Торговый диапазон пары AUD/JPY на данный момент рассматриваю как 94.95-95.35, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 94.80,94.50, сопротивление-рост к отметкам 95.50,95.70, удачи всем.
Цена на WTI выросла после публикации данных по запасам нефти и вернулась к отметке $101,5 за баррель. Согласно статистике Энергетического информационного агентства, по итогам прошлой недели запасы сырой нефти сократились на 7 525 млн баррелей. Столь серьёзное снижение связано с тем, что крупнейшие в мире компании по переработке нефти увеличили объёмы производственные объёмы, которые достигли максимальной отметки за последние 9 лет.
В свою очередь, запасы бензина увеличилась на 171 000 баррелей, в то время как объёмы дистиллятов, включая мазут и дизельное топливо, выросли на 2 530 000 баррелей. С технической точки зрения, котировки имеют поддержку в виде 200-дневной скользящей средней и вряд ли опустятся ниже $99 за баррель.
А вот Brent не спешит возвращаться к росту и сегодня утром торгуется в районе $107 за баррель. Соединённые Штаты Америки ввели ряд новых санкций, направленных против отечественных компаний и представителей власти. Среди них концерн «Калашников», корпорация «Уралвагонзавод», государственный оборонный концерн «Алмаз-Антей», НПО «Базальт», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), концерн «Созвездие», НПО «Машиностроения», Конструкторское бюро приборостроения. Активы этих компаний будут заблокированы. Американским гражданам запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними.
Также под санкции попали: «Внешэкономбанк», «Газпромбанк», «Роснефть» и «НОВАТЭК». Теперь компании не смогут привлекать займы у американских банков и инвесторов.
Пока оценить ущерб от вводимых ограничений сложно, но по предварительным подсчётам потери для экономики РФ могут составить 2 трлн долларов. Однако нам кажется эта цифра сильно завышенной.
Поскольку санкции не повлияют на поставки отечественных углеводородов за рубеж, нефть не отреагировала на данное событие. Рынок находится под давлением новостей о возобновлении экспорта нефти из Ливии в следующем месяце. Есть вероятность, что североморская нефть ещё некоторое время будет дешеветь, но технический анализ показывает, что уже на следующей неделе котировки могут возобновить рост.
Цели до конца недели по доллару – 35, по евро – 47,4
Сегодня в центре внимания введение санкций США против России. На этот раз в секторальные списки попали «Газпромбан»к, «НОВАТЭК», «Роснефть» и «Внешэкономбанк». Рынок отреагировал резким снижением основных индексов. Скорректировался и рубль. Стоит отметить, что внешняя политика США становится всё более агрессивной и всё менее обоснованной. Безусловно, определённый ущерб компаниям будет нанесен, однако ситуация не критическая. ЕС будет думать над своим списком санкций до конца июля, высока вероятность того, что страны не договорятся относительно принципиально важных, задевающих бизнес-интересы России и Европы ограничений, что будет иметь более важное значение, чем американские. Всё же объёмы сотрудничества с Евросоюзом у России несравнимо больше.
Паника на рынке не продлится долго. Инвесторы будут внимательно следить за реакцией Кремля. Президент Путин пока воздержался от серьёзных заявлений, предпочитая сначала разобраться с принятыми мерами. Сейчас ответ Москвы будет крайне важным и определит дальнейшее настроение на рынке.
До конца недели курс доллара продолжит рост, однако вряд ли пробьёт отметку 35, курс евро – 47,4 руб.
Вчера, как и ожидалось, Банк Канады не поменял параметры монетарной политики. Все заявления прозвучали в рамках ожиданий. Канадский доллар отреагировал незначительным укреплением.
Сегодня вечером будут опубликованы данные по рынку недвижимости, по числу первичных обращений за пособием по безработице в США и производственному индексу ФРС-Филадельфии.
Рубль сегодня полностью подвластен законам гравитации. Происходит то, о чем мы предупреждали на протяжении последнего времени: не стоит поддаваться общей эйфории, наблюдая, как рубль крепнет и дорожает. Как только в деле антироссийских санкций появились новые подробности, "россиянин" рухнул. К текущему моменту за доллар США дают 34,85 руб. (1,2%), за евро - 47,17 руб. (1,4%). Собственно, все закрутилось после того, как США объявили о секторальных санкциях в отношении России: теперь глобальным эмитентам в лице Газпромбанка, ВЭБа, Роснефти и Новатэка будет закрыт доступ к зарубежным кредитам и займам. В санкционный список также попали компании, занятые в оборонном сегменте - от "Уралвагонзавода" до НПО Машиностроения. Это уже серьезно - от точечных угроз Вашингтон перешел к целевым действиям. Да, это и называется холодной войной - жестче, чем при президенте Рейгане, но пока не так жестко, как во время Карибского кризиса. В любом случае, то, что происходит сейчас с внешним фоном, для рубля резко негативно. Не исключено, что сегодня пара доллар/рубль уйдет под отметку 35 руб., цель по евро/рублю - выше 47,25 руб
Уровень 0.9330 вновь оказал поддержку австралийскому доллару (AUD)...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:уровень 0.9330 вновь оказал ощутимую поддержку австралийскому доллару (AUD),с европейской сессии среды в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 55, 34, 144 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 0.9380 и 0.93925/95.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9430 и 0.9455.
Возможная более дальняя цель - локальный max 0.9505.
Валютная пара евро доллар перекрыла цели структуры снижения. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие консолидационного диапазона на предмет развития разворотной структуры с пробоем канала снижения. Рассматриваем возможность развития очередной структуры роста с целью перекрытия уровня 1.3710.
Валютная пара фунт доллар продолжает игнорировать укрепление доллара против основных валют. На сегодня основным сценарием рассматриваем продолжение развития структуры роста третьей волны на отработку уровня 1.7500. А на данном этапе развития роста рассматривается перекрытие уровня 1.7300.
Валютная пара доллар франк завершила структуру очередной волны роста. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие консолидационного диапазона на предмет развития разворотной структуры. Рассматриваем продолжение снижения на отработку очередной цели на уровне 0.8830.
Валютная пара доллар иена пробила канал роста вниз. Основным сценарием рассматриваем продолжение развития волны снижения на отработку уровня 99.30. А на сегодня рассматриваем снижение на обновление минимума с перекрытие уровня 101.00.
Австралийский доллар к доллару США продолжает торговаться в структуре очередной волны снижения. На данный момент рынок торгует структуру восстановления к уровню 0.9377. Далее будем рассматривать развитие структуры снижения на перекрытие уровня 0.9310.
Российский рубль продолжает развитие третей волны роста с целью перекрытия уровня 34.84. Далее будем рассматривать развитие коррекции с понижением цены к уровню 34.25 (как минимум). Далее будем рассматривать развитие пятой волны роста на перекрытие уровня 35.00.
Золото продолжает торговаться с повышением. Рассматриваем эту структуру как коррекцию к уровню 1321. Далее будем рассматривать всё строение на предмет развития разворотной модели "Голова-плечи". Ожидаем далее снижение на пробой линии шеи и на реализацию цели на уровне 1255.
МЕДЬ: цены снижаются после заявлений Anglo American Plc об увеличении производства
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 3,2059. Цель - 3,1819. Stop-Loss=3,2210
Причина сформированной стратегии
Цены на медь под умеренным давлением после того как одна из крупнейших в мире добывающих компаний Anglo American Plc заявила, что производство этого металла во втором квартале возросло на 6%. Котировки уже давно искали поводов для снижения с январских максимумов и теперь пытаются преодолеть поддержку 3,2059. Ищем возможности для коротких позиций в случае ее преодоления.
НЕФТЬ: снижение запасов в США повлияло на цены сильнее санкций
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,95. Цель 109,15. Stop-Loss = 106,85
Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились в области недельных максимумов по мере того как участники рынка давали оценку последним данным по коммерческим запасам в США. Введение санкций со стороны США против некоторых нефтедобывающих компаний России не оказало влияния на котировки.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в сентябре в течение всего дня 16-го июля пребывали в восходящем тренде и коснулись сопротивления в области 107,90 после того как Агентство энергетической информации опубликовало отчет по коммерческим запасам. Одновременно американский эталон WTI смог закрепиться выше технически и психологически важной отметки 100,00. Разница в стоимости между контрактами достигла 6,28 доллара.
Коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 4,8 миллионов баррелей по мере того как нефтеперерабатывающие заводы страны увеличили объем переработки до 16,6 млн. баррелей в сутки, самого максимального значения с 1989 года. Загрузка их производственных мощностей возросла на 8,4 процентного пункта до 93,8%. Согласно опросу участников рынка, проведенному информационным агентством Bloomberg, медиана прогнозов предполагала снижение запасов всего на 2,5 млн. баррелей. Такой разрыв двинул цены вверх.
США вкатываются в пик сезона отпусков. Кроме того, растущая экономическая активность провоцирует спрос на нефтепродукты. Соответственно, WTI получает значительную фундаментальную поддержку, что также ведет и к сокращению разницы в стоимости между контрактами.
США и ЕС ввели новые санкции против Российской Федерации. В список компаний, с которыми американским резидентам будет запрещено сотрудничать попали «Роснефть» и «Новатек». Однако, страны ЕС не поддержали секторальные санкции, а решили расширить свой черный список. Введенные ограничения пока не окажут влияния на предложение нефти на мировом рынке, так как не приведут к сокращению предложения, а больше коснутся совместной разработки перспективных месторождений в России.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent смог закрепиться выше 50-часовой скользящей средней впервые с 26-го июня. На относительно высоких уровнях котировки больше не попадают под давление. На фоне снижения запасов в США и перед оглашением итогов переговоров по иранской ядерной программе цены имеют шансы продолжить корректироваться вверх в район 109 долларов.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 107,95. Цель 109,15. Stop-Loss = 106,85
По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3593, 1.3567, 1.3550, 1.3539, 1.3520, 1.3510 и 1.3487.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.3520 – 1.3510, в данном случае потенциальная цель – 1.3487, по достижении этого уровня ожидаем откат в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.3539 – 1.3550, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 1.3567. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3593, до которого ожидаем формирование потенциала для восходящего цикла.
Buy: 1.3550 Take profit: 1.3565 Sell: 1.3510 Take profit: 1.3490
