Прогноз движения GBP/JPY на 25 февраля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями являются: 173.95, 172.57, 171.74, 171.30, 170.04, 169.35, 168.91 и 168.18.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 171.30 – 171.74, пробой последнего значения приведет к движению до 172.57, возле которого ожидаем консолидацию. Выраженное движение кверху возможно после пробоя 172.60, здесь цель – 173.95, потенциальным значением для восходящей структуры считаем уровень 174.54. Краткосрочное нисходящее движение возможно после пробоя 170.04, здесь цель – 169.35. Диапазон 169.35 – 168.91 является ключевой поддержкой для восходящего цикла, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящего движения, здесь цель – 168.18.
Торговые рекомендации:
Buy: 171.30 Take profit: 171.72 Buy: 171.75 Take profit: 172.55 Sell: 170.04 Take profit: 169.55 Sell: 168.90 Take profit: 168.25
Давление на евро (EUR) может усилиться. Прогноз на 25 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 1.37725, со второй половины дня понедельника сохраняется ощутимое давление на евро (EUR).
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержки 1.3730, 1.3705, 1.3660 и 1.3640.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу евро (EUR).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Несмотря на два четких сигнала, в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться медвежьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя зоны поддержки 1.3700 — 1.3690, после чего может быть открыт путь к уровням 1.3640 и 1.3600.
Медвежий взгляд на USD/JPY остается в силе. Прогноз на 25 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь встретил существенное сопротивление возле уровня 102.65, с американской сессии понедельника сохраняется давление на USD/JPY.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты закрепился выше скользящих средних с периодами 144, 34, 55 и 89, которые теперь являются рядом уровней поддержки 102.325, 102.20 и 102.10.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но немного ниже своей сигнальной линии, продолжает очень плавно снижаться и тем самым подает сигнал на продажу USD/JPY.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что давление на USD/JPY сохранится и может усилиться, если будет пробит уровень поддержки 102.10, который может открыть путь к уровням 101.50/40 и 100.75 (локальный min).
Осторожный бычий взгляд на USD/CHF. Прогноз на 25 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что уже длительный период времени торги не выходят за рамки ценового диапазона 0.8910 — 0.8850 (локальный min). Это в свою очередь сигнал о том, что на рынке форекс в данной валютной паре сохраняется краткосрочная неопределенность.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты вновь расположен ниже скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вниз и указывают на сохраняющиеся медвежьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней сопротивления 0.8890, 0.8910, 0.8945 и 0.8970.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку USD/CHF.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и в данный момент не формирует четких сигналов, поскольку линия %К пересеклась с линией %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то в качестве подтверждения того, что на рынке форекс в данной валютной паре могут усилиться бычьи настроения, нам необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 0.8910, который может открыть путь к уровням 0.8965/70 и 0.9020.
В противном случае, мы и дальше будем наблюдать консолидацию в рамках выше указанного ценового диапазона.
GBP/USD. Бычьи настроения могут усилиться Прогноз на 25 февраля
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что:
курс валюты вновь нашел ощутимую поддержку возле уровня 1.6610, с американской сессии понедельника в данной валютной паре доминируют бычьи настроения.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты зажат между скользящей средней с периодом 34 (уровень сопротивления 1.6670) с одной стороны и средних с периодами 89 и 144 (уровни поддержки 1.65475 и 1.6535) с другой, и в данный момент слился со средней с периодом 55.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в отрицательной зоне, но немного выше своей сигнальной линии, продолжает очень плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку британского фунта (GBP).
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост британского фунта (GBP) продолжится и может усилиться, если будет пробит сильный уровень сопротивления 1.6730, который может открыть путь к уровням 1.6785 и 1.6820 (локальный max).
EUR/USD. Вчера наблюдалась попытка снижения пары на фоне публикации инфляционных показателей Еврозоны и комментариев ЕЦБ на эту тему.
Однако не всё так просто:-))). Указанная вчера поддержка на отметке 1,3716 сделала свое дело. Каковы вводные на сегодня? Аналогичная сильная поддержка сместилась к 1,3598, т.е. шансы снижения есть. При этом никто не отменял возможность еще поискать экстремум наверху с учетом тех сильных сопротивлений, о которых автор говорил ранее.
В качестве дополнительного ориентира в ходе оценки волатильности может служить пара EUR/JPY, для которой на сегодня сформирован сильный диапазон сопротивления 140,91 – 141,60.
Дальнейшим событием, способным повлиять на рыночную ситуацию, видится выступление Дж. Йеллен в четверг перед Банковским комитетом Сената.
Цены на золото возобновили рост, который может продолжиться как минимум до уровня 1348,00. Отметка 1330,00 вчера была успешно пройдена, и от этого уровня следует делать покупки.
Мои вчерашние рассуждения по поводу продолжения коррекции оказались неверными и пока рассматриваем покупки.
Доллар испытывает давление от сырьевого сектора, который вчера значительно вырос и это подкрепляет позиции золота.
Еще отмечается, что рост цен на золото связан с проблемами в Украине, так как может произойти дефолт по долговым обязательствам из-за потери контроля над страной. На этом фоне также отмечается, что инвесторы уходят в золото.
GOLD_25_02_2014
В Таиланде также отмечаются беспорядки в столице, взрывы и смерти от них. Все это также помогает ценам на золото идти в рост.
SILVER_25_02_2014
Сегодня не ожидается статистика по США способная оказать влияние на драгметаллы. Драгметаллы будут торговаться на технических факторах.
Тактика на сегодня следующая: Покупки от 1330,00 с целями 1335,00, 1341,00 и 1348,00.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1334.75 против $1323.25 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $22.05 против $21.74 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1430.00 против $1422.50 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $741.00 против $739.00 на предыдущей сессии.
Автор напоминает о существовании очень сильной зоны сопротивления (сроком действия в течение месяца), подойти к которой чрезвычайно сложно: 1,3822 – 1,3952. На отметке 1,3871 данное сопротивление усилено. Дополнительное сильное среднесрочное сопротивление представлено диапазоном 1,3766 – 1,3770. Плюс сильное сопротивление представляет сам страйк 1,3800. Наблюдаемая коррекция связана непосредственно с сопротивлением 1,3766 – 1,3770.
Граница рисков тепер ь представлена уровнями 1,3700 — 1,3650. Только при ее пробое вниз можно будет вновь говорить о цели в районе 1,3433. Фундаментальные основания для пробоя границы появились, судя заявлениям FOMC в отношении изменения денежно-кредитной политики и публикации негативных показателей инфляции Еврозоны. Следует опасаться начала глубокой коррекции или разворота.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (1,2817; 1,3097; 1,3514; 1,3600) сохраняются. Ориентиры TP соответственно: (1,2800 — 1,2500) ; 1,3000 ; (1,3433 — 1,3161); 1,3500. Позиция Sell 1,3770 закрыта (1,3705) (согласно ордеру). Автор все еще учитывает возможность увеличения позиции Sell при достижении диапазона сильного сопротивления 1,3822 — 1,3952.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.02.14): объемы спекулятивных длинных и коротких позиций спекулянтов примерно равны, что говорит о повышенной неопределенности.
GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков на 25 февраля
СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Цена в районе отметки 1,6680.
Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,6563 — 1,6673.
Поддержки: (1,6593 — 1,6563).
Среднесрочный риск движения вниз: 1,6221 — 1,6090.
Сопротивления: (1,6673 — 1,6699).
Среднесрочный риск движения вверх: (1,6782 — 1,6817).
Сверху сохраняется сопротивление, представленное уровнями 1,6700 — 1,6800 (ориентиры: 1,6775 — 1,6841). Стратегическая цель снижения может находиться в диапазоне уровней 1,5700 — 1,5500. Первичными целями могут быть отметки 1,6221 и 1,6090. Среднесрочная граница рисков представлена диапазоном уровней 1,6400 — 1,6500. Торговля выше/ниже определяет риски. Следует опасаться резкого и сильного движения вниз.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиция Sell (1,6201; 1,6287; 1,6763) сохраняется.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.02.14): объемы коротких и длинных позиций спекулянтов примерно равны и изменяются в одном направлении. Отсюда повышенная неопределенность.
Критическая отметка с точки зрения рисков: 0,8894 (в течение двух недель). Сильная зона сопротивления, пробить которую, скорее всего, невозможно (временной ориентир: две недели): 0,9054 — 0,9165. Данное сопротивление усилено внутридневным сопротивлением на отметке 0,9121. От указанной зоны сопротивления наблюдается коррекция.
Значительные риски снижения могут быть материализованы только при пробое вниз отметки 0,8734 (ориентиры: уровни 0,8300 — 0,8100). Напротив, устойчивая торговля выше 0,9054 заставит задуматься о повышательном давлении. К примеру, позже, в марте пара имеет шанс быстрого роста к 0,9350 и выше, в район 0,9500.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Buy (0,9811; 0,9184) сохраняются (своп положительный). Ориентиры TP: 1,0000; 0,9350. SL не используется. Отсюда риски. Автор использует данную стратегию в рамках хеджирования. Открыта позиция Sell (0,8978). TP в районе 0,8894 — 0,8856 — 0,8734.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 18.02.14): объем длинных позиций спекулянтов находится вблизи исторического минимума и может начать расти. Отсюда риски. Объем коротких спекулятивных позиций корректируется.
Торги понедельника прошли в метаниях, так как число катализаторов было ограничено, и пары двигались под действием технических факторов. В итоге, EUR/USD к закрытию понедельника подошла к отметке 1,3750, а GBP/USD – к 1,6640.
EUR/USD получила новый стимул для роста со стороны данных по деловым настроениям в Германии. Индекс IFO достиг 111,3 против прогноза 110,7, а показатель оценки текущей ситуации достиг 114,2 против прогноза 112,4. В результате, отчет стал лучшим с 2011 года, указывая на то, что страна вполне готова и дальше тянуть за собой всех остальных представителей Е-17. Опубликованные данные CPI не расстроили, и это уже стало хорошей новостью, позволив паре дорасти до максимума 1,3771 от уровня открытия 1,3733. Тем не менее, интерес продавцов в этом районе вызвал коррекцию пары с дальнейшими колебаниями в рамках 60-пунктового диапазона.
Несмотря на пустой британский календарь, GBP/USD колебалась в пределах довольно широких диапазонов, управляемая слухами о крупной сделке, которая должна была произойти вчера или произойдет сегодня. Кроме того, свою лепту вносят и результаты продажи группой Vodafone Group 45%-ной доли в Verizon Wireless, что должно обеспечить спрос на британскую валюту в ближайшие дни. Пара открыла день на 1,6624, успела достичь локального максимума 1,6677, скатиться к минимуму 1,6582 и затем завершить торги в районе 1,6640.
USD/JPY провела день в рамках узкого диапазона 102,20-102,60, поначалу скатившись к минимуму 102,16 под давлением негативной динамики индекса Nikkei, а затем вернуться к максимуму 102,60, неподалеку от которого и были завершены торги.
Февраль оказался тяжелым для доллара США, так как он понес потери практически против всех основных соперников, за исключением японской иены. Череда слабоватых американских данных заставила инвесторов продавать доллары, однако его дальнейшее падение должно носить ограниченный характер, так как инвесторы уже заложили в цены слабые показатели в связи с плохими погодными условиями. Текущая неделя ограничена в плане фундаментальных событий из США, однако череда выступлений официальных представителей ФРС может внести свои коррективы в динамику валютного рынка. Если монетарные власти будут придерживаться прежнего настроя, игнорируя слабые показатели последнего месяца, это способно вернуть спрос на американскую валюту.
Обратите внимание, негативные показатели из США в ближайшее время будут игнорироваться, а вот любой позитив будет вызывать всплеск интереса к USD. Сегодня публикуются показатели потребительского доверия от Conference Board, которые отчасти отражают и состояние на рынке труда и объемы розничных продаж. Неожиданный рост индекса спровоцирует укрепления доллара.
USD/JPY
Утренние торги пары, как обычно, пройдут под влиянием фондовых рынков Азии, а вот к вечеру внимание переключится на американские данные. Обратите внимание, негативные показатели из США в ближайшее время будут игнорироваться, а вот любой позитив будет вызывать всплеск интереса к USD. Сегодня публикуются показатели потребительского доверия от Conference Board, которые отчасти отражают и состояние на рынке труда и объемы розничных продаж. Неожиданный рост индекса спровоцирует укрепления доллара. В таком случае можно ждать роста пары с вероятностью пробой сопротивления 102,70 и дальнейшей целью на 103,20.
EUR/USD
Что примечательно, недавний отчет агентства IFO подтвердил, что теперь большой вклад в темпы роста вносят потребительские расходы. Долгое время розничные продажи в Германии держались в узких рамках, однако восстановление экономики на фоне очень низких процентных ставок сделали сбережения непривлекательным видом инвестиций, заставив население проще идти на расходы. Это потенциальный сигнал к дальнейшему ускорению темпов роста с восстановлением активности во всех отраслях. Тем не менее, таких известий для евро недостаточно для полномасштабного укрепления. Инфляция все еще остается довольно слабой и потенциально может заставить ЕЦБ пойти на дополнительное смягчение. Практически пустой экономический календарь может заставить пару консолидироваться в районе недавних максимумов 1,3750-1,3770.
GBP/USD
Пара находится под влиянием слухов и спекуляций, так как со дня на день рынок ждет увеличения спроса на британскую валюту в связи с завершением сделки по продаже компанией Vodafon 45%-ной доли в сотовой компании Verizon Wireless американскому партнеру Verizon. Таким образом, возможно, на текущей неделе будет иметь смысл входить на рынок длинными позициями при каждом ослаблении пары. Кроме того, дополнительную поддержку фунту стерлингов может оказать публикация ВВП за 4 квартал. Несмотря на то, что пересмотр основного показателя не ожидается, детализация отчета может подтвердить дальнейшую стабилизацию британской экономики. Публикуемые сегодня данные обычно не вызывают живого интереса публики, однако учитывая подозрения о близящемся перегреве рынка недвижимости, стоит обратить на индекс от Nationwide. Ускорение инфляционного давление поддержит спрос на валюту и отправит пару вверх с ближайшей целью на 1,6715.
Покупаем по рыночной цене. Первичная цель 1339,02. Далее, 1353,08. Продаем при отвороте от отметки 1317,32. Цель – 1305. Stop-Loss = 1328,56
Причина сформированной стратегии
Золото снова испытывает спрос. Поддержку ему оказывает как недостаточная сила американской валюты, так и опасения относительно того, что на Украине может произойти дефолт по суверенному долгу. С технической точки зрения также есть повод для роста: котировки зафиксировались выше уровня на 1330.
Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка 1 - 1330,05 Поддержка 2 - 1321,16
Текущая цена: 1334,28
Сопротивление 1 - 1339,02 Сопротивление 2 - 1353,08
FTSE: покупаем в случае преодоления сопротивления 6860
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 6860. Цель - 6925. Stop-Loss=6815
Причина сформированной стратегии
Фьючерсы на основной фондовый индекс Великобритании FTSE 100 продолжают расти по мере того как экономика Великобритании постоянно посылает позитивные сигналы и оптимизм относительно перспектив развитых экономик мира нарастает. На сегодня не запланировано выхода важной макроэкономической статистики из Великобритании, способной существенно повлиять на настроения инвесторов. Ждем продолжения тренда и ищем возможности для покупок в случае преодоления важных технических уровней сопротивления.
НЕФТЬ: цены продолжают котироваться вблизи годовых максимумов
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 109,50. Цель – 108,70. Stop-Loss= 110,25.
Цены на нефть основных эталонных сортов продолжают котироваться вблизи годовых максимумов по мере того как участники рынка держат в центре внимания погодные условия в США, предполагая, что домашние хозяйства продолжат предъявлять повышенный спрос на топочный мазут из-за аномально низких температур.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent предпринимали попытку снижаться и даже попробовали на прочность поддержку в области 109,50. Однако на таком относительно низком уровне на рынок вновь активно стали выходить покупатели и двинули котировки вверх в район 110,75. Американский эталон WTI коснулся поддержки 102,00 и также стремительно двинулся вверх, установив новый годовой максимум на уровне 103,43. Объем торгов всеми нефтяными фьючерсами был на 28% ниже среднего, а в Лондоне на 1,2%. Разница в стоимости между контрактами составляла 8,05 доллара.
Цены на нефть котируются на самых высоких уровнях со времени Сирийского кризиса в сентябре 2013 года. Основной причиной роста участники рыка считают сохраняющиеся аномально низкие температуры на территории США. В пользу WTI также играет снижение запасов в Кушинге, место поставки нефти, торгующейся в Нью-Йорке. За последние три недели они сократились на 5,96 млн. баррелей до 35,9 млн., что составляет почти 12,5%. Дополнительную поддержку котировкам оказывает уверенный рост на рынке акций.
На вторник 25 февраля не запланировано важной макроэкономической статистики, способной существенно повлиять на настроения трейдеров. Следующим значимым релизом станут данные по запасам в США от Агентства энергетической информации, которые будут опубликованы в среду 26 февраля. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg ожидается, что запасы сырья вырастут на 1,3 млн. баррелей, а дистиллятов сократятся на 1,5 млн.
С точки зрения технического анализа стоит отметить, что WTI котируется на уровне 74% на дневном графике по Индексу относительной силы, традиционно используемому для определения уровней «перекуплености» и «перепроданности». Это самое высокое значение индикатора за последние семь месяцев. После достижения этой отметки в последний раз цены снижались почти на 20%. Североморский эталон Brent также находится на максимальном уровне с сентября 2013 года. Он чувствует поддержку в области 109,55 и на сложившемся позитивном фоне может протестировать отметку 111,90. Однако на таком высоком уровне будет выглядеть очень уязвимым.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 109,50. Цель – 108,70. Stop-Loss= 110,25.
