Евро/доллар консолидируется в ожидании пресс-конференции М.Драги
В среду по итогам дня индекс доллара закрылся незначительным снижением. Единая валюта и швейцарский франк против доллара США закрыли день практически без изменений. Фунт и австралийский доллар закрылись против доллара ростом. День был не простой, поскольку в среду вышло много статданных по Европе и США. Европейская статистика вышла положительная, но ее проигнорировали «евробыки». Американская статистика не смогла оказать поддержку доллару. За счет динамики кросс-курсов в выигрыше оказался британский фунт и австралийский доллар.
В феврале сервисные индексы деловой активности выросли в Германии, Испании, Франции, Италии и Еврозоне. Квартальный и годовой показатель ВВП Еврозоны за IV квартал 2013 г. совпал с прогнозом (0,3% кв/кв и 0,5% г/г). Розничные продажи превзошли прогнозные значения, хотя рынок отреагировал продажами евро. Несмотря на положительные данные курс евро/доллар предпринимал две попытки пройти уровень 1,37. EUR/USD отскочил от минимума, полностью отыграв внутридневные потери после публикации слабого отчета по занятости ADP и сервисного ISM.
Индекс деловой активности в секторе услуг в Великобритании оказался выше ожиданий, составив 58,2 против прогноза 58,0. Британский фунт, получив поддержку от снижения кросс-курса EURGBP, вырос до 1,6733. После выхода ISM пара достигла внутридневного максимума 1,6741.
В прошлом месяце частный сектор США создал 139 тыс. рабочих мест против прогноза 160 тыс. и предыдущего результата 127 тыс. (пересмотрен со 175 тыс.). Слабый ADP – негативный фактор для доллара, так как на него ориентируются участники рынка в преддверии публикации отчета по американскому рынку труда (пятница, в 17:30 мск).
По данным Института управления поставками, в феврале индекс ISM в сфере услуг США снизился до 51,6 от 54,0 в январе (прогноз был 53.5). Индекс занятости упал до 47,5 против 56,4 ранее. Хуже не куда.
Для стерлинга ключевым событием станет сегодняшнее заседание Банка Англии (16:00 мск), а для евро – заседание ЕЦБ (16:45 мск) и пресс-конференция М.Драги. Учитывая последние опубликованные инфляционные данные по Еврозоне, данные по уровням деловой активности PMI в странах ЕС, а также слабых данных из США, нужно готовиться к снижению доллара. Основной сценарий делаю до начала пресс-конференции М.Драги. Австралийский доллар укрепился в Азии на сильных данных из Австралии.
Продавцам чуть-чуть не хватило сил сорвать защитные стопы покупателей под 1,37. Несмотря на положительную статистику по Европе, кросс курс EURGBP после выхода сервисного индекса PMI в Великобритании в течение дня оказывал давление на единую валюту. После выхода слабых данных по США продавцы успокоились, и пара вернулась к линии lb. Сегодня все внимание трейдеров будет приковано к заседанию ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. Ожидается, что ЕЦБ оставит процентную ставку и монетарную политику без изменения. Неизвестно только, как участники рынка отреагируют на речь главы ЕЦБ М.Драги. Тут можно строить разные прогнозные сценарии, но мы не знаем, с чего начнет Драги речь и на какой нотке ее завершит. Ясно одно, статистика по Еврозоне выходит хорошая, по США слабая. Бездействие ЕЦБ окажет поддержку евро. Драги может спокойно отправить евро на 1,38. А учитывая, что ADP вышел слабый, и подындекс занятости в ISM значительно снизился, то могут сразу отработать и ожидания на плохой пейролс.
Сильные новости по индексу деловой активности в Великобритании и слабые по ADP и индексу ISM в сфере услуг США, подтолкнули фунт/доллар к 1,6741. В итоге сформировалась W-образная модель. Новости из Европы и США оказали влияние на кросс-курс евро/фунт, а после пробоя 1,6695 было уже проще двигаться вверх. Сегодня ключевыми событиями для валютного рынка выступят заседания Банка Англии и ЕЦБ. До 17:00 мск от фунта жду консолидации около lb. Что ожидать после выступления Драги, не знаю. Но думаю, волатильность в это время будет высокая. Учитывая, что ADP и индекс ISM в сфере услуг США разочаровал быков по доллару, то надо готовиться к росту до 1,6830/50. Тут во многом ситуация будет зависеть от того, что на пресс-конференции скажет М.Драги.
Курс AUDUSD провел день в диапазоне азиатской сессии. Сегодня утром курс AUDUSD отметился на 0,9031. Это была реакция рынка на сильные данные по ВВП за 4 квартал и розничным продажам. Все показатели оказались выше прогнозных значений. Текущий курс на 9:42 мск составляет 0,9010. До 17:00-17:30 мск ожидаю отступление AUDUSD к 0,90. Последние новости из Австралии радуют покупателей, но они опасаются новых заявлений РБА, что курс сильно завышен. Заседание РБА прошло, поэтому в случае ослабления доллара (после сегодняшних заседаний ЦБ), курс AUDUSD продолжит свое восстановление.
За вчерашний день курс USDCHF обновлял максимум два раза, но уйти вверх не смог. Статистка из США разочаровала быков по доллару, пришлось отступать. В Азии доллар укрепился до 0,8885, но так как четверг запланированы важные события, то жду от пары снижение к lb. Рост к U3 под большим вопросом. Будьте готовы к тому, что во время выступления Драги, евро/доллар сорвется вверх, следовательно, курс USDCHF вниз.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 06.03.2014 года
На свече закрытием от 05.03.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекла сверху вниз свою медленную линию (синюю), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вверх, пересекла сверху вниз границу 50% – средний сигнал вниз.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз – сильный сигнал вниз.
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов RSI (рис. 1).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов RSI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая), 5 (красная).
На последней закрывшейся свече (свеча от 05.03.2014 года).
Расположение индикаторов RSI говорит о восходящей тенденции: RSI(5) < RSI(8) < RSI(21) < RSI(13).
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) расположены выше 50% — средние сигналы вверх.
Индикаторы RSI(5) и RSI(8) имеют свойства «две вилки», направленные вверх – средние сигналы вверх.
Итог: система индикаторов RSI даёт нисходящую тенденцию.
Система индикаторов CCI на дневном графике по ИнстаФорекс-5 (рис. 2).
При работе с дневным графиком используются следующие периоды в системе индикаторов CCI: 21 (коричневая), 8 (синяя), 13 (жёлтая) 5 (красная).
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) расположены ниже 0% — средние сигналы вниз.
Индикаторы CCI(5) и CCI(8) на последнем прогоне, двигаясь вниз, пересекли сверху вниз границу 0% – средние сигналы вниз.
Индикатор CCI(8) имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора CCI(8) меньше наклона индикатора CCI(13)) – сильный сигнал вниз.
Система индикаторов CCI на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Итог индикаторного анализа: цена, в течение дня, будет иметь слабую нисходящую тенденцию.
Итак, день Икс для евро/доллара настал: сегодня станет известно решение Европейского центрального банка по уровню процентной ставки, но, судя по намекам Марио Драги, сюрпризов тут не будет. Дьявол, как обычно, кроется в деталях: последующие комментарии ЕЦБ расставят всё по своим местам.
Вышедшие накануне данные по ВВП и розничным продажам еврозоны рынок проигнорировал, поскольку первый показатель совпал с ожиданиями, а второй инвесторы предпочли не замечать как достаточно волатильный.
Однако компоненты публикуемых релизов вызывают всё больше вопросов: где-то заметна дефляционная составляющая, где-то отчетливо видно торможение. Помимо прочего, слабая инфляция тоже сохраняет ряд угроз для экономики еврозоны, и это сложно игнорировать.
США накануне выпустили первый релиз из блока данных по состоянию февральского рынка труда. Отчёт от ADP показал, что в прошлом месяце количество рабочих мест увеличилось только 136 тыс. при ожидании роста на 160 тыс. Но и это ещё не весь негатив: январские данные оказались пересмотрены на понижение, до 127 тыс. с уровня в 175 тыс. Вот это уже плохо: если частный сектор начинает сокращать объёмы найма, значит, он видит невнятные экономические перспективы. В этом свете пятничные официальные данные по NFP могут также оказаться минорными.
Пока евро/доллар остаётся ведомым «медведями», активность в паре сохранится низкой до конференции Драги во второй половине дня.
Часовой график. Последние два торговых дня наблюдаем вялое флетообразное движение в узком ценовом диапазоне. Но сегодня в азиатскую сессию цене золота пока не удалось закрепиться выше уровня 1335 и пробить вверх часовой нисходящий канал. При этом металл движется в восходящем канале по временному периоду Н4. MACD по часовому графику сигнализирует о флетообразном движении с небольшим нисходящим уклоном. Новостной фон для золота сегодня более активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке ЕЦБ в 16:45, на пресс-конференцию ЕЦБ в 17:30, заявки на пособие по безработице и производственные заказы США в 17:30, данные по которым могут вызвать существенные ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для цены металла теперь являются уровни по Мюррею 1328 (2/8 по Н1) и 1320 (1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1343 (4/8 по Н1) и 1351 (5/8 по Н1).
1) снижение цены металла до поддержки 1328, пробой которой позволит дойти до уровней 1320 - 1312, с новыми попытками подъема;
2) рост цены золота до сопротивления 1343, пробой которого позволит подняться к уровням 1351 - 1359, с вероятным коррекционным падением.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше сопротивления 1335 можно покупать золото с целями на уровнях 1343 - 1351 - 1359, где присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1320 - 1312, где искать входы в покупки.
Технический анализ австралийского доллара на 6 марта
Покупатели австралийского доллара похоже реши не оставлять пару в покое. Сегодняшний резкий рост на утренних торгах вновь был завязан на сильной фундаментальной статистике, что позволило лонгам преодолеть важный уровень сопротивления 0.8996 и закрепиться выше. Свечной индикатор Heiken Ashi продолжает рисовать одни белые свечи и данная ситуация постепенно формирует трендовое восходящее движение.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Торговать шорт сейчас будет очень опасно. Единственное, откуда я думаю, будет увеличение коротких позиций, и откуда станет заметен крупный покупатель, это будет уровень 0.9054, а также верхняя граница восходящего канала белого цвета R2, которая также находиться в этом районе. Продавать можно лишь оттуда с небольшими стоп приказами выше. Основной целью по шортам ожидается уровень 0.8996, который быки буду стараться удержать в надежде на дальнейшее укрепление австралийского доллара.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
Торговать лонг можно уже сейчас, а также от сильной, как я думаю, поддержки в районе 0.8996. Целью по длинным позициям будет сильное сопротивление 0.9054, а также верхний уровень текущего восходящего канала белого цвета R2, где будет заметна серьезная фиксация прибыли. Стоп приказы по лонгам можно расставлять под минимумы сегодняшнего дня. Главное чтобы все восходящее движение продолжило сопровождаться с объемом.
Медленно, но уверенно фунт подобрался к верхней границе нисходящего канала белого цвета R4. Теперь медведи надеются на сильный продажи от этой области, тем более что выше, расположен сильный уровень сопротивления 1.6725. Свечной индикатор Heiken Ashi нарисовал нам во второй половине дня несколько крупных белых свечей, что и позволило паре восстановить свои позиции на фоне роста общего объема перед выходом важных решений ЦБ.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
Набирать лонг от текущих уровней будет неправильно. Сегодня оптимальней всего будет дождаться решения по процентной ставке, а там набирать лонг при снижении фунта к нижней границе восходящего канала синего цвета R1 с основной целью на пробитие 1.6725, а затем и укреплению к 1.6822. стоп приказы можно расставлять под сильной поддержкой 1.6592. Главное чтобы пробитие 1.6725 сопровождалось с объемом, так как только в таком случае его можно будет считать действительным.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Оптимальным вариантом до выхода сильных данных – это торговать шорт от текущих уровней сопротивления. Стоп приказы можно без проблем поставить выше 1.6725 и ждать движения фунта вниз к нижней границе восходящего канала R1, а также к более сильному движению в район 1.6592, где скорей всего мы увидим в деле сильных покупателей, а также фиксацию некоторых коротких позиций. В любом случае сегодня мы увидим сильные движения, так что будьте осторожны, торгуя на новостях.
USD/CHF. Бычий взгляд остается в силе. Прогноз на 6 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты нашел ощутимую поддержку возле уровня 0.8865, сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре проявлялись слабо выраженные бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 144 (уровень сопротивления 0.8930) с одной стороны и средних с периодами 89, 55 и 34 (ряд уровней поддержки 0.8880, 0.8865 и 0.88575) с другой.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится рядом с зоной перекупленности и в данный момент не формирует четких сигналов.
chf
Несмотря на один четкий сигнал, мы ожидаем, что рост USD/CHF может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.8930 и 0.8985.
Краткосрочные перспективы GBP/USD туманны. Прогноз на 6 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени курс валюты не выходит за рамки широкого ценового диапазона 1.6760 — 1.6610. Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 34, 89, 55 и 144, которые теперь являются рядом уровней поддержки 1.6690/85/80 и 1.6575.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию снизу вверх, теперь расположена в положительной зоне и немного выше своей сигнальной линии, но начала двигаться практически параллельно оси времени и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перекупленности и формирует сигнал на продажу британского фунта (GBP), правда пока еще не четкий, поскольку линия %К только пересекла линию %D сверху вниз, но еще не начала опускаться ниже нее.
Отсутствие четких сигналов приводит нас к тому, что наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.6760 и рост британского фунта (GBP) к уровням 1.6820 (локальный max) и 1.6875.
2. Пробой уровня поддержки 1.6700 и снижение британского фунта (GBP) к уровням 1.6610 и 1.6575.
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:00 мск. будет оглашен планируемый объем покупок активов Банком Англии, а также станет известно решение по основной процентной ставке Банка Англии и сопроводительное заявление к нему.
gbp
Выше перечисленные события могут оказать значительное влияние на дальнейшие настроения форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
Важный день для единой европейской валюты. Прогноз на 6 марта
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени в данной валютной паре отсутствует четкий тренд.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящих средних с периодами 34 и 55 (уровень сопротивления 1.37325) с одной стороны и средней с периодом 144 (уровень поддержки 1.36675) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 89.
Гистограмма MACD пересекла нулевую линию сверху вниз, теперь расположена в отрицательной зоне и немного ниже своей сигнальной линии, продолжает плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3750 и рост евро (EUR) к уровням 1.3825 (локальный max) и 1.3900/10.
2. Пробой уровня поддержки 1.3705/00 и снижение евро (EUR) к уровням 1.3640 и 1.3565.
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня в 16:45 мск. состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке, а в 17:30 мск. начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Оба события могут оказать значительное влияние на дальнейшее настроение форекс трейдеров по отношению к данной валютной паре.
USD/JPY. Локальный max под прицелом быков. Прогноз на 6 марта
USD/JPY. Локальный max под прицелом быков.Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что сегодня на торгах в Азии в данной валютной паре доминировали бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 55, 89, 144 и 34, которые теперь являются рядом уровней поддержи 102.15/125 и 102.05/00.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
jpy
Поэтому, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам осталось лишь дождаться пробоя локального max 102.925, который может открыть путь к уровням 103.40 и 104.00/10.
Вчерашняя попытка пары EUR/USD продолжить нисходящее движение завершилась неудачей, в связи с чем от отметки 1.3705 цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что валютная пара пытается сформировать волну В (в составе повышающего участка тренда, берущего начало еще 3 февраля), в виде восходящего треугольника. Если это так, то еще некоторое время цена будет находиться между уровнями 36-й и 38-й фигур.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3704 – 38,2% по Фибоначчи
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3826 – 61,8% по Фибоначчи
1,3869 – 76,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3704 и 1,3646 что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках восходящей волны, возможно С (или сложной B), инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3826 и 1,3869, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас усложняется и носит весьма трудночитаемый вид. Сложно определить, в рамках какой волны на макроуровне сейчас проходят движения.
