Во вторник повышенная активность наблюдается в кроссах по йене и паре евро/фунт. EUR/GBP попал в Европе под давление после выхода инфляционных данных по Германии.
Месячный и годовой показатели промышленных цен в Германии за апрель не оправдали ожиданий рынка, сократившись на -0.1% м/м и -0.9% г/г соответственно. Прогноз был 0,1% м/м и -0,8% г/г.
На немецкой статистике курс евро/доллар снизился до отметки 1,3693. На фоне падения пары евро/фунт курс фунт/доллар наоборот укрепился до 1,6835. Когда Британия представила показатели по инфляции, фунт обновил внутридневной максимум и тут же быстро откатился с 1,6863 до 1,6820. Евро/фунт в момент выхода инфляционного отчета упала до минимума 0,8118 и по последним данным торгуется по 0,8136. Отскок от уровня 0,8118 положительно отразился на паре евро/доллар. Курс восстановился с 1,3677 до 1,3696.
В апреле темпы роста инфляции потребительских цен в Британии оказались выше прогнозных значений 0,3% м/м, 1,7% г/г и составили 0,4% м/м и 1,8% г/г. Однако цены производителей PPI (закупочные и отпускные цены) в апреле показали сокращение и не дотянули до прогнозных значений.
Сейчас все внимание инвесторов будет постепенно переключаться на заседание Банка Японии и протоколы заседания ФРС США, которые выйдут в среду. Поскольку сегодня в Азии австралийский доллар оказался под ударом и продолжает снижаться по всему рынку, то за ним к вечеру могут потянуться EUR/USD и GBP/USD. От сделок лучше воздержаться до четверга.
Попытка пары продолжить рост не удалась. Цена опускалась до отметки 1.3680 но не смогла пробить этот уровень и снова вернулась к фигуре. Индикаторы возвращаются к показаниям о приоритете «медвежьих» настроений, что может означать продолжение понижения к уровню 1.3640. Однако, выход SS из зоны перепроданности является сигналом, указывающим на некоторое ослабление потенциала нисходящего тренда. В этой связи, можно предположить о том, что пара пока будет оставаться в боковом диапазоне 1.3720 – 1.3640. В то же время, пока цена не опустилась ниже уровня 1.3680, сохраняется вероятность реализации сценария предусматривающего протяжение восстановительной коррекции до уровня 1.3770.
Цена протестировала уровень 1.6860, от которого был резкий откат вниз. Большая доля вероятности, что медвежьи настроения будут преобладать и цена протестирует поддержку на уровне 1.6720.
На данный момент торги ведутся на уровне 1.6830.
Подъем торгов выше 1.6860 просигнализирует о возврате цены к восходящему тренду среднесрочного уровня и следующей целью станет уровень 1.7040.
Caterpillar (CAT): акции компании предприняли попытку возобновить рост
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 105,48. Цель - 106,40. Stop-Loss=107,35
Причина сформированной стратегии
Акции компании Caterpillar возвращаются к росту после коррекции. Котировки нашли поддержку в области 104,30 и пробуют закрепиться выше 50-часовой скользящей средней. Компания проделала отличную работу по сокращению издержек во время кризисных для нее 2008-2012 годов и теперь пользуется популярностью среди инвесторов, сформировав устойчивый восходящий тренд. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов а возобновление роста.
Инвесторов ободрили мягкие заявления представителей ФРС. Доходность 10-летних Treasuries подросла до 2.54%, что обеспечило доллару поддержку против японской йены, которая в течение сессии вырастала до 15-недельного максимума в 101.10 йен за доллар. Я подтянул защитный стоп приказ по короткой позиции в USDJPY до 101.70. Сегодня азиатские рынки торгуются, в основном, в плюсе. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 0.77%, опять же на слабости йены. Инвесторы не ожидают новых стимулирующих мер от Банка Японии, двухдневное заседание которого завершится завтра. Поэтому, скорее всего, йена и японские индексы не уйдут далеко от текущих уровней.В Австралии был опубликован протокол последнего заседания РБА. Регулятор заявил, что состояние экономики и, в частности, рынка труда оставляют желать лучшего, из-за чего мягкая денежная политика останется в силе в ближайшее время. Осси отреагировал падением, пробив уровень поддержки на 0.9320. Я рекомендую продавать пару AUDUSD с целями в районе 0.9200/10. Стоп уместно разместить чуть выше максимумов вчерашнего дня. В Таиланде введено военное положение из-за продолжающихся волнений, что может навредить отношению инвесторов к развивающимся рынкам в целом. Приближение президентских выборов на Украине также не способствует агрессивным инвестициям в рискованные активы. По длинным позициям в парах USDTRY и USDZAR я подтягиваю стоп приказы до 2.0850 и 10.33. В секторе CFD мне нравятся контракты на нефть сорта WTI (USOIL) и на медь (COPPER). Техническая картина в этих инструментах позволяет занять длинные позиции с хорошим соотношением награды к риску. В информационном поле сегодня имеет смысл посмотреть на данные по инфляции в Великобритании в 12:30 МСК, а также прислушаться к выступлениям президентов ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка в 20:30 МСК и в 21:00 МСК соответственно.
В рамках снижения от уровня сопротивления 0.9405 австралийский доллар пробил уровень 0.9385 и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и незначительно расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI снижается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
В рамках снижения от средней линии Боллинджера новозеландский доллар пробил уровень 1.8630 и продолжил падение, сформировав довольно большую «медвежью» свечу. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI снижается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Достигнув в ходе снижения уровня поддержки 1.0855, пара доллар США / канадский доллар отскочила вверх от указанного уровня и консолидировалась. Полосы Боллинджера развернулись вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией, но повышаются. RSI повышается под уровнем 50. Прогноз на боковое движение.
Основная валютная пара продолжает консолидироваться в отмеченном ранее ценовом диапазоне 1.3690–1.3730. В связи с этим отметим, что техническая картина пары евро/доллар остаётся прежней: пробой вверх и последующая фиксация четырехчасовой свечи выше верхней границы отмеченной области откроет путь психологическому уровню сопротивления 1.3800. В то же время очередная попытка продолжить снижение может быть ограничена уровнем поддержки 1.3650. Скользящие средние указывают на наличие нисходящей тенденции, в то время как пара продолжает торги в пределах локального «бычьего» тренда.
Вчера пары фунт/доллар неоднократно тестировала уровень сопротивления 1.6835/45, но фиксации выше так и не последовало. Сегодня пара продолжает консолидироваться в пределах границ узкого ценового диапазона. Сверху её сдерживает отмеченный ранее уровень сопротивления (1.6835/45, на графике зелёная линия), снизу – нижняя граница восходящего канала и МА 200. В связи с затяжной консолидацией пары в столь узком канале следует ожидать импульсивного выхода при наличии фундаментального драйвера (таковым может стать отчёт по инфляции в Великобритании).
Неспособность пары австралийский доллар/доллар США продолжить рост привела к её откату в область 92-й фигуры. Это хороший сигнал для пересмотра технической картины данной пары. В краткосрочной перспективе открыт путь к основанию 92-й фигуры, в то время как пробой отметки 0.9200 всё же может привести к возобновлению более мощного снижения пары. Скользящие средние развернуты вниз, но всё ещё не дают качественного «медвежьего» сигнала.
Вчера пара доллар/иена обновила трехмесячные минимумы, но зафиксироваться у основания 101-й фигуры ей не удалось. Это указывает на потенциал дальнейшего роста, подтверждающим сигналом которого может стать пробой уровня сопротивления 101.55/65. Однако не будем исключать очередную попытку пары продолжить снижение. Пробой локального уровня поддержки 100.90 открывает путь в область 99-й фигуры. Подведем итоги: пара продолжает консолидироваться в пределах широкого ценового диапазона 100.90–104.00, краткосрочные перспективы будут определены выходом за пределы диапазона 101.10–101.60.
Ввиду слабого новостного фона, в понедельник рост пары евро/доллар составил по итогам дня менее 20 пунктов. Цена вплотную подошла к психологическому уровню сопротивления 1.3730, пробой которого приведет к внушительному росту пары. Впрочем, предполагаемый рост может продлиться недолго, так как целый ряд факторов указывает на стремление единой валюты в «сторону юга» в среднесрочной перспективе.
Таким образом, основной краткосрочный сценарий предполагает рост котировки в случае пробоя отметки 1.3730, после чего восходящее ралли будет проходить в рамках волны «с» к уровню 1.3800.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой локального уровня поддержки 1.3650, после чего падение продолжится.
Вчерашние торги по паре фунт/доллар завершились фигурой «дожди», что указывает на вероятную вершину рынка. При этом на 4-часовом масштабе мы видим завершение роста в волне «v», поэтому сейчас не самое удачное время для совершения новых покупок. Период с 6 по 15 мая можно обозначить, как снижение в волне «1», а сейчас происходит завершение отката в волне «2». Важным сопротивлением выступает максимум прошлой волны «b» — от него могут начаться новые массированные продажи.
Основной сценарий предусматривает падение пары в рамках волны «3» к уровню 1.6600, подтверждением чего должна выступить фиксация цены ниже отметки 1.6800 или приближение в район 1.6900.
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 1.6900, после чего можно говорить о возобновлении среднесрочного роста.
С начала азиатской сессии пара аусси/доллар демонстрирует внушительное падение на 70 пунктов. Цена пробила и зафиксировалась ниже локальной поддержки 0.9320, после чего падение только ускорилось. Следующим значимым уровнем выступает 0.9200, от которого снова могут начаться покупки. Впрочем, пробой указанного уровня будет свидетельствовать о развороте среднесрочного тренда с восходящего на нисходящий. Пока что этого не произошло, поэтому основной сценарий роста остается в силе.
Основным сценарием предполагается рост пары в направлении волны (V) от уровня 0.9200.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующим снижением в район 0.9130.
