По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 175.56, 175.03, 174.69, 173.88, 173.52 и 172.93.
Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 8 сентября, на текущий момент цена оформила локальную структуру для верха от 16 сентября. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 174.69 – 175.03, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 175.56, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 173.88 – 173.52, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 172.93.
Buy: 174.70 Take profit: 175.01 Buy: 175.05 Take profit: 175.52 Sell: 173.48 Take profit: 172.95
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 13:11
Валютная пара евро доллар продолжает формирование консолидационного диапазона. В нём проявляется структура на отработку уровня 1.3000. На сегодня рассматриваем возможность снижения к уровню 1.2920. Далее - рост на отработку 1.3000 с образованием структуры "Флаг". Его потенциала не будет достаточно для развития продолжения роста. Основным сценарием продолжения рассматриваем обновление минимумов. В случае развития рынком своих коррекционных структур, как альтернатива для этой пары также будет рассматриваться продолжение роста в коррекцию.
Валютная пара фунт доллар на сегодня предлагает рынку рассмотреть возможность развить продолжение роста на пробой канала снижения. Рассмотрим возможность пробоя уровня 1.6300 с формирование консолидации и фигуры продолжения роста на отработку уровня 1.6450. Далее - опять снижение к уровню 1.6300.
Валютная пара доллар франк завершила импульс снижения. На сегодня рассматриваем возможность коррекции к уровню 0.9355. Далее будем рассматривать возможность развития очередной структуры снижения на пробой уровня 0.9300. На очереди - отработка уровня 0.9235. Как альтернатива не исключается ещё один выброс цены на обновление максимума, и только после этого - разворот в коррекцию.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться у своих максимумов. Рассматриваем возможность продолжения роста на перекрытие уровня 107.80 с растяжением к уровню 108.00. На этом локальная цель волны роста будет перекрыта. Далее рассматриваем развитие консолидации с разворотной фигурой. Ожидаем коррекцию к уровню 104.50.
Австралийский доллар к доллару США сформировал второй импульс роста. Ожидаем на сегодня снижение к уровню 0.9050. Далее рассматриваем возможность развития ещё одного импульса роста на перекрытие уровня 0.9120. Таким образом сформируется первая волна на развитие коррекции, которая предполагается на отработку уровня 0.9300, тест снизу. Позже ожидаем развитие снижения на перекрытие уровня 0.8920.
Российский рубль начал развитие первого импульса волны снижения. На сегодня рассматриваем отработку уровня 38.09. Далее - возврат к уровню 38.50. Затем рассмотрим возможность развития второго импульса волны снижения в коррекцию. Основной целью первой волны коррекции рассматривается уровень 36.00.
Золото продолжает торговаться в консолидационном диапазоне. Под давлением на снижение рынок пытается восстановиться к уровню 1247. Далее - опять снижение на отработку уровня 1208. .
Краткосрочные перспективы валютной пары AUD/USD противоречивы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.91125,примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.9085, 0.91775, 0.9235 и 0.92625.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.91125 и рост AUD/USD к уровням 0.91875 и 0.92375.
2. Пробой уровня поддержки 0.90525 и снижение AUD/USD к уровням 0.89825 (локальный min) и 0.8930/20.
В валютной паре USD/CHF возможно усиление бычьих настроений...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку в области 0.9315 - 0.9300,примерно с середины американской сессии вторника в данной валютной паре проявляются слабо выраженные бычьи настроения...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 0.9345) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 0.9275 и 0.9210) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени, и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на покупку USD/CHF, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CHF продолжится и может усилиться после пробоя локального max 0.9395, который может открыть путь к уровням 0.9435 и 0.9475.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 17 сентября
Фондовые рынки в среду были противоречивы. Японский Nikkei ослаб на 0,14%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,17%, а германский DAX – укрепился на 0,3%. Американские DJIA и S&P демонстрировали умеренное укрепление на выступлении Джанет Йеллен.
USD/RUB смогла продолжить падение после неожиданно резких движений вторника, откатившись в район 38,35 на закрытии торгов. Поддержку российской валюте оказывало и решение Банк России провести операции «валютный своп», и некоторая стабилизация панических настроений на рынке. Тем временем, GBP/USD держал рынок в напряжении первую половину дня, так как все внимание было привлечено к данным по британскому рынку труда и публикации протокола прошлого заседания MPC. Данные вышли довольно неплохими, превысив незначительно прогнозы по некоторым показателям. Кроме того, число сторонников повышения ставки в MPC осталось прежним (2 человека), что также порадовало. Однако GBP/USD радовалась недолго, так как вновь не дождалась роста заработной платы, а, значит, и надежды на то, что инфляция все же найдет точку роста, испарились. Выступление Йеллен надавило на валюту, отправив пару в район 1,6270 на закрытии.
EUR/USD и USD/JPY особенно сильно отреагировали на результаты заседания FOMC, добравшись до 1,2851 и 108,38, соответственно. Стоит отметить, что рынок не сразу среагировал покупкой доллара США, так как в заявлении сохранилась фраза о «продолжительном периоде времени» до первого повышения ставки. И только когда в ответ на несколько вопросов о более конкретных сроках Йеллен допустила, что все может случиться и раньше, чем предполагалось, USD пошел вверх. Добавил поддержки валюте и тот факт, что в стане голосовавших появилось два «диссидента», настроившихся на более скорых переход к ужесточению и опасающиеся инфляции. Тем не менее, стоит признать, что все было не так уж агрессивно, особенно учитывая снижение прогнозов по ВВП на ближайшие годы. Таким образом, не исключено, что обратная реакция не заставит себя ждать.
Цены на нефть сорта Brent вынуждены были спуститься от дневных максимумов в районе 99,60 к 98,70 на закрытии. WTI вернулась к 92,87 от максимумов дня в районе 93,98. Всему виной укрепление доллара США, которое смогло надавить на котировки «черного золота».
Золото и серебро потеряли все надежды на рост, как только Джанет Йеллен заговорила. Четкое понимание, что переход к режиму ужесточения не за горами вызвал распродажи «безопасных активов». В итоге, XAU/USD добралась до 1222,89, а XAG/USD до 18,46.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.09.2014, 08:32
На днях появились новости, что модель Cadillac, давно забытое детище General Motors (GM), получит новую жизнь в ближайшие годы, после того как автомобиль класса «люкс» пережил обвал продаж на 4,7% г/г по состоянию на конец текущего августа. Назначение довольного известного в автомобильном бизнесе Йохана ди Нисшена в качестве главы Cadillac может вдохнуть в подразделение новые силы. Пришедший из Nissan Infiniti руководитель уже полностью готов к реализации продолжительной стратегии развития, включающей сокращение объемов производства, снижение числа дилерских центров и расширения производственной линейки путем включения новых моделей внедорожников. Кроме того, рассматриваются варианты создания «флагмана», который бы смог работать на улучшение общего имиджа бренда. Добавим к этой новости тот факт, что дивидендная доходность GM составляет 3,6%. Кроме того, часто используемый показатель привлекательности акции P/E (цена/прибыль) по General Motors гораздо ниже, чем у широкого индекса S&P 500: 7,7 против 16,7, что является признаком недооцененности акции и увеличивает шансы роста актива в ближайшие кварталы. Наш вердикт: buy!
Товарно-сырьевой рынок
Последние надежды на то, что американская экономика чувствует себя не так хорошо, чтобы переходить в режим ужесточения, были разрушены вчера, когда двое представителей FOMC выступили за более скорое повышение ставок. Временная коррекция вверх по золоту пока не исключена, однако это лишь будет еще одной привлекательной точкой входа на рынок шортами, так как в среднесрочной перспективе предпосылок для ухода инвесторов в «безопасное убежище» в виде драгоценного металла пока не наблюдается. Ближайшей целью по XAU/USD может стать отметка 1212,40.
Brent вчера подошла очень близко к 100-долларовой отметке, однако сильные позиции доллара пока не дают активу прорваться выше. Тем не менее, стоит напомнить, что близящийся сезон ураганов в США вполне может дать основания для новой волны укрепления интереса к активу на беспокойствах с перебоями поставок. Таким образом, после текущего ослабления, мы не исключаем новой атаки на указанную отметку.
Валютный рынок
Сегодня Швейцарский Национальный Банк проведет свое ежеквартальное заседание по монетарной политике, и вероятность увидеть снижение процентных ставок до отрицательного значения довольно велика. Напомним, что швейцарский регулятор пытается удержать привязку к 1,2000 по EUR/CHF. Последние национальные данные четко говорят о том, что страна может столкнуться с непростыми временами, по мере того как экономика еврозоны начинает замедлять свой рост. При этом, продолжительная политика стимулирования со стороны ЕЦБ может-таки поставить под угрозу отметку 1,20 по EUR/CHF. Все это говорит в пользу отрицательных ставок, а это значит, что USD/CHF может закрепиться выше 0,94 с ближайшей целью на 0,9460 на выходе новостей.
Итак, EUR/USD пережила FOMC и теперь полностью сосредоточила свое внимание на результатах первого аукциона TLTRO. Стоит отметить, что очень важной будет именно эффективность инициативы регулятора по поддержанию ликвидности в еврозоне. Банки понимают, что ниже текущих уровней процентная ставка не уйдет, и это достаточный аргумент, для того чтобы воспользоваться новым предложением ЦБ. В результате аукциона должно быть запрошено не менее 200 млрд евро, чтобы пара действительно смогла укрепиться. Чем выше показатель, тем больше шансов у EUR/USD продемонстрировать кратковременное восстановление в район 1,2920.
Так как сегодня два главных события ожидаются из Шотландии и Швейцарии, есть смысл попробовать торги по кроссу GBP/CHF. Очень велика вероятность, что пара резко вырастет в ответ на известия из обеих стран. Если брать за основу наш базовый сценарий, учитывающий Шотландию в составе Великобритании и понижение процентной ставки ШНБ, GBP/CHF может запросто добраться до 2-летнего максимума выше 1,54. Однако обратите внимание, что результаты голосования за независимость могут быть известны не сразу, поэтому и достижение целей может занять несколько дней.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.09.2014, 08:32
Развернувшись вниз, австралийский доллар пробил уровни 0.9070, 0.9045 и консолидировался над уровнем поддержки 0.8990. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией, но снижаются. RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на консолидацию курса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.09.2014, 08:33
Отскочив от верхней границы канала, новозеландский доллар пробил уровни 0.8185, 0.8145 и консолидировался над уровнем поддержки 0.8105. Полосы Боллинджера движутся горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI снижается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 18.09.2014, 08:33
