Торговый сигнал рынка форекс: Валютная пара USD/JPY по состоянию на 8.00 GMT — Вне рынка
Вчера у отметки 115,46 возобновился интерес к покупкам доллара, на фоне чего произошел сильный скачок вверх. Однако лишь пробой вчерашнего максимума 117,05 укажет на возобновление недавней восходящей волны и, вероятно, направит пару к 117,25-30. Тем не менее движение вверх, скорее всего, будет ограничено отметкой 117,50. Зона 117,75-80 имеет все шансы устоять. Далее может последовать откат.
В ближайшее время открывать сделки на данной волне вверх не рекомендуется, предпочтительнее оставаться вне рынка. Пробой линии Киджун-сен (116,12) может продлить процесс консолидации ниже 117,05 (вчерашний максимум). Затем возможно падение к 115,80. Однако поддержка 115,46 должна устоять, после чего могут начаться «рваные» торги.
Торговый сигнал форекс: Валютная пара USD/JPY по состоянию на 11.30 GMT – Вне рынка
В ходе вчерашних торгов пара продемонстрировала уверенный рост на фоне возобновления интереса к покупкам доллара вблизи отметки 115,46. Однако лишь прорыв уровня 117,05 (вчерашний максимум) станет признаком возобновления недавнего роста. Движение вверх, скорее всего, продлится до 117,25-30. Тем не менее отметка 117,50, скорее всего, остановит рост. Зона 117,75-80 вряд ли будет пробита, после чего может последовать откат.
В связи с этим не рекомендуется открывать позиции на данной волне вверх. Предпочтительнее пока оставаться вне рынка. Пробой линии Киджун-сен (116,12), вероятно, продлит процесс консолидации ниже вчерашнего максимума на 117,05. Затем может последовать падение до 115,80. Однако поддержка 115,46 должна устоять, после чего могут начаться «рваные» торги.
Торговый сигнал форекс: EUR/USD по состоянию на 11.30 GMT – Держать длинные позиции от 1,2460, тейк-профит 1,2560, стоп-лосс 1,2465
Вчера пара выросла до отметки 1,2578, после чего произошел резкий откат. Далее возможна консолидация. Если наши догадки об образовании временного минимума на 1,2358 верны, то движение вниз, скорее всего, будет ограничено. Зона 1,2440-45 вряд ли будет пробита, после чего возможен очередной виток роста. Пробой отметки 1,2540 укажет на завершение отката от 1,2578 и, возможно, приведет к повторному тестированию сопротивления 1,2578. В случае прорыва можно рассчитывать на движение к 1,2600, а затем к 1,2610-15. Тем не менее сопротивление 1,2632 должно устоять.
Поэтому предпочтительнее держать длинные позиции от 1,2473. Пробой зоны 1,2440-45 укажет на образование максимума на 1,2578. Далее евро может снова протестировать зону сильной поддержки 1,2394-99. Если котировки опустятся ниже, то можно говорить о возобновлении более ранней нисходящей волны и очередном тестировании отметки 1,2358.
Несмотря на колебания в узком боковом диапазоне, вчера металл торговался стабильно выше уровня 23,6% коррекции Фибоначчи (1181,80), а так же выше линий Линейной регрессии. Учитывая так же положительный MACD и попытку RSI пробить отметку 50 вверх, мы ждем расширения восходящего движения с пробоем уровня 1181,80. Наша цель находится на уровне 1213,05 (38,2% коррекции Фибоначчи).
Рекомендации: Позитивный сценарий выше уровня 1181,80 со Стопом 1175,00. Поддержка 1181.80 1176.75 1168.00 1162.00 1150.00 Сопротивление 1195.00 1200.00 1205.00 1213.05 1215.75
Вчера металл консолидировался выше уровня 16,00, что наряду с положительным кроссовером MACD и позитивным RSI указывает на возможность дальнейшего роста.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 16,00 со Стопом 15,65. Поддержка 16.00 15.84 15.78 15.65 15.42 Сопротивление 16.27 16.43 16.78 17.00 17.27
Краткосрочные перспективы валютной пары EUR/USD противоречивы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре сохраняется 'равновесие':
с одной стороны курс валюты встречает существенное сопротивление при подходе к области 1.2555 - 1.25775, с другой - находит ощутимую поддержку в области 1.2405 - 1.2365...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.25075 и 1.25925) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровень поддержки 1.2460/575) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой зоны сопротивления 1.2555 - 1.25775 и рост евро (EUR) к уровням 1.26325 и 1.2665.
2. Пробой области поддержки 1.2405 - 1.2365 и снижение евро (EUR) к уровням 1.2310/00 и 1.2250.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:00 мск. будет опубликован индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В валютной паре GBP/USD возможно возобновление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.5720, первую половину европейской сессии понедельника в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения, в тоже время, британский фунт (GBP) вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.5625...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 1.57575, 1.58125, 1.58925 и 1.59625.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что восходящая коррекция может возобновиться, а ее потенциальные цели расположены на 1.5720 и 1.5790.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Пара вновь вернулась под уровень 23,6% коррекции Фибоначчи (1,2480) и стабилизировалась ниже линий Линейной регрессии. MACD так же сформировал отрицательный кроссовер, но мы не можем прогнозировать дальнейшее снижение пока торги идут выше уровня 1,2425 (13% коррекции). Соответственно, мы вне рынка.
Рекомендации: Вне рынка. Поддержка 1.2440 1.2425 1.2400 1.2360 1.2300 Сопротивление 1.2485 1.2505 1.2540 1.2580 1.2625
Пара торгуется ниже ранее пройденного краткосрочного уровня поддержки, что поддерживает медведей и заставляет нас ожидать дальнейшее снижение с целью 1,5500 и далее 1,5430. С другой стороны, только пробой уровня 1,5725 отправит пару к области 1,6000.
Рекомендации: Медвежий сценарий ниже уровня 1,5725 со Стопом 1,5820. Поддержка 1.5600 1.5570 1.5500 1.5425 1.5345 Сопротивление 1.5665 1.5725 1.5810 1.5900 1.6000
Пара торгуется стабильно выше уровня 116,10 (224% коррекции Фибоначчи) в рамках восходящего канала, что указывает на возможность ее дальнейшего роста. Тем не менее, мы внимательно следим за уровнем поддержки 115,80, пробой которого ослабит бычий сценарий.
Рекомендации: Бычий сценарий выше уровня 116,10 со Стопом 115,80. Поддержка 116.10 115.80 115.20 114.60 114.30 Сопротивление 116.80 117.25 117.75 117.95 118.50
Торговый сигнал форекс: USD/CHF по состоянию на 12.00 GMT – Держать короткие позиции от 0,9650, тейк-профит 0,9550, стоп-лосс 0,9640
Вчера пара опустилась до отметки 0,9553, после чего произошел уверенный скачок вверх. Тем не менее зона 0,9655-60, скорее всего, ограничит рост. Затем возможно очередное падение. Пробой зоны 0,9570-75 укажет на окончание восходящей волны от 0,9553 и, вероятно, снова направит пару вниз к данному уровню. Если отметка не устоит, то можно говорить о возобновлении непостоянного падения от максимума 0,9742 и откате недавней восходящей волны вплоть до 0,9544, а затем до 0,9500-10.
Ввиду приведенного анализа рекомендуется держать короткие позиции от 0,9650. Лишь прорыв 0,9655-60 аннулирует краткосрочный негативный сценарий и сможет вызвать более сильный рост. Однако только пробой пятничного максимума на 0,9689 укажет на завершение коррекции от 0,9742. Затем доллар может снова протестировать данный уровень.
Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 ноября
Фондовые рынки всего мира демонстрировали позитивную динамику, за исключением, торговых площадок Китая. На лицо разочарование от реализации механизма перекрестных торгов между шанхайской и гонконгской фондовых бирж или стандартная ситуация «продавай на фактах». Итак, японский Nikkei по итогам торговых суток вырос на 1,2%. Гонконгский Hang Seng закрыл торги на 1,7% ниже. Тем временем, британский FTSE укрепился на 0,56%, германский DAX – на 0,61% на выходе позитивных экономических данных, а NASDAQ и DJIA присоединились к всеобщему оптимизму.
На валютном рынке тема японских слухов вчера была закрыта, так как премьер-министр Абэ подтвердил, что второе повышение налога с продаж будет отсрочено, и что нижняя палата парламента будет распущена. USD/JPY вновь ушла выше 117, и вновь ненадолго. Дело в том, что рынок ждал обещаний дополнительного стимулирования экономики, а Абэ намекнул, что его «три стрелы» уже дают результаты, так что пока новых решений не последует. Это привело пару к 116,60 на закрытии. EUR/USD вернулась выше 1,25, благодаря неожиданно сильным данным по индексу экономических ожиданий ZEW, который достиг 4-месячного максимума. GBP/USD вела себя сдержанно, торгуясь в рамках 40-пунктового диапазона. Тем временем, USD/RUB начала снижение с самого утра, пройдя ниже поддержки 47,00 и отметив 5-дневный минимум на 46,53.
Цены на нефть предпочитают вести себя аккуратно, избрав для торгов довольно узкие диапазоны. На рынках продолжают ходить разговоры о том, что Венесуэла и Россия предпримут совместные попытки ограничить падение цен на энергоноситель. Brent вчера открыла торги на $79,07 за баррель, затем предприняла неудачную попытку пробить сопротивление 80,00, и спустилась в район $78,40 на закрытии.
Драгоценные металлы получили вчера двойную поддержку со стороны «фактов» в виде роста российских резервов золота и «слухов» о возможной покупке «безопасного актива» Европейским центробанком. XAU/USD открыла торги на отметке $1186,90, добралась до ноябрьского максимума $1204,62, но закрепиться выше не смогла и скатилась в район 1194,55 на закрытии. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,13 доросла до 16,39, но ослабла к 16,20 на закрытии.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 08:12
Сегодня внимание американского рынка может привлечь публикация протокола прошлого заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC). Напомним, что само заседание, прошедшее 28-29 октября, вызвало у инвесторов бурю эмоций, поддержав спрос на доллар США и надавив на американский фондовый рынок. Индексы NASDAQ и DJIA в тот день прервали многодневную полосу роста, и вполне могут вновь откорректироваться от текущих максимумов под влиянием новых известий от ФРС. Если протокол будет содержать дополнительные интересные детали по поводу экономических перспектив США, и будет намекать на более скорое восстановление темпов роста, это может отнять у NASDAQ и DJIA порядка одного процента. В пользу коррекции говорит и тот факт, что индексы практически каждый день обновляют исторические максимумы, и даже без протокола FOMC готовы к выходу из зоны перекупленности.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 08:12
Вчера золото сделала попытку пробить сильное сопротивление $1200 за унцию и отметило почти 3-недельный максимум. Этому немало способствовала волна слухов по поводу растущего спроса на драгоценный металл. Во-первых, стало известно, что Россия за этот год купила около 150 тон золота, и не намерена на этом останавливаться. Во-вторых, появились слухи о том, что и ЕЦБ может решиться на покупку драгоценного металла. Дело в том, что в своем недавнем выступлении Марио Драги намекнул, что может перейти к покупки различных классов активов, чтобы ограничить падение цен и стимулировать рост экономики. Теоретически, среди целей покупки может быть и золото.
Тем не менее, стоит обратить внимание, что даже условиях большого числа аргументов в пользу покупки драгоценного металла, пробой отметки $1200 за унцию не подтвердился. Если ближайшие дни попытки прорыва так и не увенчаются успехом, вполне можно ждать широкомасштабные распродажи XAU/USD с целью на отметке $1170 и далее на $1145.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 08:12
GBP/USD сегодня вновь может привлечь внимание, благодаря публикации сразу двух протоколов центробанков - сначала Банка Англии, а затем Федрезерва. Стоит отметить, что к протоколу британского Комитета по монетарной политике (MPC) внимание будет не столь пристальное, так как опубликованный на прошлой неделе инфляционный отчет вкупе с комментариями Марка Карни не оставил сомнений по поводу настроя монетарных властей. Единственный сценарий, при котором мы ждем резкое падение пары – если число агрессивно настроенных представителей MPC сократится. На текущий момент таких двое. Тем не менее, даже в случае потери порядка 50 пунктов на этом сообщении, пара может быстро восстановиться, так как уже настолько перепродана, что даже не реагирует на очередную порцию слабых отчетов или пессимистичных прогнозов.
Вторым тестом для пары станет публикуемый вечером протокол заседания FOMC, на котором Федрезерв завершил программу QE3, повысил оценку рынка труда, но оставил фразу о «продолжительном периоде» низких ставок и высказал опасения по поводу низкой инфляции. Есть вероятность, что все эти тезисы будут более детально рассмотрены в рамках текущего протокола и могут вновь всколыхнуть волну интереса к доллару США. В таком случае GBP/USD может продолжить движение в район 1,56 и попытаться пробить ниже, однако на текущих уровнях потенциал падения ограничен.
В общем, по паре можно отметить, что «дно нащупано» и дальнейшее падение будет затруднено. Не исключены резкие коррекции вверх, в связи с чем по паре можно избрать сразу две тактики торговли:
1. Краткосрочная покупка на откатах от текущих перепроданных уровней.
2.Поиск привлекательных точек входа короткими позициями, так как в среднесрочной перспективе пара будет продолжать демонстрировать нисходящую динамику.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 19.11.2014, 08:12
