|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:36 | Сообщение # 8671 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Укрепление рубля на Форекс может затормозиться уже сегодня
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 3,90 коп., до 34,3060 руб., курс евро понизился на 14 копеек ровно, до 46,86 руб.
Центральный банк России с 23 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 22,76 коп, до 34,2802 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,8507, что ниже предыдущего дня на 46,64 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 34 копейки и составила 40,27 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Евро и доллар снижаются к рублю пятый день подряд. Недельные потери по евро составили около 85 копеек или 1,76%, по доллару – 45 копеек или 1,12%. Курс доллара дошёл до целевой зоны 34,20. Недельный минимум зафиксирован на отметке 34,21. Курс евро на фоне падения евро/доллара снижался до 46,72. Технические условия для отката выполнены, и если учесть в прогнозе предстоящие президентские выборы на Украине, то в пятницу перед выходными надо ожидать по рублёвым парам коррекцию.
Президентские выборы – значимый фактор для внутреннего валютного рынка. Однако события из Украины отошли на второй план и рубль их игнорирует. Здесь важно не как пройдут выборы на Украине, а как на них отреагирует российское руководство, и что за этим последует.
Вероятно, сегодня трейдеры начнут закрывать длинные позиции по рублю, а в понедельник волатильность на рынке возрастёт. Если отбросить политику и макроданные по России, оставив один технический анализ, то ближайшими целевыми уровнями для евро и доллара выступят: 44,80 и 33,10. В качестве промежуточных уровней можно рассмотреть отметки 45,75 и 33,85.
В 10:00 мск Германия опубликует окончательные данные по ВВП Германии за I квартал. Ожидается, что показатели не изменятся и составят 0,8% кв/кв, 2,5% г/г. В 12:00 мск выйдет индекс делового оптимизма IFO Германии за май.
У долларовых «быков» будет окно с 10 мск до 13 мск, чтобы пробить поддержку 1,3630 в паре евро/доллар. Если 1,3630 не будет пробит, есть риски перед выходными отскочить и полностью перекрыть вчерашнее падение евро. В этом случае рост евро против рубля ускорится. При восходящем движении и пробое уровня 34,35 курс доллара возьмёт курс на 34,50. Для евро коррекционная цель находится на отметке 47,15.
Доллар/рубль
Евро/рубль
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:46 | Сообщение # 8672 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Приближающееся заседание ЕЦБ не позволяет инвесторам думать о покупке евро, и я полагаю, что такая ситуация продлится вплоть до самого заседания 5 -го июня. В случае снижения ставок ЕЦБ и введения отрицательного значения по процентам на депозиты банков евро может упасть до 1.3500. Я стою в стороне и наблюдаю. ВВП Великобритании в 1-м квартале вырос на ожидаемые 0.8%, что совпало с показателем за 4-й квартал 2013. Быкам, конечно же, хотелось бы увидеть больший рост, и, видимо, часть из них была разочарована и предпочла закрыть длинные позиции. В результате фунт немного просел к доллару США, но подрос к евро.Я держу длинную позицию в кроссе GBPJPY со стопом на 171.00 и, более того, покупаю пару GBPUSD по текущей цене с достаточно коротким стопом на 1.6825. Американские фондовые индексы вчера закрылись в небольшом плюсе на хорошем значении индекса PMI в промышленной сфере (56.2 против прогноза 55.9). Повышение заявок на пособие по безработице не позволило индексам вырасти более существенно. Тем не менее, цены на Treasuries снизились, а доллар закрепился на недельном максимуме против йены. В секторе CFD я удерживаю длинную позицию по нефти USOIL. Стоп на 102.90, а желаемая цель на 105.00. Сегодня ждем важных новостей из Германии - ВВП за 1-й квартал в 10:00 МСК и отчет института Ifo в полдень. В американскую сессию представляются важными данные по продажам домов на первичном рынке (18:00 МСК).
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:28 | Сообщение # 8673 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| EUR/USD
Валютная пара евро доллар продолжает торговаться с понижением. На сегодня рассматриваем отработку уровня 1.3625. Далее допускаем возврат к уровню 1.3680. Затем будем рассматривать развитие ещё одной структуры на снижение на перекрытие уровня 1.3580. На этом считать потенциал волны снижения перекрытым. После этого будем рассматривать развитие консолидации на предмет разворотной модели. Потом планируем продолжение тренда вверх.
GBB/USD
Валютная пара фунт доллар в процессе развития очередной структуры снижения на отработку уровня 1.6800. Далее будем рассматривать развитие структуры возврата на тест снизу уровня 1.6860. Затем основным сценарием рассматриваем развитие очередной структуры на снижение на отработку основной цели на уровне 1.6655. Как альтернативу не исключаем и отбой от уровня 1.6825 вверх.
USD/CHF
Валютная пара доллар франк продолжает развитие волны роста. На сегодня рассматриваем отработку уровня 0.8970. Далее ожидаем снижение к уровню 0.8920. После этого планируем развитие ещё одной структуры на обновление максимумов. Затем будем рассматривать основным сценарием развитие волны снижения по тренду вниз.
USD/JPY
Валютная пара доллар иена перекрыла уровень и продолжает развитие структуры роста. На сегодня допускаем тест уровня 102.00 снизу. Далее будем рассматривать продолжение развития волны снижения с целью отработки уровня 99.20. Затем будем рассматривать возможность ещё одной структуры возврата на 102.00, тест снизу. Далее - вниз, на перекрытие уровня 97.90.
AUD/USD
Австралийский доллар продолжает торговаться в рамках консолидации на предмет развития фигуры продолжения снижения по тренду вниз. На сегодня рассматриваем пробой уровня 0.9200 вниз и растяжение консолидации к уровню 0.9140. Далее будем рассматривать возврат к уровню 0.9200, тест снизу. Затем - снижение по тренду вниз. Расчётная локальная цель на уровне 0.900.
USD/RUB
Российский рубль закрыл вчерашний день под каналом роста Доджем. Такая структура рассматривается как разворотная на закрытие гепа, как минимум. Рассматриваем возможность формирования консолидационного диапазона по уровням 34.80 - 33.80. После формирования этого диапазона дадим оценку такой структуре на предмет продолжения развития структуры снижения вниз на перекрытие уровня 33.
ЗОЛОТО
Золото сформировало очередной импульс роста и отработало его коррекцию. На сегодня рассматриваем развитие очередного импульса роста на перекрытие уровня 1321. Далее будем рассматривать развитие консолидации на предмет развития фигуры продолжения роста, на отработку уровня 1435.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:49 | Сообщение # 8674 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| DAX 30: покупаем в случае преодоления сопротивления 9739,8
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9739,8. Цель - 9819,9. Stop-Loss=9686
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на европейские индексы котируются без значительных изменений на открытии торгов в пятницу 23 мая. Участники рынка не торопятся занимать позиции в преддверие парламентских выборов в ряде стран еврозоны. Тем не менее, внешний фон складывается достаточно благоприятным. Индексы в США отметились уверенным ростом. Данные по индексу делового климата в Германии от Ifo оказались несколько ниже прогнозов, но чтение показателя по-прежнему находится на очень высоком уровне. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 9687,5
Поддержка 2 - 9636,5
Текущая цена: 9721,0
Сопротивление 1 - 9739,8
Сопротивление 2 - 9819,9
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:05 | Сообщение # 8675 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 19 - 23 мая
Прошедшая рабочая неделя принесла немало интересных движений. При этом можно отметить, что хорошие возможности для торговли можно было найти практически во всех секторах рынка. Неплохую динамику продемонстрировали американские индексы, завершившие неделю повышением. На товарно-сырьевом рынке золото удерживалось в пределах диапазона, немного укрепилась нефть, но при этом хорошую динамику показали платиноиды. Свои лидеры были и среди валютных пар.
Лидером роста среди фондовых индексов стал Nasdaq, добавивший по итогам недели 2,54%. Неплохую динамику пока зал и S&P500, который достиг исторического максимума (1898,75) и укрепился на 1,17%. Поддержку индексы получили со стороны Протокола последнего заседания ФРС США, из которого стало понятно, что еще в течение какого-то времени монетарная политика, которой придерживается регулятор, будет оставаться стимулирующей. Кроме того, отдельные опубликованные в течение недели отчеты свидетельствовали о продолжающемся восстановлении американской экономики (рост индекса деловой активности в производственно секторе Markit до 56,2 против прогноза 55,5, хорошая статистика по продажам новых домов).
Золото в течение всей недели удерживалось в пределах диапазона 1287,00 – 1305,03, завершив ее с потерями на 0,06%,что совсем не впечатляет. Но, если немного отойти в сторону от традиционных активов, то можно было найти ему достойную альтернативу в виде платиноидов. Палладий за неделю укрепился на 1,69%, платина подорожала на 0,53%. Поддержку эта группа активов получает со стороны забастовки рабочих в ЮАР, что негативно сказывается на предложении.
На валютном рынке среди «мажоров» лидерами движений стали пары AUD/USD (-1,59%) и NZD/USD (-1,11%). Давление на эти валюты оказывает снижение цен на сырье. Кроме того, ослабевают ожидания скорого повышения ставок в Австралии. Настрой РБНЗ, хоть и выгляди более агрессивным, но в своем недавнем выступлении министр финансов Новой Зеландии отметил, что курс национальной валюты все еще остается завышенным. Из основной тройки лидером движений стала пара EUR/USD, потерявшая по отношению к доллару 0,47%. Давление на пару по-прежнему оказывают ожидания того, что ЕЦБ на июньском заседании пойдет на смягчение монетарной политики. И, надо сказать, что опубликованная в течение недели макроэкономическая статистика их только усилила. Отчеты были не слишком оптимистичные, о чем мы писали в своих ежедневных обзорах. В пятницу данные по деловым ожиданиям Германии от института IFO отразили ухудшение настроений бизнес – сообщества, что привело пару к минимуму на 1,3615. Пара GBP/USD на фоне протокола майского заседания Комитета по монетарной политике с позитивными прогнозами по темпам роста экономики на второй квартал и сильного отчета по розничным продажам предпринимала попытку преодолеть сопротивление на 1,69, но безуспешно. В дальнейшем, отсутствие собственных макроотчетов и неплохая статистика из США вызвали ее коррекцию. Но по итогам недели фунт укрепился к доллару на символические 0,1%. USDJPY под влиянием настроя Банка Японии на отсутствие изменений в монетарной политике и недостаточно агрессивного Протокола заседания ФРС отметила минимум на уровне 100,81. Однако во второй половине недели пара развернулась на 180 градусов и не только восстановила потери, но и выросла на 0,39% по ее итогам.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:06 | Сообщение # 8676 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Прогноз на неделю 26 - 30 мая
Фондовый рынок
В последнее время американские индексы выглядят довольно привлекательно. Пока потенциал роста есть у Dow Jones (цель – 16693)и Nasdaq (при условии, что цены смогут закрепиться выше максимума прошлой недели 3676,50). В качестве катализаторов может выступить позитивная статистика из Штатов. S&P 500 добрался до исторического максимума, поэтому новую торговую неделю при условии отсутствия катализаторов он может начать с падения в район уровня 1878,63, но сохранение текущих настроений сделает этот откат хорошей возможностью для входа в длинные позиции.
Индекс DAX возвращается к довольно сильному сопротивлению 9798,8 для прорыва которого потребуются катализаторы, так что технически картина складывается в направлении нисходящей коррекции. К тому же, как известно, европейские индексы торгуются в евро и ожидания дальнейшего снижения EUR могут также оказать умеренное давление.
Среди акций по-прежнему довольно интересно выглядит тройка платежных систем. По итогам торгов в пятницу American Express продемонстрировали рост на 0,737%, Visa выросла на 1,14%, MasterCard укрепилась на 1,05%. Такую динамику обусловило начало переговоров между российским правительством и представителями наиболее популярных в РФ платежных систем об условиях их дальнейшей работы в стране. Скорее всего, они продолжат работать в России, поэтому возможно сохранение потенциала к росту и мы бы рекомендовали рассматривать покупки этих инструментов.
Товарно-сырьевой рынок
Геополитическая напряженность вокруг Украины немного снизилась, что для золота стало сдерживающим рост фактором. Хотя не исключено, что итоги выборов в стране и то, как их воспримет мировое сообщество, могут снова ее усилить и в этом случае желтый металл снова нацелится на движение в район уровня сопротивления 1305,03. В условиях отсутствия фактора геополитики золото будет оставаться под влиянием отчетов из США. При этом любые свидетельства восстановления экономики страны будут усиливать ожидания того, что ФРС все же каким-то образом озвучит свои планы в отношении возможности перехода к ужесточению монетарной политики, что, в свою очередь окажет давление на золото.
Но даже если особой динамики по этому драгоценному металлу наблюдаться не будет, от платиноидов мы по-прежнему ждем довольно интересных движений. В конце недели на фоне фиксации прибыли и платина, и палладий откатились от ранее достигнутых уровней. Но пока забастовка в ЮАР продолжается (а это один из крупнейших мировых поставщиков палладия (около одной трети) и платины – 80%), дефицит металлов будет только нарастать, что сформирует достаточно устойчивый рост котировок. Следовательно, можно рекомендовать покупки платины (от уровня 1466,2 с целью на 1496,0 и, далее, 1525,0) и палладия (в районе поддержки 821,23 с целью на 838,73 и, далее, 850,00).
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:08 | Сообщение # 8677 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Что понедельник нам готовит
Начало новой недели может быть достаточно спокойным. В Великобритании и США выходные дни. Хотя не исключены сюрпризы на фоне выборов на Украине, которые состоятся в воскресенье, 25 мая. Возможно, что они спровоцируют рост геополитической напряженности, что вызовет рост спроса на защитные активы. По паре EUR/USD можно ждать довольно резких движений в зависимости от итогов выборов в Европарламент, которые станут известны к утру 26 мая.
На товарно-сырьевом рынке, нефть сорта Brent, цены на которую поднялись довольно высоко, могут начать коррекцию к уровню 109,70с дальнейшей целью на 109,35.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:08 | Сообщение # 8678 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Индекс доллара
В пятницу на европейской сессии индекс доллара достиг отметки 80,44 пункта. «Евробыки» проигнорировали окончательные данные индекса ВВП в Германии за I квартал. Первым начал сдавать позиции против доллара британский фунт. Его падение остановилось после релиза IFO. Все три компонента немецкого индекса IFO в мае не оправдали ожиданий, что вызвало резкое снижение евро по основным кроссам.
Пара евро/доллар совершила прорыв поддержки 1,3630 и снизилась до 1,3615. Фунт/доллар упал в Европе до 1,6838. На американской сессии однонаправленные пары опять показали разнонаправленную динамику. Курс фунт/доллар снизился до 1,6812, евро/доллар с минимума 1,3615 откатился до 1,3627. По фунту закрывались длинные позиции в преддверии продолжительных выходных в Великобритании и США.
Учитывая, что сегодня календарь пуст и финансовые рынки в Великобритании и США будут закрыты, то на понедельник по основному сценарию ожидаю консолидацию выше линии lb. Как раз сегодня станут известны окончательные результаты выборов в Европарламент.
|
| |
| |
| Арчи Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 08:57 | Сообщение # 8679 |
Мастер
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 3298
Бонус: $494.7
| Торги в Токио начались с крупного роста котировок
С уверенного роста основных котировок начались в понедельник торги на Токийской фондовой бирже. За первые 15 минут операций ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, набрал 95,18 пункта (0,66%) и оказался на отметке 14 557,35 пункта.
Более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, также повысился на 9,45 пункта (0,8%), до отметки 1189,89 пункта.
Токийские биржевые показатели продолжили расти на фоне ослабления курса японской иены по отношению к иностранным валютам, которое выгодно для местных компаний-экспортеров. Американский доллар 26 мая торгуется в Токио на отметке yen101,95-101,98, что на yen0,23 больше, чем в конце прошлой недели. В то же время евро обменивают за yen138,92-138,96, что на yen0,13 больше, чем в пятницу.
Еще одним позитивным фактором для инвесторов на ТФБ стали итоги прошлой торговой недели на фондовых рынках США. В частности, индекс S&P 500 в пятницу впервые в истории поднялся выше психологически важной отметки 1900 пунктов после публикации положительной макроэкономической статистики.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 10:26 | Сообщение # 8680 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| На рынке Форекс перед очередной волной укрепления рубля требуется коррекция
В пятницу рубль показал новое укрепление к доллару и евро. По итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,10 коп., до 34,1385 руб., курс евро понизился на 28 копеек ровно, до 46,5825 руб.
Центральный банк России с 24 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 3,37 коп, до 34,3139 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 46,835, что ниже предыдущего дня на 1,57 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 1 копейку и составила 39,94 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
Курсы доллара и евро продолжили снижаться после выступления президента России на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Инвесторы опасались, что Россия не признает результаты президентских выборов на Украине, и в ответ на это США с Европой против России введут новые санкции. Но Владимир Путин заявил, что Россия с уважением отнесётся к выбору украинского народа и будет работать с новой властью.
Российский президент также выразил надежду, что новые власти на Украине погасят долг по газу и прекратят карательную операцию на юго-востоке Украины. Именно от этого будет зависеть дальнейшее сотрудничество с избранным президентом. Иначе с 4 июня РФ за отсутствие предоплаты может отключить газ Украине. В результате чего возникает угроза транзиту российского газа в Европу, что, соответственно, вызовет рост напряжённости с Украиной и Европой.
В пятницу на европейской сессии «евробыки» проигнорировали окончательные данные индекса ВВП в Германии за I квартал. Первым начал сдавать позиции против доллара британский фунт. Его падение остановилось после релиза IFO. Все три компонента немецкого индекса IFO в мае не оправдали ожиданий, что вызвало резкое снижение евро по основным кроссам.
Пара евро/доллар совершила прорыв поддержки 1,3630 и снизилась до 1,3615. Фунт/доллар упал в Европе до 1,6838. На американской сессии однонаправленные пары опять показали разнонаправленную динамику. Курс фунт/доллар снизился до 1,6812, евро/доллар с минимума 1,3615 откатился до 1,3627. По фунту закрывались длинные позиции в преддверии продолжительных выходных в Великобритании и США. На фоне снижения пары евро/доллар и заявлений В. Путина курс евро снижался до 46,42 руб.
Президентские выборы на Украине состоялись, и после подсчета 30,1% протоколов Порошенко набирает 54,09%. Поскольку В. Путин ответил на все вопросы журналистов ведущих СМИ, с открытия торговой сессии рубль может вырасти к евро и доллара на 10 копеек, после чего все-таки можно ожидать начала коррекции.
Перед тем как рублю двигаться к новым максимумам, парам необходимо передохнуть около двух суток на текущих уровнях. Учитывая, что сегодня экономический календарь пуст, и финансовые рынки в Великобритании и США будут закрыты, то на понедельник по основным парам на валютном рынке ожидается флэт, а по рублёвым парам с открытия торговой сессии небольшое снижение, в пределах 10 копеек с последующим ростом на 40 копеек. Ближайшими ключевыми целевыми уровнями для евро и доллара по-прежнему выступают: 44,80 и 33,10. В качестве промежуточных уровней: 45,75 и 33,85. Без коррекции рост рубля будет сдержанным.
Доллар/рубль
Евро/рубль
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:07 | Сообщение # 8681 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Инвесторов воодушевили данные по продажам домов на первичном рынке (433 тыс. против прогноза в 420 тыс.). Чуть ранее стало известно, что ВВП Германии в 1-м квартале вырос на 0.8%, что совпало с ожиданиями. А вот индекс экономических настроений от Ifo оказался немного хуже консенсуса аналитиков (110.4 против 111.0). Возможно поэтому единая валюта продолжила свое снижение к доллару США, вплотную подойдя к уровню 1.3600, где, по мнению ряда трейдеров, находятся хорошие заказы на покупку. На сегодня запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Вполне возможно, что г-н Драги прольет какой-то свет на планы по дополнительному стимулированию экономики.В Японии будет опубликован протокол последнего заседания Банка Японии. Йена пока сползает к доллару на фоне роста фондовых индексов региона. Я держу длинные позиции в парах GBPJPY и USDJPY со стопами на 171.15 и 101.30 соответственно. Длинная позиция в GBPUSD в пятницу была закрыта по стоп приказу. В Новой Зеландии торговый профицит сузился до 534 млн. местных долларов против прогнозов в 700 млн. Эта новость подорвала позиции киви, который снизился ко всем основным валютам. Я пока нейтрально смотрю на NZD. При подходе к 0.8500 ожидается появление интереса на покупку. Контракты на нефть сорта WTI приносят уже неплохую прибыль. Я подтягиваю стоп приказ на уровень 103.50. Сегодня выходной день в Великобритании и США. Рынки, скорее всего, будут вялыми, и я не рекомендую предпринимать каких-либо активных действий.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 12:14 | Сообщение # 8682 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Nikkei 225: фьючерсы растут вслед за основными мировыми индексами
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования 50-часовой скользящей средней (14466). Цель - 14645 или 14800. Stop-Loss=14345
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на основной фондовый индекс Японии Nikkei 225 сформировали восходящий тренд после того как спешно протестировали поддержку в области 13900. Инвесторы пользуются благоприятным внешним фоном, на котором растут все основные фондовые индексы мира, а также закладываются на возможное дополнительное стимулирование экономики. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 14465
Поддержка 2 - 14350
Текущая цена: 14580
Сопротивление 1 - 14645
Сопротивление 2 - 14800
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 13:08 | Сообщение # 8683 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Российский фондовый рынок в понедельник вернулся к торгам в хорошем настроении: внешнеполитическая обстановка пока нейтральна, новостной фон спокоен, и можно продолжать умеренные покупки. Спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют около 0,7% в среднем, в числе лидеров спроса акции ТМК, КАМАЗа и НЛМК, в отрицательной зоне торгуются бумаги Магнита и Мегафона.
Внешний фон стабилен. Американские рынки завершили сессию пятницы укреплением, цены на нефть к текущему моменту немного корректируются, отступая с локальных максимумов. Фьючерс на индекс S&P подрастает. Победа российских хоккеистов на Чемпионате мира фундаментальной опоры рынкам капитала не дает, но как повод для хорошего настроения очень даже работает.
Американские площадки в понедельник будут закрыты, США отмечают День поминовения. Не работает и рынок Великобритании. Макроэкономический календарь не содержит важных публикаций в начале недели.
Не исключено, что во второй половине сегодняшнего дня рынок перейдёт в состояние консолидации, фиксируясь вблизи 1440 пунктов по ММВБ. Этот же уровень смотрится неплохой поддержкой. Далее движения будут зависеть от политических реакций, сам по себе рынок выглядит перегретым, но реальных поводов для массовой коррекции пока не слишком много.
Как и ожидалось, украинские президентские выборы выиграл владелец кондитерской компании Roshen Пётр Порошенко. Для России, в отличие от Украины, наверное, это лучший вариант. После того как Крым был снят с повестки дня, из важных вопросов для России остался лишь газовый транзит. Теперь Украину, вероятно, ждут жёсткие либеральные рыночные реформы. Рост безработицы и переориентация всей экономики на Запад. Приоритетом для страны будет оплата суверенных и газовых долгов. Именно на данные расходы будет пущена основная часть западной финансовой помощи.
Идея реформ проста: модернизировать производства на средства Европы и под её стандарты и окончательно переориентировать экспортные потоки с рынков стран ТС на Старый Свет. Эта модель провалилась в Прибалтике, но сработала в Польше и Турции. Кстати, России её реализация также выгодна. Ускорение роста промышленного производства в России является прямым следствием ухода украинских компаний с российского рынка.
В наибольшей степени от этого выигрывают предприятия Белоруссии. Россия и Украина сделали разный экономический, политический и, если хотите, цивилизационный выбор. Украина ушла в Европу, Россия решила сформировать свой собственный центр силы, втянув в свою орбиту Беларусь, Казахстан и, возможно, ещё ряд постсоветских республик. К разрыву экономических связей с Украиной Россия была готова ещё осенью, политика лишь отложила на время данное событие.
Конечно, экономические реформы на Украине теперь будут проходить в значительно более тяжёлых условиях. На востоке страны фактически идёт гражданская война. И не очень понятно, как Киев будет решать данную проблему. Пока в украинской власти слишком мало либерализма и слишком много национализма. Не стоит также забывать, что госпожа Тимошенко обещала третий этап революции.
И для России, и для Украины лучший вариант – это, конечно, максимально быстрое прекращение гражданской войны. Завершение противостояния с Западом будет означать значительное снижение рисков для российской экономики и рост фондовых индексов. Украина, наконец, получит шанс заняться экономическими реформами. Со стороны может показаться, что данный вариант нереален. Но деньги умеют уговаривать, а господин Порошенко – человек, как известно, не бедный. Сможет ли Порошенко, называя вещи своими именами, купить Донбасс? Время покажет.
В обстановке снижения накала в отношениях России и Украины российские бумаги могут продолжить свой рост. Среди фаворитов мы выделяем бумаги Сбербанка. Технически бумаги могут вырасти до 100 рублей в ближайший месяц.
Сбербанк (Daily, MICEX)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 27.05.2014, 08:29 | Сообщение # 8684 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор основных мировых финансовых рынков за 26 мая
В США вчера был официальный банковский выходной, то есть торги по американским активам не проводились. Зато, по другим инструментам финансовых рынков торги проходили под влиянием результатов голосования на президентских выборах в Украине и выборах в Европарламент в 21 стране ЕС, в их числе самые крупные: Германия, Франция, Испания, Италия.
В Украине успешность проведенных выборов заключается в том, что, несмотря на напряженную ситуацию в восточной части страны, они признаны состоявшимися. Президентом, по текущим результатам подсчитанных голосов, является Петр Порошенко.
По предварительным данным, обнародованным Европарламентом, крупнейшей партией осталась правоцентристская Европейская народная партия. Хотя число ее депутатов, как ожидается, сократится с 274 до 212 человек. За ней следует левоцентристский "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", который может получить 186 мандатов против нынешних 196. Третье место по-прежнему занимает либеральный "Альянс либералов и демократов за Европу", который получит 70 депутатских кресел.
В целом озвученные выше события способствовали росту европейских индексов. Так, немецкий DAX закрылся ростом на 1,15% до уровня 9884,5, что является новым историческим максимумом. В тоже время EU Stocks (FESX) повысился на 0,97%, французский CAC40 (FCE) +0,6%.
Торги по Золоту (XAU) проходили в нетрадиционно коротком торговом диапазоне в 4 доллара, что выглядело как сжимающаяся пружина. Рассматривая поведение основных валютных пар отметим, что торги по большинству их них за целый день не превысили 50 пунктов, что свидетельствует о напряженности ситуации ввиду политических факторов в ЕС и низких объемах торгов.
Прогноз на вторник 27 мая
Фондовый рынок
Американские индексы сохраняют свою привлекательность для покупок. Одни из них можно покупать на откатах вниз внутри дня (например, по MIDCAP400 покупки от уровней 1364 - 1355), другие же рекомендуем покупать при пробое вверх технических уровней сопротивления (также внутри дня). Например по US2000 (TF) покупка при пробое вверх уровня сопротивления 1134. Такая рекомендация основана на предстоящей публикации данных из США по заказам на товары длительного пользования за май (12:30 GMT). Предварительно ожидается, что показатель может продемонстрировать негативную динамику, что будет оказывать давление на индексы в начале торгов. Это снижение рекомендуем рассматривать как возможность открытия длинных позиций, так как далее ожидается публикация данных по потребительскому доверию США за апрель (14:00 GMT), что, в случае роста показателя против мартовского, окажет индексам поддержку к росту.
Из акций рекомендуем обратить внимание на китайский Unicom Ltd. (CHU), IBM (IBM), Yahoo! (YHOO) и Facebook (F), где котировки близки к 200-й скользящей средней. От данного вида скользящих средних рекомендуем рассматривать сделки в сторону отбоя.
Товарно-сырьевой рынок
На котировки Золота (XAU) во вторник будут оказывать влияние как события в Украине, которые вновь ужесточились, так и ожидаемые публикации статистики из США. В целом, по нашему мнению, котировки желтого металла могут торговаться с повышением. Длинные позиции рекомендуем открывать с целью на уровень 1296 – 1300. Вблизи этих уровней может произойти отбой вниз от линии нисходящей тенденции, которая берет начало в середине апреля 2014 года. Треугольник, который сформировался, не рекомендуем принимать во внимание для торговли, так как цена слишком долго не может из него выйти. По историческим наблюдениям экспертов технического анализа, такое поведение может перейти в боковой коридор. Уверенного пробоя и классической отработки фигуры «Треугольник» не ожидаем. Поддержкой по Золоту (XAU) выступает уровень 1283.
По Серебру (XAG) фундаментальная ситуация схожа однако технически рекомендуем принимать во внимание отбои вверх от линии восходящего движения, которое началось с 1-го мая.
Торговые рекомендации по платине (PL) и палладию (PA) сохраняются, так как, забастовка в Южной Африке сулит дальнейшее их подорожание. Покупки платины от уровня 1466,2 с целью на 1496,0. При пробое вверх уровня 1496 открывать покупки с целью на уровень 1525,0.
Покупки палладия рассматриваем в районе поддержки 821,23 с целью на 838,73. В случае пробоя вверх уровня 838,73 открываем покупки с целью на уровень 850,00.
Открытие коротких позиций по нефти Brent оправдано, как минимум, с технической точки зрения. На дневном графике за вчерашний день сформировался экстремум второго порядка возле сильного исторического уровня, что является сигналом к развороту. Прибыль рекомендуем фиксировать на уровне 108,10 и 106.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Вторник, 27.05.2014, 08:45 | Сообщение # 8685 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Индекс доллара
В понедельник в Великобритании и США финансовые рынки не работали. Понедельник себя полностью оправдал, как флэтовый день. На валютном рынке в течение дня по основным парам наблюдалось коррекционное движение. Индекс доллара опустился под линию lb. Для продолжения роста, это было недопустимо. За то, что быки позволили себе так отступить, на торгах в Азии их наказали. Продавцы перешли в наступление и спровоцировали спекулянтов на частичное закрытие длинных позиций.
В Европе важных новостей не выходит, поэтому доллар может частично восстановить потери до линии lb. На американскую сессию рассмотрю падение доллара. Скорее всего, индекс опять двинется к 79,91.
В 16:30 мск в США выйдет отчет по заказам на товары длительного пользования за апрель. Ожидается значительное снижение объемов заказов по отношению к предыдущему месяцу. В 18:00 мск будет опубликован индекс потребительского доверия США за май, который, согласно ожиданиям рынка, увеличился с 82,3 до 83 пунктов. В 17:30 мск опять выступит М.Драги и в 23:00 мск – глава Банка Англии М.Карни. Т.е. повышенную волатильность стоит ожидать на американской сессии.
|
| |
| |
