Российский рубль продолжает торговаться под давлением в рост. Рассматриваем сегодня перекрытие уровня 38.10. Далее будем рассматривать возможность снижения обратно к уровню 37.40. Затем рассматриваем возможность роста на перекрытие уровня 38.50. На этом ожидаем завершение волны роста. После рассматриваем развитие коррекционной структуры как четвёртой волны с целью на уровне 34.
Золото продолжает торговаться в канале снижения с основной целью на отработку уровня 1208. Не исключаем развитие такого снижения после теста уровня 1248 снизу.
Начнем с того, что наш последний форекс прогноз подтвердился - давление на австралийский доллар (AUD) сохранилось и усилилось после пробоя уровня поддержки 0.90525 и наша первая цель 0.9010/00 была достигнута уже сегодня на торгах в Азии...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.9175, 0.9235, 0.9270 и 0.92825.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится и может усилиться, если будет пробит локальный min 0.89825, который может открыть путь к уровням 0.8930/20 и 0.8900.
USD/JPY. Нисходящая коррекция может набрать обороты...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:ярко выраженный восходящий тренд сохраняется, но рост USD/JPY замедлился возле уровня 107.40 (область 6-летних max),примерно с середины азиатской сессии в данной валютной паре проявляются слабо выраженные медвежьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 106.50, 105.95, 105.20 и 104.35.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение может продолжиться, а его потенциальные цели расположены на 106.65 и 106.00.
Краткосрочные перспективы валютной пары USD/CHF противоречивы...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.9315,примерно с середины американской сессии прошлой пятницы быки пытаются перехватить инициативу в свои руки...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 0.9345) с одной стороны и средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней поддержки 0.93025, 0.9250 и 0.91875) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 0.9395 и рост USD/CHF к уровням 0.9435 и 0.9475.
2. Пробой уровня поддержки 0.9315 и снижение USD/CHF к уровням 0.9255 и 0.9210.
Осторожный медвежий взгляд на валютную пару GBP/USD...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.6280,сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней сопротивления 1.6280, 1.63975 и 1.6500) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.61875) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала плавно снижаться и тем самым указывает на возможное усиление медвежьих настроений.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу британского фунта (GBP), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на британский фунт (GBP) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.6210, который может открыть путь к уровням 1.6135 и 1.6070/50.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.29725 - 1.2860 (область 15-месячных min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55, 89 и 144 (ряд уровней сопротивления 1.2985, 1.3055 и 1.3160) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 1.29275) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку евро (EUR).
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.29725 и рост евро (EUR) к уровням 1.30225 и 1.3115.
2. Пробой локального min 1.2860 и снижение евро (EUR) к уровням 1.2810/00 и 1.2780.
Обзор основных мировых финансовых рынков за 15 сентября
Фондовые рынки продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику. Японский Nikkei прибавил 0,29%, гонконгский Hang Seng потерял 0,97%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,04%, а германский DAX – вырос на 0,09%. Американские DJIA и S&P также демонстрировали разнонаправленную динамику.
Япония была в понедельник закрыта в связи с национальным праздником, однако Китай, опубликовавший серию слабых экономических отчетов на выходных, не давал валютам скучать. AUD/USD обвалился к 6-месячным максимумам на уровне 0,8982, однако к закрытию все же вернулся выше 0,90. Более низкие, чем прогнозировалось объемы промпроизводства и розничных продаж вернули на рынок опасения, что КНР все еще может продолжить охлаждение. Тем временем, EUR/USD находилась под небольшим давлением, спровоцированным отчасти и слабыми данными PPI Швейцарии, напомнившие, что и в еврозоне существуют подобные же проблемы. Пара откатилась от максимумов прошлой пятницы и удерживалась в район 1,2920 в течение большей части дня. GBP/USD сдержанно дрейфовала вниз от сильных уровней открытия, а USD/JPY даже делала попытки тестировать поддержку 107,00.
Цены на нефть сорта Brent все так же под давлением. Мы уже говорили о том, что для актива самое страшное – падение спроса, а если крупнейшие потребители демонстрирует замедление экономического роста, то покупать «черное золото», скорее всего, будут в меньших объемах. Китайские данные по промпроизводству и розничным продажам не дотянули до прогнозов, что заставило инвесторов вновь продавать. В итоге, Brent добралась до 97,04, в очередной раз обновив 6-месячный минимум, однако смогла восстановиться в район 98,14 на закрытии. WTI скатилась к 90,02, но натолкнулась на сильную поддержку и вернулась в район 91,40 к закрытию.
Золото и серебро двигались разнонаправлено. Серебро удерживалось в узких диапазонах, а золото смогло восстановиться на ожиданиях, что Джанет Йеллен не будет слишком агрессивной в рамках ближайшего заседания FOMC. В итоге, XAU/USD добралась до 1233,22 от уровня открытия 1228,94, а XAG/USD закрылась в район 18,60.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.09.2014, 09:39
Nike Inc. (NKE) есть чем похвастать за последний год, и уже 24 сентября мы получим официальные отчеты по результатам компании за очередной квартал. Последние месяцы акции компании немало выросли, причем отчасти и благодаря успешно проведенной рекламной кампании во время Чемпионата мира по футболу 2014 года. Компания за последний год сгенерировала $27,799 млрд выручки, что на 10% выше показателей прошедшего финансового года. Однако секрет успеха таится не только в грамотной рекламной кампании и качестве одежды, но и в инновационных технологиях и новых товарах, которые помогают Nike экономить внушительные суммы. К примеру, при производстве обуви спортивный гигант использует технологии, которые сокращают стоимость труда на 50%, а использование материала – на 20%, что ведет к росту прибыли ни 25%.
Что касается дивидендных выплат, Nike выплачивает $0,24 на акцию, что составляет 1,17% доходности. Возможно, не самый высокий уровень, однако прирост показателя на 13,94% за последние пять лет внушает уважение и делает акции еще более привлекательными. Очень велика вероятность, что публикуемые через 10 дней результаты также преподнесут несколько приятных сюрпризов, так что имеет смысл присмотреться к этому активу на текущих уровнях.
Товарно-сырьевой рынок
Несмотря на то, что золото в среднесрочной перспективе не обладает большим потенциалом для роста, на ближайшие дни вплоть до заседания FOMC, а может быть и после, если Джанет Йеллен окажется более мягкой, чем многие от нее ждут, у металла есть возможность восстановиться. Ближайшей целью по XAU/USD будет находиться на отметке 1240,35, после чего на пути будет стоять 1253,64.
Brent оттолкнулся от достигнутого вчера 6-месячного минимума, и это может стать началом кратковременной коррекцией, особенно учитывая пошатнувшиеся позиции доллара США в связи с неуверенностью рынка в том, что скажет глава ФРС на ближайшем заседании по монетарной политике. Все это может помочь активу вернуться в район 99,40 в течение ближайших дней.
Валютный рынок
EUR/USD сегодня предстоит первый тест в виде экономического отчета ZEW по Германии. Важен этот отчет потому, что в прошлом месяце индекс настроений обвалился до минимума с декабря 2012 года. Если тенденция продолжится, это может означать, что бизнес не верит в эффективность предпринятых ЕЦБ мер за последние 3 месяца. Таким образом, не исключено ослабление валюты ниже 1,29, хотя падение может носить лишь кратковременный характер, так как ожидания результатов FOMC гораздо важнее для пары на текущий момент.
Ближайшая неделя может поворотной для британской валюты в связи с большим числом действительно важных для фунта событий. Если ранжировать их в порядке значимости и масштабов влияния, получается вот такой список:
1) Референдум в Шотландии (18 сентября, четверг).
2) Протокол прошлого заседания MPC (17 сентября, среда).
3) Заседание FOMC по монетарной политике (17 сентября, среда), от которого многие будут ждать более четкой позиции Федрезерва по вопросу сроков перехода в режим ужесточения.
4) Публикация отчетов по инфляции (16 сентября, вторник) и по рынку труда (17 сентября, среда).
Подробнее о перспективах фунта на неделю я уже писала в рамках статьи GBP/USD: как встать на ноги. Сегодня внимание на инфляцию. Сильный показатели просто необходимы фунту, чтобы рынок вновь начал верить в силу британской экономики и вероятность скорого перехода к повышению ставок. Если CPI и PPI покажут хотя бы небольшое превышение, этого будет достаточно, чтобы поддержать рост GBP/USD выше 1,63 и закрыть гэп прошлой недели.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.09.2014, 09:39
Отскочив от уровня поддержки 0.8975, австралийский доллар достиг уровня сопротивления 0.90455 и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера движутся вниз и расширяются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется под уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на нисходящее движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.09.2014, 09:56
В результате умеренного восходящего коррекционного движения новозеландский доллар пробил уровень 0.8145 и достиг уровня сопротивления 0.8185. Полосы Боллинджера движутся вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на нисходящее движение.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.09.2014, 09:56
В рамках снижения от уровня сопротивления 1.1095 пара доллар США / канадский доллар пробила уровень 1.1075 и консолидировалась над уровнем поддержки 1.1035. Полосы Боллинджера движутся вверх и расширяются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, но столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется над уровнем 50. Прогноз на повышение курса.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 16.09.2014, 09:56
В понедельник индекс DXY закрылся почти на прогнозном уровне. С максимума 84,41 он вернулся к линии lb. Негативное влияние на курс доллара против основных валют на американской сессии оказали данные по промышленному производству в США, которые в августе зафиксировали снижение.
На часовке с 9 сентября формируется симметричный треугольник, но по волнам он под него не подходит. На дневном тайм-фрейме последние четыре дня больше похожи на додж. Да собственно сейчас и не важно, что формируется. Буду исходить из текущей консолидации с границами 84,10 и 84,38. Нужен прорыв одной из границ.
На этой неделе запланирован ряд важных событий: заседания ЦБ США и Швейцарии, а также референдум о независимости Шотландии. Днём в 12:30 мск выходят данные по британской инфляции. Индекс потребительских цен выступает ключевым фактором при принятии решения изменения монетарной политики Банка Англии. Отклонение фактического значения от прогноза на +/-0,1% приводит в движение GBPUSD +/- 15 пунктов. Отклонение на +/- 0,2% в среднем на 30 пунктов. Учитывая, что фунт вчера флэтовал, реакция на новости может быть и сильнее. Завтра заседание FOMC, поэтому на сегодня продолжаю рассматривать флэт, хотя по времени пора выходить из диапазона.
В понедельник курс евро/доллар с минимума 1,2907 вернулся к линии lb. Негативное влияние на курс доллара против основных валют на американской сессии оказали данные по промышленному производству в США, которые в августе зафиксировали снижение.
Евро торгуется по 1,2942. От минимума 1,2858 формируется коррекция со сложной формацией. По восходящему каналу имеем границы 1,2917-1,3008. Стоит обязательно выделить сопротивление 1,2975. Это проекция от максимумов 1,2987 и 1,2978. Я думаю, что евро вернётся к 1,2917 и день закроется в районе 1,2945. Если смотреть на часовой чарт индекса DXY, то по нему возможен пробой нижней границы. Если смотреть на евро/доллар, то я пока не вижу технический условий для сильного роста.
