Если открывать лонг, то делать это нужно сейчас с короткими стоп приказами. Расчет таких покупок будет в пробое сильного сопротивления 1.5711, которое обязательно должно сопровождаться хорошим объемом, а закрытие 4-х часовой свечи после пробоя, обязательно должно быть выше уровня 1.5738. Если это произойдет, то можно ждать укрепления фунта к сопротивлению 1.5798, а затем и новый виток роста к 1.5887. Стоп приказы, как я уже говорил выше, лучше всего расставлять чуть ниже 1.5650, так как медвежья тенденция до конца не сломлена, и быстрое падение пары вернет в рынок крупных покупателей, что может привести к очень большим убыткам.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
У продавцов также есть реальный шанс открыть очень хорошие короткие позиции, однако и имеется достаточный риск получить стоп приказы. Пока до конца не понятно, кто вчера был в объеме после теста 1.5711. Если это шорты, то они не позволят сегодня паре выбраться выше 1.5711, в связи с чем, я советую продавать именно оттуда, либо прямо сейчас. Стоп приказы по таким сделкам необходимо выставлять выше уровня 1.5738 на 7-10 пунктов, чтобы избежать сноса стоп приказов после ложного пробоя вверх. Целю медведей будет возврат в диапазон нисходящего канала фиолетового цвета R1-R2, а также тест хорошей поддержки 1.5592, где будет заметна первая фиксация прибыли по коротким позициям.
Валютная пара евро доллар отработала импульс роста. На сегодня рассматриваем его коррекцию. Ожидаем снижение к уровню 1.2354, а после консолидации - до 1.2294. Далее рассмотрим возможность формирования нового консолидационного диапазона с разворотной структурой. Рассматривать будем возможность восстановления цены к уровню 1.2453.
Валютная пара фунт к доллару США отработала импульс роста. На сегодня рассматриваем его коррекцию к уровню 1.5624. Далее ожидаем развитие очередной структуры роста на пробой уровня 1.5721. Локальная цель - на уровне 1.5820.
Валютная пара доллар франк отработала импульс снижения. На сегодня рассматриваем его коррекцию. Ожидаем возврат к уровню 0.9736. Далее - консолидация с ростом к уровню 0.9774. Затем ожидаем продолжение снижения на пробой уровня 0.9645. Локальная цель - на уровне 0.9520.
Валютная пара доллар иена отработала достаточно мощный импульс на снижение. На сегодня рассматриваем развитие коррекции к уровню 120.89. Далее будем рассматривать развитие второго импульса на снижение с пробоем уровня 117.75. Локальная цель - на уровне 114.66.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США отработала импульс роста и его коррекцию. На сегодня рассмотрим возможность развития ещё одной структуры на восстановление цены к уровню 0.8489. Далее - опять снижение к уровню 0.8324.
Российский рубль продолжает торговаться у вершины волны роста. На сегодня рассматриваем возможность отработки уровня 54.70. Далее ожидаем снижение к уровню 52.57. Затем рассмотрим возможность ещё одной структуры роста на обновление уровня 54.97. Позже ожидается снижение в более серьёзную коррекцию.
Золото продолжает торговаться в структуре роста на отработку уровня 1250. На сегодня рассматриваем развитие консолидации с тестом 1224 сверху. Далее - пробой консолидации вверх на отработку целевого уровня. Затем - снижение обратно к уровню 1190.
Нефтяная компания «Башнефть» перешла из частной собственности в государственную. Акции, законность приватизации которой оспорена, списаны с лицевых счетов АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» и зачислены на лицевой счет «Росимущества». В результате «Росимущество» стало владельцем 71,6% от уставного капитала ОАО «Башнефть» и инициировало смену Совета директоров. Внеочередное собрание акционеров «Башнефти» рассмотрит этот вопрос в первой половине марта 2015 г. Ранее был снят арест с акций «Башнефти», который был наложен по делу о незаконной приватизации.
Интересна дальнейшая судьба башкирских нефтяных активов. С уверенностью можно предположить, что компания не сохранит свой независимый статус. Правительству две государственные нефтяные компании не нужны. Плюс, как известно, в бюджете на следующий год заложен дефицит в размере 500 млрд рублей. И было бы не самой плохой идеей покрыть его за счёт приватизации «Башнефти». Покупатель здесь однозначно один – «Роснефть». Российские активы из-за санкций и падения цен на нефть сейчас аномально дёшевы. И для «Роснефти» это будет хорошей покупкой. Но миноритариям «Башнефти» это не сулит ничего хорошего. «Роснефть», конечно, предложит им выкуп и/или обмен на свои акции. Однако вряд ли условия будут хорошими. Правительство является основным акционером «Роснефти» и сохранит данный статус в обозримом будущем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 14:30
В среду торги на Московской бирже открылись по доллару и евро на уровнях закрытия вторника. На 10:02 мск доллар/рубль торгуются по 54,22, евро/рубль - по 67,18.
Дешевеющая нефть продолжает оказывать негативное влияние на курс национальной валюты. Во вторник рубль проигнорировал восстановление котировок на чёрное золото до отметки 66,97, и не подешевел относительно евро, когда единая валюта укрепилась против доллара США на 90 пунктов, до 1,2446. Трейдеры опасаются валютных интервенций перед заседанием ЦБ.
В четверг Банк России по итогам заседания может снова поднять процентную ставку. Участники рынка ожидают повышение ставки не менее чем на 1%. Если цена на нефть останется выше 65 долларов, и ЦБ повысит ставку на 1,00% и более, от рубля можно ожидать краткосрочного роста.
В среду от рублёвых пар ожидается консолидация на текущих уровнях в диапазоне 3-3,5 рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 14:30
Российский фондовый рынок в среду открылся ростом биржевых индикаторов. К текущему моменту подъём основных индексов в среднем оценивается в 1,3%, все голубые фишки уверенно дорожают. Под давлением остаются акции ПИКа и ТГК-1.
Внешний фон к сегодняшнему дню сложился неоднородным. «Быки» продолжали толкать американские индексы к локальным пикам, фьючерс на индекс S&P едва заметно дорожает. Цены на нефть падают, несмотря на попытку скорректироваться накануне вечером. Российский рубль скользит в русле девальвации, хотя объёмы торгов по рублю сегодня сокращаются: впереди декабрьское заседание ЦБ РФ, и сейчас никто точно не скажет, чем оно завершится. За доллар США сейчас дают 54,16 руб., укрепление по сравнению со вчерашним днём небольшое. Евро также дорожает.
По поводу завтрашнего заседания Центробанка у участников рынка очень много мыслей. С одной стороны, регулятор уже принял все важные решения на декабрь и январь. С другой, в рыночные ожидания закладывается рост ключевой ставки на 1% (текущее значение 9,5% годовых), что в краткосрочной перспективе могло бы приостановить падение рубля. Однако стоит понимать, что повышение ставки – это попытка обуздать растущую инфляцию, а не реакция на девальвацию.
ЦБ, кстати, продолжает участвовать в валютных торгах, несмотря на объявленное ранее «свободное плавание» рубля. В понедельник 8 декабря регулятор продал $400 млн в рамках целевых интервенций. Существенной поддержки рублю это не оказало.
Индекс ММВБ проведёт торги среды в диапазоне 1470-1530 пунктов. Движения индекса всё так же связаны с переоценкой рублёвых активов.
10 декабря не принесёт российскому фондовому рынку ничего кардинально нового. Сегодня картель ОПЕК опубликует доклад по нефтяному рынку за ноябрь. В докладе традиционно будут подведены итоги прошедшего месяца и представлен прогноз по спросу и ценам на нефть на будущие периоды. В целом отчёт ОПЕК окажет краткосрочное влияние на нефтяные котировки.
В корпоративном секторе пройдёт масса заседаний. Заседание Совета директоров проведет Энел Россия, Башнефть, Северсталь, Газпром, Аптечная сеть 36,6, Верофарм и Волжская ТГК. В повестке дня заседания Совета директоров Энел избрание генерального директора Энел Россия, а также одобрение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В «Башнефти» Совет директоров решит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров.
В повестке дня Волжской ТГК утверждение отчёта управляющей организации об оказании услуг в области управления за III квартал 2014 года. Кроме того, состоится одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Финансовые результаты за ноябрь 2014 года опубликовал «Магнит». Выручка ритейлера в ноябре выросла на 33,17% и составила 66,854 млрд рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 14:30
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/JPY по состоянию на 8.00 GMT — Вне рынка
Несмотря на вчерашнее непродолжительное падение до 117,94, пара удержалась выше поддержки 117,87 и стала набирать позиции. Это отменяет наш краткосрочный негативный прогноз и указывает на дальнейшую консолидацию выше поддержки 117,87-94. Лишь пробой 120,00-10 станет признаком завершения падения от 121,85 (недельный максимум) и, вероятно, приведет к более уверенному росту до 120,35-40, а затем до 120,67 (нижнее Кумо). Тем не менее котировки вряд ли поднимутся выше сопротивления 121,00.
Что касается падения, пробой зоны 118,50-60 может привести к откату до 118,20-25. Однако лишь прорыв поддержки 117,87-94 оживит «медведей» и продлит вышеупомянутое падение от 121,85 вплоть до 117,50. Тем не менее пара, скорее всего, останется выше поддержки 117,24. Поскольку краткосрочный прогноз неоднозначен, пока предпочтительнее находиться вне рынка.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 8.00 GMT — Держать длинные позиции от 1,2365, тейк-профит 1,2465, стоп-лосс 1,2360
Так и не пробив предыдущее сопротивление 1,2456, пара совершила откат. Это указывает на возможную консолидацию ниже данного уровня. Однако зона 1,2360-65, скорее всего, остановит движение вниз, после чего возможен рост. Пробой сопротивления 1,2456 подтвердит наши догадки об образовании временного минимума на 1,2247. Затем евро может продемонстрировать откат недавней нисходящей волны вплоть до 1,2475-80, а затем до сопротивления 1,2507. Тем не менее на фоне краткосрочного состояния перекупленности рынка движение вверх должно быть ограниченным. Сопротивление 1,2532 имеет все шансы устоять.
Поэтому рекомендуется держать длинные позиции от 1,2365. Лишь пробой предыдущего сопротивления 1,2344 укажет на образование максимума и, возможно, вызовет падение до 1,2320. Однако поддержка 1,2292 должна ограничить волну вниз. Затем может начаться очередной скачок вверх.
Торговый сигнал форекс: GBP/USD по состоянию на 8.30 GMT — Длинные позиции от 1,5600, тейк-профит 1,5720, стоп-лосс 1,5565
После уверенного скачка вверх от недельного минимума 1,5541 фунт стерлингов удерживает высокие позиции. Далее возможна консолидация с уклоном вверх. Пара, скорее всего, протестирует сопротивление 1,5726. Тем не менее лишь прорыв данной отметки подтвердит образование временного минимума и, вероятно, вызовет откат недавней нисходящей волны вплоть до 1,5745-50. Далее возможно тестирование предыдущего сопротивления 1,5764, которое имеет все шансы устоять.
Ввиду приведенного анализа рекомендуется покупать фунт на последующем откате. Пробой уровня 1,5650, вероятно, вызовет падение до 1,5618-27 (облако Ишимоку). Тем не менее отметка 1,5600, скорее всего, остановит движение вниз. Затем может начаться повторный рост.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 14:31
Торговый сигнал форекс: USD/CHF по состоянию на 8.30 GMT — Короткие позиции от 0,9735, тейк-профит 0,9635, стоп-лосс 0,9770
Рост пары после вчерашнего падения до 0,9653 указывает на дальнейшую консолидацию выше 0,9650 (предыдущая поддержка). Тем не менее предыдущая поддержка на 0,9738, скорее всего, ограничит движение вверх. Затем возможно очередное падение. Пробой поддержки 0,9650-53, вероятно, продлит движение вниз от недельного максимума 0,9818 до минимума прошлой недели на 0,9615. Однако лишь пробой данной отметки сохранит нисходящий потенциал пары и, вероятно, откроет доллару путь к поддержке 0,9595.
На фоне этого предпочтительнее продавать доллар на движении пары вверх до предыдущей поддержки 0,9738, которая теперь сыграет роль сопротивления и ограничит рост. Лишь прорыв сопротивления 0,9778 (вчерашний максимум) отменит описанный прогноз и станет признаком завершения отката от 0,9818. Пара, скорее всего, повторно протестирует данный уровень.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 10.12.2014, 14:32
