Доллар/франк после падения до 0,8780 обновил максимум. Дилеры говорят, что резкий рост был вызван ошибкой трейдера на одной из площадок. Текущий курс составляет 0,8798. Как только будет пройдена отметка 0,8793, падение ускорится до 0,8773. Пока получается такой расклад. От 0,8773 ожидаю отбой. Отскок может быть резкий, поскольку в пятницу и понедельник европейские банки будут закрыты.
Фундаментальный обзор и прогноз рынка FOREX по EUR/USD и GBP/USD
Главным событием вчерашнего дня были данные по труду в Великобритании. Уровень безработицы сократился с 7,2% до 6,9%. Средняя заработная плата за февраль показала рост чуть меньше ожидания, но лучше январского прироста: 1,7% против 1,4%. Данные позволили закрыть день фунту ростом на 67 пунктов.
В еврозоне базовый индекс потребительских цен за март в годовой размерности составил 0,7% против ожидания 0,8% и 1,0% в феврале. Американские показатели стабильно улучшаются: индекс запросов на ипотечное кредитование увеличился на 4,3%, число закладок новых домов в марте составило 0,95 млн в годовой размерности против ожидания 0,97 млн, но лучше февральского показателя в 0,92 млн, причём пересмотренного в сторону повышения с 0,91 млн. Число выданных разрешений на новое строительство вышло чуть меньше ожидания: 0,99 млн против 1,00 млн. Промышленное производство за март показало прирост на 0,7% против ожидания 0,5%. Не менее важный индикатор загрузки производственных мощностей составил 79,2% (лучшее значение за год) против 78,8%. В итоге американский фондовый индекс S&P500 вырос на 1,03 % и евро не смог развить импульс роста, закрывшись по цене открытия.
Сегодня публикуется лишь два показателя средней силы – число первичных обращений за пособием по безработице в США (прогноз 316К против 300К) и производственный индекс Филадельфии за апрель – прогноз 9,6 против 9,0 месяцем ранее. И так как напряженность на Украине только возрастает, ждём укрепления доллара.
По евро вероятно закрепление под диапазоном 1.3790 с перспективой снижения в диапазон 1.3685-1.3715, по фунту стерлингов вероятен возврат под уровень 1.6820, близ которого и будет находится цена до вторника следующей недели, когда будут опубликованы важные показатели по рынку недвижимости в США.
Завтра, в Страстную пятницу, частично работает только азиатский рынок.
В среду, в связи с ростом американского рынка более одного процента и ростом японского индекса чуть больше трёх процентов, японская йена прибавляла 45 пунктов. Но в связи с ростом напряженности на Украине не смогла развить рост и на сегодняшнее утро теряет почти весь предшествующий рост. Сегодня выступал глава Банка Японии Харухико Курода и подтвердил намерение банка дождаться экономических данных за апрель (когда повысился налог на продажи), прежде чем принимать решение о стимулировании. Данные по инвесторской активности показывают переток средств в иностранные облигации — покупки увеличились на 115,5 млрд йен против предшествующего снижения объёмов на 378,1 млрд йен. Фондовый индекс Nikkei225 на 7:00 мск теряет 0,36%. Другой причиной давления на японскую валюту является снижение доходностей американских облигаций (к чему причастны и сами японские инвесторы, перекладывающиеся в американские бумаги).
Ожидаем снижение йены в диапазон 101.20/30 и далее в диапазон 100.60/80.
Прогноз по индексу доллара США (#USDX) и обзор на 17 апреля.
Нисходящая волна от 20 марта остается основной волновой конструкцией на сегодня в краткосрочном масштабе. Встречное движение от 10 апреля пока укладывается в рамки внутренней коррекции. На данный момент утверждать, что данная бычья волна обладает разворотным потенциалом, нельзя.
Судя по формирующейся внутри движения структуре, текущая восходящая конструкция еще в стадии формирования, не завершена. Высока вероятность продолжения на ближайшие сессии общего восходящего настроя индекса.
Вчерашние ожидания нашли подтверждение на рынке, котировки дважды отработали во флете диапазон между ближайшими зонами сопротивления/поддержи.
Сегодня жду более негативный для доллара день. Ближайшая зона поддержки выступает рубежом, ограничивающим снижение индекса. При прорыве снижение значений доллара вплоть до следующей зоны наиболее вероятно.
В том случае если ближайшая зона поддержки выдержит давление доллара, котировки отскочат в сформированный за последние 3 дня коридор флета.
Попытка прорыва вверх зоны сопротивления сегодня возможна, но маловероятна. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 79.65/50
- 79.35/20
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 79.85/79.95
- 80.20/30
Выше в рамках суток не ожидаю.
Вывод: Ожидается флет старших ТФ, вероятно снижение в рамках дневного хода индекса.
Прогноз по валютной паре EUR/JPY и обзор на 17 апреля.
В волновой картине, сложившейся по данному инструменту в краткосрочном периоде к сегодняшнему дню, кардинальных изменений нет.
По-прежнему неясен приоритет развития двух одновременно формирующихся волновых формаций.
Вчерашний день добавил еще небольшую толику в копилку бычьего движения. После попытки прорыва вверх, котировки пары прокололи зону сопротивления, однако закрепиться не смогли.
Между тем, как писал уже ранее в прошлых обзорах, только пробитие с закреплением за ближайшей зоной сопротивления послужит достаточным критерием приоритета восходящего сценария. Пока этого не произошло (как и пробития ближайшей зоны поддержки), шансы первоочередного развития какой-либо тенденции примерно равны.
Текущие темпы снижения от зоны сопротивления говорят о высокой вероятности продолжения попыток прорыва вверх. Цена сформировала новую зону поддержки, которая может послужить плацдармом для новых попыток давления.
В том случае, если зона не удержит цену на текущих значениях, пару ждет снижение до следующей зоны поддержки. Такой вариант развития менее вероятен, настрой движения на ближайшие сессии в таком случае будет медвежьим. Зоны поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 141.00/140.80
- 140.30/139.90
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.55/70
- 142.10/142.30
Выше не ожидаю. Торговые рекомендации
м Ситуация по кроссу неопределенная. Торговые сделки сегодня несут высокую степень риска, не рекомендуются.
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 144, 55 и 89 (уровни сопротивления 0.8820 и 0.8835) с одной стороны и средней с периодом 34 (уровень поддержки 0.87875) с другой.
Гистограмма MACD расположена немного выше своей сигнальной линии, практически слилась с нулевой линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу USD/CHF, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня поддержки 0.8780, который может открыть путь к уровням 0.8740 и 0.8700 (локальный min).
GBP/USD. Курс валюты проторговывает область 5ти летних max...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что на торгах в среду пробой уровня сопротивления 1.67425 привел к значительному усилению бычьих настроений и наша первая цель 1.6820 была достигнута в ходе европейской сессии. Также отметим, что уже сегодня на торгах в Азии курс валюты вплотную приближался к нашей второй цели - 1.6850. С точки зрения фундаментального анализа, британский фунт получил значительную поддержку после публикации позитивных данных с рынка труда Великобритании:число заявлений на получение пособий по безработице продолжает существенно сокращаться,уровень безработицы неожиданно снизился до рекордно низкого уровня...
Курс валюты закрепился значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения, а также теперь являются рядом уровней поддержки 1.67575, 1.6715, 1.66825 и 1.6635.
Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 1.6835, который может открыть путь к уровням 1.6875 и 1.6930.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты в среду к сопротивлению 1.6815 полностью оправдались. Пара, при выходе блока новостей по экономике Великобритании, показала рост до локального максимума 1.6817, откуда произошла небольшая коррекция. Сегодня утром фунт-доллар пробил сопротивление 1.6815 и продолжил умеренный рост до отметки 1.6837. При этом пара продолжает двигаться в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о продолжении восходящего движения. Новостной фон для британской валюты более спокойный, но стоит обратить внимание на индекс производственной активности ФРС Филадельфии в 18:00, который может вызвать некоторые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6815 (7/8 по Н1) и 1.6785 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6846 (8/8 по Н1) и 1.6876 (+1/8 по Н1).
1) коррекционное снижение курса британской валюты до поддержки 1.6815 пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6785 - 1.6754 - 1.6724, с новыми попытками роста;
2) продолжение роста фунт-доллара до сопротивления 1.6846, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6876, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: учитывая рост без коррекций и подход к сильным многолетним сопротилвениям, рекомендуется продавать пару, агрессивно с текущих позиций, или от уровней сопротивений 1.6846 - 1.6876, с первыми целями на поддержках 1.6785 и 1.6754 - 1.6724, где можно будет осторожно присматриваться к коррекционным покупкам.
Основная валютная пара накануне нашла повод укрепиться, но импульс удержать не сумела, хотя сегодня, похоже, готова продолжить восхождение. Драйвер вполне весомый – выступление главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, однако чем больше выходит комментариев этого монетарного политика, тем больше сомнений относительно того, что ФРС точно знает, что делает.
Йеллен в середине недели обратила внимание на тот факт, что рынок труда восстанавливается, но совсем не так, как хотелось бы (при этом о желаемой картине ФРС не рассказывает), динамика тут «необычная» (интересно, чем?), и регулятор будет учитывать все компоненты занятости, принимая решения по монетарной политике. Экономические перспективы г-жа Йеллен охарактеризовала как «неопределённые», хотя в протоколах Федрезерва будущее рисуется, скорее, позитивно. От инфляции не ждут сюрпризов в виде неожиданного укрепления к 2%, более вероятна сейчас низкая инфляция.
Из неожиданных моментов комментария стоит отметить упоминание рисков дефляции. Если ЕЦБ предпочитает не заострять внимание на подобных нюансах, то ФРС ничего зазорного в этом не видит и открыто признаёт: да, низкая инфляция рано или поздно приведёт к дефляции, а это плохо, так как сокращает спектр мер для поддержания экономики.
Иными словами, впечатления от этой речи неоднозначные: риски заметны, регулятор их признаёт и готов с ними бороться, но пока настроен, скорее, выжидать. Это сыграло против доллара США накануне и, вероятнее всего, продолжит работать и сегодня.
В связи со слабостью американской валюты целью для «быков» в паре евро/доллар сейчас станет отметка 1,3865, при ее пробое шансы на рост увеличатся.
На свече закрытием от 15.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вниз (наклон индикатора больше наклона цены) – сильный сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 16.04.2014 года).
Так как цена и индикаторы двигались горизонтально, то желательно делать технический анализ, сложив последние два прогона.
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикатор RSI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор RSI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «скрытая дивергенция», направленные вверх — средние сигналы вниз.
Итог: система индикаторов RSI даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикатор CCI(5) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вверх (наклон индикатора больше наклона цены) — сильный сигнал вверх.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз — наклона цены вверх) — сильный сигнал вниз.
Индикатор CCI(5) расположен ниже 50% — средний сигнал вниз.
Индикатор CCI(8) расположен выше 50% — средний сигнал вверх.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт слабую тенденцию вверх
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь слабую восходящую тенденцию.
