В преддверии заседания FOMC и шотландского референдума курс GBPUSD стабилизировался в районе 1,6238. Имеем боковой диапазон с границами 1,6203-1,6277. Текущая котировка – 1,6224. На сегодня я сделал два сценария, поскольку в 12:30 мск выйдут данные по британской инфляции. Индекс потребительских цен выступает ключевым фактором при принятии решения изменения монетарной политики Банка Англии. Отклонение фактического значения от прогноза на +/-0,1% приводит в движение GBPUSD на +/- 15 пунктов. Отклонение на +/- 0,2% в среднем на 30 пунктов. Учитывая, что фунт вчера флэтовал, реакция на новости может быть и сильнее. Прогнозными сценариями я показал, как могут развиваться события по фунту после выхода новостей.
Австралиец после падения к 0,8983 смог закрыть гэп понедельника. В Азии пара AUDUSD на протоколах РБА обновила максимум и в настоящее время торгуется по 0,9025. По прогнозу я от AUD жду падение до поддержки 0,9005 (45 гр). И то нет гарантии, что он его сдержит. Закрытие дня ожидается на отметке 0,9021.
На фоне роста евро курс USDCHF корректировался до 0,9371. На слабой американской статистике курс вернулся к линии lb. Именно на линии lb сейчас находится USD/CHF. На сегодня по прогнозу у меня получается такая картина: рост до 0,9365, затем падение к 0,9345. По фунту выходят важные данные, поэтому он будет задавать сегодня тон торгам на валютном рынке.
GBP. Осторожный медвежий взгляд остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.6280 - 1.6210. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему зажат между скользящих средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней сопротивления 1.6250, 1.63725 и 1.6475) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.61875) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К практически пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 1.6210, который может открыть путь к уровням 1.6135 и 1.6070/50.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные по инфляции в Великобритании, которые могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
EUR/USD. Усиление бычьих настроений возможно после...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.29725 - 1.2860 (область 15-месячных min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней сопротивления 1.29625, 1.30375 и 1.3140) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.2925) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1.29725, который может открыть путь к уровням 1.30225 и 1.3115.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 13:00 мск. будет опубликован ежемесячный отчет от института ZEW, который может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 55,35 коп., до 38,3385 руб., курс евро поднялся на 67,75 коп., до 49,6275 руб.
Центральный банк России с 16 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 33,16 коп., до 37,9861 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,1958 руб., что выше предыдущего дня на 53,11 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 77 копеек и составляет 42,26. Границы коридора не изменились и составляют 35,40-44,40 рубля.
В понедельник на внутреннем валютном рынке продолжился рост доллара и евро против рубля. Доллар обновил исторический максимум, остановившись на отметке 38,42. Курс евро пробил сопротивление 49,13 и продвинулся до уровня 49,72. Основной причиной падения рубля является введение новых санкций со стороны ЕС и США в отношении российских компаний и банков.
Ситуация по рублю остаётся критической. Пара рубль/доллар на месячном временном периоде прошла максимум 36,52 от 2009 года и верхнюю границу канала 37,06. Таким образом, открылась дорога к двум уровням: 39,30 и 40,53. Первая цель может быть достигнута уже к началу декабря, вторая – к марту 2015 года.
Сравнивая «бычьи» импульсы по паре доллар/рубль на месячном тайм-фрейме с 2008 года, нетрудно заметить, что они в среднем составляют 4,5-5,5 рублей. От июньского минимума 33,54 рост составляет 4,84 рубля. Можно сказать, пара доллар/рубль находится в зоне, с которой может начаться фиксация прибыли. Спусковым крючком для фиксации прибыли от длинных позиций может выступить смягчение санкционного режима Евросоюзом. Что касается курса евро, то он держит курс к мартовскому максимуму 51,09.
USD/JPY. Усиление медвежьих настроений возможно после...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется и торги по-прежнему проходят в области 6-летних max,курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 107.075...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 106.85, 106.175, 105.425 и 104.55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два одинаковых и четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре может усилиться нисходящее коррекционное движение, нам необходимо дождаться пробоя уровня поддержки 107.075, который может открыть путь к уровням 106.65 и 106.00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 09:30 мск. Глава Банка Японии Харухико Курода проведет пресс-конференцию в городе Осака. Неожиданные заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 16 сентября
Фондовые рынки во вторник пребывали в волнении. Японский Nikkei ослаб на 0,23%, гонконгский Hang Seng потерял 0,91%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,18%, а германский DAX –на 0,28%. И только американские DJIA и S&P воспряли духом в преддверии оглашения результатов заседания FOMC.
Вчера российский рубль вновь достиг рекордных минимумов против доллара и евро, отметив 38,87 и 50,31, соответственно. Однако уже к завершению торгов USD/RUB и EUR/RUB откатились от максимальных значений и могут продолжить это и в среду с открытием торгов, благодаря запланированным валютным свопам от Банка России, а также поддержке восстанавливающихся цен на нефть. GBP/USD находилась под давлением в течение первой половины дня, так как на рынках появились слухи о слабых данных по CPI еще до их выхода. Несмотря на то, что британская инфляция, в основном, совпала с прогнозами, восстановление пары проходило очень тяжело до наступления американской сессии. Известия, что некоторые букмекеры уже начали выплачивать выигрыш тем, кто ставил на Шотландию в составе Британии. В итоге, от 5-дневного минимума 1,6160 пара добралась до 1,6280 к закрытию. EUR/USD оставалась под давлением в течение дня, несмотря сдержанное поведение доллара США, так как экономические отчеты из еврозоны не давали повода для радости. Исследование ZEW принесло противоречивые результаты: несмотря на то, что экономические настроения Германии оказались чуть выше прогнозов (6,9 против 4,8), оценка текущей ситуации резко обвалилась (25,4 против 40,0). В итоге, пара к закрытию торгов подошла к району 1,2960. USD/JPY продолжает удерживаться чуть выше 107,00, не находя сил продолжить укрепление на текущий момент.
Цены на нефть сорта Brent смогли получить поддержку не только со стороны слабого доллара, но и в связи с известиями об урагане. Сезон ураганов уже не за горами, и он может оказывать поддержку ценам на текущих уровнях. В итоге, Brent добралась до 4-дневному максимуму на 99,42, вернувшись в район 98,95 на закрытии. WTI укрепилась к 1,5-недельному максимуму на 94,07, завершив торги в район 93,70.
Золото и серебро умеренно дрейфовали на север, поддерживаемые слабыми позициями доллара США и ожиданиями исхода заседания ФРС. В итоге, XAU/USD добралась до 1241,79, а XAG/USD до 5-дневного максимума 18,86.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 08:18
Вчера в Wall Street Journal появилась статья о том, что, возможно, компания Boeing (BA) может опередить двух своих более мелких соперников, сорвав «куш» в виде многомиллиардного контракта с NASA на перевозку космонавтов на и с орбиты. Если это действительно так, что может означать победу над такими компаниями, как Space Exploration Technologies Corp., или SpaceX, которая считалась фаворитом в этой гонке на протяжении многих кварталов в связи с более низкой стоимостью и более гибким подходом. Решение по развитию инфраструктуры «космических такси» может стать эпохальным в истории коммерческого космоса. Есть некоторые предположения, что администрация Обамы предпочла предложение от Boeing как менее рискованный вариат, предположив, что именно Boeing сможет уложиться в 3-летний срок и подготовить все на достойном уровне. Если компания действительно завоюет контракт, можно ожидать резкого укрепления акций BA в ответ на новость, а также дальнейшего долгосрочного процветания корпорации.
Товарно-сырьевой рынок
Рынки живут ожиданием результатов 2-дневного заседания FOMC, и пока, судя по динамике золота, инвесторы склоняются к вероятности того, что фраза о «продолжительном периоде низких ставок» все же останется в тексте. На это намекнул вчера и знаменитый блоггер Wall Street Journal, который, по слухам, обладает инсайдерской информацией из ФРС, которую и использует в своих статьях. В таком случае, драгоценный металл может резко рвануть вверх. Ближайшей целью по XAU/USD будет находиться на отметке 1253,64.
Brent продолжает пребывать в неопределенности, ожидая результатов заседания FOMC, но настраиваясь на восстановление части потерь. Некоторое ослабление доллара идет на пользу активу, который может еще больше прибавить в весе сегодня вечером. Все это может помочь активу вернуться выше 99,40 уже сегодня с ближайшей целью на отметке 100,00.
Валютный рынок
Сегодня для USD/JPY будет главный тест недели – результаты заседания FOMC по монетарной политики. Несмотря на то, что в рамках базового сценария мы полагаем, что Йеллен будет придерживаться мягкого и сдержанного настроя, мы не ждем, что это убьет ралли по паре. Тем не менее, коррекция может быть внушительной – вполне возможно и в район 105,00. Однако агрессивный настрой отправит пару в район 109, а может и выше. Таким образом, вполне стоит попробовать открыть позиции на продажу ниже 106,00, а на покупку – выше 108, таким образом, риски высокой волатильности можно будет минимизировать.
EUR/USD удерживается в рамках узкого диапазона, не решаясь закрепиться ниже 1,29. Тем не менее, шансы на пробой указанного уровня все же существуют – если FOMC окажется гораздо агрессивнее, чем многие ожидают. Вероятность такого исхода невысока, учитывая сдержанный настрой Джанет Йеллен. Вполне возможно, что она предпочтет очень туманные комментарии по поводу сроков перехода к ужесточению, и этого будет достаточно, чтобы вернуть EUR/USD выше 1,30.
Итак, по GBP/USD сегодня внимание привлекут данные по занятости, а также протокол прошлого заседания MPC. Пока ситуация складывается не в пользу фунта, особенно учитывая вероятность того, что те два «ястреба», которые появились на заседании в августе, могли сменить свою точку зрения, увидев слабоватые данные вышедшие с тех пор. На этом фоне GBP/USD может немного подослабнуть. Однако вновь повторим – падение, если и произойдет, будет носить очень ограниченный характер. Все внимание все равно сосредоточено на Шотландии, так как именно результаты голосования имеют для фунта наибольшее влияние на текущий момент.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 08:18
Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.7940-0.7980, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.7930,0.7900, сопротивление-рост к отметкам 0.8000,0.8020 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 09:40
Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 173.90-174.40, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 173.60,173.30 сопротивление-рост к отметкам 174.65,174.90, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 09:41
Торговый диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 138.85-139.20, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 138.40,138.10,сопротивление-рост к отметкам 139.50,139.80 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 09:41
Торговый диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0970-1.1005,при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0935,1.0915, сопротивление-рост к отметкам 1.1045,1.1065, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 09:41
Торговый диапазон пары USD/CHF на текущий момент рассматриваю как 0.9280-0.9335, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.9260,0.9230, сопротивление-рост к отметкам 0.9370,0.9395, удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 09:42
Торговый диапазон пары NZD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8145-0.8200, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8125,0.8100 сопротивление-рост к отметкам 0.8245,0.8275 удачи всем.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Среда, 17.09.2014, 09:42
