Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.6885, 1.6855, 1.6835 и 1.6780.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует противоположный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Противоречие в сигналах, которые подают индикаторы, приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас - остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой локального max 1.6995 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.7075 и 1.7150.
2. Пробой уровня поддержки 1.69675 и коррекция к уровням 1.6900 и 1.6850.
Вторник нам показал расхождение в предпочтениях инвесторов относительно выбора валюты риска. На геополитических украинских рисках инвесторы стали покупать йену против доллара и покупать евро против доллара, то есть собственно доллар в локальной ситуации как валюта-убежище не рассматривался. Но и для ослабления доллара были причины. В Испании сократилось число безработных на 111 тыс. и индекс деловой активности за апрель повысился с 54,0 до 56,5. Розничные продажи в еврозоне за март увеличились на 0,3% против ожидания -0,2%, хотя февральский показатель пересмотрен с 0,4% до 0,1%. В Англии индекс деловой активности в сфере услуг за апрель составил 58,7 против ожидания 57,9. По США торговый баланс за март показал отрицательное сальдо около ожидаемых значений: -40,4 млрд против -40,1 млрд. Февральское сальдо пересмотрено с улучшением до -41,9 с -42,3 млрд долларов. Пользуясь случаем, инвесторы отработали и прогнозы ОЭСР по росту экономики на текущий год еврозоны на 1,2% с 1,0% в прошлом отчёте и по Великобритании на 3,2% против 2,4% ранее.
Сегодня, в последний день перед заседанием ЕЦБ, ожидаются разнонаправленные данные по Германии и Франции. Объём промышленных заказов Германии за март ожидается ростом на 0,3% против 0,6% в феврале, по Франции мартовское промпроизводство ожидается 0,3% против 0,1% и торговый баланс -4,0 млрд евро против -3,4 млрд. Позитивные данные могут усилить мнения, что на завтрашнем заседании ЕЦБ ничего предпринимать не будет. Если рассматривать развитие европейской экономики в широком аспекте, то видно, что она развивается вслед роста американских экономических показателей,и в этой связи ЕЦБ действительно ничего предпринимать не надо, об этом мы говорили несколько раз в прошлые месяцы. Но регулирование ставки имеет несколько другие цели, в частности, направление настроений инвесторов к покупкам гособлигаций, и здесь изменения вполне могут быть.
Ожидаем боковую торговлю перед заседанием ЕЦБ. По евро в диапазоне 1.3905/60, по фунту стерлингов технически диапазон широк – 1.6920-1.7035 и фундаментально ситуация равновесна – цена может двинуться к любой стороне диапазона.
Японскую йену при отсутствии японских инвесторов по случаю праздничного дня, инвесторы покупали против доллара с целью страховки покупок евро и фунта на локальном оптимизме. Также американский фондовый рынок вчера потерял в среднем 0,7% и усиливал падение USD/JPY. В итоге йена потеряла 45 пунктов.
Пока вероятно инерционное снижение йены к сильному техническому уровню 101.20/30, где инвесторы встретят завтрашние данные по торговому балансу Китая за апрель и решение ЕЦБ по монетарной политике. Ожидания по торговому балансу положительные: 15,2 млрд долларов против 7,7 млрд. Вероятен локальный разворот от указанных уровней, но если на Украине положение ухудшится, а оно ухудшается с каждым днём, то в случае закрепления цены под 101.20 падение может ускориться.
Обзор и прогноз по индексу доллара США (#USDX) на 7 мая.
На межнедельном графике инструмента актуальной остается последняя, незаконченная на сегодня, волна от 22 апреля. Текущая нисходящая волна пока идентифицируется как коррекция в восходящей структуре более крупного, краткосрочного масштаба, с началом от 10 апреля. Структура всего движения, благодаря вчерашнему снижению индекса, стала неправильной формы, с удлинением средней части вниз.
Вчерашние ожидания коррекционного подъема или хотя бы флетовой остановки оказались несостоятельными, доллар продолжил снижение по тренду волны без остановок.
Котировки приближаются к следующему важному скоплению уровней. Велика вероятность разворота межсессионного тренда на завершающую часть волны именно от этой зоны.
В течениt суток ожидаю расширяющийся флет котировок. В первой половине дня вероятно снижение до зоны поддержки. Вторая половина ожидается более позитивной для американской валюты, подъем жду как минимум до ближайшей зоны сопротивления. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 78.90/75
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.40/50
- 79.75/90
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Сегодня жду расширяющийся флет, общий восходящий настрой.
Обзор и прогноз по валютному инструменту EUR/JPY на 7 мая.
На этом кроссе границы «вымпела» на ценовом графике, сформированного на старших ТФ, по-прежнему удерживают котировки в своих границах. После ожидаемого подъема, цена пары вновь предприняла попытку штурма нижней границы канала.
Начавшееся вчера нисходящее движение в расчетном алгоритме лишь первая часть новой нисходящей межсессионной волны. Котировки отскочили от зоны поддержки, совпадающей с границей сходящегося канала.
Сегодня ожидаю отработку коррекции к вчерашнему спуску. Размах подъема ожидается незначительный, не далее ближайшей зоны сопротивления. Впрочем, отработка до следующей зоны также вероятна, не выбивается из общего ожидаемого сценария.
После завершения отработки вверх рассчитываю на продолжение начавшейся вчера волны, штурм нижней границы канал. В случае успеха нисходящий настрой станет доминирующим. Эти ожидания могут выходить за рамки описываемых суток. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.40/15
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.70/85
- 142.25/45
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
Ожидается флет старших ТФ, восходящий вектор. На бай потенциал ограничен, сделки рекомендую короткие, малым лотом. По достижении ценой зон сопротивления предлагаю обратить внимание на формирующиеся сигналы селл.
Общий итог: индикатор МАСД на дневном графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На дневном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на дневном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог индикаторного анализа: цена в течение дня будет иметь нисходящую тенденцию.
Индекс доллара вышел из бокового коридора. Пробив поддержку 79,33, индекс DXY снизился до 79,06. Падение доллара началось на европейской сессии. Поддержку курсам евро/доллар и фунт/доллар оказали данные, свидетельствующие о повышении уровня деловой активности в Еврозоне и Великобритании. На американской сессии индекс доллара после обновления минимума перешел в коррекционную фазу.
Итак, что имеем по итогам торгов во вторник? Курс евро/доллар вырос до 1,3950 и по последним котировкам торгуется по 1,3926. Курс фунт/доллар укрепился на 125 пунктов, до 1,6995 и торгуется в Азии по 1,6970. Курс AUDUSD примерно поднялся на 90 пунктов, до 0,9366. Падение USDCHF составило 55 пунктов, до 0,8720. Рынок сейчас спокойный. Основные валютные пары торгуются в узких диапазонах, несмотря на опубликованный слабый китайский индекс деловой активности в секторе услуг.
Сильного падения от доллара не жду, поскольку серьезной статистики на среду не запланировано и завтра состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Сегодня же в Конгрессе США выступит глава ФРС Джанет Йеллен. Инвесторов будет интересовать, что она скажет относительно падения ВВП США в I квартале и по поводу последнего отчета по рынку труда, а также намёки на сроки завершения стимулирующей программы QE3 и начало периода повышения учётных ставок.
Склоняюсь к обновлению минимума по индексу доллара и отбой к линии lb. По евро/доллару уровень 1,3950 выступит на среду сильным уровнем сопротивления. Фунт/доллар может подняться до 1,7017, но по прогнозу я занизил цель до 1,70. Из-за слабой статистики из Австралии и Китая, австралийская валюта останется под давлением.
USD/CHF. Курс валюты проторговывает область 2х месячных min...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:примерно с середины азиатской сессии вторника сохраняется ощутимое давление на USD/CHF,последние три сессии курс валюты проторговывает область 2х месячных min...
Во вторник курс евро/доллар прорвался через 1,3890 и укрепился до 1,3950. До 1,40 от текущего уровня осталось 75 пунктов. Учитывая, что календарь пустой, кроме выступления Йеллен, то рост до 1,40 не рассматриваю. От евро сегодня жду обновления максимума (1,3958) и возврат к линии lb. А так, дорога открыта до зоны 1,4030/50.
Британский фунт превысил расчетную цель и смог подняться до 1,6995. До 1,70 не дотянул 5 пунктов. На 9:23 мск пара торгуется по 1,6978. Так как откат был слабый, то готовьтесь к тому, что GBPUSD обновит максимум. Я ограничился ростом до 1,70, но покупатели могут протащить курс до 1,7017. Вчера фунту помогали союзники в кроссах. Макроэкономический календарь пустой, поэтому сегодня этой поддержки может не быть. С 1,70 жду возвращение курса к линии lb.
Курс AUDUSD на фоне общего падения американского доллара поднялся к линии U3. Статистика из Австралии и Китая вышла хуже ожиданий, поэтому курс AUDUSD снизился и думаю, останется под давлением до вечера. Если смотреть с технической точки зрения, то не хватает нового максимума (дивергенции между ценой и АО). Линия Lb выступит поддержкой.
