Часовой график. Пара смогла удержаться выше поддержки 102.73 и в четверг показать мощный рост на 104-ю фигуру, достигнув локального максимума на отметке 104.36, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня паре пока удается удерживаться выше поддержки на уровне 103.91, оставаясь в восходящем четырехчасовом канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале слабого нисходящего движения, после мощного вчерашнего подъема. Ближайшими поддержками для доллар-йены являются уровни Мюррея 103.91 (6/8 по Н1) и 103.52 (5/8 по Н1) Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 104.30 (7/8 по Н1) и 104.69 (8/8 по Н1).
Вероятные варианты развития движения пары показаны на графике, ниже представим некоторые пояснения:
1) снижение доллар-йены до поддержки 103.52, пробой которой вызовет новое падение к уровню 103.13, с новыми попытками подъема;
2) рост пары к сопротивлению 104.30, пробой которого вызовет подъем к уровню 104.69, с вероятным последующим снижением.
Торговые рекомендации: рекомендуется продавать пару при пробое поддержки 103.91 с целями на уровнях 103.52 и 103.13, где можно будет присматриваться к новым покупкам; при закреплении выше 103.91, можно агрессивно покупать пару - к сопротивлениям 104.30 и 104.69, где переворачиваться в продажи.
Стратегия 1 . Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,75. Цель – 110,55. Stop-Loss=108,80
Цены на нефть основных эталонных сортов в последние сутки значительно приблизились к недельным максимумам после того как коммерческие запасы в США сократились вновь, а Федеральная Резервная Система США просигналила, что несмотря на начало сокращение программы количественного смягчения будет стремиться поддерживать денежно-кредитную политику мягкой с целью стимулирования экономического роста.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе коснулись отметки 109,60 и в 13.00 МСК тестировали эту отметку на прочность, намереваясь продолжить рост. Одновременно американский эталон WTI вышел в район 98,10, максимального значения с 12 декабря. Объем торгов всеми фьючерсами в Нью-Йорке в среду был на 9,7% ниже среднего, а в Лондоне на 23%. Разница в стоимости между контрактами повысилась до 11,76 доллара.
ФРС США начала сокращение программы количественного смягчения. Американский регулятор принял решение уменьшить объем покупок ценных бумаг на 10 млрд. долларов и дал понять, что намерен это делать по итогам каждого последующего заседания. Таким образом, к концу 2015 года QE3 будет полностью свернуто. Однако при этом, Б. Бернанке во время пресс-конференции всячески пытался убедить участников финансовых рынков, что это не означает начала ужесточения денежно кредитной политики. Для этого даже были изменены временные ориентиры на возможное начало повышения учетной ставки. Вместо 2014 года теперь рассматривается 2015 год. Это позитив для экономики, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире с удельным весом в 22%.
Агентство энергетической информации зафиксировало снижение коммерческих запасов в США по итогам предыдущей недели на 2,9 млн. баррелей, что практически совпало с медианой прогнозов, составлявшей 3,0 млн. За последние три недели они сократились на 19,1 млн., до 372 млн.
В целом участники рынка получили заряд оптимизма от этих важных новостей. Однако движение цен вверх носит довольно неуверенный характер, что заставляет усомниться в возможности формирования устойчивого восходящего тренда. С позиций технического анализа ближайшим значимым уровнем сопротивления является области 109,60. Ее преодоление может открыть дорогу в район 110,65.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1 . Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,75. Цель – 110,55. Stop-Loss=108,80
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 108,90. Цель 108,15. Stop-Loss=109,85
Цены на нефть основных эталонных сортов в последние сутки значительно приблизились к недельным максимумам после того как коммерческие запасы в США сократились вновь, а Федеральная Резервная Система США просигналила, что несмотря на начало сокращение программы количественного смягчения будет стремиться поддерживать денежно-кредитную политику мягкой с целью стимулирования экономического роста.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе коснулись отметки 109,60 и в 13.00 МСК тестировали эту отметку на прочность, намереваясь продолжить рост. Одновременно американский эталон WTI вышел в район 98,10, максимального значения с 12 декабря. Объем торгов всеми фьючерсами в Нью-Йорке в среду был на 9,7% ниже среднего, а в Лондоне на 23%. Разница в стоимости между контрактами повысилась до 11,76 доллара.
ФРС США начала сокращение программы количественного смягчения. Американский регулятор принял решение уменьшить объем покупок ценных бумаг на 10 млрд. долларов и дал понять, что намерен это делать по итогам каждого последующего заседания. Таким образом, к концу 2015 года QE3 будет полностью свернуто. Однако при этом, Б. Бернанке во время пресс-конференции всячески пытался убедить участников финансовых рынков, что это не означает начала ужесточения денежно кредитной политики. Для этого даже были изменены временные ориентиры на возможное начало повышения учетной ставки. Вместо 2014 года теперь рассматривается 2015 год. Это позитив для экономики, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире с удельным весом в 22%.
Агентство энергетической информации зафиксировало снижение коммерческих запасов в США по итогам предыдущей недели на 2,9 млн. баррелей, что практически совпало с медианой прогнозов, составлявшей 3,0 млн. За последние три недели они сократились на 19,1 млн., до 372 млн.
В целом участники рынка получили заряд оптимизма от этих важных новостей. Однако движение цен вверх носит довольно неуверенный характер, что заставляет усомниться в возможности формирования устойчивого восходящего тренда. С позиций технического анализа ближайшим значимым уровнем сопротивления является области 109,60. Ее преодоление может открыть дорогу в район 110,65.
Торговые рекомендации:
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 108,90. Цель 108,15. Stop-Loss=109,85
EUR/GBP: консолидация после публикации данных по розничным продажам в Великобритании
Продавать при пробое уровня 0,8338 с целью 0,8290. Stop-Loss = 0,8368.
Причина сформированной стратегии
13.30 МСК. Розничные продажи в Великобритании в ноябре выросли на 2,0% (г./г.), что ниже консенсус прогноза в (+2,2% г./г.). Данные показывают некоторое замедление потребительских расходов, входящих в структуру ВВП страны, что может оказать давление на британскую валюту. Между тем вчерашняя сильная статистика по рынку труда в Великобритании продолжит оказывать поддержку фунту в паре с евро. Возобновление нисходящего тренда по паре EUR/GBP рассматриваем при пробое уровня поддержки 0,8338.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 1,6483. Stop-Loss=1,6343
Причина сформированной стратегии
Британский фунт упрочил свои позиции после того как уровень безработицы в Великобритании за ноябрь был зафиксирован значительно ниже медианы прогнозов, просигналив о том, что повышение учетной ставки в Великобритании может начаться несколько раньше. Тем не менее, доллар также предпринимал попытки усилиться после того как ФРС начала процесс сокращения программы количественного смягчения. Однако, в США речь идет только об отмене монетарных стимулов, какие в Великобритании не используются уже давно. Позиции фунта выглядят несколько более предпочтительно. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Dow Jones: фьючерсы корректируются после интенсивного роста днем ранее
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования области поддержки 16050. Цель - 16180. Stop-Loss=15955
Причина сформированной стратегии
Фондовые индексы США отметились бурным ростом, после того как Б. Беранке озвучил планы ФРС по выходу из программы количественного смягчения. Акции обновили исторические максимумы и пытаются возобновить свой рост. Ближе к открытию торгов в четверг 19 декабря фьючерсы корректируется, и достигли области поддержки 16050, где выглядят привлекательно для покупок.
USD/JPY: под давлением на фоне увеличения числа первичных обращений за пособием по безработице в США
Покупать при отбое от уровня 103,91 с целью 104,63. Stop-Loss = 103,31.
Причина сформированной стратегии
17.30 МСК. Число первичных обращений за пособием по безработице в США на 19 декабря выросло, составив 379 тыс. при прогнозе 336 тыс., предыдущее значение 369 тыс. Данные указывают на риски возможного роста безработицы в США. Однако ноябрьские данные по рынку труда в США зафиксировали снижение уровня безработицы в этой стране до 7%, что явилось одной из важнейших причин в пользу сокращения программы покупок облигаций QE3. Возможное коррекционное снижение пары USD/JPY к уровню 103,91 можно использовать для открытия длинных позиций.
NASDAQ 100: фьючерсы чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней
Покупаем с целью 3522. Stop-Loss=3473
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс NASDAQ 100 чувствуют поддержку в области 200-часовой скользящей средней, которую проверили на прочность после выхода слабых данных по заявкам на пособия по безработице. Индикатор оказался значительно хуже прогнозов, но в последние месяцы он был очень волатилен. Ждем тестирования вчерашних максимумов со стороны NASDAQ 100.
Четверг прошел довольно спокойно, так как инвесторы были заняты небольшой корректировкой своих позиций после резких колебаний на решении FOMC. В результате, EUR/USD к закрытию четверга подошла к району 1,3660, а GBP/USD – к 1,6380.
EUR/USD провела день в режиме консолидации, поначалу неся потери, а затем откорректиовавшись к уровням открытия. Отсутствие экономических релизов обусловило торги под действием рыночных настроений, а рынок был занят перепозиционированием с учетом ожиданий на ближайшие заседания. Пара открыла день на 1,3682, доросла до максимума 1,3690 и откатилась в область 1,3660, где и завершила торги.
GBP/USD с честью пережила шторм, устроенный заседанием ФРС, только еще раз подтвердив стабильные позиции британской валюты. Тем не менее, публикация более слабых, чем ожидалось данных по розничным продажам, не позволила паре пройти ближайшее сопротивление. Отчет показал рост потребительских расходов на 2,0% г/г против прогноза 2,2%. В итоге, пара от уровня открытия 1,6389 спустилась к минимуму 1,6334, но вернулась в район 1,6380, где и завершила торги.
USD/JPY на волне эйфории добралась до пятилетнего максимума 104,36. Тем не менее, продолжить движение не смогла, отчасти опасаясь фиксации прибыли перед выходными, отчасти корректируясь от достигнутого исторического максимума. Пара от уровня открытия 104,28 добралась до максимума 104,34, завершив торги в районе 104,10.
EUR/USD вступила на скользкую дорожку, которая может отправить пару вниз: неспособность пары скорректироваться после внушительного падения и продолжающееся тестирование уровня поддержки 1,3650 даже на выходе слабоватых американских отчетов только подтверждает наши предположения. Динамика кросса EUR/GBP только усиливает давление на единую валюту: если пара закрепится ниже 0,8340, это может стать сигналом для распродаж евро и в паре с долларом США.
Великобритания публикует сегодня данные по госфинансам, которые редко вызывают у рынка интерес. GBP/USD явно настроена возобновить движение вверх, однако для этого ей надо найти хоть малейший повод. К сожалению, национальные отчеты вряд ли смогут вызвать достаточно сильную реакцию, так что надежда лишь на фиксацию прибыльных позиций по доллару США в конце торговой недели. Если пробой 1,6380 все же удастся, стоит ждать достижения 1,6420.
USD/JPY пробила майский максимум 103,75, закрепилась выше 104,00 и явно настроена идти вверх, так как даже слабоватые данные из США, опубликованные вчера по рынку труда и жилья не смогли подпортить паре настроение. После пробоя ближайшего сопротивления 104,30, пара может устремиться в район уровня 5,5-летней давности 104,86. Публикуемое сегодня решение по ставке Банка Японии только еще раз напомнит инвесторам о том, насколько разнятся взгляды американского и японского центробанков, и надавит на иену.
Торговой диапазонпары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8330-0.8370, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8300,0.8270, сопротивление-рост к отметкам 0.8400,0.8430
Торговой диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.50-171.20, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.05,169.75, сопротивление-рост к отметкам 171.50,171.80
Торговой диапазон пары EUR/JPY на данный момент рассматриваю как 141.90-142.50, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 141.40,140.90, сопротивление-рост к отметкам 142.90,143.10
Торговой диапазон пары USD/CAD на данный момент рассматриваю как 1.0620-1.0670, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.0575,1.0555, сопротивление-рост к отметкам 1.0700,1.0730
Торговой диапазон пары AUD/USD на текущий момент рассматриваю как 0.8835-0.8890, при выходе в одну из сторон цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8800,0.8780, сопротивление-рост к отметкам 0.8915,0.8960
