|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:48 | Сообщение # 9631 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара евро доллар продолжает консолидацию у своего максимума текущей структуры роста. На сегодня актуален сценарий пробоя 1.3650 и формирование консолидации по нему. Рассматриваем текущую структуру роста как развитие первой волны. Расчётная цель - на уровне 1.3800.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:48 | Сообщение # 9632 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара фунт доллар продолжает развитие консолидации после очередного роста. Сложился треугольник. Актуален сценарий пробоя его вверх на перекрытие уровня 1.7115. Далее рассматриваем возможность снижения к уровню 1.7000. Отметим, что рынок торгуется в сильной волне роста по тренду вверх. Любые структуры коррекции можно использовать для наращивания покупок.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:49 | Сообщение # 9633 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар франк продолжает торговаться у минимумов структуры снижения. На сегодня актуален сценарий пробоя 0.8900 и формирование консолидации на нём. Рассматриваем развитие очередной волны снижения с расчётной целью на уровне 0.8780.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:49 | Сообщение # 9634 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютная пара доллар иена продолжает торговаться с понижением. Рассматриваем структуру третьей волны. На очереди - составляющая с целью перекрытия уровня 101.00. Далее будем рассматривать возможность восстановления к уровню 101.70, технический тест. Затем - продолжение снижения на перекрытие уровня 100.50. Локальная цель снижения третьей волны - на уровне 99.30.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:49 | Сообщение # 9635 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Австралийский доллар к доллару США продолжает развитие третьей волны роста с целью на перекрытие уровня 0.9465. Далее ожидаем развитие структуры снижения как четвёртую волну коррекции к уровню 0.9270. Затем будем рассматривать развитие пятой волны роста на перекрытие уровня 0.9485.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:49 | Сообщение # 9636 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский рубль продолжает формирование консолидационного диапазона у своих минимумов. Рассматриваем эту структуру как разворотную на предмет начала развития четвёртой волны по восстановлению цены к уровню 35.00. Далее будем рассматривать развитие пятой волны структуры снижения. Основная цель - на уровне 33.20.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:49 | Сообщение # 9637 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Золото продолжает торговаться в сужающемся треугольнике на вершине волны роста. Рассматриваем эту структуру как разворотную. Основным сценарием рассматриваем развитие очередной волны снижения по тренду вниз на перекрытие уровня 1208.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 12:52 | Сообщение # 9638 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Давление на австралийский доллар (AUD) может усилиться...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты вновь встретил существенное сопротивление в области 0.9430 - 0.9445,третий час в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.9395/90 и 0.9350, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу австралийского доллара (AUD).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на австралийский доллар (AUD) сохранится, а потенциальные цели медведей расположены на 0.9355 и 0.9325.
Уровни сопротивления: 0.9430, 0.9445 (локальный max), 0.9480, 0.9500, 0.9530
Текущая цена: 0.9405
Уровни поддержки: 0.9395/90, 0.93725, 0.9355/50, 0.9325, 0.9300, 0.92775
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:10 | Сообщение # 9639 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EuroStoxx 50: фьючерсы продолжают пребывать под умеренным давлением
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 3215. Цель - 3194. Stop-Loss=3246
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на фондовый индекс EuroStoxx 50, в который включены акции 50-крупнейших публичных компаний еврозоны, пребывают под умеренным давлением в последнюю неделю после того как данные по индексам делового оптимизма из Франции и Германии несколько омрачили перспективы роста для экономики стран монетарной унии. Котировки чувствуют сопротивление в области 50-часовой скользящей средней во время коррекций, сигнализируя о наличии потенциала для снижения. На сегодня не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенную поддержку акциям. Ищем возможности для коротких позиций в случае преодоления вниз отметки 3215.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 3215
Поддержка 2 - 3194
Текущая цена: 3234
Сопротивление 1 - 3245
Сопротивление 2 - 3263
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:08 | Сообщение # 9640 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Валютный рынок на прошлой неделе все-таки стабилизировался – по крайней мере, это справедливо в отношении пары евро/доллар. Триумфальное восхождение фунта стерлингов продолжается, японская йена укрепляет свои позиции по мере того, как Страна восходящего солнца публикует смешанную статистику.
С точки зрения макроэкономического календаря прошедшая пятидневка выдалась весьма спокойной. Повышенное внимание инвесторов привлекли лишь окончательные данные по ВВП США за первый квартал, но в отчёте нашлось, чему удивиться. Американская экономика обвалилась в январе-марте на 2,9% в квартальном исчислении, в годовом сопоставлении рост ВВП оценивается за первый квартал в 1,5%. Все цифры значительно хуже даже пессимистичных ожиданий, и готовый к минору рынок это очень расстроило.
Если ранее Белый дом весь макроэкономический негатив списывал на слишком снежную и ветреную зиму-2014, то теперь становится понятной связь между падением темпов роста и сокращением программы стимулирования. Экономика, привыкшая к этому фискальному «искусственному дыханию», сама дышит тяжело и через раз. При этом рынок труда остаётся формально благополучным, промышленное производство улучшает параметры медленнее, чем хотелось бы, а сегмент недвижимости остаётся в состоянии застоя.
Данные по майским расходам и доходам американцев оказались смешанными. Показатели выросли на 0,4% и 0,2% соответственно, и оба параметра вышли хуже ожиданий. Не порадовал и отчёт по заказам на товары длительного пользования в мае, где объём показателя сократился на 1,0% при ожидавшемся символическом укреплении.
Зато экономика Великобритании чувствует себя более чем уверенно. В первом квартале текущего года ВВП Туманного Альбиона вырос на 0,8% в квартальном исчислении, в годовом сопоставлении показатель укрепился на 3,0%. Весьма неплохо растут расходы домохозяйств.
Интересную статистику опубликовала Япония: индекс потребительских цен, больной вопрос для Страны восходящего солнца, взлетел в мае на 3,7% в годовом исчислении, апрельский рост продолжился. При этом основной индекс инфляции вырос на 3,4% – этот показатель рассчитывается без учёта групп волатильных товаров вроде продуктов питания и цен на энергоносители. Получается, что кабинет министров Синдзо Абэ и Банк Японии могут похвастаться потрясающими результатами победы над 15-летней дефляцией, однако кто знает, как именно этот взлёт цен отразится на общем состоянии японской экономики.
Основным политическим событием прошедшей недели стало подписание экономической части ассоциации с Евросоюзом Украиной, Молдавией и Грузией. Перспективы пока туманны: в частности, для Украины российский рынок уже закрывается, а европейский пока толком не открылся.
Позиции российского рубля на прошлой неделе были достаточно прочными, поддержку «россиянину» оказывал фактор налогового периода в РФ в конце квартала и полугодия.
Пара евро/доллар смогла оторваться от 1,36 и подняться несколько выше, но это движение по принципу «от противного»: чем слабее американская статистика, тем энергичнее инвесторы покупают основную валютную пару.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:08 | Сообщение # 9641 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Сегодня пара евро/доллар может довольно остро отреагировать на статистику по инфляции. Как известно, именно этот показатель сейчас сильно беспокоит европейские монетарные власти, поскольку неуклонно снижается с 2012 года. Ожидается, что в июне показатель вырастет до 0,6% в годовом выражении, чуть ускорившись с 0,5% в мае. Целевое значение по-прежнему 2%. Очевидно, ранее предпринятые ЕЦБ меры пока не помогли экономике еврозоны. В преддверии следующего заседания, которое состоится уже на этой неделе 3 июля, данные по инфляции могут быть особенно интересны. Если цифры выйдут хуже ожиданий, пара евро/доллар скорректируется до 1,3615.
Сегодняшние данные по розничным продажам в Германии в мае зафиксировали серьёзное снижение – на 0,6% в месячном выражении против ожидания роста на 0,8%.
Вечером будет опубликована статистика по объёму незавершенных сделок по продаже жилья в США. Ожидается рост показателя на 1,4% в месячном выражении в мае. Сильного влияния на основную пару данные не окажут, однако статистика по рынку недвижимости важна как один из основных индикаторов состояния экономики.
Стоит обратить внимание на выход отчёта по ВВП Канады. Ожидается рост показателя на 0,2% в апреле в месячном выражении, на 2,3% – в годовом. На этой неделе также интересно будет посмотреть на индекс деловой активности PMI и торговый баланс страны. Если цифры окажутся, как минимум, не хуже прогнозов, то пара американец/канадец будет штурмовать отметку в 1,08.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:09 | Сообщение # 9642 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| НЕФТЬ: из цен изымаются геополитические риски, связанные с Ираком
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 112,15. Цель 111,10. Stop-Loss = 113,05
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжили пребывать под давлением в начале недели по мере того как дальнейшее развитие событий в Ираке дает участникам рынка все основания полагать, что конфликт не затронет добывающие мощности на юге страны.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе преодолели минимумы предыдущей недели на уровне 112,88 и достигли отметки 112,50 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI снова коснулся области поддержки 105,00. Разница в стоимости между контрактами составляет 7,38 доллара.
Российские военные оказывают поддержку вооруженным силам Ирака в борьбе с боевиками экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванте». В страну были направлены пять истребителей Су-30М, использовавшихся ранее в России. Они приземлились в аэропортах в субботу и будут введены в строй в ближайшие дни. При этом ряд СМИ также сообщает, что в Ираке приземлилось 10 истребителей компании «Сухой».
Помощь действующему правительству оказывают также и США. На предыдущей неделе в Ирак прибыли инструкторы американской армии для обучения военных. В Багдаде при поддержке американской армии также развернут командующий центр.
Уже сегодня иракские власти заявили, что им удалось вернуть под контроль город Тикрит. Масштабная боевая операция началась этой ночью при поддержке авиации. Существенно возрастает уверенность, что наступление армии «ИГИЛ» не выйдет существенно за захваченные ранее территории, что находит отражение в снижении цен на нефть. Ирак является вторым по объемам производителем нефти в ОПЕК и поставляет на внешний рынок около 2,7 млн. баррелей.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что ближайшим уровнем поддержки является отметка 112,15. В случае дальнейшего успешного развития событий в пользу действующего правительства Ирака она может быть преодолена. Целью движения тогда станет область 111,00.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 112,15. Цель 111,10. Stop-Loss = 113,05
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:10 | Сообщение # 9643 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/GBP: ищем возможности для коротких позиций в области сопротивления 0,8033
Продаем в случае если котировки двинутся вниз после тестирования сопротивления 0,8033. Цель - 0,8017 или 0,8004. Stop-Loss=0,8052
Причина сформированной стратегии
Британский фунт плавно теряет свои позиции против евро по мере того как единая европейская валюта усиливается против доллара. "Американец" чувствует себя не очень уверенно после выхода слабых данных по ВВП США на прошлой неделе. Участники рынка не исключают вероятности, что ФРС может притормозить с темпами сокращения программы количественного смягчения. Тем не менее, риски такого поворота событий не высоки, так как лидирующие макроэкономические индикаторы дают все основания полагать, что крупнейшая экономика мира вновь ускоряется. Важной макроэкономической статистики, способной повлиять на перспективы евро и фунта, сегодня опубликовано не будет. Пара EUR/GBP может достичь сопротивления 0,8033, но на таких высоких уровнях будет уязвима и может быть интересна для коротких позиций.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 0,8017
Поддержка 2 - 0,8004
Текущая цена: 0,8023
Сопротивление 1 - 0,8033
Сопротивление 2 - 0,8050
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 15:40 | Сообщение # 9644 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Инвесторам могут быть интересны длинные позиции по золоту и серебру
Российский фондовый рынок в понедельник проснулся в смешанных настроениях, и после полудня всё-таки ушел в отрицательную зону. К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,9%. В лидерах продаж акции ВТБ, МТС и Сургутнефтегаза, в положительной зоне удаётся оставаться бумагам Акрона и Полиметалла.
Внешний фон к понедельнику сложился умеренно негативным. Запад в очередной раз активизирует антироссийские настроения, и хотя саммит ЕС благополучно обошёл стороной вопрос новых санкций, направленных против РФ, никто не исключает возможности подобной инициативы со стороны американцев. Между тем, рынки США завершили предыдущие торги едва заметным плюсом, цены на нефть падают на полпроцента, а фьючерс на индекс S&P держится дешевеет.
Дневная статистика по европейской инфляции за июнь оказалась предсказуемой: индекс потребительских цен остался на том же уровне 0,5% в годовом исчислении, как и месяцем ранее, то есть пока никакого выраженного эффекта от низкой процентной ставки и других стимулирующих мер в экономике еврозоны не заметно. Потребители опасаются осложнений в экономике еврозоны из-за упущенного ЕЦБ времени, мало тратят и мало производят.
Позиции российского рубля в понедельник ожидаемо слабеют: завершился налоговый период в России, который ранее неплохо поддерживал «россиянина», а сырьевые цены отступают. Продажи на фондовых площадках также не способствуют позитиву в рублёвых парах. Не исключено, что на этой неделе пара доллар укрепится до 34,20 руб., евро восстановится к 46,75 руб.
Для индекса ММВБ пока вероятным сценарием развития событий остаётся отступление в область 1450 пунктов для начала.
С сегодняшнего дня ЦБ РФ начнет предоставлять кредиты банкам на более длительный срок – до полутора лет. Удлинение сроков коснется кредитов, обеспеченных нерыночными активами или поручительствами, а также кредитов, обеспеченных золотом. При этом мегарегулятор сохранил процентные ставки по указанным инструментам на уровне 9,25% и 9% годовых соответственно. Данная мера направлена на расширение возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью, в том числе срочностью своих обязательств, а также усиление воздействия процентной политики на экономику. Причина в том, что изменения ключевой ставки Банка России будут отражаться на стоимости средств, ранее выданных Банком России кредитным организациям. Однако воспользоваться этими продуктами смогут в основном крупные банки, для остальных кредиты остаются слишком дорогими.
Несмотря на заявления Минфина, Правительство собирается продать в 2014 году госпакеты Совкомфлота, РЖД, Аэрофлота и Ростелекома. Согласно плану реализации госпрограммы «Управление федеральным имуществом», эти активы могут быть проданы до 30 декабря 2014 года. Стоит отметить, что конъюнктуру по-прежнему сложно назвать благоприятной для подобных сделок.
В выходные международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило рейтинг российских суверенных облигаций, но понизило прогноз до «негативного». Событие хоть и неприятное, но, по правде сказать, малозначимое.
На заседании совета Евразийской экономической комиссии Россия предложила принять общую резолюцию о новом режиме для украинских товаров, но инициатива была отвергнута коллегами из Казахстана и Белоруссии. Россия в этом случае может в одностороннем порядке отменить предоставленные ранее Украине льготы, по итогам чего уже в сентябре ввозные пошлины для украинских товаров могут вырасти с 0 до 7,1%. О том, что Россия будет защищать свой рынок, предупреждал Владимир Путин, когда обсуждался договор об ассоциации с ЕС.
Новым главой Еврокомиссии станет экс-премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Политически важным также будет новый состав кабинета.
Очевидно, что котировки нефти и драгоценных металлов взаимосвязаны. Как правило, нефть является опережающим индикатором. На графике показано, насколько сильно котировки драгметаллов оторваны от их справедливой стоимости. С учётом событий в Ираке, открывать короткую позицию по нефти было бы рискованно, а вот длинные позиции по золоту и серебру вполне логичны.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 30.06.2014, 15:41 | Сообщение # 9645 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| «Евробыки» пытаются прорваться к 1,3680
Торги в азиатскую сессию прошли спокойно. С приходом на рынок европейских участников волатильность повысилась. Евро против доллара пытался пробить сопротивление 1,3657, которое образуется на часовом периоде от максимумов 1,3642 и 1,3650. Наступление не увенчалось успехом – евро отступил к 1,3650.
Данные по потребительским ценам в еврозоне поддержали евробыков, но поскольку основные пары демонстрируют разнонаправленную динамику, то у евро пока не получается вырваться из 15-ти дневного диапазона 1,3510-1,3670.
Годовая инфляция в Еврозоне осталась без изменений. Предварительное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за июнь 0,5% г/г (прогноз 0,6% г/г, предыдущее значение 0,5% г/г).
На момент написания обзора фунт после обновления внутридневного минимума резко отскочил на 30 пунктов. Спад к 1,70 привлёк интерес к покупке, и по последним данным пара GBP/USD торгуется в области 1,7050 против минимума 1,7007. Новостей за этим ростом не стоит. Неожиданно для всех в кросс-парах появился спрос на британский фунт.
В 17:45 мск в США будет опубликован чикагский индекс деловой активности за июнь. Участники могут проигнорировать этот показатель. В 18:00 мск выйдет отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья. Доллар слаб и торгуется по критических уровнях. Если продавцам доллара удасться в парах евро/доллар и фунт/доллар сорвать защитные стопы, то падение доллара ускорится и остановится ближе к среде перед выступлением Дж.Йеллен.
|
| |
| |
