Прогноз движения USD/JPY на 13 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями являются: 103.45, 103.21, 103.04, 102.71, 102.53, 102.16, 102.00 и 101.75.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 102.53 – 102.71, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 103.04, в коридоре 103.04 – 103.21 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 103.45, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 102.16 – 102.00, отсюда высока вероятность разворота кверху, пробой уровня 102.00 приведет к развитию углубленной коррекции, в данном случае цель – 101.75.
Торговые рекомендации:
Buy: 102.55 Take profit: 102.70 Buy: 102.74 Take profit: 103.00 Sell: 102.16 Take profit: 102.05 Sell: 101.95 Take profit: 101.75
Прогноз движения USD/CHF на 13 февраля. Фрактальный анализ
По паре Доллар/Франк ключевым уровня являются: 0.9102, 0.9088, 0.9053, 0.9032, 0.8988, 0.8974, 0.8955, 0.8942 и 0.8918.
Здесь от 11 февраля формируется потенциал для восходящего движения. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9032, в данном случае первая цель – 0.9053, возле этого уровня консолидация цены. Пробой 0.9055 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае цель – 0.9088. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9102, по достижении которого ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.8988 – 0.8974, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.8955, в коридоре 0.8955 – 0.8942 консолидация цены. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 0.8918, движение к которому ожидаем после пробоя 0.8940.
Торговые рекомендации:
Buy: 0.9032 Take profit: 0.9050 Buy: 0.9055 Take profit: 0.9085 Sell: 0.8986 Take profit: 0.8980 Sell: 0.8972 Take profit: 0.8955
Прогноз движения GBP/USD на 13 февраля. Фрактальный анализ
По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями являются: 1.6700, 1.6673, 1.6638, 1.6611, 1.6562, 1.6536, 1.6495 и 1.6425.
Здесь краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.6611 – 1.6638, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением к уровню 1.6673. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.6700, по достижении которого, ожидаем консолидацию. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.6562 – 1.6536, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.6495, от этого уровня мы ожидаем ключевой разворот кверху, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 1.6425.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.6612 Take profit: 1.6635 Buy: 1.6640 Take profit: 1.6670 Sell: 1.6560 Take profit: 1.6538 Sell: 1.6534 Take profit: 1.6500
Прогноз движения EUR/USD на 13 февраля. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3774, 1.3694, 1.3641, 1.3609, 1.3559, 1.3536, 1.3492 и 1.3475.
Здесь краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.3609 – 1.3641, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, в данном случае первая цель – 1.3694. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3774, движение к которому ожидаем после пробоя 1.3700. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3559 – 1.3536, этот коридор является ключевой поддержкой для восходящей структуры от 6 февраля, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае цель – 1.3492. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3475, по достижении которого ожидаем консолидацию.
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3610 Take profit: 1.3635 Buy: 1.3644 Take profit: 1.3690 Sell: 1.3559 Take profit: 1.3540 Sell: 1.3535 Take profit: 1.3495
Технический анализ британского фунта на 13 февраля
Британский фунт вчера сделал то, чего так ждали многие покупатели. Если быть точным, сделал это Банк Англии, указав на призрачный рост процентных ставок в ближайшем обозримом будущем, хотя сам глава Карни, этот момент всяческий отрицал. Свечной индикатор Heiken Ashi рисовал нам одни белые свечи, в которых находилось огромное количество объема, что и помогло фунту, практически без коррекций преодолевать важные уровни сопротивлений.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Сейчас торговать в шорт будет сумасшествием. Единственные ориентиры, на которые следует обратить внимание для шорта, это уровень годового максимума 1.6664, который медведи так просто с первого раза не отдадут. Все другие варианты продаж будут весьма сомнительными. Даже если пара опуститься ниже 1.6592, это можно будет рассматривать лишь как коррекцию.
Для открытия длинных позиций по GBPUSD требуется:
А вот брать сейчас лонг будет весьма правильным дело. Однако делать это нужно при коррекции к 1.9592 и от 1.6522 с вероятной целью укрепления к 1.6664. Покупать можно также и сейчас, но риски будут весьма большие, хотя сомнений в силах покупателей пока нет ни каких. Единственно, что нужно помнить, пробой 1.6664 должен быть с объемом, а учитывая, что это годовой максимум, в объеме будут все, как покупатели реальные, так и стопы, так что следует опасаться ложного пробоя, по крайней мере, с первого раза ему точно не бывать.
Технический анализ австралийского доллара на 13 февраля
Медведи наступили на горло быкам и сорвали австралийский доллар вниз после выхода отвратных данных по рынку труда Австралии. Очередные попытки вчера прорваться выше 0.9054 ни к чему не привели, в результате многие участники рынка начали фиксировать прибыль и оказались правы. Свечной индикатор Heiken Ashi сегодня нарисовал нам несколько крупных красных свечей с хорошим объемом для азиатской сессии, что указывает на атаку продавцов.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Шортить сегодня, кто не сделал этого от 0.9054 вчера, можно продолжать, так как тренд по AUD/USD практически сломан. Сегодня основной целью будет тест 0.8885. Продавать можно при коррекции от 0.8968, а также от верхнего уровня прошлого нисходящего канала желтого цвета R4. Дополнительной целью по коротким позициям будет тест нижней границы вышеуказанного канала.
Для открытия длинных позиций по AUDUSD требуется:
А вот торговать сейчас лонг я уже не советую вовсе. Для начала нужно дождаться снижения интереса к продажам и «усреднения» рынка, после чего, искать покупки от сильных уровней поддержки, таких как 0.8885 и 0.8822. Основной целью будет тест уровня 0.8968 и верхней границы нисходящего канала R4 желтого цвета, в которую сейчас вернулась пара.
Цены на золото довольно уверенно удержались на текущих уровнях, и даже отметили новый трехмесячный максимум.
Это говорит о том, что выступление председателя ФРС США Йеллен не оказало негативного эффекта на золото.
Также золото могло взять паузу перед публикацией статистики сегодня по США. На этой неделе по США важных данных еще не публиковалось, поэтому реакция на сегодняшние данные может быть агрессивной.
Доллар сегодня с утра снижается, а золото тем временем не реагирует, следовательно, у участников рынка пропал интерес гнать цены выше текущих уровней.
Думаю что сегодня тоже имеет смысл не лезть в рынок, а понаблюдать за дальнейшими действиями участников рынка.
Сегодня важной статистики способной оказать влияние на драгметаллы ожидаются данные по США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе и розничные продажи.
Тактика на сегодня следующая: Вне рынка.
Итоги торгов:
Вечерний фиксинг в Лондоне по золоту: $1289.50 против $1282.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по серебру: $20.20 против $20.17 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по платине: $1403.00 против $1380.00 на предыдущей сессии. Вечерний фиксинг в Лондоне по палладию: $722.00 против $719.00 на предыдущей сессии.
Часовой график. И снова наши рекомендации по покупкам британской валюты к сопротивлениям 1.6510 - 1.6541 полностью оправдались. Более того, в результате позитивных известий из Банка Англии и последующего, практически безоткатного, сильного роста пара достигла сегодня локального максимума на отметке 1.6622, откуда наблюдаем коррекционный откат. При этом британская валюта пробила вверх восходящий часовой канал и достигла верхней границы широкого нисходящего канала по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о начале коррекционного нисходящего движения. Новостной фон сегодня для пары достаточное активный, стоит обратить внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ в 13:00, розничные продажи в США в 17:30, а также на выступление председателя ФРС Йеллен в 19:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта все также являются уровни Мюррея 1.6541 (7/8 по Н1) и 1.6479 (6/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6663 (+1/8 по Н1) и 1.6724 (+2/8 по Н1).
1) пробой поддержки 1.6602 и снижение британской валюты к поддержке 1.6541, преодоление которой вызовет падение к уровню 1.6479, с новыми попытками роста;
2) рост курса фунта к уровню 1.6663, при пробое которого пара сможет подняться к сопротивлению 1.6724, с последующим падением.
Торговые рекомендации: при пробое вниз уровня 1.6602 можно продавать фунт, с первыми целями на уровнях 1.6541 и 1.6479, где следует осторожно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать пару с целями на уровнях 1.6663 - 1.6724, где можно будет искать входы в среднесрочные и долгосрочные продажи.
Торговой диапазон пары USD/JPY на данный момент рассматриваю как 101.70-102.25, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 101.50,101.00, сопротивление-рост к отметкам, 102.65,102.90
Немного бы изменил коридорчик- между уровнями Мюррея 101.95 и 102.34. Куда пробьют, туда еще и слетают. Но пока пара поднимается на пробой верхней границы коридора.
Продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 107,70. Цель – 106,85 или 106,10. Stop-Loss=109,05
Цены на нефть основных эталонных сортов попали под давление в последние сутки после того как снижение коммерческих запасов в Кушинге стало поводом для очередного движения вверх, но этот рост, по мнению участников рынка, оказался уже чрезмерным.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте попробовали на прочность сопротивление в районе 109 долларов за баррель, но не смогли там закрепиться и двинулись вниз к поддержке 107,90. Одновременно американский эталон WTI в моменте достигал отметки 101,15, но «откатился» в область 99,70. Разница в стоимости между контрактами возросла до 8,35 доллара.
Агентство энергетической информации США зафиксировало снижение запасов в Кушинге (штат Оклахома) на 2,7 млн. баррелей по итогам предыдущей недели до 37,6 млн. Кушинг является местом поставки нефти, торгуемой на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. В январе канадская компания Trans Canada Corp связала эту точку с нефтеперерабатывающими заводами на юге страны посредством нефтепровода Keystone XL и тем самым повысила объемы ее потребления.
Однако в целом по стране запасы возросли на 3,3 млн. баррелей до 361,4 млн. Согласно опросу информационного агентства Bloomberg, медиана прогнозов предполагала их прирост на 2,6 млн. При этом запасы дистиллятов сократились гораздо меньше, чем предполагалось. Это дало повод предположить, что влияние погодных условий на потребление топочного мазута могло оказаться несколько преувеличенным.
После импульсивного роста на рынок в больших объемах стали выходить продавцы и двинули котировки вниз. Американский сорт WTI, который прирастал гораздо более уверено в последнее время, попал и под более сильное давление. Кроме того, неспособность закрепиться на достигнутых максимумах может сигналить о начале разворота восходящего тренда, спровоцированного аномально холодными температурами в США в декабре-феврале.
Принимая во внимание приближение календарной весны и постепенный переход активности на апрельские фьючерсы, цены могут оказаться под давлением. С точки зрения технического анализа важно отметить, что в области 107,70 Brent опирается на 200-дневную скользящую среднюю. Ее преодоление вниз может спровцировать движение в район 106,10.
Торговые рекомендации: продаем, в случае если котировки закроются ниже поддержки 107,70. Цель – 106,85 или 106,10. Stop-Loss=109,05
Часовой график. И снова наши рекомендации по покупке австралийского доллара к уровням 0.9033 - 0.9094 практически оправдались. В среду пара достигла локального максимума на отметке 0.9066, откуда началась нисходящая коррекция. Сегодня утром новостные данные из Австралии, вышедшие ниже прогнозных значений вызвали мощный импульс вниз, до локального минимума на отметке 0.8927, откуда теперь наблюдаем попытки коррекционного роста. При этом австралиец пробил восходящий канал по временному периоду Н4. МАКД по часовому графику сигнализирует о затухании сильного нисходящего движения. Новостной фон для австралийского доллара достаточно спокойный, но стоит обратить внимание на розничные продажи в США в 17:30, а также на выступление председателя ФРС Йеллен в 19:00, которые могут вызвать некоторые ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками выступают уровни по Мюррею 0.8942 (5/8 по Н1) и 0.8911 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 0.8972 (6/8 по Н1) и 0.9003 (7/8 по Н1).
1) коррекционный рост австралийского доллара к сопротивлению 0.8972, пробой которого позволит подняться до уровней 0.9003 - 0.9033, с вероятным последующим падением;
2) снижение курса пары к поддержке 0.8942, преодоление которой вызовет падение к уровням 0.8911 - 0.8881 - 0.8850, с новыми попытками роста.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 0.8942 рекомендуется продавать пару с целями на уровнях 0.8911 и 0.8881 - 0.8850, где следует искать новые входы в покупки; альтернативно можно покупать пару, к уровню 0.8972, а при его пробое - держать позиции до сопротивлениий 0.9003 - 0.9033 , где можно будет присматриваться к продажам.
GBP/AUD: пара обладает потенциалом для дальнейшего роста
Покупаем, в случае если котировки двинутся вверх после тестирования поддержки 1,8519. Цель - 1,8673 или 1,8795. Stop-Loss=1,8365
Причина сформированной стратегии
Британский фунт значительно упрочил свои позиции на валютном рынке после того как Банк Англии в последнем квартальном отчете дал очень оптимистичные прогнозы по темпам восстановления экономики «Туманного Альбиона». Согласно его оценкам в 2014 года она прирастет на 3,4%, что на 0,6 процентного пункта выше предыдущей оценки. Одновременно австралийский доллар пребывает под некоторым давлением против своего американского коллеги после роста на предыдущей неделе. Но потенциал роста пары AUD/USD пока выглядит ограниченным, так как значительное укрепление «ауси» будет негативно восприниматься РБА, который считает усиление национально валюты главным фактором снижения экономического роста. Ищем возможности для покупки в паре GBP/AUD.
Фунт уже добрался до отметки 1.6653, и после мелкого отката снова пытается возобновить рост. Полагаю, от уровня 1.6663 может быть хорошая коррекция. Иначе дойдет до 67-й фигуры.
Евро-доллар может пробить очень скоро уровень 1.3672 тогда увидим его подъем на 37-ю фигуру, причем завтра в таком случае могут и на уровень 1.3794 замахнуться.
Часовой график. Наши рекомендации по покупкам доллар-йены к уровню 102.73, при пробое сопротивления 102.34 практически оправдались. Пара дошла до локального максимума на отметке 102.69, откуда началось коррекционное снижение, которое сегодня утром достигло уровня поддержки 101.95. При этом доллар-йена пробила нисходящий часовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о постепенном затухании нисходящего движения. Новостной фон для пары достаточно спокойный, но стоит обратить внимание на розничные продажи в США в 17:30, и выступление председателя ФРС Йеллен в 19:00, которое может вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для доллар-йены все также являются уровни Мюррея 101.95 (6/8 по Н1) и 101.76 (5/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 102.34 (8/8 по Н1) и 102.53 (+1/8 по Н1).
1) коррекционный рост доллар-йены к сопротивлению 102.34, пробой которого позволит подняться к уровням 102.53 - 102.73, с последующим падением;
2) пробой поддержки 101.95 и снижение курса пары до уровней 101.76 - 101.56, с новыми попытками подъема.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 101.95 можно продавать пару, с целями на поддержках 101.76 и 101.56, где искать новые входы в покупки; альтернативно - покупать доллар-йену, с целями на уровнях 102.53 и 102.73, откуда можно будет присматриваться к продажам.
