АВСТРАЛИЯ: РБА тревожит высокий курс национальной валюты
При пробое вниз уровня 0,8890 открывать короткие позиции по паре AUD/USD с целью на уровне 0,8818 и, далее, 0,8760. Stop-loss размещать на отметке 0,8970.
Сегодня в 3:30 GMT Резервный Банк Австралии (РБА) в очередной раз объявил свое решение по монетарной политике. Ставку регулятор сохранил на уровне 2,5%. Сопроводительное заявление радикальных изменений не претерпело. В нем регулятор отметил, что темпы роста мировой экономики по-прежнему остаются ниже тренда 2013 года, но при этом существует некоторый потенциал их умеренного роста в 2014.
Ключевым моментом заявления, пожалуй, стал комментарий о том, что по историческим меркам, курс австралийского доллара остается завышенным (в заявлении, сделанном после январского заседания, ничего подобного не звучало). Это и стало основным фактором давления на валюту, поскольку дает основания предполагать, что при возобновлении роста AUD/USD, регулятор может прибегнуть, как минимум, к вербальным интервенциям, чтобы его прекратить, так как по мнению РБА, устойчивое снижение курса оззи может подтолкнуть экономику Австралии к восстановлению.
При этом, в сопроводительном заявлении было отмечено, что денежно-кредитная политика остается благоприятной. Однако, низкие процентные ставки приводят к тому, что вкладчики по-прежнему ищут более высокую прибыль.
Экономическая ситуация в стране остается неоднозначной. С одной стороны, по последним данным, в Австралии наблюдается устойчивый потребительский спрос, который может служить предзнаменованием роста в секторе жилищного строительства. С другой, тревожной остается ситуация на рынке труда страны. Безработица упорно продолжает расти. В январе текущего года ее уровень достиг 6%, что стало максимальным значением показателя с июля 2003 года, на фоне продолжающегося сокращения числа занятых. А ведь рост безработицы был одним из факторов, который подталкивал РБА к снижению процентной ставки. К тому же, отмечается заметное замедление роста заработной платы. При этом, в случае сохранения ограниченных внутренних расходов, через какое-то время рост цен на неторгуемые товары замедлится, что, в свою очередь, будет поддерживать инфляцию вблизи целевого уровня (напомним, 2-3%) даже при условии снижения валютного курса. Таким образом, у РБА останется возможность, в случае необходимости пойти на еще одно снижение ставки, хотя регулятор и прогнозирует период стабильных ставок.
Сразу после публикации решения, курс AUD/USD продемонстрировал неоднозначную динамику, подскочив изначально к отметке 0,8967, от которой, впоследствии скатился к минимуму 0,8908. Таким образом, потери оззи к доллару США составили 0,65%, хотя в дальнейшем, на сообщениях о том, что Путин отдал приказ войскам, принимавшим участие в учениях, возвращаться на места постоянной дислокации, смог восстановиться под влиянием роста интереса к рискованным активам. Тем не менее, текущий настрой РБА может оказывать на австралийский доллар давление.
Торговые рекомендации: при пробое вниз уровня 0,8890 открывать короткие позиции по паре AUD/USD с целью на уровне 0,8818 и, далее, 0,8760. Stop-loss размещать на отметке 0,8970.
Британец отреагировал снижением на слабый индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
Перед открытием торгов в Европе единая валюта, британский фунт и австралийский доллар показали рост против американского доллара в среднем на 35 пунктов. Склонность к рисковым активам возросла после появления сообщения в информационных лентах, что президент России Владимир Путин отдал приказ войскам и соединениям, принимавшим участие в военных учениях Западного и Центрального округов, возвращаться в места постоянной дислокации (Российская газета). Европейские участники рынка приказ интерпретировался иначе. Они поняли, что приказ отдан на вывод войск из Крыма и принялись продавать доллар.
Новых новостей в информационные ленты не поступало, поэтому основные валютные пары перешли в боковое движение. Курс евро/доллар повышался до 1,3772 и сейчас торгуется по 1,3752. Курс AUDUSD проверил на уровне 0,8966 прочность трендовой линии и на 13:50 мск торгуется под линией на уровне 0,8948. Фунт/доллар после падения к 1,6661 восстановился до 1,6716 и торгуется по 1,6675. Британец отреагировал снижением на слабый индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Февральский индекс деловой активности PMI в строительном секторе составил 62,6 и оказался ниже прогноза 63 и январского показателя 64,6.
Так как на вечер значимых новостей не запланировано, то рынок будут раскачивать слухами на тему Украины, так как происходящие события в Украине являются сейчас самыми сильными драйверами для всех финансовых рынков, включая государственные облигации, драгметаллы и фондовые индексы.
Покупаем при условии прорыва ценами уровня сопротивления 1,2183. Цель – 1,2230. Stop-Loss=1,2130
Причина сформированной стратегии
Сообщения о том, что Президент России Владимир Путин отдал приказ войскам, принимавшим участие в учениях, возвращаться на свои базы вернуло интерес к рискованным активам, поскольку дало основания надеяться на снижение геополитической напряженности. К тому же не стоит забывать о том, что Национальный Банк Швейцарии не отменял целевой минимальный обменный курс для пары евро/франк, при приближении к которому регулятор вмешался бы в торги.
ЗОЛОТО: ищем возможности zlk покупок в области 1332
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 1332. Цель - 1343 или 1353. Stop-Loss=1323
Причина сформированной стратегии
Цены на золото попали под некоторое давление после того как ситуация в Крыму стала разряжаться и на мировых финансовых рынках стал спадать интерес к защитным активам. Однако, тренд по-прежнему остается восходящим. При постоянно растущем спросе со стороны Китая и на фоне восстановления спроса со стороны Индии, драгоценный металл имеет все шансы продолжить движение в сторону октябрьских максимумов, находящихся районе 1368. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Верхнюю границу пробили теперь бы перенес коридорчик на отметки 1.6663 и 1.6724, в его внутридневном варианте. Куда пробьют, туда еще на 30-70 пунктов сходят.
Покупаем при условии прорыва ценами уровня сопротивления 1,2183. Цель – 1,2230. Stop-Loss=1,2130
Причина сформированной стратегии
Сообщения о том, что Президент России Владимир Путин отдал приказ войскам, принимавшим участие в учениях, возвращаться на свои базы вернуло интерес к рискованным активам, поскольку дало основания надеяться на снижение геополитической напряженности. К тому же не стоит забывать о том, что Национальный Банк Швейцарии не отменял целевой минимальный обменный курс для пары евро/франк, при приближении к которому регулятор вмешался бы в торги.
Акции компании Yahoo! предприняли попытку преодолеть сопротивление в районе 39,40 на фоне уверенного роста основных индексов, спровоцированного решением президенты РФ об отводе войск от границы Украины. Российский лидер также сделал заявления, что страна не намерена присоединять Крым. Геополитическая напряженность пошла на спад. Yahoo! чувствовал себя уверенно во время снижения и сейчас в находится среди лидеров рынка. Ищем возможности для покупки.
ЗОЛОТО: ищем возможности для покупок в области 1332
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 1332. Цель - 1343 или 1353. Stop-Loss=1323
Причина сформированной стратегии
Цены на золото попали под некоторое давление после того как ситуация в Крыму стала разряжаться и на мировых финансовых рынках стал спадать интерес к защитным активам. Однако, тренд по-прежнему остается восходящим. При постоянно растущем спросе со стороны Китая и на фоне восстановления спроса со стороны Индии, драгоценный металл имеет все шансы продолжить движение в сторону октябрьских максимумов, находящихся районе 1368. Ищем возможности для покупок вблизи важных технических уровней поддержки.
Пока ничего интересного в геополитическом плане не происходит, рынки отвлеклись от слухов на военную тему и восстановили интерес к более рискованным активам. В итоге, EUR/USD к закрытию вторника подошла к отметке 1,3730, а GBP/USD – к 1,6670.
EUR/USD смогла немного восстановить позиции на вздохе облегчения, причем наибольшую роль в этом сыграло завершение военных учений российских войск, что рынки восприняли как признак восстановления некоего мира между двумя странами. Последующая пресс-конференция президента России Владимира Путина только еще больше успокоила инвесторов, поддержав рост пары от уровня открытия 1,3733 до максимума 1,3781, но откатилась в район 1,3730 на закрытии.
Тем временем, GBP/USD восстанавливался неравномерно, так как данные из строительного сектора Великобритании немного разочаровали, продемонстрировав падение индекса до 62,6 против прогнозных 63,6. Тем не менее, реакция пары носила ограниченный характер, так как рынок учел в ценах плохие погодные условия, которые могли вызвать снижение деловой активности в феврале и коррекцию от многолетнего максимума. В итоге, пара от уровня открытия 1,6665 выросла до максимума 1,6715, но откатилась в район 1,6670 на закрытии.
USD/JPY смогла восстановить свои позиции на фоне возродившегося интереса к рискам и положительной динамики фондового индекса Nikkei. Скудный календарь экономических событий обусловил спокойный дрифт вверх от уровня открытия 101,43 до максимума 102,21, неподалеку от которого она закрыла торги вторника.
Сегодняшний день обещает пройти в более традиционных рамках: валюты, скорее всего, будут двигаться под влиянием экономических событий, пока геополитические риски вновь не вышли на первый план. Тем более, что отчетов, способных вызвать интерес инвесторов, сегодня немало. Серия отчетов по деловой активности в сфере услуг различных стран мира могут стать основными катализаторами динамики.
Наибольшее внимание привлечет американский отчет ISM в сфере услуг – так как именно в этом секторе США занята самая внушительная доля населения, компонент занятости будет наиболее адекватно отражать результаты отчета с рынка труда, запланированного на пятницу. Если показатель вырастет, спрос на американскую валюту вновь усилится. Дополнительную поддержку могут оказать позитивные данные в рамках исследования ADP по занятости в частном секторе США.
Пара дождалась возвращения интереса к риску и быстро вернулась выше отметки 102,00. Более того, потенциал дальнейшего роста довольно велик, правда, при соблюдении двух условий: известия с Украины будут носить только позитивный характер, а экономические данные из США превысят прогнозы. В принципе, сценарий вполне может реализоваться в рамках завтрашних торгов, когда будут опубликованы показатели деловой активности в американской сфере услуг. Обратите внимание на индекс занятости – хороший рост показателя приведет пару в район 102,70.
Вчера во всей этой геополитической суматохе без внимания прошли данные PPI еврозоны, которые подтвердили, что все же дефляционные тенденции, по крайней мере, на производственном уровне действительно отмечаются. Показатель упал на 0,3% против ожидаемых -0,1%, что вновь ставит под вопрос результаты ближайшего заседания ЕЦБ. Публикуемые данные по деловой активности в сфере услуг, а также скорректированный ВВП за 4 квартал немного скорректируют экономическую картину перед событиями четверга. Если здесь будут разочарования, пара может попасть под небольшое давление с ближайшей целью на 1,3680.
Сегодня будет опубликован третий из отчетов по деловой активности – на этот раз из сферы услуг, который так же должен показать небольшой откат от предыдущего уровня. Если даже показатель совпадет с прогнозом или окажется чуть выше, это способно поддержать спрос на британскую валюту – еще один аргумент в пользу самых высоких темпов восстановления экономики среди стран «Большой семерки». А, значит, и Банк Англии станет одним из первых, кто решится на повышение ставки. В таком случае, можно ожидать некоторого укрепления пары в район 1,6750.
Торговой диапазон пары EUR/GBP на данный момент рассматриваю как 0.8220-0.8250 при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 0.8200,0.8155 сопротивление-рост к отметкам 0.8270,0.8305 удачи всем.
