|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:01 | Сообщение # 9421 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на среду, 25 июня
Фондовый рынок
Сегодня обратим внимание на перспективы компании Alcoa (АА), о которой уже немало говорили, но можно сказать еще столько же. После внушительного падения в течение последних двух лет она вновь вернулась в строй, так как начал восстанавливаться спрос на алюминий, никель и титан, используемые в автомобиле- и самолетостроении, производстве коммерческого транспорта, строительстве зданий, упаковке, обороне и многих других сферах. Все сегменты бизнеса Alcoa продемонстрировали рост в первом квартале 2014 года, и велика вероятность, что подобную же тенденцию мы сможем наблюдать, как минимум, в течение всего года, так как хороший спрос демонстрируют именно рынки сбыта. К примеру, от текущего года компания ждет следующие показатели: рост на 9-8% от аэрокосмического сегмента (книги заказов Airbus и Boeing переполнены и достигли 8-летнего максимума), а также увеличение объемов на 3-5% от автомобилестроения в США, на 1-4% в Европе и на 6-10% в Китае. Причем к 2025 году Alcoa прогнозирует, что 75% «пикапов» и 20% больших седанов, производимых в Северной Америке, будут изготавливаться из алюминия, т.е. велики шансы, что текущий восходящий тренд может наблюдаться в течение продолжительного времени, особенно учитывая постепенное восстановление мировой экономики и присутствие стимулирующих мер со стороны регуляторов. Сейчас самая благодатная почва для роста подобных компаний, поэтому наблюдаемая на текущий момент коррекция может предложить неплохую точку входа с ближайшей целью на отметке $15,30 и со среднесрочной целью на уровне $18,40.
Товарно-сырьевой рынок
Агентство энергетической информации США сегодня опубликует данные по динамике коммерческих запасов сырой нефти в США. Учитывая ожидания сокращения объемов на 1,4 млн баррелей до 384,9 млн, можно предположить, что цены на нефть продолжат укрепление. К тому же, в центре внимания остаются события в Ираке, где все еще идут бои за нефтеперерабатывающий завод в городе Байджи - один из крупнейших в стране. Правда, стоит отметить, что здесь перерабатывается нефть, в основном, для внутреннего потребления и даже захват производственных мощностей не окажет никакого влияния на экспортные поставки. Таким образом, движение вверх может носить ограниченный характер и сопровождаться коррекционными откатами. Ближайшей целью впереди могут выступать уровни недавних максимумов в районе 115,70.
Валютный рынок
Сегодня число экономических отчетов в Европе оставляет желать лучшего, поэтому основной акцент рынок сделает на американской сессии, когда планируется публикация нескольких отчетов из США. Однако стоит признать, что высокой волатильности мы вряд ли дождемся – в прошлую среду Федрезерв четко дал понять, что в монетарной политике изменений не предвидится, а, значит, экономические показатели на текущий момент не имеют большого значения. Заказы на товары длительного пользования и потребительские доходы/расходы могут продемонстрировать небольшое восстановление от предыдущих показателей. А вот пересмотренные данные по ВВП за 1 квартал, вероятно, выйдут гораздо ниже предыдущих уровней, учитывая, что Федрезерв недавно понизил свой прогноз по темпам роста. Этот факт может немного надавить на USD/JPY, хотя вряд ли пара уйдет ниже границы июньского диапазона на отметке 101,60.
И пару слов о Великобритании. Вчерашнее выступление Карни стало громом среди ясного неба, так как слишком сильно контрастировало с его предыдущими комментариями. Глава большое внимание уделил тому факту, что британская экономика все еще не восстановилась окончательно, и что вопрос о повышении ставки не стоит до того момента, пока безработица не снизится до уровня 6%. Более того, было отмечено, что темпы ужесточения будут важнее, чем дата первого шага, намекая, что «переходный период» может представлять собой длительный процесс. Таким образом, из этого можно сделать вывод, что из двух ориентиров – инфляция и темпы роста – второй для регулятора имеет наибольшее значение. А значит, каждый новый отчет, особенно с рынка труда будет тщательно анализироваться рынком. Стоит отметить, что велика вероятность, что данные будут продолжать радовать нас, а, значит, текущая коррекция – хороший повод входить «лонгами».
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:02 | Сообщение # 9422 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Индекс доллара
Во вторник индекс доллара на положительных экономических данных в США достиг отметки 80,43. Индекс доверия потребителей и количество продаж новых домов в США превысили ожидания рынка.
Индекс доверия потребителей в США за июнь 85,2 (прогноз 83,5, предыдущее значение 82,2 пересмотрено с 83). Количество продаж новых домов в США за июнь 504 тыс (прогноз 440 тыс, предыдущее значение 425 тыс пересмотрено с 433 тыс).
С максимума 80,43 индекс DXY быстро вернулся к линии lb. Это связано с резким восстановлением евро на 30 пунктов, до 1,3619. Резкий взлет евро в отсутствии новостей дилеры связывают с крупным приказом на покупку. Рост продолжения не получил, поскольку торговая сессия в Европе уже была закрыта.
Десять часов евро торгуется в узком диапазоне. Вечерний отскок от 1,3584 для меня был нежелателен. Даже не знаю, специально кто-то купил евро на тонком рынке или нет. Рискну сегодня опять рассмотреть падение евро до 1,3550.
Курс фунт/доллар идеально прошёл по основному сценарию без всяких отклонений. Всегда бы так. Падение остановилось на уровне 1,6964 и в данный момент пара торгуется по 1,6976. Индикатор АО перегружен, фунту требуется откат. Без него нового сильного нисходящего движения не получится. Надо хотя бы чтобы стохастик перешёл в зону покупок. Именно поэтому по прогнозу я рассматриваю скачок к линии lb и затем падение к 1,6933.
Теперь посмотрим, какие новости могут помешать реализоваться прогнозным сценариям. В 10:00 мск Германия опубликует индекс потребительского доверия Gfk за июль. Ожидается сохранение показателя на прежнем уровне 8,5 пункта.
В 16:30 мск в США выйдут окончательные данные по ВВП за первый квартал. Не думаю, что третья оценка ВВП за I квартал будет интересна участникам рынка. В это же время выйдет отчет по объему заказов на товары длительного пользования за май. Ожидается, что базовый показатель увеличился на 0,1%, до 0,4% при 0,3%-ном повышении в апреле.
Можно сказать, что на европейской сессии ничто не мешать не будет. Покупатели доллара могут воспользоваться этим временным окном и отогнать евро и фунт к новым сессионным минимумам.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:02 | Сообщение # 9423 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
Во время выступления М.Карни курс евро/доллар повышался до 1,3627. После выхода американской статистики курс евро снизился до 1,3584. Про отскок евро к 1,3619, написал в разделе по индексу доллара.
Сейчас пара торгуется по 1,3605. Торги в Азии проходят спокойно. Учитывая вчерашнее падение пар GBPUSD и AUDUSD, на среду по основному сценарию ожидаю падение до 1,3550. Ценовая модель мне не нравится, поэтому тут надо следить за динамикой кросса EURGBP и GBPUSD. Может сработать сценарий по вчерашнему дню.
Я нахожусь в лагере мишек и мне в данный момент интересны продажи евро. Быки, не обижайтесь на меня, просто сегодня смотрю вниз. Возможно, я ошибаюсь, тогда праздник будет на вашей стороне. Для Вас ситуация тоже благоприятная, но если взять во внимание то, что по США в последние дни выходила сильная статистика, а по Европе нет, то тут хочется быть в лагере медведей. Всем удачных трейдов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:02 | Сообщение # 9424 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Хоть я выступление М.Карни не учитывал во вчерашнем прогнозном сценарии, курс фунт/доллар идеально вписался в сценарий. Падение остановилось на уровне 1,6964. Сейчас бы ему отдохнуть и скорректироваться до линии lb. Выше lb подниматься нельзя, иначе пара вернётся к 1,7025. Меня такой сценарий не устраивает. После отскока к lb я жду от фунта падение к 1,6928. Пробой уровня 1,6950 откроет мишкам дорогу до 1,6875. Важных новостей по Британии сегодня нет, поэтому продавцам никто помешать не должен.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:02 | Сообщение # 9425 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| За счёт того, что роста на европейской сессии не было, пара упала ниже расчётного уровня. Курс AUDUSD снизился на часах до ключевой поддержки. Учитывая модель на индикаторе АО, от австралийской валюты сегодня ожидаю коррекционное движение. Пробой уровня 0,9350 откроет дорогу к 0,9323.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:03 | Сообщение # 9426 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/CHF
Во вторник М.Карни заставил американский доллар отклониться от маршрута. В итоге расчётная цель не была достигнута. На сегодня я опять рассматриваю рост доллара до 0,8970. Новостей мало, шума не должно быть.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:03 | Сообщение # 9427 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Краткосрочные перспективы валютной пары USD/CHF туманны...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 34, 144, 89 и 55, которые теперь являются уровнями сопротивления 0.8950 и 0.8965.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и также не формирует четких сигналов.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 0.89525 и рост USD/CHF к уровням 0.9010 и 0.9035 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 0.8925, а затем локального min 0.8910 и снижение USD/CHF к уровням 0.8850 и 0.8810/00.
Уровни сопротивления: 0.8950/525, 0.8965/675, 0.90025, 0.9010, 0.9035 (локальный max)
Текущая цена: 0.8937
Уровни поддержки: 0.8925/20, 0.8910 (локальный min), 0.8880, 0.8850, 0.8810/00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:04 | Сообщение # 9428 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD. Границы неопределенности стали немного шире...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 1.3625 - 1.35725. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
EUR/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.35975, 1.35925, 1.35825 и 1.3575.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует противоположный сигнал, правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D снизу вверх, но еще не начала подниматься выше нее.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и дождаться завершения консолидации в рамках выше указанного ценового диапазона.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3625 и рост евро (EUR) к уровням 1.36675 и 1.37125 (локальный max).
2. Пробой уровня поддержки 1.35725 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3520 и 1.35025 (локальный min).
Уровни сопротивления: 1.3625, 1.36425, 1.36675, 1.3685, 1.37125 (локальный max), 1.3750, 1.3770, 1.3800/10
Текущая цена: 1.3605
Уровни поддержки: 1.35975, 1.35925, 1.35825, 1.3575/725, 1.3540, 1.3520, 1.35025 (локальный min)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:21 | Сообщение # 9429 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Покупать EUR/USD можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.3622 с целью — T/P 1.3665 и S/L 1.3601
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:22 | Сообщение # 9430 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Продавать EUR/USD можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.3595 с целью — T/P 1.3548 и S/L 1.3617
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:22 | Сообщение # 9431 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Покупать GBP/USD можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 1.6992 с целью — T/P 1.7046 и S/L 1.6964
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:22 | Сообщение # 9432 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Продавать GBP/USD можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 1.6955 с целью T/P 1.6908и S/L 1.6984
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:23 | Сообщение # 9433 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Покупать GBP/JPY можно при закрытии по часовому таймфрейму пары выше уровня 173.13 целью — T/P 173.93 и S/L 172.83
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 10:23 | Сообщение # 9434 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Продавать GBP/JPY можно при закрытии по часовому таймфрейму пары ниже уровня 172.72 с целью — T/P 172.05 и S/L 173.05
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Среда, 25.06.2014, 11:18 | Сообщение # 9435 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Рубль почти полностью отыграл потери, понесённые в начале года
Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 30,95 коп., до 33,8175 руб., курс евро упал на 41,25 коп., до 46,00 руб.
Центральный банк России с 25 июня понизил официальный курс доллара США к рублю на 29,85 коп., до 33,9812 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,2212 руб., что ниже предыдущего дня на 42,66 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 36 копеек и составила 39,48 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Неужели для рубля началась белая полоса? На трёхсторонних переговорах в Донецке российская валюта выросла на 36 и 43 копейки к доллару и евро соответственно. Вчера российский президент преподнёс финансовым рынкам сюрприз, рубль укрепился на 31 и 41 копейку к своим основным конкурентам.
На чём же рубль так сильно укрепился? В. Путин пошёл навстречу украинским властям и попросил Совет Федерации отменить постановление от 1 марта о разрешении использования российской армии на территории Украины. СФ на сегодняшнем заседании должен это постановление отменить. Снижение напряжённости между Украиной и Россией позволит Киеву быстрее договориться с лидерами ЛНР и ДНР.
Ниже приведены два месячных графика. По ним видно поведение рублёвых пар с 2005 года. Сейчас ситуация очень схожа с 2009 годом, когда рубль сильно упал в январе месяце. После чего с максимума 36,52 курс доллара снизился к концу года до 28,45, а курс евро скорректировался до 37,02 к июню 2010 года.
Рубль почти полностью отыграл потери, понесённые им в начале года. Вчера на решении В. Путина об отзыве разрешения на использование ВС на Украине курс доллара пробил поддержку в 34 рубля. Курс евро закрепился ниже поддержки 46,30. Если прежняя скорость роста рубля сохранится, то к концу года евро будет стоить около 42,20, а доллар в районе 32,40.
Владимир Путин сделал свой ход, теперь ход за П. Порошенко отменить спецоперацию на юго-востоке Украины. Долгосрочные цели по снижению евро и доллара против рубля определены. Сегодня участники рынка, скорее всего, займут выжидательную позицию и будут следить за тем, как к решению В. Путина и СФ отнесётся Киев.
Доллар/рубль
Евро/рубль
|
| |
| |
