Platinum (PL): профсоюзы в ЮАР выдвинули новые требования и двинули цены вверх
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1454,50. Цель - 1466. Stop-Loss=1439
Причина сформированной стратегии
Выполнение договоренностей между владельцами рудников и профсоюзами в Южной Африке вновь оказалось под угрозой после того как последняя сторона выдвинула новые требования. Соглашение между ними было достигнуто на предыдущей неделе при активном участии Министра природных ресурсов ЮАР, и было призвано завершить 20-недельную забастовку. Новые требования могут привести к усилению противостоянию. Котировки вновь возобновили рост.
НЕФТЬ: цены пока не могут закрепиться на годовых максимумах
Продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 113,12. Цель – 112,00. Stop-Loss = 114,10
Цены на нефть основных эталонных сортов не смогли закрепиться на годовых максимумах за последние сутки из-за снижения вероятности, что конфликт в Ираке затронет основные добывающие мощности этой страны.
Фьючерсы на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе чувствуют значительное сопротивление в районе 113,80 доллара за баррель, в то время как американский эталон WTI уже снижался на 2% до отметки 105,65. Разница в стоимости между контрактами сократилась до 7,2 доллара, отразив снижение геополитических рисков.
Боевики экстремистской организации «Исламское государство Ирака и Леванте» столкнулись с правительственными войсками Ирака и курдами недалеко от Багдада, в то время как США готовятся оказать военную помощь последним. Основные добывающие мощности Ирака находятся на юге страны и боевые действия их пока не затрагивают. Ирак является вторым по размеру производителем нефти в ОПЕК и поставляет на рынок около 2,7 млн. баррелей в сутки.
Агентство энергетической информации опубликует сегодня очередной недельный отчет по динамике коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов за последнюю неделю. Ожидается, что запасы сырой нефти сократятся на 750 тысяч баррелей по мере того как в стране продолжается сезон отпусков. Отклонение от медианы прогнозов более чем на 1 миллион баррелей может спровоцировать движение в любу сторону.
Важной макроэкономической статистик, способной существенно повлиять на динамику цен, на ближайшие дни не запланировано. Итоги заседания ФРС США также будут в центре внимания, но здесь ситуация полностью предсказуема. Регулятор сократит программу количественного смягчения на очередные 10 млрд. долларов, а ориентиры по учетной ставке были даны ранее.
Мы полагаем, что пока в Ираке ситуация не ухудшается котировки не смогут продвинуться существенно вверх по территории годовых максимумов. С точки зрения технического анализа ближайшим важным уровнем сопротивления является отметка 113,80.
Торговые рекомендации: продаем Brent, если котировки закроются ниже уровня поддержки 113,12. Цель – 112,00. Stop-Loss = 114,10
Валютная пара доллар/франк продолжает боковое движение в рамках диапазона консолидации 0.9010-0.8965. Как мы видим на графике, пара отметилась ростом к уровню фрактального сигнала, который в то же время является и верхней границей диапазона. Тем не менее в данный момент цена в очередной раз опустилась в район середины диапазона консолидации. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена настроений участников рынка, все так же находится на отметке 0.8961.
Валютная пара фунт/доллар продолжает нисходящие тенденции. Как мы видим, несмотря на резкий рост, цена все-таки опустилась к уровню фрактального сигнала, где и продолжает боковое движение. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, по-прежнему находится на отметке 1.7011.
Валютная пара евро/доллар сохраняет восходящие тенденции. Как мы видим, цена продолжила консолидироваться в диапазоне 1.3510-1.3570, отступив от верхней его границы к середине. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, по-прежнему находится на отметке 1.3512.
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 16825. Цель - 16870 или 16950. Stop-Loss=16775
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на индекс Доу-Джонса котируются в узком коридоре 16795-16825 по мере того как инвесторы ожидают итогов заседания ФРС США, которые будут опубликованы в 18.00 GMT. Спустя 30 минут глава ФРС Джаннет Йеллен проведет пресс-конференцию. В последних своих выступлениях она низменно поддерживала рынок оптимизмом относительно перспектив экономики, а потому ожидаем роста. Ищем возможности для покупок в случае преодоления верхней границы сложившегося диапазона колебаний.
NZD/CHF: при отбое от уровня 0,7766 ищем возможности для покупок
Покупки рассматривать при отбое цен от уровня 0,7766 с целью на уровне 0,7795. Stop-Loss=0,7752
Причина сформированной стратегии
Завтра предстоит публикация решения Национального Банка Швейцарии по монетарной политике. Вероятность того, что регулятор оставит ее без изменений, достаточно высока. На фоне того, что Резервный Банк Новой Зеландии уже трижды в этом году повысил ставку, такая позиция швейцарского регуляторы выглядит чрезвычайно мягкой и, скорее всего, не пойдет на пользу национальной валюте. Тем более, что на данным момент времени спрос на «тихие гавани» снижается.
Доллар США сохраняет устойчивость, однако итоги заседания ФРС могут спровоцировать резкие и разнонаправленные изменения в его позициях.
Пара продолжает торговаться в диапазоне выше поддержки 1.3475-1.3500. В связи с этим сохраняется вероятность возобновления роста, целями которого могут стать сначала сопротивление в районе 1.3670-1.3690, где проходят 200-дневная SMA и уровень 38.2% коррекции ФИБО от снижения 1.3993-1.3503, далее район 1.3720-1.3740, где проходят 50-дневная SMA, 100-дневная SMA, а также уровень 50.0% коррекции ФИБО от того же снижения, или отметка 1.3800, где проходит уровень 61.8%. Дальнейший рост может оказаться затруднительным.
Только преодоление и последующее закрепление ниже района поддержки 1.3475-1.3500 укажет на дальнейшее снижение к следующим целям, расположенным около отметок 1.3300 и 1.3100.
Пара консолидируется на подходе к отметке 1.7000, и в краткосрочной перспективе по-прежнему высока вероятность тестирования ключевого сопротивления 1.7040. При этом в случае прорыва и устойчивого закрепления выше данного сопротивления откроется дорога долгосрочному росту в направлении отметки 2.0000, причем в этом интервале у пары отсутствуют какие-либо важные технические уровни сопротивления.
Однако если сопротивление 1.7040 устоит, или прорыв выше окажется краткосрочным, последует разворот тренда вниз и падение сначала к 50-дневной SMA, далее к 100-дневной SMA, поддержке 1.6465, немного выше которой проходит 200-дневная SMA, и потенциально к отметке 1.6200.
Пара стремится возобновить рост, и устойчивое закрепление выше 100-дневной SMA станет косвенным подтверждением развития нового восходящего тренда с целью тестирования второстепенного сопротивления 104.10 и последующего прорыва к максимуму 105.40.
200-дневная SMA, вероятно, продолжит выполнять функции ближайшей поддержки. При этом в случае падения ниже данной скользящей средней последует тестирование района сильной поддержке 100.75-101.40, или ключевой отметки 100.00, от которых также вероятно возобновление роста.
Только прорыв и закрепление ниже 100.00 отменит позитивные ожидания и подтвердит переход к долгосрочной коррекции.
Пара скорректировалась, однако обрела поддержку около 50-дневной SMA. В случае ее преодоления подтвердится дальнейшее снижение к сильной поддержке 0.9190-0.9200, где проходят 100- и 200-дневная SMA, и потенциально к поддержке 0.8890-0.8920.
В то же время, если пара удержится выше 50-дневной SMA, вероятно, последует очередная попытка протестировать и преодолеть сопротивление 0.9450, что в случае успеха подтвердит дальнейший среднесрочный рост к более сильному сопротивлению 0.9760.
Продажи по австралийскому доллару не останавливались весь день. В начале, давление на пару оказали заявления РБА, о которых подробней читайте в мое вчерашнем обзоре, а затем и положительные данных по инфляции в США, которые побудили слухи о возможном укреплении процентных ставок. Свечиной индикатор Heiken Ashi рисовал одни красные свечи, которые наполнялись объемом, постепенно тестируя сильную поддержку 0.9328 на прочность, что указывало на фиксацию прибыли у данного уровня.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать сегодня шорт, до выхода важных фундаментальных данных по американской экономике я не советую. Лучше всего будет дождаться решения, и там уже действовать по ситуации, так как до этого времени, активных торгов на рынке не предвидится. Если и продавать, то на пробой 0.9328 с логичной целью у нижней границы более широкого восходящего канала белого цвета R1. Стоп приказы лучше всего расставлять под важный уровень поддержки 0.9289, от которого в рынок будут вступать крупные покупатели.
Нельзя сбрасывать со счетов и попытки лонгов вернуть себе рынок, или хотя бы вызвать на нем некоторую коррекцию после вчерашнего сильного падения. Если и брать покупки, то от поддержки 0.9328, с коротким стоп приказом ниже этого уровня, так как рынок явно формирует медвежий тренд и не хотелось бы сильно зависнуть в покупках в самом его начале. Главной целью будет возврат к 0.9385, но это произойдет лишь на фоне общего ослабления позиций доллара после результатов FOMC, которые будут опубликованы сегодня вечером.
Рынок постепенно формирует коррекцию, а вчерашние слабые данные по индексу потребительских цен в Великобритании были тому подтверждением. В целом, если брать график, то образуется хороший треугольник, направленный на продолжение бычьего тренда, которое может случиться уже сегодня после публикации решения заседания FOMCпо процентным ставкам в США. Свечной индикатор HeikenAshiвчера рисовал преимущественно красные свечи, но они были очень мелкие, что говорить о каком либо серьезном продавце даже не приходится.
