По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 174.69, 173.91, 173.52, 173.22, 172.70, 172.39 и 171.74.
Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 8 сентября. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 173.22 – 173.52, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к 173.91, от которого высока вероятность разворота в коррекцию.
Потенциальным значением для верха считаем уровень 174.69, движение к которому, ожидаем после пробоя 174.00. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 172.70 – 172.39, пробой последнего значения приведет к развитию углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 171.74.
Buy: 173.52 Take profit: 173.88
Buy: 174.00 Take profit: 174.65
Sell: 172.70 Take profit: 170.40
Sell: 170.35 Take profit: 171.95
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:20
Три дня подряд пара евро/доллар торговалась недалеко от 29-й фигуры. При этом давление на единую валюту не ослабло, а количество открытых продаж не падает. До конца недели мы ожидаем боковую динамику с высокой волатильностью, ведь за последние несколько месяцев обвал составил порядка 1000 пунктов, а после таких движений обычно наступает фаза консолидации.
Таким образом, в качестве основного сценария рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках пятой волны.
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.2990, после чего может наступить краткосрочный рост.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:23
В среду британский фунт обновил 10-месячный минимум на уровне 1.6053. Но с началом американской сессии началась массовая фиксация продаж, что привело к внушительному росту. Пара фунт/доллар укрепилась на одну фигуру по итогам дня, а диапазон торгов достиг 180 пунктов. Ввиду этого можно ожидать продолжения восходящей коррекции к ближайшему сопротивлению 50% Фибоначчи в рамках волны «с». Однако общий медвежий сценарий остается в силе.
Основной сценарий предполагает продажи от уровня 1.6350 в направлении 59-й фигуры в рамках волны «v».
Альтернативный сценарий предполагает пробой сопротивления 1.6350, после чего долгосрочный рост может возобновиться.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:27
На текущей неделе пара аусси/доллар подешевела на две с половиной фигуры, что фактически означает начало среднесрочного падения. При этом сегодня в азиатскую сессию цена резким восходящим движением протестировала ранее пробитый канал снизу вверх. Таким образом, в ближайшей перспективе рынок становится чувствительным к падению.
Основным сценарием предполагается снижение в рамках волны «5» и волны «(с)» с ближайшей целью 0.9050.
Альтернативным сценарием выступает дневная фиксация цены над сопротивлением 0.9375, после чего мы ожидаем возобновления среднесрочного роста.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:28
После непродолжительной консолидации над уровнем 1.2925 пара евро/доллар скорректировалась к основанию 29-й фигуры. На момент написания обзора пара консолидировалась под скользящей средней с периодом 20 и уровнем сопротивления 1.2925. Среднесрочные риски всё еще смещены вниз, подтверждением дальнейшего ослабления котировок пары послужит пробой и фиксация под уровнем поддержки 1.2850.
MACD в отрицательной области, столбцы гистограммы выше сигнальной линии.
Stochastic под отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:28
После обновления десятимесячных минимумов пара фунт/доллар скорректировалась к уровню сопротивления 1.6235 – максимуму текущей недели. Этот уровень сформирован двумя вершинами: первая образовалась во время азиатской сессии в понедельник, вторая – в среду во время американских торгов. Отскок от текущих максимумов и, как следствие, фиксация котировок ниже МА 20 и уровня поддержки 1.6150 позволит говорить о продолжении снижения. Более значимой поддержкой для пары выступает узкий ценовой диапазон 1.6060/50. В то же время обратим внимание, что в случае дальнейшего укрепления пары и фиксации ее над уровнем сопротивления 1.6345 и МА 50 необходимо будет пересмотреть среднесрочную техническую картину.
MACD в отрицательной области, столбцы гистограммы выше сигнальной линии.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз остается «медвежьим» вплоть до фиксации над 1.6240.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:29
После очередного тестирования области сопротивления 0.9200/15 пара аусси/доллар США продолжает терять позиции, снижаясь к основанию 91-й фигуры. Неспособность пары зафиксироваться выше отмеченной области сопротивления указывает на преимущество «медвежьих» настроений. Расположение МА также указывает на нисходящий потенциал пары.
MACD в отрицательной области.
Stochastic в зоне над отметкой 50.
Прогноз остается «медвежьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:30
Существенных изменений в технической картине пары доллар/иена мы не наблюдаем: пара продолжает динамичный рост, в результате чего ей удалось тестировать психологический уровень сопротивления 107.00. Расположение скользящих средних указывает на силу восходящего движения, однако отдаленность текущего уровня цен от МА 20, а тем более от МА 50 указывает на перекупленность пары. В связи с этим она может замедлить рост, скорректировавшись к ближайшему уровню поддержки 106.50. Пробой и фиксация выше 107.00 укажет на способность пары продолжить рост.
MACD в положительной области.
Stochastic в зоне перекупленности.
Прогноз на коррекцию к 106.50, среднесрочный прогноз остается «бычьим».
Сообщение отредактировал DrakonFire - Четверг, 11.09.2014, 13:30
США готовятся спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке ради цен на нефть
Цены на нефть продолжают свое эпохальное шествие вниз, наводя ужас и страх на обывателей и грусть на экспортёров. На электронных торгах в Нью-Йорке WTI с поставкой в октябре опустилась до $91,59 за баррель, в итоге цена вернулась к уровням начала 2014 года. Негативное влияние на котировки оказала статистика из Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире после США, и данные по запасам сырой нефти в Штатах по итогам прошлой недели. Согласно данным Поднебесной, в стране замедляются темпы инфляции как в годом, так и в месячном выражении. В августе индекс потребительских цен вырос всего на 0,2% в месячном и на 2% в годовом выражении, что хуже ожиданий на 0,2%. Индекс цен производителей и вовсе сократился на 1,2% в годовом исчислении.
По итогам прошлой недели запасы сырой нефти сократились незначительно, на 972 000 баррелей. А вот запасы бензина и дистиллятов существенно возросли: на 2,381 млн и 4,094 баррелей соответственно. Это означает, что спрос на топливо США значительно упал, что не позволяет котировкам возобновить рост. Таким образом, цены на техасскую нефть приближаются к критической для американских добытчиков отметке $90 за баррель, фактически к себестоимости. Если цена опустится ниже, то добыча в Штатах станет убыточной. Это наводит на мысль о том, что новая волна конфликтов на Ближнем Востоке, которая позволит стабилизировать цены на нефть, не за горами. Кстати, президент США уже сделал ряд заявлений, которые предвещают обострение ситуации в ближневосточных странах. Барак Обама заявил, что США готовы применять военную силу против группировки «Исламское государство» не только в Ираке, но и в Сирии.
Если ситуация будет развиваться по этому сценарию, то цены вырастут и на нефть марки Brent, цена которой сегодня составляет $98 за баррель. В связи с тем, что котировки опустились так низко, у многих возникает вопрос, как чувствует себя бюджет Российской Федерации и российские экспортеры в данной ситуации. Паниковать не стоит, потери бюджета компенсируются ослаблением рубля, к тому же из-за стагнации добычи в России нефть марки Urals торгуется с премией к нефти Brent, ее цена на текущий момент составляет $108 за баррель. Бюджет РФ на 2014-2016 гг. рассчитан, исходя из цен на нефть Urals ниже $100 за баррель: $93, $95 и $95 за баррель в каждом году соответственно.
В среду движение на валютном рынке задавали три события. Первое - спекуляции о росте числа приверженцев независимости Шотландии. Второе - руководство Национального банка Швейцарии заявило о возможности введения отрицательных процентных ставок. Третье событие – выступление М.Карни и представление инфляционного отчёта в Парламенте. Движение индекса DXY отчасти совпало с прогнозом. По другим валютным парам, нет совпадений.
GBP/USD после падения к 1,6051 восстановился почти на 180 пунктов, до 1,6229. К фунту вернулась волатильность, только такие разнонаправленные колебания не всем нравятся. Пока в Шотландии не пройдёт референдум, фунт так и будет лихорадить.
Евро/доллар снизился до 1,2883 из-за франка, который обвалился из-за спекуляций на тему возможного применения отрицательных процентных ставок ЦБ Швейцарии. EUR/CHF подскочил с 1,2070 к 1,2117. Несмотря на рост кросса, евро снизился против доллара.
Учитывая закрытие GBP/USD и как вырос австралийский доллар после релиза данных по рынку труда в Австралии, на четверг рискну рассмотреть продолжение коррекционного движения доллара. К закрытию европейской сессии ожидаю падение индекса DXY до уровня 83,92.
В среду курс EUR/USD с максимума 1,2962 снизился до 1,2883. Евро попал под давление на сообщении о том, что ШНБ готов к введению отрицательных процентных ставок. В интервью изданию WSJ зам. главы ЦБ Т.Мозер заявил, что банк готов к введению отрицательных ставок в случае необходимости. Возможно, это решение будет принято через неделю на заседании 18 сентября.
На 7:38 мск пара торгуется по 1,2913. Евро остаётся под давлением, но я считаю, то коррекция продолжится. Рост выше 1,2970 на сегодня не рассматриваю. Пока он выступает сопротивлением. Следить надо за динамикой кросса EURGBP. Если он развернётся вверх, то рост пары EUR/USD ускорится. По моим оценкам, пара откатится до 1,3067/80. Из этой зоны можно будет ожидать новых продаж евро с целью 1,2770/80.
Вчера я делал два сценария и не один не сработал. На спекуляциях о росте числа приверженцев независимости Шотландии курс GBPUSD снижался до 1,6051 и затем после выступления М.Карни вырос до 1,6229. Пробой зоны сопротивления 1,6155 указывает на начало коррекционной фазы. Думаю, можно идти закрывать гэп на 1,63.
Для дальнейшего падения, подниматься выше 1,63 не рекомендуется. Там проходит трендовая линия, которая берёт своё начало от максимума 1,7190. Если в течение 4-5 дней фунт не закроет гэп, значит идём к 1,5850. Хочу Ваше внимание обратить на дневной CCI, который пересёк -100. Это сигнал к закрытию коротких позиций. Для новых продаж надо ждать, чтобы дневной стохастик откатился к значению 50, а лучше к 80%.
Австралиец нащупал дно на уровне 0,9112. Как-то быстро он валится. Сегодняшние данные по рынку труда остановили падение. На них он поднялся до 0,9216. На 7:58 мск пара торгуется по 0,9194. Похоже, что началась коррекция. Думаю, быки на текущем максимуме 0,9216 не остановятся и предпримут попытки подобраться к уровню 0,9231.
Руководство Национального банка Швейцарии заявило, что при необходимости могут ввести отрицательные процентные ставки. Это необходимо для поддержания курса евро/франк выше ключевого уровня 1,2000. Курсы USD/CHF и EUR/CHF отреагировали на заявления резким ростом. Заседание НБШ состоится в следующий четверг. С достигнутого максимума 0,9387 курс USDCHF снизился до 0,9367. Я думаю, что на 0,9387 есть завершённость Up-тренда на часовом графике. Теперь можно откатываться к 0,9290. На сегодня жду падение доллара до отметки 0,9330.
В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 17,70 коп., до 37,2885 руб., курс евро поднялся на 8,55 коп., до 48,1355 руб.
Центральный банк России с 11 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 14,32 коп., до 37,1693 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 48,0636 руб., что выше предыдущего дня на 35,18 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 9 копеек и составляет 42,07. Границы коридора не изменились и составляют 34,40-44,40 рубля.
В среду падение рубля началось с открытия торговой сессии. Курс доллара поднимался до отметки 37,45, евро – до 48,41. В настоящий момент нет предпосылок для роста рубля. ЕС согласовал санкции в отношении РФ, но отложил их введение, что есть неопределённость для инвесторов. Цена нефти падает, что негативно сказывается на российской валюте. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 100 долларов и закрепилась в районе 98 долларов за баррель.
На четверг рубль останется под давлением. Возможно, рублёвые пары после вчерашнего роста скорректируются на 10 копеек, но нужно быть готовым к обновлению максимумов. По доллару есть риски уйти к 37,75. Пока евро слаб против основных валют, мы ожидаем по паре евро/рубль консолидацию под уровнем 48,50.
