Фунт вернулся к тому, что на него вновь постепенно нарастает давление продавцов, которые желают очередного обновления годовых минимумов и движения пары под сильную поддержку 1.5618. Свечной индикатор Heiken Ashi несколькими красными свечами быстро вернул пару к этому уровню, где сейчас и развивается основная торговля. Пока в рынке отсутствует объем, сложно о чем-то судить, тем более о пробое ключевых уровней поддержки.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 13:42
Как я вчера и советовал, торговать лонг нужно только при снижении AUDUSD к нижней границе восходящего канала фиолетового цвета R2, а также от области 0.8701, где сейчас пара и находится. Стоп приказы по лонг позициям лучше всего расставлять под минимумы пятницы прошлой недели. Целью по лонгу будет пробой и укрепление к сильному сопротивлению 0.8831, но для начала, быкам потребуется приложить немало усилий, чтобы закрепиться выше 0.8762. Если при повтором тесте 0.8701 вы увидите повышающейся объем, то скорей всего в рынке начинает появляться крупный покупатель.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать сейчас торопиться не стоит. Шортистам нужно ждать пробоя нижней границы восходящего канала фиолетового цвета R2, а также пробоя поддержки 0.8701. Пробой и закрепление под уровнем должно произойти с появлением очень хорошего объема, иначе можно попасть в ложное нисходящее движение с быстрым возвратом назад выше 0.8701. Если это произойдет, то лучше зафиксировать небольшие убытки, чем ждать стоп приказов. Стоп приказы лучше всего расставлять либо за коррекцию в районе 0.8744, либо чуть выше хорошего сопротивления 0.8762. Целью у шортов будет снижение AUDUSD к поддержке 0.8625, где будет заметна первая фиксация прибыли.
У лонгов сейчас имеется очень хороший шанс для покупки фунта с минимумов этого года в расчете на более серьезную коррекцию вверх. Открыть лонг можно либо сейчас, либо после повторного теста поддержки 1.5618, либо минимумов этого года 1.5594. Если при тесте этих уровней появится хороший объем, это будет дополнительным сигналом ко входу в рынок крупных покупателей. Нельзя пренебрегать и стоп приказами, которые я советую расставлять чуть ниже минимумов года, так как рынок имеет медвежью тенденцию, и торговать против тренда без стопов я не советую. Целью по лонгам будет возврат GBPUSD к 1.5711, а также закрепление за нижней границей среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2, за которую пара вышла в конце прошлой недели.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Что касается шортов, то лучше все, будут продажи при коррекции вверх. Продавать можно от 1.5711, а также открывать шорт от нижней границы среднесрочного нисходящего канала синего цвета R2. Стоп приказы по таким позициям можно и нужно расставлять на 5-10 пунктов выше последнего уровня продаж R2. Продавать на пробой 1.5618 и нижней границы быстрого нисходящего канала фиолетового цвета R4 также можно, но делать это нужно при появлении пикового объема и закрепления пары ниже этих уровней на 4-х часовом графике. В таком случае шортистам можно будет рассчитывать на падения фунта к новым годовым минимумам 1.5661 и 1.5480.
Продаем при пробое ценами уровня 46,5651 с целью на уровне 45,5145. Stop-Loss=47,4660
Причина сформированной стратегии
Рубль все еще выглядит перепроданным и в этих условиях технически коррекция закономерна. К тому же, есть и отдельные фундаментальные факторы, которые также свидетельствуют в пользу, по крайней мере, краткосрочного укрепления российской валюты. Во-первых, цены на нефть взяли паузу в падении. Во-вторых, ЕС все же не стал расширять секторальные санкции. В третьих, спекулянты практически ушли с рынка, что также может пойти рублю на пользу. Поэтому при прорыве отметки 46,5651 есть вероятность на дальнейшее снижение пары USD/RUB.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 46,5651 Поддержка 2 - 45,5145
Текущая цена: 46,3515
Сопротивление 1 - 47,0130 Сопротивление 2 - 47,4660
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 14:25
Продаем Brent, если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 80,20. Цель - 78,10 или 76,75. Stop-Loss = 81,60.
Цены на нефть основных эталонных сортов постепенно снижались в последние сутки по мере того как участники рынка следили за поведением основных стран производителей этого сырья.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе в очередной раз проверили на прочность поддержку в области 78,40, прежде чем на рынке стали появляться покупатели, двинувшие котировки немного выше в район 79,20. Одновременно, американский талон WTI торговался более активно. После касания к отметке 73,50 на рынок стали активно выходить покупатели и подтянули котировки вверх более чем на 2% в область 75,80. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 3,49 доллара.
Официальные лица Венесуэлы, являющейся одним из 12 членов ОПЕК, провели встречи в Каракасе с представителями России. Стороны представляли Рафаэль Рамирез и Александр Новак. Информационное агентство Bloomberg заявило, что на встрече шла речь о возможных мерах по стабилизации цен. В отличие от Саудовской Аравии, которая не выражает заинтересованности в снижении объемов добычи и, похоже, стремится развязать ценовую войну с шельфовыми проектами в Северной Америке, Венесуэла уже выражала обеспокоенность снижающимися котировками.
Тем не менее, даже совместно Россия и Венесуэла не смогут решить проблему дисбаланса спроса и предложения. Саудовская Аравия имеет около 3 млн. баррелей в сутки свободных производственных мощностей. Соответственно, для корректировки спроса и предложения в ее обход нужно быть готовым снизить объем добычи где-то на 4 млн. баррелей в сутки, что для Венесуэлы и России является слишком значительным. Необходимо формировать гораздо более широкую коалицию.
Заседание ОПЕК, которое состоится 27 ноября, по-прежнему остается в центе внимания. Представители картели ведут интенсивные переговоры друг с другом. Президент Ирака Фуад Маасум и премьер-министр Ливии Абдула аль Тани провели переговоры с официальными лицами Саудовской Аравии на прошлой неделе, а министр нефти Ирана посетит Объединенные Арабские Эмираты на этой. Сейчас участники рынка склонны полагать, что ОПЕК не будет менять объемов добычи и цены продолжают чувствовать себя неуверенно.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent торгуется в районе 50-часовй скользящей средней. Отсутствие значительных объемов продаж вблизи этого важного уровня сигналит о том, что котировки могут попробовать стабилизироваться на достигнутых низких уровнях. При этом, в случае если они двинутся в район 80,00, то могут столкнуться со значительным сопротивлением, так как фундаментальных причин для разворота устоявшегося нисходящего тренда пока нет.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 80,20. Цель - 78,10 или 76,75. Stop-Loss = 81,60.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 14:27
Валютная пара евро доллар отработала снижение как коррекцию. На сегодня рассматриваем развитие очередной структуры роста на перекрытие уровня 1.2582. Далее рассмотрим развитие консолидационного диапазона с фигурой на продолжение. Очередная цель - на уровне 1.2615.
Валютная пара фунт к доллару США отработала коррекцию. На очереди - развитие третьей волны роста на пробой вершины импульса роста. Рассматриваем на сегодня отработку уровня 1.5783. Далее ожидаем консолидационный диапазон с фигурой продолжения. Очередная цель - на уровне 1.5900.
Валютная пара доллар франк отработала коррекцию и сегодня продолжает торговаться в структуре на снижение к уровню 0.9545. Далее будем рассматривать развитие консолидации с фигурой продолжения. Очередная цель - на уровне 0.9430
Валютная пара доллар иена отработала цель коррекции. Основным сценарием рассматриваем развитие очередной структуры на снижение. Не исключаем попытку рынка растянуть рост на обновление максимума. При этом получим двойную вершину. Далее ожидаем развитие снижения на перекрытие уровня 113.75.
Валютная пара австралийский доллар к доллару США исполнила снижение к центру структуры фигуры продолжения. На сегодня рассматриваем возможность роста на перекрытие уровня 0.8815 Далее ожидаем коррекцию к уровню 0.8700. Затем - рост на перекрытие уровня 0.8875.
Российский рубль формирует консолидационный диапазон. На сегодня рассматриваем развитие очередной структуры на снижение к уровню 45.89. Далее ожидаем консолидацию с фигурой на продолжение. Очередная цель - на уровне 43.90.
Золото продолжает формировать консолидационный диапазон. Рассматриваем его как фигуру продолжения. На сегодня ожидаем отработку уровня 1208. Далее рассмотрим коррекцию обратно к уровню 1178. Затем ожидаем рост на перекрытие уровня 1223.
Торговый сигнал форекс: USD/CHF по состоянию на 8.30 GMT — Держать короткие позиции от 0,9650, тейк-профит 0,9550, стоп-лосс 0,9660
После вчерашнего падения до отметки 0,9553 пара стала уверенно набирать позиции. Ожидается, что зона 0,9655-60 ограничит движение вверх, после чего возможно очередное падение. Пробой нижнего Кумо (0,9599) станет признаком окончания восходящей волны от 0,9553 и, скорее всего, снова направит доллар к данному уровню. Если отметка не устоит, то можно рассчитывать на возобновление непостоянного падения от максимума 0,9742 и движение пары до 0,9544, а затем до 0,9500-10.
Ввиду приведенного анализа предпочтительнее держать короткие позиции от 0,9650. Пробой зоны 0,9655-60 отменит наш краткосрочный негативный прогноз и, вероятно, спровоцирует более уверенный рост. Однако лишь прорыв максимума 14 ноября на 0,9689 станет признаком окончания коррекции от 0,9742. Затем пара может снова протестировать данный уровень.
$IMAGE1$
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 18.11.2014, 14:32
Торговый сигнал рынка форекс: Валютная пара GBP/USD по состоянию на 8.30 GMT — Вне рынка
Вчерашний столь ожидаемый откат от 1,5736 указывает на возможное окончание роста от 1,5593 на данной отметке. Пробой поддержки 1,5620 (вчерашний минимум) подтвердит наши предположения и, вероятно, приведет к повторному тестированию отметки 1,5593. Прорыв данного уровня станет свидетельством возобновления недавней нисходящей волны и, вероятно, направит пару к 1,5570-75, а затем к 1,5550-55.
Пока предпочтительнее не открывать сделки на данном падении и оставаться вне рынка. Пробой верхнего Кумо (1,5687) может продлить процесс консолидации выше 1,5593 и, возможно, вызовет скачок к 1,5736 в рамках коррекции. Если отметка не устоит, то можно рассчитывать на образование временного минимума. Затем фунт может направиться к 1,5765-70. Тем не менее движение вверх, скорее всего, будет ограничено сопротивлением 1,5781.
Торговый сигнал рынка форекс: EUR/USD по состоянию на 8.00 GMT — Держать длинные позиции от 1,2460, тейк-профит 1,2560, стоп-лосс 1,2440
После вчерашнего роста до 1,2578 пара совершила резкий откат. Далее возможна консолидация. Если наши предположения о формировании временного минимума на 1,2358 верны, то движение вниз должно быть ограниченным. Зона 1,2440-45 имеет все шансы устоять, после чего возможен очередной виток роста. Пробой верхнего Кумо (1,2517) укажет на завершение отката от 1,2578. Далее может последовать более сильный скачок вверх до 1,2550 и повторное тестирование сопротивления 1,2578. Пробой данной отметки, скорее всего, откроет евро путь к 1,2600 и, возможно, к 1,2610-15. Однако сопротивление 1,2632 вряд ли будет пробито.
В связи с этим рекомендуется держать длинные позиции от 1,2473. Пробой 1,2440-45 укажет на формирование максимума на отметке 1,2578. Затем возможно очередное тестирование сильной зоны поддержки 1,2394-99. Тем не менее только в случае пробоя можно рассчитывать на возобновление более ранней нисходящей волны и повторное тестирование уровня 1,2358.
