Прогноз движения валютного инструмента EUR/JPY на 24 февраля 2014 года
Обзор по EUR/JPY и прогноз на 24 февраля.
Восходящая межнедельная волна от 4 февраля c.г. остается доминирующей на сегодня волновой структурой в краткосрочном масштабе.
Пятницу кросс отработал в рамках ожидаемого сценария. Завершив отработку первой части движения, конец дня котировки снижались на коррекцию, продолжающуюся и в начале текущего дня.
На момент анализа котировки пары приближаются к зоне поддержки.
В течение ближайших торговых сессий в первой половине дня вероятен медвежий настрой, потенциал ограничен зонами поддержки.
Далее, во второй половине дня, более вероятен восходящий настрой движения вплоть до отмеченных зон сопротивления. Уровни поддержек и сопротивлений
Зоны поддержки:
- 140.45/ 140.30
- 140.05/ 139.85
Ниже сегодня не жду.
Зоны сопротивления:
- 141.10/ 40
Выше в рамках суток не ожидаю.
Торговые рекомендации:
Ожидается флет в размере сессионного хода. Приоритет восходящему направлению. По достижении ценой зон поддержки рекомендация отслеживать сигналы бай ваших используемых ТС.
Часовой график. В пятницу наш прогноз оправдался - пара дошла до сопротивления 1.6724, от которого началось падение на 66-ю фигуру, в результате фунт - доллар закрыл день у отметки 1.6614, немного не дойдя до мощной поддержки на уровне 1.6602. При этом пара движется в нисходящем часовом канале и в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. Сегодня утром фунт начал снова корректироваться вверх. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании нисходящего движения и возможном скором росте. Новостной фон для британской валюты достаточно спокойный, но стоит обратить внимание на индекс делового климата Германии Ifo в 13:00 и индекс потребительских цен (ИПЦ) ЕС в 14:00, данные по которым могут вызвать ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6602 (4/8 по Н1) и 1.6541 (3/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6663 (5/8 по Н10) и 1.6724 (6/8 по Н1.
1) снижение курса фунта к поддержке 1.6602, пробой которой вызовет спуск к уровню 1.6541 и, возможно, к 1.6479, с новыми попытками подъема;
2) рост курса пары до уровня 1.6663, преодоление которого позволит подняться до сопротивления 1.6724, с последующим коррекционным снижением.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6602, рекомендуется продавать пару, с целями на уровнях 1.6541 - 1.6479, где можно искать входы в покупки; альтернативно - пробовать покупать британскую валюту к сопротивлениям 1.6663 - 1.6724, где присматриваться к продажам.
Часовой график. Наши пятничные рекомендации по покупкам евро-доллара к уровням сопротивлений 1.3733 - 1.3763 практически оправдались. Пара смогла подняться до локального максимума на отметке 1.3758, откуда произошло коррекционное снижение. При этом евро-доллар пробил вверх границу узкого часового восходящего канала, продолжая движение в более широком восходящем канале по временному интервалу Н4. Сегодня в азиатскую сессию пара вернулась в часовой канал и медленно флетиться над поддержкой 1.3733. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании восходящего движения. Новостной фон для евро весьма активный, стоит обратить внимание на индекс делового климата Германии Ifo в 13:00 и индекс потребительских цен (ИПЦ) ЕС в 14:00, данные по которым могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими поддержками для евро-доллара выступают уровни Мюррея 1.3702 (5/8 по Н1) и 1.3672 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни Мюррея 1.3763 (7/8 по Н1) и 1.3794 (8/8).
1) рост евро-доллара к сопротивлению 1.3763, пробой которого позволит подняться к отметкам 1.3794 - 1.3824, с вероятным падением;
2) снижение курса пары к поддержке 1.3702, преодоление которой вызовет дальнейшее падение к уровню 1.3672, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.3733 можно продавать пару с целями на уровнях 1.3702 - 1.3672, где стоит присматриваться к новым покупкам; альтернативно - покупать евро-доллар к уровням 1.3763 - 1.3794 и, возможно, 1.3824, где искать входы в продажи.
Прогноз движения котировок валютной пары EUR/USD на 24.02.2014 года
На свече закрытием от 21.02.2014 года у индикатора стохастик с периодом 8/5/3:
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, находится ниже своей медленной линии (синей), которая также двигалась вниз – нисходящая тенденция.
Быстрая линия (белая) на последнем прогоне, двигаясь вниз, имеет свойство «неправильный прогон», направленное вниз (наклон индикатора вниз – наклон цены вверх) – сигнал вниз не рабочий (индикатор находится в зоне перекупленности).
Итог: индикатор стохастик на дневном графике даёт нисходящую тенденцию.
Общий итог: индикатор МАСД на недельном графике дает восходящую тенденцию.
Средние линии ЕМА.
На недельном графике используются следующие средние линии.
1 средняя линия ЕМА – цвет белый (первая тень).
5 средняя линия ЕМА – цвет красный (первая тень).
8 средняя линия ЕМА – цвет синий (тенденция недели).
13 средняя линия ЕМА – цвет жёлтый (тенденция недели).
21 средняя линия ЕМА – цвет коричневый (тенденция недели).
На последнем прогоне 8 средняя линия ЕМА (синяя) двигалась вверх, находится выше 13 средней линии ЕМА (жёлтая), которая также двигалась вверх – сигнал верхней работы.
21 средняя линия ЕМА, двигаясь вверх, находится ниже 13 средней линии ЕМА – усиление сигнала верхней работы.
Итог: система средних линий ЕМА на недельном графике дает восходящую тенденцию.
Распределение по вероятности исполнения индикаторов следующее:
средние линии ЕМА – 20%;
индикатор МАСД (линейная часть) – 40%;
индикатор МАСД (гистограмма) – 40%.
Общий итог: по техническому анализу: цена должна иметь восходящую тенденцию.
Расчёт первой тени недели (понедельника).
Средние линии ЕМА 1/5/8 – верхний сигнал.
Индикатор «три линии» (направление линий индикаторов CCI(8), RSI(8), стохастик с периодом 8/5/3) – верхний сигнал.
Итог: понедельник по техническому анализу недельного графика должен иметь восходящую тенденцию.
Расчёт второй тени недели (пятницы).
Расчёт по МАСD линейная часть – дал восходящую тенденцию.
Расчёт МАСD гистограмма – дал восходящую тенденцию.
Итог: пятница по техническому анализу недельного графика должна иметь восходящую тенденцию.
Общий итог расчёта следующей свечи по недельному графику: неделя должна иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени (понедельник должен иметь верхний сценарий развития) и отсутствием второй верхней тени (пятница должна иметь верхний сценарий развития).
РЫНОК МЕТАЛЛОВ (недельный прогноз): золото пытается определиться с направлением
Истекшую рабочую неделю котировки золота демонстрировали разнонаправленную динамику в пределах диапазона 1305,03 – 1330,05. В ее начале металл попытался пройти его верхнюю границу и достиг максимума на отметке 1332,03, но удержаться на достигнутом не смог, постепенно скатываясь к недельному минимуму на 1307,27, от которого и откатился, восстановив часть потерь. К завершению пятницы котировки подошли неподалеку от уровня открытия, таким образом, желтый металл добавил всего 0,38%.
На динамике желтого металла сказалась противоречивость опубликованной макроэкономической статистики. Импульс к снижению был получен на фоне публикации отчета WGC, согласно которому, мировой спрос на золото в 2013 году снизился на 15% по сравнению с 2012 годом. Негатива добавили и данные по инфляции в Великобритании. Показатель CPI впервые с ноября 2009 года ушел ниже целевого уровня Банка Англии, составив 1,9% в годовом соотношении. Не пошел на пользу золоту и протокол январского заседания ФРС. В нем отмечалось, что некоторые представители Федрезерва высказались в том ключе, что ставку можно будет повысить в скором времени. Негатива добавили данные по деловой активности в промышленном секторе Китая. Индекс снизился до 48,3 от 49,5 месяцем ранее. Это вызвало опасения снижения физического спроса на золото. Но к завершению недели желтый металл все же смог восстановиться, отчасти воспользовавшись очередными признаками охлаждения на американском рынке недвижимости.
Новую неделю драгоценный металл начал снижением к поддержке 1321,16, которая пока сдержала движение вниз. Вполне возможно, что котировки еще раз попытаются вернуться к верхней границе диапазона прошлой недели, в район уровня 1330,05. Хотя, если публикуемая мароэкономическая статистика разочарует, возможно возобновление падения.
В целом неделя обещает быть интересной. К публикации запланировано довольно большое число макроэкономических отчетов. Пожалуй, ключевым событием станет публикация данных по ВВП США в пятницу (28 февраля). Если отчет отразит замедление темпов роста экономики (что станет свидетельством поспешности заявлений отдельных представителей ФРС о возможности повышения ставки), золото может продемонстрировать уверенный рост с попыткой преодолеть ключевое на данный момент сопротивление. И в этом случае нацелится на рост в район уровня 1353,08. Также среди американских отчетов внимание стоит обратить на данные по заказам на товары длительного пользования (27 февраля) и, традиционно, еженедельный отчет по первичным обращениям за пособием по безработице.
Не стоит исключать из поля зрения и европейскую статистику. В понедельник будет опубликован отчет по индексу потребительских цен в Е17 (снижение которого может оказать краткосрочное давление на желтый металл) и индекс делового оптимизма IFO Германии. 25 февраля внимания заслуживают данные по ВВП Германии за 4 квартал, а 27 февраля данные по уровню безработицы и индексу потребительских цен локомотива европейской экономики. Скорее всего, европейские данные окажутся умеренно негативными, что может оказать давление на котировки золота. Таким образом, на текущей неделе золото, вероятно, продолжит демонстрировать разнонаправленную динамику, удерживаясь в пределах диапазона 1305 – 1330,05.
Торговые рекомендации: при отбое от уровня поддержки 1321,16 рассматривать покупки с целью в районе 1330,05 и stop-loss на уровне 1314,83.
АЗИАТСКИЕ ИНДЕКСЫ: внутренняя статистика продолжит оказывать ключевое влияние ход торгов
Nikkei
В случае небольшого снижения индекса, рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 14 250 - 14 350 с фиксацией прибыли вблизи отметки 14 900. Стоп-лосс следует выставить ниже уровня 14 200.
Hang Seng
В случае отскока вниз от уровня 22 500 рекомендуем открывать короткие позиции в диапазоне 22 400 – 22 300. С фиксацией прибыли вблизи отметки 22 800. Стоп-лосс следует выставить выше уровня 22 500.
По итогам прошедшей недели ключевые индексы азиатского фондового рынка, - Nikkei и Hang Seng продемонстрировали разнонаправленную динамику.
Нежелание рисковать, подкрепленное очередной порцией плохих данных по США, а также невзрачной региональной статистикой, привело к очередном потерям по индексу Nikkei, который завершил неделю с минусом в 1%. Немного смягчить понижательный настрой в ходе торгов помогло дебютные заявления Джанет Йеллен в качестве главы ФРС США. Новый глава ведомства пообещал сохранить степенность отхода регулятора от ультрамягкой политики.
Согласно статистике, розничные продажи в США в январе упали на 0,4%, при прогнозе снижения на 0,1%, а число первичных заявок на пособие по безработице за первую февральскую неделю увеличилось на 8 тысяч с 331 до 339 тысяч, тогда как ожидалось снижение до 330 тысяч. Данные по платежному балансу в Японии зафиксировали в декабре очередной дефицит текущего счета на уровне 638,6 млрд. йен. Декабрь стал третьим по счету месяцем с отрицательным сальдо. Объем внутренних заказов в машиностроении сократился в декабре на 15,7% вместо 4,1%, как ожидалось.
Гонконгский Hang Seng завершил неделю с плюсом в 3,1%, получив мощное подкрепление от данных по внешней торговле Китая. Экспорт Поднебесной в январе вырос на 10,6%, тогда как прогнозировался рост на 0,1%, импорт вырос на 10%, вместо ожидавшегося роста на 3%. Общий профицит торгового баланса в январе, вместо запланированных 24,2 млрд. долларов, составил 31,9 млрд., против 25,6 млрд в декабре. Комментарии главы ФРС также подкрепили повышательный настрой. Январский показатель по инфляции в Китае вышел в пределах ожиданий на уровне 2,5%, что не оказало существенного влияния на торгов.
Предстоящая неделя в Азии содержит богатый перечень важной статистики, которая в основном будет выходить по Японии. В числе ключевых данных по «стране восходящего солнца» показатель ВВП за четвертый квартал, данные по промышленному производству и деловой активности за декабрь, а также по торговому балансу за январь. Помимо этого, на неделе Банк Японии по итогам очередного заседания, озвучит свое решение в области монетарной политики, а глава банка, Харухико Куроду, выступит с традиционными итоговыми комментариями.
В целом, статистика обещает быть позитивной что позволит подкрепить аппетиты к риску и оказать позитивное влияние на динамику региональных торгов. Вместе с тем, от Банка Японии не ожидают каких-либо шагов по изменению монетарной политики. В свете ускоряющихся темпов роста инфляции в стране, сохранение приверженности прежнему курсу монетарного смягчения, также окажет позитивное воздействие на Nikkei.
Банк HSBC на неделе представит февральский расчет индекса деловой активности по производственному сектору Китая. Ожидается, что показатель второй месяц подряд сложится на уровне ниже критической отметки в 50 пунктов, что закрепит опасения по поводу ухудшения экономической ситуации в китайской экономике. Это в свою очередь негативным образом скажется на динамике Hang Seng.
Торговые рекомендации
Nikkei
В случае небольшого снижения индекса, рекомендуем открывать длинные позиции в диапазоне 14 250 - 14 350 с фиксацией прибыли вблизи отметки 14 900. Стоп-лосс следует выставить ниже уровня 14 200.
Hang Seng
В случае отскока вниз от уровня 22 500 рекомендуем открывать короткие позиции в диапазоне 22 400 – 22 300. С фиксацией прибыли вблизи отметки 22 800. Стоп-лосс следует выставить выше уровня 22 500.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам золота к уровню 1328 полностью оправдались. Еще в пятницу цена желтого металла достигла данного уровня и верхней границы часового восходящего канала, откуда сегодня ночью прозоишло коррекционное снижение. Но золото смогло удержаться в канале и к настоящему времени уже вернулось к уровню 1328. При этом цена металла также движется в более широком восходящем канале по временному периоду Н4. MACD по часовому графику сигнализирует о начале восходящего движения. Новостной фон сегодня для золота относительно спокойный и не стоит ожидать каких-либо резких ценовых скачков по данному поводу. Ближайшими сильными поддержками для цены металла теперь являются уровни по Мюррею 1320 (5/8 по Н1) и 1312 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1328 (6/8 по Н1) и 1335 (7/8 по Н1).
1) пробой сопротивления 1328 и рост цены золота до отметок 1335 - 1343, с последующей коррекцией;
2) снижение цены металла до поддержки 1320, пробой которой позволит дойти до уровня 1312, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при закреплении цены выше сопротивления 1328 можно покупать золото с целями на уровнях 1335 - 1343, где присматриваться к коррекционным продажам; альтернативно - продавать металл к уровням поддержек 1320 - 1312, где искать новые входы в покупки.
Если евро сможет закрепиться выше отметки 1.3733, то тогда будет рост к 38-й фигуре, иначе пара снова на 36-ю свалится - к сильной поддержке 1.3672 с отскоками.
DAX 30: данные от Ifo могут предоставить возможности для покуопк
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9690. Цель - 9780. Stop-Loss=9610
Причина сформированной стратегии
Азиатские фондовые биржи начали неделю на негативной ноте, но европейские индексы не торопятся снижаться. Участники торгов ожидают данных по индексу делового климата от Ifo. Фьючерсы на немецкий DAX 30 пребывают в восходящем тренде после того как нашли поддержку в области 9100 двумя неделями ранее, но чувствуют сопротивление в районе 9690. Для дальнейшего роста необходима фундаментальная поддержка. Данные от Ifo (09.00 GMT) могут ее предоставить. Отклонение от медианы прогнозов (110,7) более чем на 3-5 пунктов может стать поводом для роста. Ищем возможности для покупок в случае преодоления 9690 на позитивном новостном фоне.
Торги последнего дня минувшей недели пара EUR/USD начала с восходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 1,3760. При этом можно предположить, что валютная пара сформировала 2-ю волну, или b, в составе более протяженной понижающей коррекции.
Если это так, то от максимума пятницы цена начнет снижение в направлении отметки 1.3620, или уровня 36-й фигуры. В то же время в сложившихся условиях нельзя исключать вероятности возобновления формирования восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 6-го февраля, что в свою очередь приведет к усложнению его волновой структуры.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3646 – 50,0% по Фибоначчи
1,3588 – 61,8% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,3762 – 100,0% по Фибоначчи
1,3836 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент начал построение предположительно понижательной волны. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3646 и 1,3588, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3762 и 1,3836, что соответствует 100,0% и 11,4% по Фибоначчи.
Неудачная попытка прорыва отметки 1,3762 и Дивергенция MACD_ака привели к отходу котировок от достигнутых максимумов. Прорыв отметки 1,3762 наведет на вывод о готовности инструмента к продолжению повышения котировок.
В ходе пятничных торгов пара GBP/USD продолжила медленное снижение, достигнув к открытию европейской сессии отметки 1,6610. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 2-й волны, которая приняла форму наклонного треугольника, выглядит практически завершенной.
Если это так, то от минимумов последнего дня минувшей недели, или от расчетного коррекционного уровня 50.0%, валютная пара возобновит восходящее движение, на что указывает и достаточно убедительная дивергенция MACD_ака.
gbpusd
Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6604 – 38,2% по Фибоначчи
1,6537 – 50,0% по Фибоначчи
Цели для построения восходящей волны:
1,6688 – 23,6% по Фибоначчи
1,6757 – 11,4% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Британская валюта строит предположительно первые волны нового протяженного участка тренда. В рамках новой нисходящей коррекционной волны инструмент может продолжить понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6604 и 1,6537, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
В рамках построения восходящей волны, возможно 3 в 5, может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6688 и 1,6757, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то после завершения построения волны 2, повышение возобновиться в рамках волны 3 в 5. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
