По AUD/USD без комментариев. Стивенс запугал быков интервенциями, что австралийский доллар падает по всему рынку. Да и данные из Китая сегодня разочаровали инвесторов. Прогноз не делаю. Технический отскок до линии lb может быть в любой момент.
Курс USD/CHF снижался до 0,9530. Цель по прогнозу была достигнута. А вот длинная тень образовавшаяся после отскока, нежелательна. Именно из-за неё сегодня рассматриваю рост USDCHF до 0,9604 и от него жду начало новой фазы ослабления американского доллара.
DAX 30: данные по идексу PMI в промышленности Германии могут оказть индексу поддержку
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9510,0. Цель - 9600,0. Stop-Loss=9433,0
Причина сформированной стратегии
Немецкий фондовый индекс DAX 30 продолжает стоять на траектории роста по мере того как инвесторы ожидают, что данные по индексам PMI из промышленного сектора Германии, которые будут опубликованы сегодня в 08.30 GMT подтвердят, что крупнейшая экономика еврозоны предприняла попытку стабилизироваться. Прогнозируется, что значение индикатора составит 51,5%, что выше отметки 50,0%, являющейся пограничной между экономическим ростом и спадом. Кроме того, инвесторы продолжают закладываться на то, что ЕЦБ перейдет к расширению монетарных стимулов в начале 2015 года. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 10:50
Торговая сессия на "Московской бирже" открылась снижением по доллару и евро. Доллар/рубль снизился на 19 коп., до 46,66, евро/рубль на 33 копейки, до 58,44. По последним котировкам на 10:29 мск евро торгуется по 58,66, доллар – по 46,81. Они отыграли 60% с открытия рынка.
Четыре торговых дня рублёвые пары находятся в горизонтальном коридоре. Курс доллар/рубль торгуется в ценовом диапазоне 90 копеек между уровней 46,55 и 47,45. Курс евро/рубль торгуется в диапазоне 130 копеек между уровней 58,10-59,40. Нефть консолидируется в диапазоне 77,85-79,85.
Как видим, доллар и евро не достигли нижних границ консолидации (доллар - 46,55, евро - 58,10). Активность участников рынка заметно снизилась. Когда на рынке снижается волатильность и валютные пары длительное время торгуются в узких диапазонах – ждите всплеск волатильности.
Пробой верхних границ (47,45 и 59,40) откроет евро и доллару дорогу к последним вершинам 60,20 и 48,63 соответственно. Пробой нижних границ (46,55 и 58,10), наоборот усилит коррекционное движение. Учитывая, налоговый период и консолидацию по нефти, возможно, будут пробиты нижние границы диапазонов и рубль сможет укрепиться ещё на 50 коп. к евро и доллару. Смотрите утренний обзор с графиками.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 10:50
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 4,80 коп., до 46,8545 руб., курс евро вырос на 4,75 коп., до 58,7425 руб.
Центральный банк России с 20 ноября повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,97 коп., до 47,024 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 58,909 руб., что выше предыдущего дня на 26,42 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) увеличилась на 50 копеек и составляет 52,22 рубля.
Четыре торговых дня рублёвые пары находятся в горизонтальном коридоре. Курс доллара колеблется в ценовом диапазоне 90 копеек между уровней 46,55 и 47,45. Курс евро движется в коридоре шириной 130 копеек между уровней 58,10 и 59,40. Нефть консолидируется в диапазоне 77,85-79,85.
Активность участников рынка заметно снизилась, при этом средние объёмы торгов по USDRUB_TOD составляют 75 млрд рублей (1,6 млрд долларов). Когда на рынке снижается волатильность, и валютные пары длительное время торгуются в узких диапазонах – ждите всплеск волатильности.
Пробой верхних границ откроет евро и доллару дорогу к последним вершинам 60,20 и 48,63 соответственно. Пробой нижних границ, наоборот, усилит коррекционное движение. Учитывая налоговый период и консолидацию по нефти, возможно, будут пробиты нижние границы диапазонов, и доллар с евро подешевеют ещё на 50 копеек.
Если цифры по розничным продажам в Великобритании окажутся не хуже прогноза, существует вероятность локального роста пары GBP/USD к уровню 1.5735, но для этого ей надо преодолеть отметку 1.5680. И опять же слабые данные приведут к снижению, возможно, к уровню 1.5570.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
Основная валютная пара продолжает предпринимать попытки развить более мощное коррекционное движение. Но продолжить рост над уровнем сопротивления 1.2580 в рамках усложнённой волны «с» ей не удалось. Поэтому предполагаем, что коррекция в рамках волны «с» уже завершена.
Основной сценарий предполагает возобновление снижения пары в область 22-й фигуры.
Альтернативный сценарий предполагает продолжение роста и фиксацию котировок пары в области 26-й фигуры. Это может привести к пересмотру волновой разметки на младшем волновом уровне.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
После очередной неудачной попытки пары фунт/доллар продолжить снижение в область 55-й фигуры в рамках усложненной волны (III) пара скорректировалась к уровню сопротивления 1.5730. В таком случае выход котировок пары за пределы сформировавшегося боковика 1.5600 – 1.5730 позволит определить её дальнейшие перспективы.
Основной сценарий всё ещё предполагает продолжение снижения и завершение усложнённой волновой разметки импульсной волны (III).
Альтернативный сценарий предполагает более мощное укрепление пары с фиксацией котировок в области 65-й фигуры. Это укажет на необходимость пересмотра волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
Существенных изменений в технической картине пары не произошло. Пара продолжает снижение в рамках первой импульсной волны завершающего импульса «(5)» старшего волнового порядка.
В связи с этим основной сценарий предполагает дальнейшее ослабление пары в рамках волны «1», к уровню 0.8540.
Альтернативный сценарий допускает возобновление роста и как следствие фиксацию котировок над уровнем сопротивления 0.8900. Это приведет к пересмотру волновой разметки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:08
Рубль неожиданно получил поддержку от европейской статистики
На 12:00 (мск) евро торгуется по отношению к рублю на уровне 58,28 против вчерашнего открытия 58,81. Снижение курса составляет 53 копейки. В ходе европейских торгов рубль неожиданно для всех получил поддержку от европейской статистки. Индексы PMI Германии и еврозоны преподнесли инвесторам неприятный сюрприз.
Предварительные индексы деловой активности еврозоны и Германии в секторе услуг и производственном секторе оказались ниже ожиданий. Цены производителей Германии в октябре упали сильнее прогнозов. Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны снизился с 52,3 до 51,3. В промышленном секторе с 50,6 до 50,4. Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг Германии в ноябре снизился с 54,4 до 52,1. В производственном секторе с 51,4 до 50,0.
На фоне разочаровывающей статистики курс евро/доллар снизился на 71 пункт с 1,2574 до 1,2503. Курс евро/рубль на споте приближается к нижней границе коридора 58,10-59,40. Как только уровень 58,10 будет пройден, падение евро против рубля ускорится до ближайшей поддержки 56,68. Учитывая, что котировки на нефть марки Brent не снижаются, высока вероятность, что продавцы евро протолкнут курс под 58 рублей.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:09
На этой неделе одной из самых обсуждаемых тем после нефти и итогов саммита G20, стала инфляция в России. Ряд ведомств ожидает, что темпы роста инфляции по итогам года превысят целевые уровни. Наиболее пессимистичное видение ситуации у Министерства экономического развития РФ. Глава министерства Алексей Улюкаев заявил, что инфляция в РФ по итогам 2014 года составит 8,5-9%. При этом министр не исключил, что в первом квартале следующего года инфляция в годовом выражении может достичь и 10%.
Аналогичный прогноз последовал и от Министерства финансов РФ, где Антон Силуанов подтвердил, что ведомство не исключает того, что в начале года инфляция будет выражаться уже в двухзначных числах. И только Банк России смотрит в будущее с оптимизмом. Согласно базовому сценарию основных направлений денежно-кредитной политики, регулятор не ожидает столь высоких значений, как коллеги. С учётом характера и длительности действия факторов, вызвавших ускорение инфляции в 2014 году, а также распределённого во времени воздействия на динамику цен со стороны денежно-кредитных условий, прогнозируется снижение инфляции по итогам 2015 года до 6,2–6,4%. По итогам 2014 года ЦБ ожидает инфляции на уровне 8,4%, но не исключает, незначительного превышения указанных значений.
На наш взгляд, прогнозы ЦБ ближе к реальности, хотя надо признать, что вообще-то ведомство нередко ошибается в своих прогнозах. Несмотря на то, что на прошлой неделе темпы роста инфляции выросли, наметившееся укрепление рубля должно произвести сдерживающий эффект. Если рубль действительно укрепит свои позиции к концу года, то инфляция по его итогам не выйдет за рамки прогноза Банка России.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:09
НЕФТЬ: Ливия призывает ОПЕК к сокращению объемов добычи
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 77,90. Цель - 76,75 или 76,00. Stop-Loss= 80,10
Цены на нефть основных эталонных сортов практически не изменили своих позиций за последние сутки по мере того как участники рынка в целом проигнорировали больший чем ожидалось рост коммерческих запасов в США, продолжая держать в центре внимания события вокруг заседания ОПЕК, намеченного на следующую неделю.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе торговались в нешироком для последних недель диапазоне 78,00-79,15, в то время как американский сорт WTI котировался в коридоре 74,00-75,40. Разница в стоимости между контрактами находилась на уровне 3,5 доллара.
Агентство энергетической информации США зафиксировало прирост коммерческих запасов сырой нефти в подземных хранилищах за предыдущую неделю на 2,6 миллиона баррелей до 381,1 млн. Это оказалось несколько выше медианы прогнозов, находившейся на уровне 1,5 млн. После выхода релиза контракты попробовали двинуться вниз, но тут же остановились, коснувшись недельных минимумов. Динамика запасов сейчас явно не в центре внимания участников рынка.
Страны ОПЕК проведут очередную встречу 27 ноября, на которой будут обсуждать размеры квот. Картель добывает около 40% потребляемой в мире нефти, ежедневно извлекая на поверхность около 30 млн. баррелей. Представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал призвал группу сократить объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, а президент Венесуэлы Николас Мадуро на государственно телевидении отметил, что справедливой ценой на нефть является 100 долларов за баррель.
Тем не менее, эти страны не смогут повлиять на картель. Саудовская Аравия, Иран и сама Ливия вряд ли согласятся идти на сокращение объемов добычи. Экономики двух последних отчаянно нуждаются в дополнительных доходах, так как преодолевают последствия санкций и гражданской войны, а Саудовская Аравия втягивается в ценовые войны со сланцевыми проектами в Северной Америке.
Таким образом, встреча ОПЕК вряд ли окажет поддержку ценам. В ее ожидании Brent имеет все шансы котироваться в коридоре 76,00-80,00, а после ее окончания, скорее всего, снова кажется под давлением и двинется в район 70,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 77,90. Цель - 76,75 или 76,00. Stop-Loss = 80,10
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:10
EUR/USD Евро/доллар торгуется в узком коридоре. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важные уровни сдерживающие рост находятся на отметках 1.2556 и 1.2598. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 1.2513. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:13
GBP/USD Фунт/доллар торгуется в позитивном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможен дальнейший рост. Важный уровень сдерживающий рост расположился на отметке 1.5718. Важные уровни сдерживающие снижение расположились на отметках 1.5645 и 1.5589. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:13
AUD/USD Австралийский доллар торгуется в негативном настроении. Скользящие средние направлены горизонтально, но возможно дальнейшее снижение. Важные уровни сдерживающие рост расположились на отметках 0.8615 и 0.8655. Важный уровень сдерживающий снижение расположился на отметке 0.8583. От уровней сопротивления можем рассматривать открытие бинарных опционов на понижение (put опционы), а от уровней поддержки можем рассматривать открытие бинарных опционов на повышение (call опционы).
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 20.11.2014, 13:13
