Британец вернулся с максимума 1,5824 к часовой трендовой линии. Поскольку курс GBP/USD вернулся под 1,5735, то по основному сценарию жду отскок лишь до 1,5766 (45 градус). В США короткий день, поэтому вечером торговые объёмы по-прежнему будут снижены.
Курс AUD/USD полностью перекрыл рост с минимума 0,8479. Я вчера в обзоре предупредил Вас, что австралийский доллар остаётся под давлением и может быстро вернуться обратно. Текущая ценовая модель заставляет меня рассматривать «двойное основание». Поскольку от доллара жду падение, то, вероятно, курс AUD/USD отскочит к линии lb.
Курс USD/CHF вернулся к трендовой линии. Часовые индикаторы находятся уже сверху, поэтому по основному сценарию жду отбой от линии и возвращение курса к 45-му градусу.
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 126,70 коп., до 48,6550 руб., курс евро поднялся на 170,90 коп., до 60,9260 руб.
Центральный банк России с 28 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 123,85 коп., до 47,6629 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 59,6215 руб., что выше предыдущего дня на 171,63 коп.
В четверг доллар и евро обновили исторические максимумы против российского рубля. Резкое падение рубля было вызвано решением ОПЕК оставить квоту по добыче нефти на уровне 30 млн баррелей в день. Саудовская Аравия решила остудить сланцевую революцию в США, поскольку считает, что избыток предложения на рынке вызван сланцевой нефтью.
Саудовцы хорошо помнят опыт 1980-х, когда они с 81 по 85 год сократили добычу с 10,3 млн баррелей в день — но цена всё равно упала. В итоге они лишились доходов. Вчера ОПЕК отказался снижать квоты, картель считает, что цена сама найдёт точку равновесия.
Котировки Brent после решения ОПЕК рухнули до уровня 71,24 за баррель, тогда как курс доллара вырос до 49,32, курс евро превысил 61 рубль и остановился на отметке 61,65.
Если ОПЕК не соберётся на чрезвычайное заседание, то следующая встреча состоится в июне 2015 года. Это значит, что квоты не будут пересматриваться длительное время.
Проанализировав ценовой график нефти марки Brent с 1991 года, я вышел на два целевых уровня – 67,80 и 56,80. Первый уровень – промежуточная цель. Есть высокая вероятность того, что нефть отскочит от второго уровня 56,80.
Что это нам даёт? С минимума 71,24 до 56,80 разница составляет в 14,4 доллара. Если нефть упадёт до ценовой зоны 60-57 долларов за баррель, доллар подорожает до 54-55 рублей.
Учитывая вчерашнее ралли по доллару и евро, на пятницу по рублёвым парам ожидается консолидация. Если Brent пройдёт уровень 71, падение рубля продолжится до уровней: 50,50 за доллар, и 62,80 за евро.
DOW JONES: решение ОПЕК может двинуть рынок акций вверх
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 17732. Цель - 17850 или 18000. Stop-Loss=17640
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в относительно нешироких диапазонах в последние сутки по мере того как объемы торгов на рынке значительно упали из-за выходных дней в США. Тем не менее, общий тренд по всем основным индексам остается восходящим. Оптимизма инвесторам может также прибавить и решение ОПЕК не сокращать объемов добычи, что воспринимается многими как начало эпохи дешевых цен на нефть. Кроме того, рынок традиционно гораздо чаще растет, чем падает в период между Днем Благодарения и Рождеством. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:15
Сегодня в США «чёрная пятница». День, когда ритейлеры устраивают беспрецедентные распродажи. Именно с «чёрной пятницы» в Соединенных Штатах по традиции стартует сезон рождественских распродаж. В этот день многие магазины распахивают двери в полночь или даже раньше. Огромные очереди из желающих приобрести товары со скидкой выстраиваются ещё задолго до открытия магазинов и буквально сметают прилавки в первые минуты распродаж.
Многие ретейлеры вообще решили устроить вместо «чёрной пятницы» «чёрные выходные», продлив скидки до понедельника. А следующий за «чёрной пятницей» понедельник носит название «киберпонедельник» и является самым напряженным днем в году для интернет-магазинов.
Итоги «чёрной пятницы» важны для фондового рынка Америки, так как отражают покупательную способность населения и позволяют сделать выводы о том, как закончат IV квартал ритейлеры и ещё ряд компаний, производителей товаров массового потребления. Соответственно, сильнее всего на результаты пятничных распродаж реагируют котировки крупнейших торговых сетей и производителей, таких как JC Penny, Best Buy, Costco Wholesale, Wall-Mart, Apple, Jarden и многие другие.
Мы предполагаем, что в связи с тем, что экономика США постепенно восстанавливается, сокращается уровень безработицы, а доверие потребителей растёт, итоги «чёрной пятницы» могут превзойти ожидания и способствовать дальнейшему росту ведущих фондовых индексов страны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:15
Доллар США и евро открылись ростом на Московской бирже на фоне падения цен на нефть. Доллар торгуется по 49,49 против закрытия 49,11 в среду. Евро котируется по 61,70 против вчерашнего закрытия 61,23.
В четверг доллар и евро обновили исторические максимумы против российского рубля. Рубль затягивает в чёрную дыру. Резкое ослабление национальной валюты было вызвано решением ОПЕК оставить квоту по добыче нефти на уровне 30 млн баррелей в день.
Котировки Brent после решения ОПЕК рухнули до уровня 71,24 за баррель, а следом за нефтью курс доллара вырос до 49,32, курс евро превысил 61 рубль и остановился на отметке 61,65.
Курс евро превысил 61 рубль >>
Ближайшими целями по нефти являются два уровня – 67,80 и 56,80. Есть высокая вероятность того, что нефть отскочит от второго уровня 56,80. Если нефть упадёт до ценовой зоны 60-57 долларов за баррель, курс доллара поднимется до 54-55 рублей.
На момент написания обзора Brent обновил сессионный минимум на 71,12. Если в первой половине дня отметка в 71 будет пройдена, падение рубля продолжится до уровней: 50,50 за доллар, и 62,80 за евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:15
Центральный банк России с 29 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 165,91 коп., до 49,3220 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 61,4108 руб., что выше предыдущего дня на 178,93 коп.
Доллар США и евро открылись ростом на «Московской Бирже» на фоне падения цен на нефть. Котировки Brent обновили сессионный минимум на 71,12 за баррель. Курс доллар/рубль в начале торгов вслед за нефтью достиг внутридневного максимума 49,76 руб., а евро/рубль – 61,91 руб.
Евро превысил 61 рубль >>
Нефтяные трейдеры распродают фьючерсы в ответ на решение ОПЕК оставить квоты на добычу нефти без изменения на уровне 30 млн баррелей в сутки. С открытием торговой сессии в Европе активность продавцов снизилась и с остановкой падения цен на чёрное золото, на время перестал снижаться рубль.
В ближайшее время национальная валюта останется под давлением. В случае падения Brent ниже отметки 71, ослабление рубля ускорится до уровней: 50,50 за доллар, и 62,80 за евро.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:15
GOLD Золото находится под давлением. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие дальнейший рост расположились на отметках 1187 и 1199. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 1182. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:16
Встреча ОПЕК состоялась. Основных итоговых постулатов три.
Производить изменения в объеме добычи нет необходимости. Причина падения цен на нефть в действиях государств, не входящих в ОПЕК. Рынок сам выправит ситуацию с падением цен, и к следующему саммиту проблема исчезнет. Между тем, что произошло на нефтяном рынке вчера? Если в качестве индикатора взять цену WTI, то была ловко достигнута целевая отметка 68, о которой автор говорил ранее. Поводом будто бы стала реакция на решение ОПЕК.
Далее автор повторяет то, о чем говорилось вчера в рамках публикации на тему нефти.
Среднесрочная граница рисков по WTI сместилась и теперь представлена уровнями 75 – 80, т.е. прекратить падение достаточно легко — необходимо сделать относительно небольшой скачок вверх и устойчиво торговаться выше 75. Торговля выше 80 вообще может кардинально изменить сценарий.
Отсюда вопрос: как можно было использовать ОПЕК в этой схеме? Ответ: добить цели внизу.
По ходу пьесы валюты государств-экспортеров нефти вчера в очередной раз пустились в ослабление.
Однако у пары USD/CAD есть невидимое, но сильное сопротивление на уровне 1,1364, и оно не было преодолено. Отсюда повышенное внимание к сегодняшним данным из Канады (в 16:30 мск — прирост ВВП за сентябрь и октябрьские индексы цен).
Здесь автор еще раз обращает внимание на рубль (соответствующая статья здесь). Вчера параллельно ослаблению рубля на фоне публикации итогов встречи ОПЕК в СМИ появилась следующая информация:
«Российские банки наблюдают нехватку рублевой ликвидности, в том числе из-за действий Банка России по борьбе со спекулянтами; в этой ситуации регулятор мог бы провести дополнительный аукцион рублевого РЕПО»:-))).
Sorry, но главные спекулянты вообще-то слишком крупны для Банка России, и Банк России им подотчетен…
Или началось формирование информационного фона для обоснования обратного процесса по рублю?
EUR/USD. Ситуация прежняя. Сильная внутридневная поддержка: 1,2445. Сильная зона сопротивления: 1,2489 – 1,2533. Уровень 1,2500 остается камнем преткновения. Перспективы восстановления сохраняются. Но для этого необходимо не только устойчиво торговаться над страйком 1,2500, но и уверенно закрепиться над отметкой 1,2611.
Новостной фон бредовый. К примеру, одновременно сообщается, что «выход положительных экономических данных в Европе привел к росту региональных фондовых индексов» и «выход негативных экономических данных в Европе привел к снижению евро». Сегодня спекулянты могут зацепиться за индексы потребительских цен и уровень безработицы в Еврозоне (публикации назначены на 13:00 мск).
Если надумают пробивать сильную поддержку на отметке 1,2445, к которой скорректировалась пара, защитой выступит диапазон 1,2304 – 1,2268.
Однако доллар США уже выглядит «красной тряпкой для быка». Подружка-иена помогла организовать самое большое ралли в течение одного месяца с 1990 г…
Анализ рынка Форекс по евро за 28 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», но сейчас корректируется и отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2535, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления выше облака.
eurusd
В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2679. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2445), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2310.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку.
MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2535. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2679. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2445 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк — профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2525 и 1,2670.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:20
Валютный курс фунта 28 ноября корректируется и закрепился ниже критической линии и внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5807, но открывать лонги можно будет только выше облака.
gbpusd
В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5879. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5725), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может продолжиться с целью пивот — уровень 1,5660, а лонги стали не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать об окончании коррекционного движения. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, это также может засвидетельствовать завершение витка коррекции.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5725 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций цена должна располагаться выше облака, а MACD должен быть направлен вверх. Тейк — профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,5800 и 1,5870.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:20
28 ноября пара доллар/франк не смогла закрепиться ниже облака и начала виток восходящей коррекции. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9583, но короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку.
usdchf
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9468. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9655), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9731.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после закрепления ниже облака.
MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9583. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9468. Стоп лосс располагаем выше 0,9655 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9590 и 0,9475.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:20
Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 ноября, видим, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепилась выше Киджун-сен и может возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 115,84, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака.
usdjpy
Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 113,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,90), цена закрепилась выше линии Киджун-сен, потому «мертвый крест» ослаблен, дальнейшее нисходящее движение поставлено под вопрос, восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 119,35.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего(!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста».
MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Если цена закрепится ниже критической линии, это также может засвидетельствовать завершение коррекции.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 115,84. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 113,89. Стоп лосс размещаем выше 117,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,95 и 114,00. В ближайшее время может сформироваться новый сигнал на покупку.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:19
Вчерашние торги пара EUR/USD начала с ожидаемого снижения и во второй половине дня цена просела к отметке 1,2465. Таким образом, с некоторой долей осторожности можно предположить, что валютная пара пытается сформировать начало будущей 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то, как уже отмечалось ранее, первые расчетные цели для этой 3-й волны, в 3-й, могут быть расположены под уровнем 23-й фигуры.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже.
В рамках повышательной волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519 может привести к завершению коррекционной волны 2 в 3 в 5 в А.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Пятница, 28.11.2014, 13:21
