Отскочив от уровня поддержки 0.8526, новозеландский доллар начал демонстрировать коррекционное повышение, направившись к уровню сопротивления 0.8570. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и сужаются, указывая на возможное продолжение бокового тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, но столбики гистограммы над сигнальной линией и повышаются. RSI повышается под уровнем 50. Прогноз на консолидацию.
В рамках стремительного снижения вдоль нижней полосы Боллинджера пара доллар США / канадский доллар достигла уровня поддержки 1.0955 и консолидировалась над указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены горизонтально и значительно расширяются, указывая на возможное продолжение бокового тренда с повышением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50 в зоне перепроданности. Прогноз на боковое движение.
Валютная пара доллар/франк продолжает нисходящую динамику. После пробития фрактального сигнала на уровне 0.8809 пара скорректировалась вниз. Вскоре цена вернулась к уровню 0.8809, после чего вновь продолжила снижение. Надо сказать, для смены тенденции валютной паре необходимо пройти довольно внушительный путь. Уровень фрактального старта пока остается на отметке 0.8857.
Валютная пара фунт/доллар не сумела развить восходящее движение после пробития уровня сопротивления 1.684. Пара не сумела закрепиться выше данной отметки, в результате чего произошел откат вниз, к середине диапазона 1.678―1.684. Сейчас цена предпринимает очередную попытку выйти из данного диапазона вверх, и если она окажется успешной, то можно ожидать роста валютной пары в район 1.69. Уровень фрактального старта, при котором произойдет смена тенденции, все так же находится на отметке 1.6779.
Валютная пара евро/доллар продолжает демонстрировать восходящую динамику. Пробив уровень сопротивления 1.385, цена скорректировалась обратно к этому уровню, после чего продолжила движение вверх. В данный момент цена корректируется вниз после достижения вчерашнего максимума 1.388. Для смены восходящей тенденции на нисходящую цене необходимо пройти ниже уровня фрактального старта, который по-прежнему расположен на отметке 1.3791.
Краткосрочные продажи по рыночной цене с первичной целью на 1,4891 и, далее, 1,4853. Stop-Loss=1,4954.
Причина сформированной стратегии
Опубликованные сегодня данные по индексу потребительских цен Германии стали очередным поводом для разочарований, поскольку отчет оказался хуже ожиданий. Ценовое давление в месячном соотношении продолжило снижаться (-0,2% против 0,3% в марте и прогноза -0,1%). В годовом соотношении показатель не дотянул до прогноза 1,4% и составил 1,3%. Таким образом, есть основания предполагать, что отчет по еврозоне в целом, публикуемый 30 апреля окажется недостаточно сильным.
Покупаем при пробое ценами уровня 1,4857 с целью на уровне 1,4900. Stop-Loss=1,4820
Причина сформированной стратегии
Несмотря на то, что данные по ВВП Великобритании немного не дотянули до прогнозов (3,1% против ожиданий 3,2%), экономика страны все же продемонстрировала рост по сравнению с 4 кварталом 2013 года (2,7%). Таким образом, усиливаются ожидания, что Банк Англии может пойти на ужесточение монетарной политики раньше, чем это предполагалось до последнего времени. Дополнительным фактором в пользу роста пары является ослабление швейцарского фунта в паре с долларом.
Вторник прошел довольно насыщенно с резкими падениями евро и обновленными минимумами иены. В итоге, EUR/USD к закрытию суток подошла к области 1,38, а GBP/USD – к 1,6830.
EUR/USD делала робкие попытки уйти выше 1,3870, однако скудный на события экономический календарь не предоставил паре необходимые стимулы. Данные по потребительскому доверию GFK Германии не вызвали интереса рынка, а слабоватые показатели инфляции подтвердили, что ценовое давление остается довольно низким, хотя, возможно, и «нащупало дно». Особенно большой удар нанесли показатели CPI Германии, опубликованные во второй половине дня (-0,3% против прогноза -0,1%). В итоге, пара от уровня открытия 1,3851 доросла до максимума 1,3879, но скатилась в район 1,38 на закрытии.
GBP/USD начала европейскую сессию на позитиве в связи с появившимися в СМИ комментариями Марка Карни о том, что экономическое восстановление Великобритании носит широкомасштабный характер. Это вызвало у инвесторов надежду на то, что публикуемые ВВП за 1 квартал превысит прогнозные значения, поэтому пара доросла до максимума 1,6845 прямо перед релизом. Британские данные вышли ниже ожиданий, как мы и предполагали, что заставило GBP/USD откатиться от ранее отмеченных уровней и достичь области 1,6825 на закрытии торговых суток.
USD/JPY смогла укрепиться в течение торговых суток, благодаря закрытым японским рынкам, а также восстановлению спроса на американскую валюту. Разочаровывающие данные по потребительскому доверию США не оказали влияния на цены. Пара от уровня открытия 102,47 доросла до 102,78, обновив трехнедельный максимум и завершив торги вблизи 102,55.
Итак, спокойные дни закончились, так как впереди у нас самые главные события недели, включая заседание FOMC, исследование занятости в частном секторе от ADP, и уровни занятости NFP. Пара продолжает оставаться в позитивном настрое в ожидании сильных показателей из США, поэтому отметка 103,00 уже не за горами. Заседания центробанков (Японии и США) пройдут, скорее всего, без особых сюрпризов, поэтому все внимание рынка будет сконцентрировано на американских исследовании рынка труда от ADP и пересмотренном показателе ВВП за 1 квартал. Нам необходимо сразу два сильных показателя, чтобы пара смогла закрепиться выше 103,00 и устремиться в район максимумов начала апреля выше 103,50.
Еврозона тоже не будет отставать в плане экономических релизов. Начало торгов задаст Германия публикацией данных по розничным продажам и показателям с рынка труда. Стоит отметить, что состояние крупнейшей экономической системы Европы играет большую роль для еврозоны в целом, а, значит, и для позиций евро. После выхода германских показателей внимание рынка сфокусируется на данных по инфляции. Несмотря на то, что вчерашние отчеты и по показателю денежной массы М3 и по CPI Германии подтвердили все еще слабое ценовое давление, у рынка все еще остается слабая надежда на сильные данные (прогноз составляет 0,8% против 0,5% в предыдущем месяце). Если ожидания оправдаются, пара может вернуться в недавний район 1,3870. Однако здесь будьте осторожны – не исключен выход на сцену представителей ЕЦБ с очередной порцией вербальных интервенций, а, значит, «шорты» будут в моде.
Британский ВВП за первый квартал не дотянул до прогнозов, составив 0,8% кв/кв, 3,1% г/г против ожидаемых 0,9% кв/кв и 3,2% г/г. Рост, по большей части, наблюдался в сфере услуг, а вот сельское хозяйство, горнодобывающий сектор и электроэнергетика отразили снижение в связи с плохими погодными условиями в этот период. Тем не менее, стоит признать, что 3,1% г/г – это хорошие темпы роста, учитывая, что показатель является максимальным среди стран G7 за текущий год. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что в дело вмешался погодный фактор, поэтому во втором квартале может произойти ускорение экономики, которое все же надавит на Банк Англии в отношении перехода к более жесткой денежно-кредитной политике. На этом фоне можно ожидать, что после четвертой неудачной попытки GBP/USD зафиксироваться выше 1,6850, пара все же сможет уйти выше со среднесрочной целью на 1,70 к концу квартала.
Сегодня важный день для евро и всего рынка форекс...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:курс валюты встретил существенное сопротивление возле уровня 1.3880,со второй половины дня вторника в данной валютной паре доминируют медвежьи настроения...
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 55, 34 и 89 (уровни сопротивления 1.38225 и 1.3830) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.3800) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в зоне перепроданности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на евро (EUR) сохранится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень поддержки 1.3785, который может открыть путь к уровням 1.3695 и 1.36725 (локальный min).
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 22:00 мск. станет известно решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему.
Помимо этого, станут известны темпы программы выкупа MBS и казначейских облигаций.
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние не только на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре, а и на весь рынок форекс.
Накануне основная валютная пара оказалась под информационным огнём: что ни публикация – удар по евровалюте. И если утром ещё были иллюзии относительно продолжения роста, то к вечеру они полностью развеялись.
Первой пессимистичной новостью стал отчёт по инфляции в Германии: за апрель индекс потребительских цен здесь сократился на 0,2% в месячном исчислении против прогноза снижения на 0,1%. В годовом сопоставлении CPI вырос на 1,3%, совпав с ожиданиями наблюдателей. Но хорошего тут всё равно мало: инфляция в сильнейшей экономике еврозоны хромает на обе ноги, и вряд ли этот факт не найдёт отражения в общем инфляционном отчёта. Релиз, кстати, будет представлен сегодня в 13.00 мск, что спровоцирует на рынке рост волатильности.
Официальный прогноз предполагает, что индекс потребительских цен еврозоны в апреле укрепится до 0,8% в годовом исчислении против 0,5% ранее. Есть серьёзные сомнения насчёт оправданности такого оптимизма.
Накануне против евро сыграли данные по настроениям в экономике: на фоне ухудшения отношений с Россией показатель доверия бизнеса отступил к 102,0 пунктам. В минус сыграл и блок вечерний отчетов по США. Сегодня макроэкономический календарь будет переполнен статистикой: отчеты будут выходить друг за другом. Внимание стоит уделить показателям европейской инфляции, отчёту по рынку труда в Германии и решениям Федеральной резервной системы США – сегодня вечером завершается апрельское заседание. Скучной сегодняшнюю сессию явно не назовешь.
Перед майскими праздниками рубль может немного подешеветь
Мягкие санкции, введенные в понедельник Америкой против нашей страны, позволили российской валюте в очередной раз укрепиться против доллара и евро. Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 17,20 коп., до 35,6490 руб., курс евро снизился на 38,05 коп., до 49,247 рубля.
Резкое снижение евро к рублю произошло из-за сильного падения курса евро/доллар на рынке Форекс. В Германии потребительская инфляция оказалась ниже ожиданий. После этого неприятного сюрприза пара евро/доллар прошла защиту на уровне 1,3847 и довольно легко скользнула в район 1,38. К закрытию торгов в Европе курс евро/доллар зафиксировал внутридневной минимум на уровне 1,3805. Курс евро снизился до 49,13 руб. На фоне общего укрепления рубля курс доллара снизился до 35,51.
Центральный банк России с 30 апреля снизил официальный курс доллара США к рублю на 32,62 коп, до 35,6983 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 49,5064, что ниже предыдущего дня на 31,55 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) снизилась на 32 копейки и составила 41,91 руб. Границы коридора не изменились и составляют 36,35-43,35 рубля. В пятницу 25 апреля объём продаж валюты составил 200 млн долларов.
Сегодня в 11:55 мск Германия опубликуют данные по рынку труда. В 13:00 мск выйдут данные по потребительским ценам в Еврозоне. Экономисты в апреле ожидают ускорение инфляции до 0,8% против 0,5% месяцем ранее. Если показатели окажутся ниже ожиданий – евро/доллар обновит минимум, а ЕЦБ придётся 8 мая применить нетрадиционные меры для борьбы с дефляцией (негативный фактор для единой валюты и положительный для рубля против евро).
В 16:15 мск выходит индекс ADP (является важным показателем для валютного рынка в преддверии публикации пятничного отчета по американскому рынку труда). В 16:30 мск станут известны предварительные данные по изменению ВВП в США за I квартал. В 22:00 мск ФРС огласит свое решение по процентной ставке и стимулирующей программе (QE3). Как видно, новостной блок на сегодня плотный, и волатильность на финансовых рынках сохранится высокой до закрытия торгов.
В среду рубль ещё может продемонстрировать небольшое укрепление против своих конкурентов, но инвесторы готовятся к майским праздникам и воздержатся от новых сделок в ожидании длинных выходных и выхода важной макростатистики.
Завтра 1 мая – Европа отдыхает. Московская Биржа откроется 2 мая и будет проводить торги на валютном рынке по всем инструментам за исключением: USDRUB_TOD, EURRUB_TOD (весь список инструментов смотрите на сайте биржи).
Поскольку ситуация на Украине не изменилась в лучшую сторону, то в условиях неопределенности инвесторы захотят на майские праздники оставаться в долларах и евро. При росте спроса на доллар и евро, снизится привлекательность рубля. Можно ожидать рост доллара до 35,75, евро – до 49,50 руб.
