Курс валюты по-прежнему расположен ниже скользящих средних с периодами 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 0.8815 и 0.88375/40, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре вновь могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя уровня сопротивления 0.8815, который может открыть путь к уровням 0.8885 и 0.8925.
НЕФТЬ: цены закрепились в области около 109 долларов за баррель
Покупаем с целью 109,00 или 109,50. Stop-Loss= 108,35
Цены на нефть основных эталонных сортов отметились разнонаправленной динамикой в последние сутки по мере того как участники рынка закладывали в котировки Brent рост геополитической напряженности между Россией и Украиной, а WTI не смог обновить годовые максимумы, столкнувшись с масштабными распродажами вблизи этой отметки.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent преодолели сопротивление в области 108,00 и в моменте касались отметки 109,10, максимальной с 3 марта. Одновременно американский эталон быстро потерял в цене сразу же после того как коснулся уровня 104,10. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами в Нью-Йорке был на 18% выше среднего, а в Лондоне на 27%. Разница в стоимости между контрактами возросла до 6,08 доллара.
В понедельник утром истек ультиматум, который поставил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сторонникам федерации, захватившим государственные учреждения на юго-востоке страны. Однако никаких дополнительных действий не последовало. Российская Федерация заявила о том, что откажется от участия в намеченной на четверг встрече между США, ЕС, Россией и Украиной, которая призвана урегулировать конфликт.
Тем не менее, страны ЕС выступили с обвинениями в адрес РФ в том, что она срежиссировала эскалацию напряженности и вновь вернулись к риторике санкций. Согласно оценкам Агентства энергетической информации США страна поставляет около 7,2 млн. баррелей нефти в сутки на мировой рынок. Соответственно, участники демонстрируют высокую чувствительность к происходящим событиям, даже несмотря на то, что санкции в адрес энергетического сектора сейчас выглядят маловероятными.
В Ливии один из четырех захваченных повстанцами портов уже работает на полную мощность. Максимальные производственные мощности страны, являющейся членом ОПЕК, в 2011 году составляли около 1,5 млн. баррелей в сутки. Этот фактор частично нивелирует напряженность, связанную с украинским кризисом.
Данные по розничным продажам в США за март оказались несколько лучше ожиданий и просигналили об устойчивом спросе на WTI в ближайшей перспективе, но эти цифры не смогли поддержать котировки. Последний рост трейдеры пока расценивают как чрезмерный.
С точки зрения технического анализа можно отметить, что Brent смог закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. Котировки встретили в этой области значительное сопротивление утром, но в течение дня отыграли назад утраченные позиции и даже вышли на новые максимумы. Мы полагаем, что цены могут закрепиться на текущих относительно высоких уровнях до окончания переговоров между Украиной, Россией, США и ЕС, которые состоятся в четверг.
Тоговые рекомендации: покупаем с целью 109,00 или 109,50. Stop-Loss= 108,35
Евро/доллар не дотянул до максимумов (обзор 7 – 11 апреля)
Вторая апрельская неделя оказалась результативной для евро/доллара: отдельные комментарии монетарных властей и крупные инвесторы вытолкнули основную валютную пару в область локальных максимумов на 1,3905. Выше подняться, впрочем, «быкам» не удалось.
USD/JPY. Уровень сопротивления 102.125 остается под прицелом быков...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что примерно с середины азиатской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно ниже скользящих средних с периодами 144, 55 и 89, которые являются рядом уровней сопротивления 102.40, 102.575 и 102.625, и в данный момент слился со средней с периодом 34.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 102.125, который может открыть путь к уровням 102.55 и 102.95.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам британской валюты в пятницу к поддержкам 1.6724 - 1.6693 полностью оправдались. Сегодня в азиатскую сессию фунт-доллар показывает хорошее снижение, уже проколов уровень 1.6693 и вернувшись в нисходящий часовой канал, пока оставаясь в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует об усилении нисходящей тенденции движения. Новостной фон для британской валюты сегодня активный, стоит обратить внимание на индексы потребительских и закупочных цен в 12:30, а также на базовый индекс потребительских цен США в 16:30, а также на речь председателя ФРС Йеллен в 18:45, которые могут вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6663 (2/8 по Н1) и 1.6632 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6754 (5/8 по Н1).
1) продолжение снижение курса пары до поддержки 1.6663, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровня 1.6632, с новыми попытками роста;
2) рост фунт-доллара до сопротивления 1.6724, преодоление которого позволит дойти до уровня 1.6754, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при закреплении ниже уровня 1.6693 можно продавать пару, с первыми целями на поддержках 1.6663 - 1.6632, где следует осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - следует покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6724 - 1.6754, где можно искать входы в продажи.
На свече закрытием от 14.04.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится выше своей медленной линии (синей), которая двигалась вверх – восходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленный вверх (наклон индикатора меньше наклона цены) – сильный сигнал вверх.
Медленная линия (синяя)на последнем прогоне, двигаясь вверх, имеет свойство «пересечение снизу вверх границы 80%» – средний сигнал вверх.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт восходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 14.04.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о нисходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(13) < RSI(21).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «скорость» — сильные сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «пучок», направленные вверх — сильные сигналы вниз (по тенденции недели).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеет свойства «точка схождения», направленные вверх — сигналы вверх не рабочие.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «неправильный прогон», направленные вниз — сильные сигналы вниз.
Индикатор RSI(5) имеет свойство «две границы», направленные вверх — сильный сигнал вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) первый прогон имеют наклон по цене ( первый прогон вышли из «мертвой зоны» — неинформативны.
Система индикаторов CCI на дневном графике неинформативна
Итог индикаторного анализа: цена в течение дня, будет иметь нисходящую тенденцию.
Перспективы тренда по VSA: GBP — идет коррекция, спроса в рынке нет
Наблюдая за фунтом, приходишь к выводу, что в этой коррекции от 1.68 еще рано видеть окончание. Основные объемы последних трех дней дают только медвежий результат (принцип «усилие/результат»).
Внимание на участки (1) и (2) на скриншоте — задержка на 1.6720 (1) и рост объемов не оттолкнули цену, констатируем отсутствие спроса, небольшого медвежьего объема хватает, чтобы увести цену дальше под уровень. И на участке (2) предпринято усилие вытолкать цену обратно за 1.6720, но этого объема оказалось недостаточно, спрос слишком мал.
По этой причине фунт сейчас не рассматриваю для покупок, предпочитаю выждать момент, когда крупные объемы начнут давать бычий результат и вырастет волатильность. Движение вниз еще может продолжиться.
DAX 30: фьючерсы предприняли попытку остановить снижение
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9335. Цель - 9420 или 9490. Stop-Loss=9275
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на немецкий фондовый индекс DAX 30 предпринимают попытку остановить нисходящий тренд, сформировавшийся с 4 апреля. Оптимизма инвесторам прибавили последние намеки главы ЕЦБ Марио Драги о том, что сильный евро открывает дорогу для дополнительных монетарных стимулов. Одновременно США, ЕС, Россия и Украина намерены сесть за стол переговоров, что дает повод надеться на разрешение конфликта без дополнительных санкций, невыгодных экономике Германии. Кроме того, рынки несколько перепроданы на коротких временных интервалах и могут нуждаться в коррекции. Ищем возможности для покупок при получение технических сигналов на возобновление роста.
Сегодня внимание на данные по потребительской инфляции из США
Евро продолжает удерживаться выше ключевого уровня в 1.3800. Вербальные интервенции, проведенные президентом ЕЦБ М. Драги, а также некоторыми другими членами Европейского ЦБ, наряду с очень хорошими данными из США по розничным продажам способствовали в понедельник коррекционному снижению евро не только против американского доллара, но и евро и иены. Выходящие в последнее время сильные данные по экономике США продолжают подтверждать прогнозы того, что зимнее замедление было спровоцировано необычайно суровыми погодными условиями, а значит существует реальные перспективы того, что уже в начале следующего года после завершения программы количественного смягчения ФРС может пойти на первое повышение ключевой процентной ставки. В этой связи сегодня будут важны данные по розничной инфляции. Внимание на данные по потребительской инфляции из США
Прогнозируется, что базовый индекс и значение индекса потребительских цен останутся без изменений 0.1% и 0.1% соответственно. Если же они выйдут лучше прогнозируемых значений – это усилит ожидания рынка по срокам ужесточения денежно-кредитной политики и поддержит доллар США по всему фронту.
Необходимо вспомнить, что на последнем заседании Комитета по открытому рынку (FOMC) было принято решение ориентироваться впредь не только на уровень занятости в экономике, но и в целом на ее состояние и конечно же на инфляционные показатели.
Помимо важных данных из Штатов рынок будет сегодня внимательно следить за пресс-конференцией руководителя ФРС Дж. Йеллен. Игроков, очевидно, будут интересовать новые подробности последнего заседания ФРС по монетарной политике и перспективы ее ужесточения на фоне последних откровенно сильных данных по экономике. Прогноз дня
Пара EURUSD может продолжить свое снижение к уровню 1.3785, если данные по потребительской инфляции выйдут лучше прогноза.
Индекс доллара также имеет все шансы подрасти к 79.95, если сумеет закрепиться выше уровня 79.80.
Сессия вторника стартовала для "россиянина" неплохо - отечественная валюта постепенно отыгрывает у доллара и евро вчерашние потери, однако пока нет уверенности в том, что это точка стабилизации. Российский рубль приостановил свое падение на этой неделе и во вторник восстанавливается, отыгрывая у доллара и евро часть вчерашних потерь. К текущему моменту за доллар США дают 35,94 руб., за евро - 49,66 руб. В обеих парах победа рубля не превышает 0,15%. Накануне стало известно о том, что Минфин России и Федеральное казначейство на этой неделе начинают покупки иностранной валюты для пополнения объемов Резервного фонда. Операции были приостановлены 4 марта на фоне рыночной волатильности, и вот теперь ведомство считает, что внешняя ситуация вполне позволяет возобновить покупки. Уже известно, что Минфин будет приобретать у Банка России каждый день около 3,5 млрд рублей. При этом гарантируется, что при достижении бивалютной корзиной верхнего диапазона покупки Минфина сократятся до 1,75 млрд рублей в день. Стоит отметить, что механизм покупок достаточно гибкий и может быстро видоизменяться в соответствии с развитием рыночной ситуации. Пока рубль смотрится уравновешенно, но начиная с момента, когда Минфин начнет покупки, позиции "россиянина" войдут в зону волатильности.
Австралийский доллар не впечатлился протоколом РБА
Пара AUD/USD отреагировала небольшим снижением на текст протокола последнего заседания Резервного банка Австралии, но серьезных продаж не заметно. Австралийский доллар, похоже, со временем приобрел иммунитет к комментариям Резервного банка - опубликованный сегодня утром протокол совсем не испугал покупателей AUD. В документе отмечается, что Резервный банк Австралии пока будет придерживаться политики дальнейшего стимулирования экономики, удерживая ставки на низких отметках, чтобы способствовать оздоровлению инфляционных показателей и поддерживать экономическую активность внутри страны. В протоколе обращается внимание на позиции австралийского доллара, который представляется регулятору серьезно переоцененным. По мнению РБА, нужно снижать курс AUD с тем, чтобы помочь экономике вернуться к сбалансированному росту. Однако пара AUD/USD существенным образом не среагировала на заявления РБА - продажи отмечались, но активными они не стали. В горнодобывающем секторе все так же обращает на себя внимание падение уровня инвестиций, но это нормально. Одновременно есть основания ожидать роста притока инвестиций в сегмент жилья. Иными словами, позиция РБА пока никак не меняется, и это неплохо.
