Торги на основных фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона проходят преимущественно в «красной зоне», свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8:31 мск японский Nikkei 225 прибавил 0,10%, составив 15 394,67 пункта. Гонконгский Hang Seng приблизительно на этот же момент времени теряет 0,23%, уходя к отметке 23 468,21. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite опустился на 0,81% до 2 050,59 пункта.
Russell 2000: фьючерсы тестируют 200-дневную скользящую среднюю
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1148,3. Цель - 1157,7 или 1165,4. Stop-Loss=1139,0
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Russell 2000, в который включены компании с малой рыночной капитализацией, тестирует поддержку в области 200-дневной скользящей средней, находящуюся на отметке 1140,5. В целом атмосфера на фондовых площадках США царит умеренно позитивная. Основные фондовые индексы пребывают в восходящем тренде. Акции активно покупаются на низких уровнях во время внутридневных коррекций. Russell 2000 в последнее время чувствует себя несколько хуже рынка, но поводов для масштабного снижения у него пока нет. Вблизи важных технических уровней поддержки инструмент может быть привлекателен для длинных позиций.
Пара евро/доллар на Форекс готова снижаться к 1,35
Евро/доллар продолжает слабеть, «медведи» по-прежнему контролируют движение пары и держат цель на 1,35, до которой осталось совсем недалеко. Поводов для продаж в основной валютной паре сразу несколько.
С одной стороны, в пользу доллара сыграли комментарии главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которая накануне отметила, что регулятор может повысить ставки раньше, если позволит состояние экономики. С другой, евро очень чувствительно среагировал на замечания г-на Новотны, представителя управляющего совета ЕЦБ, который указал на слабые темпы роста экономики еврозоны и проблемы с инфляцией. С подачи европейского монетарного политика инвесторы снова вспомнили, что ЕЦБ не торопится с активизацией стимулирования, ведь программа количественного смягчения пока так и не была представлена рынку.
Сегодня еврозона опубликует окончательное значение индекса потребительских цен в июне, и прогнозы пессимистичны: по предварительным расчётам возможно снижение до 0,4% с 0,5% в годовом исчислении. Чем хуже будет инфляционный отчёт, тем сильнее окажется давление «медведей» на евро/доллар. Во второй половине дня свет увидят данные по числу начатых строительств в мае, здесь вероятен слабый рост показателей. Евро/доллар продолжит плавно следовать к 1,35.
Пара фунт/доллар удерживает позиции вблизи многолетних максимумов, утром в четверг инструмент торгуется вокруг 1,7140. «Бычья» цель на 1,72 по-прежнему актуальна.
В среду по итогам основной сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 2,55 коп., до 34,42 руб., курс евро понизился на 14,1 коп., до 46,5565 руб.
Центральный банк России с 17 июля повысил официальный курс доллара США на 1,30 коп., теперь он составляет 34,3853 руб. Официальный курс евро, в свою очередь, снизился до 46,6299 руб., потеряв 16,11 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) составляет 39,88 руб., снизившись на 5 коп.
В рублёвых парах в целом всё остается на своих местах. «Россиянин» сохраняется под умеренным внешним давлением, в числе основных негативных факторов: российско-украинские отношения, ожидание новых европейских санкций и американские санкции, направленные против отдельных секторов экономики. Всё это не ново для рубля, а тем временем появляется свежая информация. В частности о том, что ЕС может прекратить финансирование ряда российских проектов, реализуемых совместно с ЕБРР. Часть мер, несмотря на сопротивление Германии и Франции, может затронуть проекты с финансовым участием EIB. Иными словами, все озвученные к текущему моменту мероприятия носят финансовый характер, и это негативно сказывается на рубле.
В паре с евровалютой рубль укрепляется на фоне снижения евро/доллара на валютном рынке Форекс. Это движение наблюдается уже три торговых дня и, скорее всего, пока остается актуальным для пары евро/рубль.
Цель по доллару США на четверг – 34,35 руб., по евро – 46,40 руб.
В рамках восходящего движения от уровня поддержки 0.9340 австралийский доллар пробил уровень 0.9365 и консолидировался над указанным уровнем. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI повышается под уровня 50. Прогноз на консолидацию курса.
В рамках бокового движения новозеландский доллар отскочил от уровня сопротивления 0.8750 и консолидировался над уровнем поддержки 0.8690. Полосы Боллинджера развернулись вниз и расширяются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50 в зоне перепроданности. Прогноз на нисходящее движение.
Отскочив от уровня сопротивления 1.0790, пара доллар США / канадский доллар пробила уровень 1.0745 и консолидировалась под указанным уровнем. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Сформировав вчера довольно большую «медвежью» свечу, евро достиг уровня поддержки 1.3525, расположенного на пересечении с нижней границей канала. Сегодня цена замедлила движение и консолидировалась. В случае пробоя нижней границы канала и дальнейшего снижения ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 1.3505. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя находится над ценой и движется в нисходящем направлении в районе отметки 1.3625. Ценовой канал при этом направлен вниз, что указывает на возможное дальнейшее нисходящее движение на рынке. MACD ― в отрицательной зоне, столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Ослабление курса европейской валюты обусловлено рядом факторов и данными экономической статистики. В частности, по США улучшение по сравнению с прогнозируемым значением демонстрирует показатель индекса цен производителей. Кроме того, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью председателя Совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен.
В ходе консолидационного движения под уровнем сопротивления 1.7165 британский фунт формирует небольшие свечи с короткими разноудаленными тенями. В случае пробоя указанного уровня следующим ближайшим сопротивлением рынку может служить верхняя граница канала. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку цена находится над 50-периодной скользящей средней, расположенной вблизи отметки 1.7000. Ценовой канал при этом направлен вверх, что указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. MACD находится в положительной зоне, но столбики гистограммы расположены под сигнальной линией и снижаются. RSI движется над уровнем 50 в боковом направлении. Консолидация курса британской валюты обусловлена рядом факторов, данными экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, улучшение продемонстрировал показатель изменения числа заявлений на получение пособий по безработице. При этом с нейтральным значением опубликованы показатели числа заявлений безработных на трудоустройство и уровня безработицы. Также участники рынка ожидают выступления с речью заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа.
Развернувшись вниз под уровнем сопротивления 101.85, пара USD/JPY сформировала значительную «медвежью» свечу и снижается. Ближайшей поддержкой рынку может служить уровень 101.25. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку цена находится под 50-периодной скользящей средней, движущейся в боковом направлении вблизи отметки 101.85.При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» движется в нисходящем направлении под уровнем 50. Ослабление курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено выступлением с речью председателя Совета управляющих Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен. Кроме того, сегодня по США ожидается публикация показателей числа первичных обращений за пособием по безработице, числа закладок новых фундаментов и объема выданных разрешений на строительство.
Второй день подряд пара евро/доллар закрывает снижением, а цена практически достигла ключевой поддержки 1.3500. Среди основных валют евро показывает худшую динамику против американца. Тем не менее сигналов на продажу пока не было, а восходящий тренд не отменен. Таким образом, в текущих условиях новые покупки пары становятся преждевременными. Для этого следует дождаться пробоя ближайшего важного сопротивления, после чего рост в волне «с» может возобновиться.
В качестве основного сценария рассматриваются покупки после пробоя уровня 1.3650 в направлении отметки 1.3750.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.3500, после чего нисходящий тренд может возобновиться.
Торги 16 июля не принесли ощутимых изменений в динамике пары фунт/доллар. Тем не менее британская валюта демонстрирует лучшие результаты среди европейских валют. А резкий взлет пары 15 июля только подтверждает желание инвесторов совершать покупки. Учитывая, что сейчас идет завершение структуры пятой волны роста, среднесрочные продажи на данный момент неактуальны.
Основной сценарий предусматривает рост пары в направлении уровня 1.7300.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.7060, после чего рост отменяется.
Торги среды завершились для пары аусси/доллар фигурой «длинноногий доджи», которая обычно обозначает дно рынка. Также следует учесть формирование разворотной формации на уровне поддержки 0.9330, что увеличивает силу сигнала. Если взглянуть на 4-часовой таймфрейм, указанный уровень тестировался ценой трижды: 18 июня, 3 июля и вчера. Таким образом, его значимость для рынка велика, а покупки от него логичны.
Основным сценарием предполагается укрепление пары в рамках пятой волны со среднесрочной целью 0.9730.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200, после чего среднесрочный восходящий тренд может быть отменен.
Дополнительную уверенность в правильности выбранного направления придают и рекомендации Barclays Capital, аналитики которого, еще некоторое время назад сомневались в слабости евро. Сейчас их позиция претерпела радикальное изменение. Видя уверенную коррекцию главного валютного риска, в фундаментальном смысле более чем оправданную, они решили взглянуть на ситуацию с точки зрения медведей, особенно на фоне всплеска ежедневного объема. Текущая цель аналитиков Barclays Capital - прорыв сопротивления на уровне 1.3500. Нам в свою очередь будет достаточно тестирования указанного рубежа для фиксации прибыли. Интересных отчетов сегодня не так уж и много. Прежде всего, стоит отметить данные по основному индексу потребительских цен Еврозоны, выход которого запланирован на 13:00 МСК. Учитывая, что период низкой инфляции, несущий дефляционные риски, выступил одной из основных причин экономических стимулов в рамках ЕС, внимание к этому показателю будет более чем повышенным. По прогнозам нас ждет рост ИПЦ, однако, учитывая последние отчеты, прогнозы оправдываются крайне редко. В любом случае, желание затащить пару к долгожданному рубежу 1,35 может оказаться гораздо сильнее любого фундаментального повода. Я сохраняю шорт EURUSD c заветной целью 1,35. Весьма интересно смотрится и пара EURGBP. В частности фунт добрался до максимального за 22 месяца уровня против евро, на фоне данных о снижении безработицы в Великобритании, что является признаком перспективы повышения процентных ставок Банком Англии раньше, чем ожидалось. Идею продажи евро против фунта я уже анонсировал некоторое время назад. Сейчас можно зафиксировать результат, и снова отрыть ордер, но только уже в обратную сторону. Техническая восходящая коррекция, легко способна двинуть пару в район 0,7920. Именно там и вешаем профит.
На рынке форекс возобновилось давление на USD/JPY...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 101.725,с европейской сессии среды сохраняется давление на USD/JPY...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 89, 55 и 144, которые теперь являются уровнями сопротивления 101.625 и 101.75, и в данный момент практически слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 101.10 и 100.50.
