сегодня рассматриваем возможность продолжения формирования консолидационного диапазона на текущих максимумах. Далее будем рассматривать возможность расширения его вверх на перекрытие уровня 35.40. Затем будем рассматривать развитие структуры снижения обратно к уровню 34.60. Позже рассмотрим возможность развития пятой волны в этой коррекции с целью перекрытия уровня 35.60.
Золото продолжает развитие структуры снижения. На сегодня рассматриваем восстановление цены к уровню 1313. Далее будем рассматривать возможность продолжение снижения на пробой линии шеи разворотной фигуры "Голова-плечи". Очередная цель снижения рассматривается на уровне 1275.
DAX 30: фьючерсы под давлением из-за возможности расширения санкций против России
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9675,0. Цель - 9750,0 или 9825,6. Stop-Loss=9600
Причина сформированной стратегии
Европейские акции оказались под давлением на открытии недели по мере того как инвесторы выражают обеспокоенность возможными санкциями против России. Большая часть негатива приходится на Германию, которая связана с РФ 20-ю тысячами рабочих мест. Тем не менее, на относительно низких уровнях акции пользуются спросом. Важной макроэкономической статистики на сегодня не запланировано. Фьючерсы на фондовый индекс DAX 30 нашли поддержку в области 9618 и пытаются двинуться вверх. Оптимизм может поддерживаться намерением ЕЦБ расширить программу монетарных стимулов. Ищем возможности для длинных позиций.
НЕФТЬ: Brent коснулся минимальных значений с момента гибели малазийского Боинга
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель – 108,60 или 109,20. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,60. Stop-Loss = 107,80.
Цены на нефть основных эталонных сортов снижались на открытии недели по мере того как участники рынка закладывались на то, что противостояние между Россией и странами Запада не приведет к уменьшению поставок сырья на мировой рынок. Однако в области 106,80 котировки чувствуют значительную поддержку.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре коснулись отметки 106,80, минимальной с 17-го июля, даты крушения малазийского Боинга. Одновременно американский эталон WTI снижался несколько менее активно, чувствуя поддержку в области 200-часовой скользящей средней находящейся на уровне 101,60. Разница в стоимости между контрактами составляла 5,38 доллара.
Участники рынка довели чистую длинную позицию до рекордного уровня в предыдущем месяце, но с рынка не ушел ни один баррель нефти. Соответственно, они вынуждены корректировать объемы своих позиций, создавая дополнительный навес предложения. С момента достижения годовых максимумов в области 116 долларов за баррель 19-го июня котировки потеряли в цене около десяти процентов.
Правительство Российской Федерации может попасть под масштабное геополитическое давление по мере того как в его адрес звучат обвинения в причастности к гибели малазийского Боинга, сбитого над территорией юго-восточной Украины. Однако санкции вряд ли коснуться поставок нефти и газа на мировой рынок. Премьер-министр Великобритании Кэмерон заявил, что будет добиваться санкций против оборонного комплекса России.
Израиль продолжает военную операцию в секторе Газа с целью предотвратить ракетный обстрел своей территории, которая в целом получает поддержку со стороны ведущих стран мира. Конфликт также пока не создает угроз для рынка нефти.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent на предыдущей неделе почувствовал серьезное сопротивление в области 200-дневной скользящей средней, что сигналит о наличии некоторого потенциала для снижения. Ближайшим уровнем поддержки для него сейчас выступает отметка 106,80. Ее преодоление может открыть дорогу в район 105,60. При этом стоит отметить, что даже на текущих относительно низких уровнях Brent проводил в последний год не более 20% времени и поводов для масштабного долгосрочного снижения у него пока нет. В случае если цены найдут поддержку в области 106,80, то могут также двинуться и вверх в район 108,60.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,70. Цель – 108,60 или 109,20. Stop-Loss = 106,70
Стратегия 2. Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 106,80. Цель – 105,60. Stop-Loss = 107,80.
С начала текущего месяца пара евро/доллар находится под давлением, снижаясь от важного психологического уровня сопротивления 1.3700. Расположение скользящих средних по-прежнему указывает на преобладание «медвежьих» настроений, но после тестирования отметки 1.3500 пара скорректировалась к МА 20. Дальнейшее укрепление пары будет ограничено МА 50, проходящей у отметки 1.3570. Ранее этот уровень выступал в качестве поддержки, удерживая котировки выше при попытке развить более глубокое снижение. Среднесрочные риски смещены вниз, однако исключать коррекцию нисходящего движения к 1.3570 не можем.
На прошлой неделе паре фунт/доллар всё же удалось зафиксироваться ниже 1.7100, что говорит о перспективах дальнейшего снижения к МА 200, проходящей у основания 70-й фигуры. Расположение МА 20 и 50 указывает на преимущество продавцов в краткосрочной перспективе. В то же время отметим, что локальный тренд остаётся восходящим. Неспособность пробить и зафиксироваться выше 1.7100 указывает на потенциал дальнейшего ослабления котировок пары.
Австралиец продолжает консолидироваться в пределах сформировавшегося боковика 0.9200–0.9460. Однако можем отметить и более узкий ценовой диапазон, из которого паре не удаётся выйти, 0.9330–0.9400. Пробой и фиксация за пределами границ отмеченного боковика позволит определить ближайшие цели пары. Пробой вниз откроет путь к 0.9200, пробой вверх – к 0.9440/60. Расположение МА по-прежнему не дают четкого сигнала.
Пара доллар/иена продолжает тестировать поддержку у основания 101-й фигуры, но фиксации ниже всё ещё не наблюдаем. Расположение МА указывает на способность пары продолжить нисходящее движение, подтверждением которого может стать пробой и фиксация котировок ниже области поддержки 101.10–100.90. Отскок от основания 101-й фигуры в очередной раз позволит паре скорректироваться к важному уровню сопротивления 101.80, вблизи которого проходит МА 200.
Валютная пара доллар/франк сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим на графике, пятничная попытка прорыва зоны консолидации (0.8970-0.8990) не увенчалась успехом. В данный момент пара продолжает консолидироваться в этом диапазоне, не предпринимая попыток для выхода из него. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции на обратную, находится на отметке 0.8970.
Валютная пара фунт/доллар сменила восходящие тенденции на нисходящие. Как мы видим на графике, после пробития уровня фрактального сигнала на понижение (1.7060) дальнейшего движения вниз пара так и не получила. Напротив, цена ушла выше уровня фрактального сигнала, где и продолжает консолидироваться. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников торгов, находится на отметке 1.7144.
