Часовой график. В пятницу цена металла показала сильное снижение и наши рекомендации по продажам серебра к уровням 20.70 - 20.50, при пробое поддержки 21.09, оправдались. Сегодня утром цена серебра достигла локального минимума на отметке 20.60, откуда начался коррекционный рост. В пятницу серебро пробило восходящий часовой и нисходящий четырехчасовой канал, но все еще остается в более широком дневном восходящем канале. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения. Новостной фон для серебра сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. По уровням Мюррея ближайшие значимые поддержки все также находятся на отметках 20.70 (2/8 по Н1) и 20.50 (1/8 по Н1). Ближайшие сильные сопротивления располагаются на уровнях 20.89 (3/8 по Н1) и 21.09 (4/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены металла до уровня 20.89, преодоление которого позволит добраться до сопротивлений 21.09 - 21.28, с последующим падением;
2) снижение цены серебра до поддержки 20.70, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 20.70 - 20.50, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 20.70 рекомендуется продавать серебро к уровням 20.50 - 20.31, где можно снова входить в покупки; альтернативно - покупать металл с целями на уровнях 21.09 и 21.28, где следует осторожно присматриваться к новым продажам.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам золота к поддержке 1328 оправдались, но дойти до следующей отметки - 1320 металлу пока не удалось. В пятницу и сегодня утром цена хорошо отбилась от уровня 1328 и вернулась в широкий нисходящий канал по временному периоду Н4. MACD по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения с возможным коррекционным ростом. Новостной фон для золота сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для цены металла се также являются уровни по Мюррею 1328 (2/8 по Н1) и 1320 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1335 (3/8 по Н1) и 1343 (4/8 по Н1).
1) коррекционный рост цены золота до сопротивления 1335, пробой которого позволит подняться к уровням 1343 - 1351, с вероятным последующим снижением;
2) падение цены металла до поддержки 1328, пробой которой позволит дойти до уровней 1320 - 1312, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: все также при закреплении цены выше сопротивления 1335 можно покупать золото с первыми целями на уровнях 1343 - 1351, где присматриваться к продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1320 - 1312, где искать новые входы в покупки.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам британской валюты к уровню 1.6785, с последующим снижением снова оправдались. В пятницу пара смогла подняться до сопротивления 1.6785,откуда началось коррекционное снижение с пробоем поддержки 1.6724 и достижением локального минимума на отметке 1.6706, откуда начались новые попытки роста. Сегодня утром в азиатскую сессию пара пытается закрепиться выше поддержки 1.6724, находясь ниже пробитого часового восходящего канала и двигаясь при этом в широком восходящем канале по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о постепенном затухании нисходящего коррекционного движения. Новостной фон для британской валюты сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6724 (4/8 по Н1) и 1.6693 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также являются уровни 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6785 (6/8 по Н1).
1) рост фунта до сопротивления 1.6754, преодоление которого позволит подняться до уровня 1.6785, с последующим снижением.
2) пробой поддержки 1.6724 и снижение курса пары к уровням 1.6693 - 1.6663, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6724, можно продавать пару, с целями на уровнях 1.6693 - 1.6663, где снова стоит присматриваться к покупкам. Альтернативно - все также покупать британскую валюту к уровням 1.6754 - 1.6785, где возможны коррекционные продажи.
Часовой график. Наши рекомендации в пятницу по покупкам пары к уровню 1.3916 с последующими продажами полностью оправдались. Евро-доллар, достигнув данной отметки, ушел на коррекцию к поддержке 1.3855, в районе которой снова развернулся вверх. Сегодня в азиатскую сессию пара поднялась к локальному максимуму на отметке 1.3892, откуда наблюдаем вялое снижение. При этом пара пробила вниз восходящий часовой канал и все также находится близко к верхней границе широкого восходящего канала по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о нисходящем коррекционном движении. Новостной фон для пары сегодня спокойный, так что не стоит ждать сильных колебаний цены по данному поводу. Ближайшими поддержками для евро-доллара все также выступают уровни Мюррея 1.3855 (6/8 по Н1) и 1.3824 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3885 (7/8 по Н1) и 1.3916 (8/8 по Н1).
1) снижение пары к поддержке 1.3855, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровням 1.3824 - 1.3794, с новыми попытками подъема;
2) закрепление евро-доллара выше сопротивления 1.3885 и рост к уровням 1.3916 - 1.3947, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: все также при пробое и закреплении ниже поддержки 1.3855 можно продавать пару с целями на уровнях 1.3824 - 1.3794, где будет целесообразно присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар к сопротивлениям 1.3916 и 1.3947, где стоит искать входы в продажи.
В пятницу на торгах в Европе курс евро/доллар обновил максимум до выхода отчета по рынку труда и причиной роста до 1,3914 стали положительные данные из Германии. Промышленное производство в Германии в январе выросло на 0,8% против прогноза 0,7% и 0,1% в декабре (показатель пересмотрен с -0,6%). Годовой показатель вырос до 5% против прогноза 3,9% и 3,4% в декабре.
Ралли евро против доллара было приостановлено после того, как отчет по рынку труда США преподнес приятный сюрприз, отправив EUR/USD обратно к уровням открытия. В США в феврале было создано 175 тыс. новых рабочих мест против прогноза 154 тыс. Предыдущее значение пересмотрено с 113 тыс. до 129 тыс. Уровень безработицы вырос с 6,6% до 6,7%. Курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1,3851. Фунт/доллар снизился до 1,6711 (-74 пункта).
Индекс доллара вроде неплохо отскочил, но по евро и фунту отскок получился слабый. Сегодня понедельник - день консолидации. Важных данных не запланировано. В 13:30 мск в Еврозоне опубликуют индекс доверия инвесторов Sentix за март и все. Доллар может снизиться незначительно, но во второй половине от него ожидаю рост. Прогнозные сценарии на графиках. Вчерашние сценарии по евро и фунту оставил без изменений. Курс AUDUSD открылся снижением из-за слабой китайской статистики, которая вышла в субботу и воскресенье.
Курс евро/доллар на американской сессии с максимума 1,3914 снизился на 62 пункта. При значении NFP в 175 тыс. и пересмотре предыдущего значения в сторону увеличения, падение перед закрытием недели должно было составить как минимум одну фигуру до 1,38. Реакция покупателей доллара меня не впечатлила. А это есть негативный внешний фактор для американского доллара.
Что мы в итоге имеем на понедельник. Пробой трендовой линии на недельном графике. Линия строилась по вершинам 1,6038 и 1,4938. Если такую же линию провести по ценам закрытия, то линия еще не пробита. Далее, на дневном графике цена вернулась к максимуму 1,3892 от 26 декабря 2013 года. Максимум переписали на 22 пункта. Для дневного тайм-фрейма заскок за максимум от 26.02 незначительный, поэтому после пейролса стоит присмотреться к «двойной вершине» (см. еженедельный обзор).
Евро/доллар торгуется по 1,3884. Стохастик и CCI расположены сверху и уже сигнализируют о снижении евро. Учитывая, что в пятницу евро/доллар мало прошел, то при снижении евро с открытия европейской сессии, можно цель будет передвинуть с 1,3850 на 1,3810/1,38.
Курс евро/доллар на американской сессии с максимума 1,3914 снизился на 62 пункта. При значении NFP в 175 тыс. и пересмотре предыдущего значения в сторону увеличения, падение перед закрытием недели должно было составить как минимум одну фигуру до 1,38. Реакция покупателей доллара меня не впечатлила. А это есть негативный внешний фактор для американского доллара.
Что мы в итоге имеем на понедельник. Пробой трендовой линии на недельном графике. Линия строилась по вершинам 1,6038 и 1,4938. Если такую же линию провести по ценам закрытия, то линия еще не пробита. Далее, на дневном графике цена вернулась к максимуму 1,3892 от 26 декабря 2013 года. Максимум переписали на 22 пункта. Для дневного тайм-фрейма заскок за максимум от 26.02 незначительный, поэтому после пейролса стоит присмотреться к «двойной вершине» (см. еженедельный обзор).
Евро/доллар торгуется по 1,3884. Стохастик и CCI расположены сверху и уже сигнализируют о снижении евро. Учитывая, что в пятницу евро/доллар мало прошел, то при снижении евро с открытия европейской сессии, можно цель будет передвинуть с 1,3850 на 1,3810/1,38.
Последние два дня кросс-курс евро/фунт находился в союзе с «евробыками» и при этом курс GBPUSD каждый день обновлял максимум. В пятницу на сильном отчете NFP курс GBPUSD снизился с максимума 1,6785 до 1,6711. Падение составило 74 пункта. Сделал циклический анализ, ну получается падение до 26 марта и все тут. В группе Альпари Вконтакте (см. вчерашний день в ветке еженедельный обзор) есть ссылка на расширенный анализ британца с графиками по циклам.
Дневные индикаторы смотрят вверх, недельные начинают разворачиваться вниз. Наступает время для серьезного отката или продолжительной консолидации. На недельном графике открыта цель 1,7350, поэтому пока цена торгуется выше 1,64, быкам ничего не угрожает. После пейролса рынок обычно движется против пятницы, но учитывая слабую реакцию на новость, рассмотрю боковик около линии lb. Курс GBPUSD на 8:47 мск торгуется по 1,6732. Кросс евро/фунт на часах стоит для падения. При падении кросса фунт получит поддержку, именно поэтому по основному сценарию я рассматриваю рост до 1,6757/60. Во второй половине дня ожидаю возвращение к 45-му градусу.
На пейролсе курс AUDUSD снизился до линии lb на 70 пунктов. Утром в Азии курс AUDUSD открылся гэпом вниз и отметился на 0,9030. Это была реакция на слабую китайскую статистику, которая вышла в субботу и воскресенье. На 8:54 мск курс составляет 0,9038. По основному сценарию я рассматриваю откат до 0,9065, но хочу предупредить, что после NFP и китайской статистики курс AUDUSD может без откатов уйти к 0,8975.
В пятницу доллар/франк на NFP с минимума 0,8755 отскочил к 0,8815. С максимума 0,8815 пара вернулась к 0,8768. Я это связываю с Украиной, поскольку инвесторы к закрытию дня перед длинными выходными в России и напряженной ситуации на Украине ушли в безопасные активы. Если евро и фунт сегодня будут корректироваться, то от USDCHf с текущего уровня ожидаю коррекцию к 0,88.
В пятницу доллар и евро на торгах Московской биржи выросли по отношению к рублю на 33 и 50 копеек. Курс доллара закрылся по 36,46 и курс евро по 50,59. В последний день недели все внимание участников рынка было приковано к Украине и отчёту по американскому рынку труда запланированного на 17:30 мск.
На торгах в Европе пара евро/доллар обновила максимум, и причиной роста до 1,3914 стали положительные данные из Германии. Промышленное производство в Германии в январе выросло на 0,8% против прогноза 0,7% и 0,1% в декабре (показатель пересмотрен с -0,6%). Годовой показатель вырос до 5% против прогноза 3,9% и 3,4% в декабре. На фоне данных из Германии и напряженной ситуации на Украине курс доллара до 17:30 мск вырос до 36,45 и евро – до 50,59 руб.
Ралли евро против доллара было приостановлено после того, как отчёт по рынку труда США преподнёс приятный сюрприз, отправив основную валютную пару обратно к уровням открытия. В Америке в феврале было создано 175 тыс. новых рабочих мест против прогноза 154 тыс. Предыдущее значение пересмотрено с 113 тыс. до 129 тыс. Уровень безработицы вырос с 6,6% до 6,7%. Пара евро/доллар упала на американской сессии до уровня 1,3851. Фунт/доллар снизился до 1,6711 (-74 пункта). Российский рубль вяло отреагировал на сам отчёт и при снижении пары евро/доллар не смог отыграть потери, поскольку спекулянты его продавали перед длинными праздничными выходными.
Центральный банк России с 8 марта повысил официальный курс доллара США к рублю на 13,67 коп., до 36,2618 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 50,2625, что выше предыдущего дня на 67 коп. Стоимость бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) выросла на 37 копеек и составила 42,56. ЦБ РФ вновь сдвинул границы бивалютного коридора вверх. С 5 марта границы коридора составляют 35,80-42,80 рубля.
Московская биржа сегодня не работает. Рынок откроется во вторник. Инвесторы по-прежнему следят за развитием событий на Украине. Для рубля нервозная обстановка сохранится до 17 марта, пока в Крыму не пройдет референдум. Что касается валютного рынка Форекс, то важных данных на понедельник не запланировано. С открытия торгов в Европе доллар может незначительно снизиться, но во второй половине дня по нему ожидается восстановление.
Прогноз движения USD/JPY на 10 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 104.06, 103.63, 103.45, 103.12, 102.69, 102.53 и 102.27.
Здесь в коридоре 103.45 – 103.63 ожидаем краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень – 104.06, по достижении которого ожидаем консолидацию. Выраженных начальных условий для нисходящего движения ожидаем до уровня 102.69. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 102.69 – 102.53, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 102.27, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху.
Торговые рекомендации:
Buy: 103.47 Take profit: 103.60 Buy: 103.65 Take profit: 104.04 Sell: 102.66 Take profit: 102.55 Sell: 102.50 Take profit: 102.35
Прогноз движения USD/CHF на 10 марта. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.8873, 0.8851, 0.8834, 0.8778, 0.8743, 0.8721 и 0.8666.
Здесь продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 0.8778, в данном случае цель – 0.8743, в коридоре 0.8743 – 0.8721 консолидация цены. Пробой уровня 0.8721 приведет к развитию выраженного движения, в данном случае потенциальная цель – 0.8666, возле этого уровня консолидация цены. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 0.8834 – 0.8851, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.8873, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот книзу, его проход ценой будет располагать к развитию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.8925.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.8834 Take profit: 0.8850 Buy: 0.8853 Take profit: 0.8870 Sell: 0.8776 Take profit: 0.8745 Sell: 0.8740 Take profit: 0.8725
Прогноз движения GBP/USD на 10 марта. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6893, 1.6851, 1.6827, 1.6776, 1.6757, 1.6715, 1.6687, 1.6636, 1.6590, 1.6546 и 1.6525.
Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 24 февраля. В коридоре 1.6757 – 1.6776, ожидаем краткосрочное восходящее движение, пробой уровня 1.6776 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 1.6827, в коридоре 1.6827 – 1.6851 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6893, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 1.6715 – 1.6687, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае первая цель – 1.6636.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6757 Take profit: 1.6774 Buy: 1.6778 Take profit: 1.6825 Sell: 1.6715 Take profit: 1.6690 Sell: 1.6685 Take profit: 1.6650
Прогноз движения EUR/USD на 10 марта. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3962, 1.3933, 1.3891, 1.3864, 1.3822, 1.3808, 1.3777 и 1.3712.
Здесь консолидированное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3864 – 1.3891, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 1.3933. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3962, по достижении которого ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3822 – 1.3808, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3777, от этого уровня ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к формированию нисходящей структуры, в данном случае цель – 1.3712.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3864 Take profit: 1.3890 Buy: 1.3894 Take profit: 1.3930 Sell: 1.3822 Take profit: 1.3808 Sell: 1.3805 Take profit: 1.3780
EUR/USD. Внимание к диапазону 1,3748 – 1,3877. Торговля выше/ниже направит пару к 1,4135 – 1,4213 либо к 1,3490 – 1,3464. Ближайшее сильное среднесрочное сопротивление находится на отметке 1,3927. Возможности движения вверх вновь видятся более ограниченными, чем возможности движения вниз (ориентир: 1,2450). Однако это не говорит о том, что попытки движения вверх исчерпали себя.
GBP/USD. Сильное сопротивление рядом, на отметке 1,6755. Далее сильное среднесрочное сопротивление расположено в районе 1,6810. Данное обстоятельство накладывает ограничение на пару EUR/USD.
AUD/USD. Критическая отметка с точки зрения рисков — 0,9029. За нее ожидается борьба. Цена на момент публикации здесь.
USD/CAD. Цена на подходе к сильному сопротивлению в районе 1,1128. Отсюда ограничение в паре EUR/CAD и соответственно ограничение для пары EUR/USD.
USD/JPY. Критический диапазон с точки зрения рисков: 103,25 – 104,64. С другой стороны, сильное сопротивление в паре EUR/JPY наблюдается в диапазоне 143,28 – 144,19. Цена рядом.
Ну, а про количество новых рабочих мест в США, думается, игроки уже наслышаны. В конце концов, нельзя же столько времени подряд эксплуатировать идею «погодных условий».
