|
Обсуждение текущих торгов
|
|
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:43 | Сообщение # 8176 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| прогноз рынка FOREX по AUD/USD
Против своих коллег из других частей света, австралийский доллар остаётся на уровне понедельника. Он не падает из-за позитивного ожидания действий нового федерального бюджета, не предусматривающего режима экономии, а наоборот, развивающего социальную сферу, прежде всего медицинскую, хотя исполнение бюджета многие экономисты ставят под сомнение. Правительство решило сократить дефицит бюджета с 50 млрд австралийских долларов до 30 млрд. Это может быть достигнуто за счёт сокращения 16,5 тыс. госслужащих. Но также есть планы по развитию инфраструктурных проектов (с целью отхода от горнорудной зависимости). Но австралиец и не растёт на опасениях за снижение оборотов мировой экономики. В Новой Зеландии розничная торговля за 1-й квартал увеличилась на 0,7% против ожидания 0,9%, в Китае промпроизводство в апреле составило 8,7% г/г против прогноза 8,9%, в еврозоне ВВП за 1-й квартал увеличился на 0,2% против ожидания 0,4%.
Помимо этого стоимость никеля за один день снизилась на 6,4%, нефть потеряла 0,9%, под давлением драгоценные металлы и доходности американских облигаций. Доходность американских десятилеток составила 2,47% — минимальное значение за последние полгода.
Австралийский доллар держится в диапазоне 0.9315-0.9390. Ожидаем дальнейшую торговлю в этих рамках с последующим снижением к 0.9260, 0.9205.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:49 | Сообщение # 8177 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) и прогноз на 16 мая.
Тем, кто не следит регулярно за моими обзорами, напоминаю: на этом инструменте в масштабе краткосрочки остается актуальной восходящая коррекционная волна, берущая начало 10 апреля. Движение на ценовом графике сформировано как расширяющийся треугольник, близится к завершению.
Последние несколько дней идет отработка скрытой коррекции, формирующейся в рамках последнего участка этого тренда.
Вчера, на американской сессии, вниз пошла отработка завершающей части медвежьей коррекции.
Потенциал движения вниз ожидаю небольшим, однако на момент анализа сигнала о завершении нет, возможно удлинение.
На ближайших торговых сессиях в первой половине возможен некоторый спуск котировок индекса, не ниже зоны поддержки. Далее жду разворот и подъем до расчетных зон сопротивления.
Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.80/65
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 80.45/60
- 80.80/80.95
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сохраняется приоритет восходящего тренда индекса. В первой половине дня возможен флет.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:51 | Сообщение # 8178 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Nikkei 225: фьючерсы котируются вблизи годовых минимумов
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 14015. Цель - 14188. Stop-Loss=13920
Причина сформированной стратегии
Азиатские фондовые индексы пребывают под давлением вслед за США, где инвесторы распродавали акции на фоне негативной макроэкономической статистики из Европы. Фьючерсы на Nikkei 225 приблизились к годовым минимумам. Оптимизма в «Стране восходящего солнца» несколько поубавилось, по мере того как импульс приданный экономике «Абэномикой» ослабевает. Инвесторы ждут дополнительных стимулов от Банка Японии, но он не торопится с их расширением. Тем не менее, поводов для масштабного снижения и формирования полноценного нисходящего тренда у фондовых рынков Японии также пока нет. Экономика стоит на траектории роста, а инфляции приближается к нормальным уровням. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 14015
Поддержка 2 - 13925
Текущая цена: 14105
Сопротивление 1 - 14188
Сопротивление 2 - 14276
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:51 | Сообщение # 8179 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Wal-Mart (WMT): покупайте пока дешево – сезон распродаж от Wal-Mart
Покупать акции Wal-Mart (WMT) при отбое вверх от уровней 75,76 и 76,33. Длинные позиции также актуальны при пробое вверх значения 77,21. Целевая отметка – 80 долларов.
Компания Wal-Mart является крупнейшей в мире розничной сетью. В 2012 году сеть насчитывала более 10130 магазинов в 27 странах мира. США – это главный рынок для компании. Основным конкурентами на американском рынке являются Home Depot (торгуется в нашем Metatrader4 c тикером НD), Кroger, Sears, Costco и Target.
В четверг, 15 мая перед началом торгов на фондовых биржах в США Wal-Mart (WMT) отчитался о результатах работы за первый квартал. Отчетные периоды в Wal-Mart сдвинуты на один месяц вперед. То есть, фактически компания отчитывалась о проделанной работе за февраль-март-апрель. Этот квартальный отрезок традиционно является не самым прибыльным для ритейлового бизнеса, что было подтверждено и в этот раз.
Прибыль Wal-Mart зафиксирована на отметке 6,193 млрд. долларов – на 3,81% меньше аналогичного квартала прошлого года: это первое снижение прибыли в годовом выражении за последние несколько кварталов. Доход на акцию (EPS) составил 1,1 доллара, что оказалось хуже ожиданий (1,15 доллара). Несмотря на то, что показатель вышел хуже прогнозов, его снижение в годовом выражении замедлилось.
Такие негативные результаты связаны с плохими погодными условиями в США в отчетном периоде (на США приходится 59,4% выручки и 74,7% прибыли компании), что привело к снижению продаж и росту операционных расходов. Не спасли, в том числе, и интернет продажи, которые на территории Штатов за отчетный период показали даже небольшой минус.
После выхода данной отчетности акции Wal-Mart снизились ровно на 3% до отметки 76,34 доллара. Тем не менее, в течение вчерашнего торгового дня они частично восстановили свои позиции (до 76,84 доллара).
Показатель привлекательности акций Wal-Mart цена акции/доход на акцию (P/E) равен 15,98 против среднего по сектору Дисконтных универсальных магазинов 17,4. То есть, акции WMT являются несколько недооцененными по сравнению со своими конкурентами.
Средний консенсус-прогноз по акциям WMT составляет 81,25 доллара, что подразумевает рост от текущих уровней на 5,74%. Мы также полагаем, что текущая цена на акции ретейлера привлекательна для cреднесрочных покупок так, как ухудшение результатов работы Wal-Mart в первом отчетном квартале было связано с природными аномалиями. Это спекулятивный фактор, который носит кратковременный характер. Улучшение погодных условий с наступлением весны сформировало почву для роста продаж в розничных сетях, что уже отражается в прогнозах на второй квартал: доход на акцию (EPS) может составить по оценкам аналитиков 1,28 доллара (1,15-1,25 по прогнозам самого Wal-Mart) против 1,1 доллара в первом квартале.
Мы устанавливаем целевую отметку по акциям Wal-Mart на уровне 80,00. Привлекательность покупок акций на текущих уровнях также объясняется близостью 200-т дневной скользящей средней. После достижения отметки 80,00 долларов следующей целью является значение 81,5 доллара.
Торговые рекомендации: покупать акции Wal-Mart (WMT) при отбое вверх от уровней 75,76 и 76,33. Длинные позиции также актуальны при пробое вверх значения 77,21. Целевая отметка – 80 долларов.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:59 | Сообщение # 8180 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Единая валюта в моменте ослабевала до отметки 1.3650 к доллару, но затем сумела ликвидировать потери на фиксации трейдерами прибыли по коротким позициям и закрыла сессию выше 1.3700. Такое поведение подтверждает мою мысль о том, что говорить о начале медвежьего тренда в паре EURUSD пока преждевременно. С технической точки зрения вчерашняя свеча, безусловно, носит бычий характер, и я рекомендую покупать евро, если курс поднимется выше 1.3732 (максимум вчерашнего дня). В Штатах самым важным, на мой взгляд, событием стало падение доходности 10-летних Treasuries ниже психологически важной отметки в 2.50% годовых. Именно оно привело к распродаже на фондовых биржах и к падению доллара против японской йены. Аналитики говорят о том, что цены на 10-летки вышли из полугодового коридора, и теперь доходность может снизиться до 2.40%. В свете этого я рекомендую продавать кросс USDJPY в районе 101.50/60 со стопом на 102.15/20. Пробой сильного уровня поддержки на 101.20 уведет эту пару ниже 100 йен за доллар.Валюты Океании вчера в середине дня подверглись распродаже, связанной, скорее всего, с фиксацией прибыли на фоне слабого роста в Еврозоне и обвале на рынке греческого долга. Моя позиция в осси была ликвидирована по 0.9330, но позиция в NZDUSD устояла. Я закрываю ее по текущим ценам. Вчера также отчетливо проявился разворот в поведении валют развивающихся стран. Причины те же, что и у товарных валют - опасения замедления глобального роста. Я рекомендую длинные позиции в USDZAR, USDTRY и USDMXN. Российский рубль не исключение. Сегодня новостное расписание довольно скудное. Однако, я советую обратить внимание на данные по началу строительства новых домов в США в 16:30 МСК, особенно после вчерашнего слабого значения индекса рынка недвижимости, оказавшегося на годовом минимуме.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:59 | Сообщение # 8181 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY. Область локальных min прошла испытание на прочность...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:практически всю американскую сессию четверга в данной валютной паре доминировали медвежьи настроения,в тоже время, курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 101.40...
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 12:59 | Сообщение # 8182 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/JPY
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился ниже скользящих средних с периодами 55, 34, 89 и 144, которые теперь являются рядом уровней сопротивления 101.85/90, 102.05 и 102.15.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перепроданности и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 101.40, который может открыть путь к уровням 100.85 и 100.40.
Уровни сопротивления: 101.675, 101.85/90, 102.05, 102.15/175, 102.35, 102.775, 103.00 (локальный max)
Текущая цена: 101.54
Уровни поддержки: 101.50, 101.40, 101.30 (локальный min), 101.00, 100.85, 100.40, 100.10/00
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:00 | Сообщение # 8183 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/CHF. Медвежьи настроения могут усилиться сегодня...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 0.8950/60 (область 3х месячных max),с американской сессии четверга в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:00 | Сообщение # 8184 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| USD/CHF
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен существенно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 0.8880, 0.88325 и 0.8820.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/CHF.
Осциллятор стохастик вплотную приблизился к зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что нисходящее коррекционное движение продолжится, а его потенциальные цели расположены на 0.8850 и 0.8820.
Уровни сопротивления: 0.89075, 0.8950, 0.8960 (локальный max), 0.9000/10
Текущая цена: 0.8903
Уровни поддержки: 0.8880, 0.88575, 0.8850, 0.88325, 0.8825/20, 0.88025, 0.8780
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:00 | Сообщение # 8185 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD. Курс валюты отыгрывает ранее понесенные потери...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.67525,со второй половины дня четверга в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:00 | Сообщение # 8186 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| GBP/USD
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 34, 89 и 55, которые являются рядом уровней сопротивления 1.68325, 1.6840, 1.68625 и 1.6875.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 1.68625 и 1.6900.
Уровни сопротивления: 1.6800, 1.6820, 1.68325, 1.6840, 1.68625, 1.6875, 1.6900, 1.6920, 1.6950, 1.6995
Текущая цена: 1.6790
Уровни поддержки: 1.67725, 1.67525, 1.67425, 1.6730, 1.6715, 1.6700, 1.66575 (локальный min)
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:01 | Сообщение # 8187 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| В пятницу евро/доллар попытается закрепиться в диапазоне
И снова евро/доллар пытается восстанавливаться, однако особенно результативными эти попытки назвать сложно. Любой макроэкономический отчет, не совпавший с рыночными ожиданиями, сбивает с ног сначала евро, а спустя время - доллар США. Пару сильно штормит, и, скорее всего, в пятницу эта качка сохранится в силе.
Вчерашние публикации статистики оказались вполне в рамках текущей недели – отстающие от прогнозных отметок и слишком чувствительные для рынков капитала. Промышленное производство в США обвалилось на 0,6% при ожидании прироста на 0,4%. На фоне мартовского роста на 0,9% это падение смотрится еще более нелепо. Официальная причина происходящего звучит как результат резкого ухудшения ситуации в коммунальном секторе экономики США после роста прежде, и связано это с отголосками последствий слишком холодной зимы этого года. "Во всем виновата погода" – это объяснение в последнее время идеально подходит ко всему, что отошло от ожиданий в ту или иную сторону.
Сегодняшний макроэкономический календарь статданными не переполнен, волатильность в основной валютной паре средняя, но инвесторы уже привыкли к нервным скачкам и будут искать поводы для этого и далее. Разговоры на рынке относительно действий Европейского центрального банка сохраняются в силе, и это давит на евро/доллар.
Предположительный диапазон для торгов в основной паре на пятницу - 1,3680-1,3725.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:01 | Сообщение # 8188 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| По паре евро/рубль возможен откат к 47,85
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 3 коп, до 34,7095 руб, курс евро повысился на 13,15 коп, до 47,6925 руб.
Центральный банк России с 16 мая понизил официальный курс доллара США к рублю на 0,85 коп, до 34,7005 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 47,5674, что ниже предыдущего дня на 4,99 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 2 копейки и составила 40,49 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,40-43,40 рубля.
В четверг курс евро/рубль обновил минимум на 47,27 на фоне падения курса евро на рынке Форекс, после чего пара перешла в коррекционную фазу. На торгах в Европе единая валюта ускорила темпы снижения по всем фронтам. Падение кросса евро/фунт откинуло курс евро/доллар на юг на 67 пунктов, до минимума 1,3647.
В начале американской сессии поддержку курсу доллара оказали отчеты по числу заявлений на пособие по безработице в США и индексу деловой активности в Нью-Йорке. Однако слабые данные по промышленному производству в США, которые вышли в 17:15 мск, перечеркнули весь рост доллара. Курс евро/рубль восстановился до 47,63. Курс доллар/рубль вырос до 34,75.
Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю составило 297 тыс. (прогноз 320 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 319 до 321 тыс.).
Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за май составил 19,1 (прогноз был 5,0, предыдущее значение 1,29).
Индекс промышленного производства в США за апрель -0,6% (прогноз 0,1%, предыдущее значение пересмотрено с 0,7% до 0,9%).
Что же ожидать от рублевых пар в пятницу? Июньское заседание ЕЦБ остается главным понижательным драйвером для единой валюты, но технический анализ на сегодня указывает на продолжение восстановления евро. Возможно, в пятницу события будут развиваться следующим образом: в первой половине дня падение евро до 1,3685/90, затем рост до 1,3750 с последующим возвращением к 1,3715/17. Чем ниже рост в первой половине дня, тем меньше рост во второй. При таком поведении евро к доллару, рубль должен показать незначительный рост к евро с открытия торговой сессии (в пределах 10 копеек, до 47,53), а после закрытия азиатской сессии возможен рост евро/рубль до 47,85. Закрытие рынка ожидается в области 47,65.
В пятницу важных экономических данных в Европе не выходит. В США в 16:30 мск выйдет отчет по числу начатых строительств домов за апрель. Экономистами ожидается рост показателя. Спустя 85 минут, в 17:55 мск, выйдет предварительное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана за май. Согласно предварительным данным, показатель составит 84,7 пункта против предыдущего значения 84,1.
Активность игроков на финансовых рынках возрастет вечером после выхода американской статистики. Курс доллар/рубль, скорее всего, завершит неделю под отметкой 35 рублей. Цель по доллар/рубль - 34,20, сохраняется.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:02 | Сообщение # 8189 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8145-0.8180 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8115,0.8095 сопротивление-рост к отметкам 0.8210.8230 удачи всем.
|
| |
| |
| DrakonFire Offline | Дата: Пятница, 16.05.2014, 13:02 | Сообщение # 8190 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 63894
Бонус: $9584.1
| Торговый диапазон пары GBP/JPY на данный момент рассматриваю как 170.30-170.90, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 170.00,169.75 сопротивление-рост к отметкам 171.40,171.80 удачи всем.
|
| |
| |
