|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 15:48 | Сообщение # 9646 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Драги может расстроить EUR/USD
Рекомендуем продавать евро против доллара США с целью 1,3590 при отбое от ценового уровня 1,3670.
Три недели назад EUR/USD отметила минимум 1,3502, после того как ЕЦБ смягчил курс денежно-кредитной политики. Тем не менее, с тех пор валютная пара смогла скорректироваться выше 1,36, каждый день прошедшей недели закрываясь над указанной отметкой. Несомненно, стабилизировало позиции единой валюты понимание или надежда на то, что регулятор не пойдет на дополнительное смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы. И только появляющиеся время от времени слухи о количественном смягчении вызывали распродажи евро.
Согласно последним экономическим отчетам инфляция в Германии хотя и незначительно, но выросла, в то время как опубликованные в понедельник данные подтвердили снижение ценового давления по всей еврозоне (0,1% м/м, 0,2% г/г против прогноза 0,2% м/м, 0,4% г/г). Тем временем, деловое и потребительское доверие слабеет, и ближайшие несколько недель могут только добавить негатива, так как эффект от стимулирующих мер потребует несколько месяцев, чтобы проявить себя.
От минимума, достигнутого в день прошлого заседания на уровне 1,3502, пара смогла восстановиться в район 1,3650 на текущий момент.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 15:49 | Сообщение # 9647 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на неделю, 30 июня – 4 июля
Как мы уже заметили выше, экономические показатели пока не радуют, однако евро продолжает испытывать спрос, отчасти на слабоватых отчетах из США, отчасти на ожиданиях «периода молчания» со стороны ЕЦБ. Однако подобная динамика EUR/USD не может устраивать регулятора, который уже предпринял более чем серьезную попытку воздействовать на курс национальной валюты.
Конечно, велика вероятность, что центробанк не станет смягчать курс монетарной политики второй месяц подряд, однако тон Марио Драги во время пресс-конференции, запланированной на 12.30 GMT может оказать на EUR/USD большое влияние. В отличие от Банка Англии, который в конец запутал рынки собственным противоречивым настроем, управляющий ЕЦБ может использовать свое выступление как возможность подтвердить свою готовность смягчать и далее в случае, если экономическая активность не будет восстанавливаться в ближайшее время. Если глава будет слишком мягок в своем выступлении, это ограничит потенциал роста евро и вполне может оправить пару в район недавних минимумов.
Дневной график говорит о вероятном «нащупывании дна» в районе 1,35 в начале июня, после чего пара начала коррекцию вверх. Число длинных фьючерсных позиций по евро продолжает снижаться на фоне роста коротких позиций, однако четких сигналов о пробое нижней границы июньского диапазона пока не наблюдается. Сейчас основное значение будет играть фундаментальная картина и комментарии официальных лиц, среди которых Драги займет самое главное место. Однако при большой вероятности ослабления пары во время выступления главы ЕЦБ, вряд ли мы увидим пробой 1,35.
Торговые рекомендации: таким образом, основной тактикой на ближайшую неделю может стать продажа на достижении максимумов. Позиции на продажу можно рассматривать при отбое от сопротивления 1,3670 с ближайшей целью на 1,3590 и последующим движением в район 1,3545. Stop-Loss на уровне 1,3710.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:40 | Сообщение # 9648 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за 30 июня
Понедельник был ознаменован практически пустым экономическим календарем и сдержанными противоречивыми колебаниями фондовых рынков. В итоге, Nikkei закрылся ростом на 0,44%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,13%, германский DAX прибавил 0,18%, а британский FTSE потерял 0,12%. Американские DJIA и S&P колебались вблизи нулевой отметки, демонстрируя разнонаправленное движение.
Европейские данные не вызвали у инвесторов бури эмоций: германские розничные продажи не дотянули до прогнозов (-0,6% против 0,8%), а британские одобренные заявки на ипотеку совпали с прогнозами. Ничего не предвещало резких скачков, однако именно это произошло во время американской сессии на слабоватых данных PMI Чикаго. Трудно сказать, что именно это стало основной причиной, но EUR/USD смогла достичь отметки 1,3697, а GBP/USD – 1,7113.
В понедельник цены на нефть не смогли воспользоваться слабостью доллара и попали под давление, причем WTI потеряла больше доллара, упав к $104,70, а Brent отметила $112,15. За всем этим стояли разговоры о том, что ОПЕК увеличит объемы добычи нефти, а также снижение геополитических рисков. Потоки в конце квартала также можно учитывать как фактор давления.
Тем временем, остальные активы продемонстрировали небывалый взлет, что, по большей части объясняется активностью в конце квартала. Похоже, управляющие активами захотели подчистить свой «фасад» перед клиентами, массово скупив под конец июня самые прибыльные инструменты по итогам трех месяцев. В результате, медь выросла почти на 1,3%, отметив 4-месячный максимум на уровне $3,20. Золото продемонстрировало самое резкое укрепление за более чем два года, отметив 2,5-месячный максимум на уровне $1329,39 за унцию. Серебро тоже шло вверх, однако смогло дорасти только до 21,09.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:40 | Сообщение # 9649 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на вторник, 1 июля
Фондовый рынок
Акции IBM находятся в нисходящем тренде с середины апреля, скатившись за это время до отметки $181,30 от максимума $199,15, зафиксированного 10 апреля текущего года. Актив на таких уровнях выглядит довольно привлекательно, и не только благодаря 10%-ной коррекции, но и благодаря текущей стратегии преобразования отдельных частей бизнеса и акценту на зонах стратегического роста, включая «облачные сервисы», аналитику больших объемов данных и многое другое. Компания уже инвестировала $7 млрд в расширение возможностей «облака», причем IBM утверждает, что 80% компаний из Fortune 500 используют именно ее сервисы. По мнению компании, она построила самый полноценный «облачный» портфель, предлагая своим клиентам технологические и бизнес-процессы в качестве цифровых услуг, а учитывая растущий спрос системы хранения, впереди у компании большое будущее. Несмотря на разочаровывающие данные по отчетности в первом квартале, акции IBM, согласно системе рэнкинга Уоррена Баффета "All-Stars: Buffett", занимают третье место среди всех технологических акций S&P 500, предлагая доходность порядка 2%. Все это дает ощущение, что актив на текущий момент недооценен и может продемонстрировать хороший рост в течение ближайшего квартала, как минимум на 3%.
Товарно-сырьевой рынок
Золото удерживалось вблизи апрельских максимумов в течение прошедшей недели, не выходя за рамки диапазона 1305,65 -1326,0. По итогам недели оно прибавило в цене около 0,2%, закрывшись на уровне 1316,02 доллара за тройскую унцию. Со вторника начнется новый месяц, а потому будет опубликован целый блок ключевой макроэкономической статистики. В центре внимания участников рынка традиционно будут находиться данные из США по индексу PMI в промышленности (1 июля, 14.00 GMT), рынку труда от ADP (2 июля, 12.15 GMT) и от Бюро трудовой статистики (3 июля, 12.30 GMT). При всей значимости данной статистики мы полагаем, что она будет оказывать умеренное влияние на настроения участников рынка. Если учитывать тот факт, что XAUUSD вчера отметила 2,5-месячный максимум на фоне скачка спроса со стороны управляющие портфелями активов, сегодня вполне реально ожидать коррекцию в район $1318 за унцию. Подобную же динамику ждем и от XAGUSD с ближайшей целью на уровне $20,80.
Валютный рынок
Три недели назад EUR/USD отметила минимум 1,3502, после того как ЕЦБ смягчил курс денежно-кредитной политики. Тем не менее, с тех пор валютная пара смогла скорректироваться выше 1,36, каждый день прошедшей недели закрываясь над указанной отметкой. Несомненно, стабилизировало позиции единой валюты понимание или надежда на то, что регулятор не пойдет на дополнительное смягчение монетарной политики в ближайшие месяцы. И только появляющиеся время от времени слухи о количественном смягчении вызывали распродажи евро. Однако подобная динамика EUR/USD не может устраивать регулятора, который уже предпринял более чем серьезную попытку воздействовать на курс национальной валюты. Конечно, велика вероятность, что центробанк не станет смягчать курс монетарной политики второй месяц подряд, однако тон Марио Драги во время пресс-конференции, запланированной на четверг в 12.30 GMT, может оказать на EUR/USD большое влияние. В отличие от Банка Англии, который вконец запутал рынки собственным противоречивым настроем, управляющий ЕЦБ может использовать свое выступление как возможность подтвердить свою готовность смягчать и далее в случае, если экономическая активность не будет восстанавливаться в ближайшее время. Если глава будет слишком мягок в своем выступлении, это ограничит потенциал роста евро и вполне может оправить пару в район недавних минимумов (1,35).
Что касается GBP/USD, рынок не спешит расставаться с длинными позициями по паре, надеясь получить дополнительные аргументы в пользу скорейшего перехода в режим ужесточения Банка Англии. На текущей неделе поводов будет немало, в связи с публикацией отчетов по деловой активности в трех секторах экономики. Если PMI в обрабатывающей промышленности, сфере услуг и строительном секторе превысят прогнозы, это будет достаточно, чтобы пробить 5,5-летний максимум, зафиксированный вчера.
У USD/JPY на текущей неделе будет гораздо больше поводов для динамики, так как грядет публикация отчета по платежным ведомостям, и уровню занятости надо быть действительно сильным, чтобы не подорвать веру в доллар США окончательно. Разочарование от ВВП за 1 квартал и заказов на товары длительного пользования почти убедили инвесторов, что восстановление американской экономики остается под вопросом. Понятно, что большинство и не ожидало, что ФРС повысит ставку ранее, чем во второй половине 2015 года, однако после недавних данных шансы на повышение ставки в июне 2015 года снизились до 50% от 60% еще неделей ранее. Итак, чтобы увидеть USD/JPY выше 102,00 нам нужны уровни занятости в районе 300 тыс или даже выше, причем два месяца подрад. Чтобы пара вернулась в район 102,00 будет достаточно показать прирост рабочих мест на 220-250 тыс.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:41 | Сообщение # 9650 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| XAU/USD: золото предприняло попытку возобновить рост
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней. Цель - 1332 или 1346. Stop-Loss=1309
Причина сформированной стратегии
Золото предприняло попытку преодолеть сопротивление в области 1326 после того как были опубликованы данные, что позиция в SPDR Gold Trust возросла до 790 тонн, самого высокого уровня с 29-го апреля. Желтый металл пользуется хорошим спросом после того как ФРС США заявило о намерении поддерживать учетную ставку на текущем ультранизком уровне продолжительный период времени. Определенного оптимизма участникам рынка оказали также последние данные по индексу PMI в промышленности Китая, которые просигналили о возврате сектора к росту. В районе 1332 котировки почувствовали сопротивление и затеяли коррекцию. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1314,12
Поддержка 2 - 1305,65
Текущая цена: 1324,60
Сопротивление 1 - 1326,00
Сопротивление 2 - 1332,70
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:42 | Сообщение # 9651 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар (AUD) обновил локальный max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.9390,с американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также являются рядом уровней поддержки 0.94075/05, 0.9395 и 0.93575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 0.94625, который может открыть путь к уровням 0.9530/40 и 0.9600/10.
Уровни сопротивления: 0.94625 (локальный max), 0.9500, 0.9530/40, 0.9600/10
Текущая цена: 0.9455
Уровни поддержки: 0.9445, 0.9430, 0.94075/05, 0.9395/90, 0.93725, 0.93575/55
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:43 | Сообщение # 9652 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY. Контратака быков может набрать обороты...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 101.25,примерно с середины американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 101.65, 101.75, 101.85 и 102.00.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост USD/JPY может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 101.825 и 102.125.
Уровни сопротивления: 101.525, 101.65/675, 101.75, 101.85, 102.00, 102.125
Текущая цена: 101.45
Уровни поддержки: 101.25 (локальный min), 101.00, 100.80, 100.50, 100.10/00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:43 | Сообщение # 9653 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро доллар развивает структуру третьей волны роста. На сегодня актуально рассмотреть возможность теста сверху уровня 1.3650. Далее будем рассматривать продолжение развития третьей волны с целью перекрытия уровня 1.3790. Затем будем рассматривать развитие четвёртой коррекционной волны снижения обратно к уровню 1.3650. Позже - опять рост в пятой волне с целью перекрытия уровня 1.3800. На этом планируем завершение развития первой волны.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:43 | Сообщение # 9654 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт доллар продолжает развитие волны роста. Рынок практически сформировал структуру фигуры продолжения относительно 1.6990. Эта структура также проецирует рынок на отработку уровня 1.7730. На сегодня рассматриваем возможность снижения на тест верхней границы фигуры продолжения и далее ожидаем продолжение роста на отработку очередной цели на уровне 1.7176.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:43 | Сообщение # 9655 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк продолжает торговаться в третьей волне структуры снижения. На сегодня рассматриваем возможность теста снизу уровня 0.8900. Далее будем рассматривать продолжение снижения на перекрытие уровня 0.8794. Затем в виде четвёртой коррекционной - опять обратно к уровню 0.8900. Потом - как пятая - вниз на перекрытие уровня 0.8770.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:44 | Сообщение # 9656 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар иена сформировала консолидационный диапазон у своих минимумов. На сегодня рассматриваем продолжение снижения на перекрытие уровня 101.00. Далее будем рассматривать развитие восстановления к уровню 101.70, тест снизу. Затем будем рассматривать возможность развития очередной волны снижения на отработку уровня 99.30.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:44 | Сообщение # 9657 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар к доллару США продолжает развитие третьей волны роста с целью на перекрытие уровня 0.9465. Далее ожидаем развитие структуры снижения как четвёртую волну коррекции к уровню 0.9270. Затем будем рассматривать развитие пятой волны роста на перекрытие уровня 0.9485.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:44 | Сообщение # 9658 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль начал развитие первой волны роста в четвёртой. Цель этой первой волны - на уровне 34.29. Далее будем рассматривать развитие снижения обратно к уровню 33.91. Затем будем рассматривать развитие третьей волны роста с целью перекрытия уровня 34.62.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:44 | Сообщение # 9659 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Золото продолжает развитие волны роста. На сегодня не исключаем расширение диапазона к уровню 1334.15 Далее - снижение к уровню 1321.90. Затем допускаем возможность развития ещё одной структуры на перекрытие уровня 1338.00. Позже ожидаем развитие очередной волны снижения на перекрытие уровня 1208.00.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:45 | Сообщение # 9660 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В валютной паре USD/CHF возникло краткосрочное противоречие...
Начнем с того, что наш вчерашний форекс прогноз подтвердился - пробой уровня поддержки 0.89025 привел к усилению медвежьих настроений и наша первая цель 0.8860 была достигнута в начале американской сессии...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения, а также являются рядом уровней сопротивления 0.89175, 0.8930, 0.89525 и 0.89575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.8880 и коррекция к уровням 0.8910 и 0.8945.
2. Пробой локального min 0.8860 и снижение USD/CHF к уровням 0.8800 и 0.8760.
Уровни сопротивления: 0.8880, 0.89025, 0.8910, 0.89175, 0.8930, 0.8945, 0.89525
Текущая цена: 0.8874
Уровни поддержки: 0.8860 (локальный min), 0.8825, 0.8800, 0.8760/50, 0.8710/00
|
| |
| |
