ЗОЛОТО: опционные трейдеры ждут возобновления роста
Покупаем при отбое цен от уровня 1180,00 с целью на отметке 1213,97. Stop-Loss = 1170,00.
Причина сформированной стратегии
Золото консолидируется в пределах диапазона (1190,00 – 1204,63), не находя катализаторов для прорыва одной из его границ. Более того, столь сдержанную динамику обуславливает ожидание референдума по золоту в Швейцарии, который состоится 30 ноября. Целью голосования является возврат швейцарского золота на территорию страны, чтобы гарантировать его сохранность. Кроме того, организаторы хотят добиться того, чтобы золя золота в международных резервах составляла не менее 20%. И, если эти цели будут достигнуты, Швейцарскому Национальному Банку придется в ближайшие 3 года купить 1000 тонн золота (а это около 50% от годового производства в мире). Таким образом, не исключено, что в случае положительного исхода голосования, котировки золота продемонстрируют рост. Не ожидают существенного падения котировок актива и опционные трейдеры. Согласно данным, в среду на уровне 1180 было открыто большое число опционов Put, что свидетельствует о сильной поддержке в этом районе.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:32
DAX 30: ищем возможности для покупок в области 50-часовой скользящей средней
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней (9839,3). Цель - 10000. Stop-Loss=9762
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фоновый индекс DAX 30 корректируются после пяти торговых сессий уверенного роста, спровоцированного заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор сделает все что должен для того чтобы преодолеть дефляционные процессы. Инвесторы ожидают, что европейский Центробанк в ближайшее время начнет покупку облигаций правительств в пропорциях соответствующих их размерам экономик. Контракты могут протестировать 50-часовую поддержку в области 9836, где могут быть очень интересны для поиска длинных позиций.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:31
Когда вчера давили на австралийский доллар, в качестве причины приводили высказывания относительно возможности снижения ставки РБА. Обратный процесс роста от сильного уровня 0,8500 сегодня объясняют ростом капитальных вложений частного бизнеса:-))). Данные опубликованы следующие. «Австралия, III кв. 2014 г. Капиталовложения частного бизнеса: 0,2% кв/кв против 1,6% кв/кв»…
AUD/USD. На сегодня сильное внутридневное сопротивление построено в районе 0,8625.
Что еще? Не весть какое укрепление JPY на фоне коррекции японского фондового рынка уже сопровождают информацией о плохом влиянии на экспортеров. На экспортеров ли? Учитывая специфику спекулятивной торговли парой USD/JPY и отсутствие успехов «абеномики»…
Фондовый рынок в США вновь вырос до новых многолетних рекордов. До сих пор изыскивается оптимизм в качестве обоснования, пока устроители рынка тащат фондовые индексы в свои зоны.
Между тем поток негатива из США растет…
Продажи домов на первичном и вторичном рынке ниже ожиданий.
Индекс деловой активности в Чикаго в ноябре ниже ожиданий.
Личные доходы в октябре выросли ниже ожиданий.
Базовый объем (без учета ВПК) заказов на товары длительного пользования ниже ожиданий.
Индекс настроения потребителей от университета Мичигана в ноябре ниже ожиданий.
Приемы «оптимизма» все те же.
К примеру, под заголовком «Заказы на товары длительного пользования в США в октябре выросли» читаем следующее: «Заказы на товары длительного пользования в США в октябре выросли на фоне увеличения расходов на оборону, но фундаментальные данные показывают ослабление капиталовложений, сообщило Министерства торговли США. Заказы на товары длительного пользования, срок службы которых составляет не менее трех лет, в октябре выросли на 0,4%м/м после падения на 0,9% в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0,5% в октябре. Спрос на военные воздушные суда и запчасти к ним увеличился на 45,3%. Без учета транспорта заказы упали на 0,9%, — максимальное падение с декабря 2013 года. Без учета заказов на товары оборонного сектора снизились на 0,6%. Заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов — показатель расходов предприятий на оборудование и программное обеспечение — упали на 1,3% в октябре после падения с такой же скоростью в сентябре».
Без комментариев.
EUR/USD. Сильная внутридневная поддержка: 1,2445. Сильная зона сопротивления: 1,2511 – 1,2533. Уровень 1,2500 остается камнем преткновения. Перспективы восстановления сохраняются. Но для этого необходимо не только устойчиво торговаться над страйком 1,2500, но и уверенно закрепиться над отметкой 1,2611.
Анализ рынка Форекс по евро за 27 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест» и зашла в облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2535, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления выше облака.
В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,2679. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2465), если цена закрепится ниже критической линии, это будет означать ослабление «золотого креста», дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2310.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но после усиления сигнала от Ишимоку.
MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2535 также может спровоцировать виток коррекционного движения.
eurusd
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2535. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,2679. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2465 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк — профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,2525 и 1,2670.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:37
Валютный курс фунта 27 ноября продолжает отрабатывать «золотой крест» и преодолел облако Ишимоку, отработав первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,5807, который уже достигнут.
В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,5879. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5725), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5585, а лонги станут не актуальными.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции.
MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,5807 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.
gbpusd
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,5807. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5879. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5725 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа.
При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Тейк — профиты можно разместить немного ниже целевых уровней — 1,5800 и 1,5870.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:37
27 ноября пара доллар/франк сформировала новый сигнал и закрепилась внутри облака Ишимоку, которое пока что не может преодолеть. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9583, но короткие позиции не актуальны до закрепления цены ниже облака Ишимоку.
В случае преодоления первого таргета, новой целью будет выступать второй уровень поддержки 0,9468. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится выше критической линии, это приведет к ослаблению «мертвого креста», продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9731.
Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но после закрепления ниже облака.
MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 0,9583 также может спровоцировать начало коррекции.
usdchf
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9583. Следующей целью, в случае преодоления первой, будет выступать 0,9468. Стоп лосс располагаем выше 0,9645 и, если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк — профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9590 и 0,9480.
Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 ноября, видим, что цена сформировала «мертвый крест» и закрепилась внутри облака, шорты пока что не актуальны. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 115,84, но рассматривать короткие позиции можно будет только после закрепления цены ниже облака.
Если цена закрепится ниже этого уровня, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 113,89. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (117,95), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 119,35.
Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста».
MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от нижней границы облака Ишимоку также может просигнализировать о коррекции.
usdjpy
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 115,84. Если первый таргет будет преодолен, то новой целью для коротких позиций будет выступать уровень 113,89. Стоп лосс размещаем выше 117,95 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз.
При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк — профиты можно выставлять примерно на уровнях 115,95 и 114,00.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:37
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важный уровень сдерживающий рост находится на отметке 1.2529. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.2494 и 1.2442. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:38
USD/JPY Валютная пара доллар/йена корректируется после активного роста. Скользящие средние направлены вниз, что указывает на дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 117.59 и 117.89. Важный уровень сдерживающий дальнейшее снижение расположился на отметке 117.25. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:38
В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила медленное снижение и во второй половине дня достигла отметки 117,45. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, во внутренней волновой структуре 5-й волны (в 5-й), в предполагаемой 5-й, которая к закрытию американской сессии выглядела практически завершенной. Если это так, то можно ожидать возобновления роста котировок к уровню 120-й фигуры, или к отметке 120,25.
Цели для варианта c нисходящей волной:
117,23 – 323,6% по Фибоначчи
115,52 – 261,8% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
120,00 – 423,6% по Фибоначчи
usdjpy
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка. Если текущая волновая разметка верна, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 120,00, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, в рамках предполагаемой волны 5 в 5 в 5. В рамках понижательной коррекционной волны (или нового понижательного участка тренда) может начаться понижение с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 117,23 и 115,52, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 120 фигуры натолкнет на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:39
Публикация большого блока не очень утешительной макроэкономической статистики в США не позволила паре EUR/USD в ходе вчерашних торгов завершить формирование 2-й волны, в 3-й, в 5-й, вследствие чего цена продолжила восходящее движение и во второй половине дня пробила уровень 25-й фигуры.
При этом сложившаяся волновая картина позволяет предположить, что от максимумов минувшего дня валютная пара все же перейдет в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то можно ожидать снижения котировок в направлении первой возможной цели для этой 3-й волны, в 3-й, расположенной под уровнем 23-й фигуры.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,2357 – 127,2% по Фибоначчи
1,2283 – 161,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,2519 – 200,0% по Фибоначчи
1,2706 – 161,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны (возможно 3 в 3 в 5 в А) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2357 и 1,2283, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, и ниже.
В рамках повышательной волны, предположительно 2 в 3 в 5 в А, инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,2519, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2519 может привести к завершению коррекционной волны.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:39
Не сумев развить обозначившееся вначале вчерашних торгов нисходящее движение, пара GBP/USD продолжила рост котировок и во второй половине дня, прибавив более 120 п.п., протестировала уровень 58-й фигуры.
При этом, несмотря на такой значительный рост, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волновой структуры горизонтального треугольника, в составе 4-й волны в 5-й, в 3-й, в котором его волна е приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то все же цена должна возобновить снижение и как минимум протестировать уровень 56-й фигуры.
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5584 – 161,8% по Фибоначчи
1,5500
Цели для построения восходящей волны:
1,5810 – 127,2% по Фибоначчи
1,5989 – 100,0% по Фибоначчи
gbpusd
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта запутывает волновую структуру, но все еще находится в стадии построения понижательного участка. В рамках восходящей коррекционной волны (предположительно 4 в 5 в 3) продолжается повышение котировок с целями, находящимися вблизи отметки 1,5810, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи.
В рамках построения понижательной волны (предположительно 5 в 5 в 3) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи расчетной отметки 1,5584, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 55 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5810 натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению построения понижательного участка тренда.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:39
Неудачная попытка пары USD/CHF в начале вчерашних торгов возобновить восходящее движение привела к падению цены более чем на 70 п.п. от максимума дня и тестированию уровня 96-й фигуры. При этом текущая волновая картина по-прежнему дает основания для предположений о том, что от минимума минувшего дня валютная пара все же перейдет в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в 5-й. Если это так, то можно ожидать роста котировок в направлении первых возможных целей для этой 3-й волны, в 3-й, расположенных на подходе к уровню 0,9800.
Цели для варианта с восходящей волной:
0,9754 – 127,2% по Фибоначчи
0,9800
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9592 — 50,0% по Фибоначчи
0,9556 – 61,8% по Фибоначчи
usdchf
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент находится в стадии построения повышательного участка тренда, но волновая разметка последних недель выглядит не однозначно. Повышение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 3 в 3 в 5, с целями, расположенными около отметки 0,9754, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и выше к 98 фигуре.
В рамках нисходящей коррекционной волны (возможно 2 в 3 в 5) продолжается понижение котировок с целями, находящимися вблизи отметок 0,9592 и 0,9556, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9592 может привести к завершению волны 2 в 3 в 5.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:39
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2618, 1.2594, 1.2580, 1.2548, 1.2535, 1.2496, 1.2476, 1.2464 и 1.2435.
Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 21 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.2535 – 1.2548, в данном случае цель – 1.2580, в коридоре 1.2580 – 1.2594 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.2618, по достижении которого ожидаем откат книзу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.2496, здесь цель – 1.2476, диапазон 1.2476 – 1.2464 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 1.2435. Основная тенденция – развитие восходящего цикла от 21 ноября.
27.11.2014epro
Торговые рекомендации:
Buy: 1.2550 Take profit: 1.2580 Buy: 1.2595 Take profit: 1.2615 Sell: 1.2492 Take profit: 1.2480 Sell: 1.2462 Take profit: 1.2435
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:42
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.5919, 1.5873, 1.5854, 1.5813, 1.5794, 1.5749, 1.5713 и 1.5690.
Здесь мы продолжаем следить за развитием восходящей структуры от 19 ноября. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового коридора 1.5794 – 1.5813, в данном случае цель – 1.5854, в коридоре 1.5854 – 1.5873 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.5919, по достижении которого ожидаем откат к низу.
Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 1.5749, здесь цель – 1.5713, диапазон 1.5713 – 1.5690 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.5595. Основная тенденция – развитие нисходящего цикла от 28 октября.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.5815 Take profit: 1.5854 Buy: 1.5875 Take profit: 1.5919 Sell: 1.5745 Take profit: 1.5720 Sell: 1.5690 Take profit: 1.5630
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 27.11.2014, 14:42
