Вчера фунт снизился против доллара более чем на 40 пунктов и достиг уровня поддержки 1.6750. Впрочем, дневной тренд остается восходящим, поэтому покупки остаются предпочтительными. В целом, начиная с 29 мая, на рынке наблюдается рост, а 10 июня завершилась коррекция в 4-й волне. Учитывая, что сегодня выйдет большое количество макростатистики по Великобритании, движения в паре фунт/доллар ожидаются сильными.
Основной сценарий предусматривает рост пары в район отметки 1.6900 в рамках волны «5».
Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня поддержки 1.6725, после чего падение может возобновиться.
Пара аусси/доллар практически достигла сопротивления 0.9400, от которого может начаться краткосрочный откат вниз. Подтверждением этому выступает локальное завершение роста пятиволновой структуры, а коррекция может достичь отметки 0.9300. Впрочем, мы не рекомендуем продавать, так как тренд по-прежнему восходящий. Если пара упадет к указанному выше уровню, активность покупателей возобновится.
Основным сценарием предполагается рост от уровня 0.9300 в направлении волны (V) в район 0.9600.
Альтернативным сценарием выступает пробой уровня поддержки 0.9200 с последующей глубокой коррекцией.
JPY (йена). Медвежий взгляд по-прежнему актуален...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 102.575 - 102.20. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность...
USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 102.45) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 102.10 и 101.95) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 102.20, который может открыть путь к уровням 101.525 и 100.925.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
CHF (франк). Уровень сопротивления 0.9005 вновь встал на пути у быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.9005...
USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 55, 34, 89 и 144, которые являются рядом уровней поддержки 0.8965/60 и 0.8935.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на два четких и одинаковых сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.9005, который может открыть путь к уровням 0.9050 и 0.9125.
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что с европейской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на британский фунт (GBP)...
GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 34, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 1.67625, 1.67775, 1.67875 и 1.68075.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.67825 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6825, 1.6870/80 и 1.6900/20.
2. Пробой уровня поддержки 1.6705 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6650 и 1.6610/00.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 12:30 мск. будут опубликованы данные с рынка труда Великобритании, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
DAX 30: ищем возможности для покупок в области поддержки 9960
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования уровня поддержки 9960. Цель - 10029. Stop-Loss=9915
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 продолжают пребывать в восходящем тренде, но после роста в предыдущие дни выглядят несколько перекупленными в краткосрочной перспективе. Важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка, на сегодня не запланировано. В центре внимания инвесторов продолжат оставаться планы ЕЦБ по расширению монетарных стимулов, и тренд вверх имеет все шансы продолжиться. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровне поддержки.
В валютной паре NZD/USD могут усилиться бычьи настроения...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:второй день в данной валютной паре доминируют бычьи настроения,в тоже время, курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8555...
NZD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты расположен выше скользящих средних с периодами 89, 34 и 55, которые являются рядом уровней поддержки 0.8505 и 0.8485/80, и в данный момент слился со средней с периодом 144.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку NZD/USD.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К начала двигаться практически параллельно оси времени.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя уровня сопротивления 0.8555, который может открыть путь к уровням 0.86425 и 0.8685.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 01:00 мск. будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. В это же время начнется пресс-конференция РБНЗ.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
AUD (австралийский доллар). Осторожный бычий взгляд остается в силе...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что второй день сила быков незначительно превышает силу медведей...
AUD/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 144 и 89, которые являются рядом уровней поддержки 0.93275, 0.9310/05 и 0.92825.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности и формирует сигнал на покупку австралийского доллара (AUD), поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост австралийского доллара (AUD) продолжится и может усилиться, если будет пробит локальный max 0.94075, который может открыть путь к уровням 0.9460 и 0.9500/10.
Форекс трейдерам напомним, что завтра в 05:30 мск. будут опубликованы данные с рынка труда Австралии, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре. Уровни сопротивления: 0.93925, 0.94075 (локальный max), 0.9450/60, 0.9500/10 Текущая цена: 0.9379
ПЛАТИНА (PL): итоги переговоров в Южной Африке двигают цены вверх
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1484,6. Цель - 1496,6. Stop-Loss=1473,2
Причина сформированной стратегии
Котировки платины отметились уверенным ростом днем ранее после того как переговоры между представителями основных добывающих предприятий в Южной Африке и профсоюзами не закончились заключением немедленного соглашения. Южная Африка является крупнейшим в мире производителем платины, а забастовки длятся уже 11-ю неделю. После уверенного роста котировки консолидируются в узком диапазоне. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на возобновление роста.
Покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,45 и выше верхней полосы Боллинджера на часовом графике. Цель 110,30.Stop-Loss = 108,70
Цены на нефть основных эталонных сортов торговались разнонаправленно в последние сутки по мере того как участники рынка ожидали данных по коммерческим запасам из США за прошедшую неделю, а также фиксировали прибыли на относительно высоких уровнях.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в августе достигали сопротивления в области 109,40 доллара за баррель, после чего теряли в цене около одного доллара, коснувшись отметки 108,42. Однако на этом относительно низком уровне на рынок активно стали возвращаться покупатели и двинули котировки в район 109,25. Американский эталон чувствовал себя несколько более уверенно. Снижение вниз в район 102,00 спровоцировало масштабную волну покупок, и котировки быстро вернулись к недельным максимумам.
Агентство энергетической информации сегодня в 18.30 МСК опубликует данные по динамике коммерческих запасов в США за прошедшую неделю. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg медиана прогнозов предполагает их снижение на 2 млн. баррелей до 387,5 млн. Это уже будет третье снижение подряд. Запасы достигали исторических максимумов на уровне 399,4 млн. 25-го апреля.
ОПЕК также сегодня проведет очередную встречу, по итогам которой картель, наверняка, оставит объемы добычи на текущем уровне около 30 млн. баррелей в сутки. Представители Саудовской Аравии, Ливии и Нигерии отмечали, что спрос и предложение хорошо сбалансированы в настоящий момент. Соответственно, решение картели вряд ли окажет влияние на динамику цен.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что августовские контракты чувствуют поддержку в области 50-чаосвой скользящей средней. Такое поведение традиционно сигналит о наличии потенциала для дальнейшего роста. Его целью в настоящий момент можно определить область 20-дневной верхней полосы Боллинджера, находящейся на уровне 111,00, если данные по запасам не преподнесут сюрпризов.
Торговые рекомендации: покупаем Brent, если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,45 и выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель 110,30. Stop-Loss = 108,70
Валютная пара евро доллар перекрыла потенциал волны снижения как коррекция. Получилась трёхволновая структура. Рассматриваем образование структуры бриллиант. Основным сценарием на сегодня рассматриваем развитие очередной структуры роста на пробой вершины образованной структуры с продолжением развития тренда вверх. Основная цель роста рассматривается как пятая волна на отработку уровня 1.4100.
Валютная пара фунт доллар сформировала очередную структуру снижения. Рассматриваем её как коррекцию. На сегодня основным сценарием рассматриваем возможность развития структуры роста на отработку уровня, как минимум, 1.6850. Как максимум не исключаем и выброс цены на перекрытие уровня 1.6880. Далее ожидаем развитие ещё одной волны на снижение на перекрытие уровня 1.6655. Только после такого снижения можно рассматривать возможность развития разворотной структуры на продолжение тренда вверх на пробой 1.7000.
Валютная пара доллар франк завершила структуру волны роста. На сегодня основным сценарием рассматриваем развитие структуры на снижение с пробоем канала роста. Глобально рассматриваем сформированный "Бриллиант". Эта структура разворотная и имеет потенциал на продолжение развития тренда вниз. Основная цель очередной волны вниз - на уровне 0.8300. На сегодня планируется развитие матрицы снижения на отработку уровня 0.8800.
Валютная пара доллар иена продолжает торговаться в структуре очередной матрицы на снижение. Рассматриваем её как продолжение развития третьей волны. На сегодня целью снижения рассматриваем перекрытие уровня 102.00. Далее планируем возврат к уровню 102.40, тест снизу. Затем - продолжение снижения по тренду вниз. Очередная цель - 100.50. Локальная цель третьей волны - на уровне 99.30.
Австралийский доллар пробивает треугольник вверх и предлагает рынку рассмотреть альтернативный вариант развития роста. На текущий момент предложен рост на перекрытие уровня 0.9460. Развитие продолжения роста не отменяет развитие после этого продолжения тренда вниз. Очередная цель снижения - на уровне 0.9000.
