Технический анализ австралийского доллара на 23 апреля
Шортисты очень ярко и агрессивно заявили о себе после того, как стало известно, что индекс потребительских цен CPI Австралии в 1-м квартале вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, тогда как аналитики ожидали роста на 0,8%. Продажи продолжаются уже и на первых минутах европейской сессии. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам две крупные свечи, в которых содержалось пиковое количество объема, что в целом обусловлено выходом важных новостей.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Продавать сейчас уже поздно, так как AUDUSDподбирается постепенно к сильной поддержке в районе нижней границы нисходящего канала белого цвета R1, что будет дополнительным сигналом для захода крупных покупателей, ну или как минимум, выхода крупных продавцов. Лучше всего открывать шорт после коррекции пары от 0.9330 и от верхней границы нисходящего канала белого цвета R2. Стоп приказы в таком случае можно ставить выше этого уровня. Основной целью будет тест 0.9203, где также будут заметны крупные покупатели.
Говорить об однозначной капитуляции покупателя еще пока рано. Все же среднесрочный тренд является восходящим, а реакция на плохие новости постепенно «сойдет на нет» и вновь начнутся покупки. Первые лонги сегодня будут заметны около нижней границы нисходящего канала белого цвета R1, но более серьезные покупки будут все же после теста психологически важного уровня 0.9203. Под данный уровень можно и ставить стоп приказы. Основная цель для покупателей, в краткосрочной перспективе, это возврат к верхней границе вышеуказанного канала R2, а также ее пробой.
Каковы перспективы движения валютной пары EUR/USD на сегодня?
Пара EUR/USD предприняла попытку добраться до уровня 1,3840, которая оказалась крайне неудачной. Итоговое направление движения евро, похоже, полностью зависит от публикуемых сегодня индексов PMI в европейских странах.
По мнению ведущего технического аналитика Commerzbank, «ожидается, что внутридневные откаты будут ограничены уровнем 1,3785. Роль ключевой поддержки выполняет 9-месячная линия поддержки на 1,3734 и минимум конца февраля на 1,3643. Если уровни не устоят, то в центре внимания может оказаться минимум 2014 г на 1,3476, а затем 55-месячная скользящая средняя на 1,3450, а также линия восходящего тренда 2012-2014 гг на 1,3340».
Эксперт Danske Bank комментирует ситуацию следующим образом: «Пара EUR/USD продолжает вести торги в рамках бокового тренда у отметки 1,38. Похоже, что движение в диапазоне сохранится в течение некоторого времени. Следующим поводом, который сможет «выбить» курс из установленных рамок, вероятно, станет изменение поведения какого-либо из центробанков - США или ЕС — и соответствующая реакция рынка».
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Поскольку понижательный импульс замедляется, 2-недельный минимум вторника 1,3785, вероятно, станет медвежьей неудачей. Если пара не достигнет минимально необходимого целевого уровня снижения 1,3749, это встревожит инвесторов, ставящих на снижение евро, а скопление сопротивлений в диапазоне 1,3834/40 окажется под давлением в течение сессии среды. Уверенный прорыв выше 1,3840 усилит минимум 1,3785 и откроет паре путь к более низкому максимуму 17 апреля 1,3865. Только падение ниже 1,3795 может создать условия для снижения к минимуму 1,3785 и поставить под угрозу 1,3749.
Сопротивление на 102,73 ограничивает восстановление пары с реакционного минимума 11 апреля 101,32. Средняя точка волны снижения от 104,13 к 101,32 находится на 102,73. При наличии сильного сопротивления на 103,02 ожидается фаза консолидации к 102,36. Падение ниже 102,36 возобновит негативную тенденцию и создаст дополнительный риск снижения к району 102. График профиля рынка за начало апреля указывает на то, что потенциал роста ограничен отметкой 103,02.
Достигнутый на прошлой неделе максимум за четыре с половиной года 1,6842 снова оказался под сильным давлением, и вероятен его прорыв. Структура волны роста от базы 24 марта 1,6467 остается сильной, и прорыв выше 1,6842 откроет путь к 1,6877 и к району 1,70/1,7041. Сильная поддержка, защищенная уровнем 1,6784, находится на 1,6740
Сформированная во вторник медвежья свеча «волчок» подтвердится в случае прорыва поддержки 0,8833. Снижение от достигнутого во вторник 2-недельного максимума 0,8862 предотвратило достижение минимально необходимого целевого уровня роста 0,8870, а в случае прорыва спроецированной поддержки 0,8806 максимум 0,8862 станет вероятной бычьей неудачей. Пара будет нацелена на более высокий минимум 17 апреля 0,8777. Только ее восстановление выше 0,8851 вновь откроет путь к максимуму 0,8862 и создаст угрозу для 0,8870 и, возможно, 0,8905.
Почему американский валютный инстурмент испытывает проблемы при росте?
Американский доллар продолжает испытывать сложности в росте, несмотря на неплохие данные по экономике США, которые выходят в последнее время и указывают на интенсивное восстановление экономики после суровой и необычайно снежной и холодной зимы. Очевидно, что рынок в данной ситуации, понимая перспективы роста процентных ставок в следующем году, делает ставку на то, что ФРС в лице ее лидера Дж. Йеллен будет как минимум еще до середины следующего 2015 года держать ставки на предельно низком уровне.
Но, с другой стороны, судя по всему, из стран «Большой десятки», включающей десять наиболее развитых стран мира, ставки будет поднимать первой ФРС США. Например, желание не поднимать ставку в Великобритании, несмотря на сигналы от индикаторов, указывающих на перспективный рост инфляции и экономики в целом, говорит о том, что это может нанести ущерб восстановлению экономики и желанию британского регулятора сделать все для конкурентной способности британских товаров и услуг на внешних рынках, которая заметно снизится с ростом стерлинга.
В то же время американский доллар особо не слабеет против основных валют, так как игроки учитывают сокращение программы по выкупу активов, которое закончится осенью этого года. К тому же, несмотря на слова Йеллен о желании Федрезерва и далее держать ставки на низком уровне, участники рынка понимают, что эта позиция может быть пересмотрена в сторону ужесточения денежно-кредитной политики, если статданные из США будут и далее демонстрировать продолжение экономического роста в Штатах на фоне роста инфляции и занятости.
Поэтому, оценивая картину, сложившуюся на валютном рынке, можно говорить об установившемся хрупком равновесии, которое вряд ли будет продолжительным, и победителем из которого все-таки выйдет американский доллар. Прогноз дня
Пара EURUSD продолжает торговаться в узком диапазоне, нервно реагируя на данные из Германии и Франции, а также США. Можно предположить, что пара будет оставаться в диапазоне 1.3785-1.3850 до выхода данных по потребительской инфляции за апрель, которая, как заявлял М. Драги, будет сигналом к началу европейского варианта QE или нет.
Пара AUDUSD находится под давлением по причине выхода слабых данных по деловой активности в Китае — 48.3 пункта против прогноза роста показателя 48.4 пункта. Падение пары ниже уровня 0.9275 будет способствовать снижению пары к 0.9160, что является коррекцией в 38% по Фибоначчи.
Пара евро/британский фунт в течение дня. Технический анализ
Во вторник пара пробила уровень 0,82 и достигла 7-недельных минимумов, нацеливаясь на более высокий минимум конца февраля 0,8192. Этот уровень является последней линией обороны, защищающий достигнутый 17 февраля долгосрочный минимум 0,8159. Кроме того, на 0,8143 находится целевой уровень равенства волн. Спроецированное сопротивление на 0,8254 ограничивает риск коррекционного роста и находится под защитой уровня 0,8238.
Максимум понедельника 141,83 снова оказался под давлением, и вероятен прорыв в направлении 142,30. Сильное восстановление от 141,22 во вторник проверяет на прочность линию сопротивления краткосрочного медвежьего флага на дневном графике, и явный прорыв выше 141,83 отменит эту конфигурацию, открыв паре путь к 142,30 и 142,59. Чтобы пара нацелилась на 141,22, ей необходимо пробить поддержку на 141,46.
Под угрозой находится сопротивление в районе 1,2225, которое является последней линией обороны, защищающей ключевой реакционный максимум 1,2249. Сильное восстановление от реакционного минимума 14 апреля 1,2141 ставит под вопрос актуальность недавно сформированного 6-недельного медвежьего клина на дневном графике. При прорыве выше 1,2225 в центре внимания окажется пик этого клина 1,2249. Поддержка в диапазоне 1,2194-1,2205 ограничивает понижательный риск.
Пара австралийский доллар/доллар США в течение дня
Резкое падение пары на азиатской сессии в среду нацелило пару на 0,9265 и создало дополнительный риск снижения до 0,92. Вместе с тем медвежья волна от пика 10 апреля 0,9463 все еще считается коррекционной по своей природе, и только при падении ниже 0,9200 ее статус изменится. Прежде чем испытать на прочность 0,92, паре надо будет пробить поддержку 0,9243. Одиночное сопротивление на 0,9359 ограничивает потенциал роста, и только прорыв выше 0,9369 улучшит тон.
Прогноз движения валютной пары EUR/USD до 19.00 мск
Индикатор МАСД (периодом 13/21/34) (рис. 1).
Линейная часть индикатора МАСД.
Быстрая линия (сигнальная) – линия белого цвета.
Медленная линия (главная) – линия синего цвета.
Гистограмма – столбцы чёрного цвета.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 23.04.2014 года, время 06.00).
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, находится ниже своей медленной линии (синей), которая двигалась вниз – сигнал вниз (по тенденции дня).
Быстрая линия (белая) находится выше гистограммы – сигнал нижней работы.
Быстрая линия (белая), двигаясь вверх, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Гистограмма, двигаясь вверх, находится ниже нулевой линии — сигнал вниз (по тенденции дня).
Итог: система индикаторов МАСД на 6-часовом графике дает нисходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На 6-часовом графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый.
8 средняя линия ЕМА – цвет синий.
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый.
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый.
Свойства на последнем прогоне (свеча от 17.04.2014 года, время 06.00).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя), двигаясь вверх, пересекла снизу вверх 13 среднюю линию ЕМА (жёлтая) – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА – ослабление сигналов верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на 6-часовом графике дает восходящую тенденцию. Распределение по значимости индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 24%,
индикатор МАСД (линейная часть) – 38%,
индикатор МАСД (гистограмма) – 38%.
Общий итог: индикаторный анализ до 19.00 мск даёт нисходящую тенденцию.
В 16.00 мск нужно будет просчитать очередную трех часовую свечу (велика вероятность нижней работы).
Продаем, в случае если котировки закроются ниже нижней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - 19,196. Stop-Loss=19,518
Причина сформированной стратегии
Серебро не торопится восстанавливать свои позиции после распродаж на прошлой неделе. Драгоценные металлы попали под давление из-за снижения спроса на золото со стороны Китая, а также по итогам встречи США-ЕС-Россия-Украина, закончившейся подписанием соглашения о шагах по деэскалации геополитической напряженности. Одновременно, растет спрос на активы связанные с экономическим ростом. Фондовые индексы развитых экономик мира предприняли попытку вернуться к росту. Ищем возможности для коротких позиций при получении технических сигналов на возобновление нисходящего тренда.
