Часовой график. В последние торговые дни пара вяло движется в узком коридоре между уровнями Мюррея 101.95 и 102.34, пока не в силах пробиться из него ни вверх, ни вниз. Сегодня в азиатскую сессию доллар-йена не смогла пробить сопротивление 102.34 и вернуться в восходящий часовой канал. МАКД по часовому графику сигнализирует о слабом флетообразном движении. Новостной фон для пары достаточно спокойный, но стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС Йеллен в 19:00, которое может вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими поддержками для доллар-йены все также являются уровни Мюррея 101.95 (5/8 по Н1) и 101.56 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями все также выступают уровни Мюррея 102.34 (6/8 по Н1) и 102.73 (7/8 по Н1).
1) снижение доллар-йены до поддержки 101.95, преодоление которой вызовет падение к уровням 101.56 - 101.17, с новыми попытками подъема;
2) рост курса пары к сопротивлению 102.34, пробой которого позволит подняться к уровням 102.73 - 103.13, с последующим снижением. Торговые рекомендации: при пробое сопротивления 102.34 рекомендуется покупать пару с целями на уровнях 102.73 и 103.13, откуда можно будет присматриваться к продажам; альтернативно - продавать пару, с целями на поддержках 101.56 и 101.17, где искать новые входы в покупки.
так беглым взглядом видно что в течении 2х минут вставил аналитику по паре за прошедшие дни и попер дальше как ни в чем не бывало.В действительности всё иначе, чем на самом деле.
НЕФТЬ: Brent пытается закрепиться на достигнутых максимумах
Стратегия 1. Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,00. Цель – 110,00. Stop-Loss = 107,65
Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились в области достигнутых в конце предыдущей неделе максимумов. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов из-за сохраняющихся на территории США аномально низких температур, а также держат в центре внимания выступление нового главы ФРС Джаннет Йелен.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте попробовали на прочность поддержку в области 107,70, где находится 200-дневная скользящая средняя и сразу же двинулись вверх, достигнув отметки 108,30 к 12.40 МСК во вторник 11 февраля. Одновременно американский эталон WTI обновил недельные максимумы и смог закрепиться выше технически и психологически важной отметки в 100 долларов за баррель. Разница в стоимости между контрактами составляла 8,13 доллара.
В 48 штатах из 50 на территории США в настоящий момент наблюдаются температуры значительно отклоняющиеся от средней в сторону снижения. В начале недели очередной шторм накрыл северную часть страны. В Джорджии введено чрезвычайное положение, а в Атланте отменены занятия в школе.
Запасы дистиллятов, которые в основном состоят из топочного мазута, сокращались на протяжении последних четырех недель и сейчас находятся на самых минимальных уровнях с 2003 года. Агентство энергетической информации опубликует свой отчет в среду 12 февраля, и он имеет все шансы вновь двинуть котировки вверх.
Новая глава ФРС Джаннет Йелен выступит перед конгрессом во вторник 11 февраля в 19.00 МСК. Ожидается, что она прокомментирует последние негативные тенденции на рынке труда. В декабре и январе темпы создания новых рабочих мест резко снизились и составили 75 и 113 тысяч, против 180-200 тысяч в предыдущие месяцы. Предполагается, что Йелен, как минимум, даст понять, что темпы сокращения программы количественного смягчения увеличиваться в ближайшее время не будут. Соответственно, регулятор продолжит оказывать поддержку экономике, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.
С точки зрения технического анализа можно выделить, что Brent нашел поддержку в области 200-дневной скользящей средней и активно двинулся вверх. Такое поведение инструмента обычно сигналит о наличии у тренда потенциала продолжить рост. Ближайшим уровнем сопротивления может стать отметка 110,00 долларов за баррель, но для масштабного укрепления цен фундаментальных предпосылок пока недостаточно.
Торговые рекомендации:
Стратегия 1. Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 109,00. Цель – 110,00. Stop-Loss = 107,65
НЕФТЬ: Brent пытается закрепиться на достигнутых максимумах
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,70. Цель – 106,85 или 106,10. Stop-Loss = 109,05
Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились в области достигнутых в конце предыдущей неделе максимумов. Участники рынка ожидают сокращения запасов дистиллятов из-за сохраняющихся на территории США аномально низких температур, а также держат в центре внимания выступление нового главы ФРС Джаннет Йелен.
Фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте попробовали на прочность поддержку в области 107,70, где находится 200-дневная скользящая средняя и сразу же двинулись вверх, достигнув отметки 108,30 к 12.40 МСК во вторник 11 февраля. Одновременно американский эталон WTI обновил недельные максимумы и смог закрепиться выше технически и психологически важной отметки в 100 долларов за баррель. Разница в стоимости между контрактами составляла 8,13 доллара.
В 48 штатах из 50 на территории США в настоящий момент наблюдаются температуры значительно отклоняющиеся от средней в сторону снижения. В начале недели очередной шторм накрыл северную часть страны. В Джорджии введено чрезвычайное положение, а в Атланте отменены занятия в школе.
Запасы дистиллятов, которые в основном состоят из топочного мазута, сокращались на протяжении последних четырех недель и сейчас находятся на самых минимальных уровнях с 2003 года. Агентство энергетической информации опубликует свой отчет в среду 12 февраля, и он имеет все шансы вновь двинуть котировки вверх.
Новая глава ФРС Джаннет Йелен выступит перед конгрессом во вторник 11 февраля в 19.00 МСК. Ожидается, что она прокомментирует последние негативные тенденции на рынке труда. В декабре и январе темпы создания новых рабочих мест резко снизились и составили 75 и 113 тысяч, против 180-200 тысяч в предыдущие месяцы. Предполагается, что Йелен, как минимум, даст понять, что темпы сокращения программы количественного смягчения увеличиваться в ближайшее время не будут. Соответственно, регулятор продолжит оказывать поддержку экономике, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире.
С точки зрения технического анализа можно выделить, что Brent нашел поддержку в области 200-дневной скользящей средней и активно двинулся вверх. Такое поведение инструмента обычно сигналит о наличии у тренда потенциала продолжить рост. Ближайшим уровнем сопротивления может стать отметка 110,00 долларов за баррель, но для масштабного укрепления цен фундаментальных предпосылок пока недостаточно.
Торговые рекомендации:
Стратегия 2. Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 107,70. Цель – 106,85 или 106,10. Stop-Loss = 109,05
EUR/GBP: пара может протестировать поддержку 0,8280
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 0,8307. Цель - 0,8280. Stop-Loss=0,8337
Причина сформированной стратегии
Евро чувствует себя не очень уверенно против доллара США, приостановив рост, по мере того как участники валютного рынка ожидают, что Джаннет Йелен сегодня может намекнуть на снижение темпов сокращения программы количественного смягчения из-за ослабления данных по рынку труда. Одновременно стерлинг в последнее время пребывал под давлением и может попробовать вернуться к росту. Соответственно, кросс-курс EUR/GBP имеет шансы скорректироваться к отметке 0,8280.
Австралиец также порадовал ростом к отметке 0.9033, но пока пробить и закрепиться выше не может. Вполне вероятен откат к 0.90-му уровню или даже чуть ниже.
EUR/NZD: разница в денежно-кредитной политике центральных банков играет на руку "киви"
Продаем, в случае если котировки закроются ниже уровня поддержки 1,6395. Цель - 1,6325. Stop-Loss=1,6475
Причина сформированной стратегии
Экономика еврозоны по-прежнему стоит перед целым рядом проблем и Управляющий Совет ЕЦБ периодически обсуждает возможность применения дополнительных монетарных стимулов. Одновременно экономика Новой Зеландии чувствует себя довольно не плохо, а рынок недвижимости перегревается и может вынудить регулятор ужесточить условия кредитования в системе. Пара EUR/NZD выглядит интересной для поиска коротких позиций. Котировки уже закрепились ниже 200-дневнйо скользящей средней и опираются на нее как на уровень сопротивления, намекая на возможность снижения в район 1,6325. Ищем возможности для продаж при пробитии важных технических уровней поддержки.
FACEBOOK (FB): ждем тестирования отмекти 66 долларов за акцию
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 64,55. Цель - 66,00. Stop-Loss= 62,75
Причина сформированной стратегии
Акции компании Facebook продолжают чувствовать себя уверенно после бурного роста спровоцированного последним квартальным отчетом. Котировки закрепились на достигнутых максимумах и очень неохотно двигаются вниз. Цены не могут даже сблизиться с 50-дневной скользящей средней. Ищем возможности для длинных позиций при получении технических сигналов на возобновление восходящего тренда.
Джанет несколько разочаровала рынки, не вызвав всплеска ожидаемой волатильности, так как, по сути, воздержалась от радикальных комментариев. В итоге, EUR/USD к завершению вторника подошла к отметке 1,3630, а GBP/USD – к 1,64.
EUR/USD весь день ждала выступления нового главы ФРС, однако событие не смогло вызвать ключевых прорывов на валютных рынках. Пара от уровня открытия 1,3643 доросла до максимума 1,3682, но с предварительной публикацией заранее подготовленных комментариев Джанет Йеллен ослабла к минимуму 1,3629, а последующее ее выступление вызывало лишь колебания пары в диапазоне. Закрытие произошло в районе 1,3640.
GBP/USD, напротив, только выиграла от того, что европейская валюта пошла вниз. Свою роль здесь сыграла и динамика кросс-курса EUR/GBP, которая помогла паре добраться до максимума 1,6486, однако сильный уровень сопротивления, расположенный в этом районе, вызвал коррекцию с откатом пары к отметке 1,6450. Торговые сутки были закрыты неподалеку.
USD/JPY смогла прибавить почти 50 пунктов в течение торговых суток, больше на вздохе облегчения, что ничего не случилось, чем на реальной фундаментальной поддержки, которую она так и не нашла в словах нового главы Федрезерва. Пара от уровня открытия 102,25 доросла до максимума 102,69, закрывшись в районе 102,60.
Джанет все сделала по-женски мягко и ненавязчиво. Она не пошла на радикальные заявления и не стала забегать вперед, озвучивая ответы на вопросы, которые должны будут подниматься во время мартовского заседания FOMC. Йеллен дала понять, что все продолжится, но не пояснила, какими темпами, не высказала своего удивления по поводу близости уровня безработицы к целевым ориентирам, и не выразила беспокойства по поводу всего происходящего с развивающимися рынками. В общем, не дала рынку ни одной зацепки, так что пробой текущих диапазонов на время отменяется.
USD/JPY
Сегодня с самого утра мы будем наблюдать волатильность на азиатских рынках в связи с публикацией отчета по торговому балансу Китая. Интерес этот показатель вызывает потому, что является очень неплохим индикатором деловой активности Поднебесной, которая постепенно переориентирует свои мощности на внутреннего потребителя в ущерб крупнейшим торговым партнерам. Если объемы экспорта не дотянут до прогноза, а торговый баланс сократится, это может вызвать новую волну спроса на более безопасные активы. Таким образом, пара после вчерашней неудавшейся попытки все же может понести потери. Сопротивление 102,70 может стать на данный момент непреодолимым барьером, провоцируя откат пары в район 102,20.
EUR/USD
Сегодня пара немного отвлечется от политических волнений в США, и отдастся во власть рыночных настроений. Публикуемые данные по промышленному производству еврозоны могут вызвать реакцию рынка, однако вряд ли она будет масштабной. Скорее всего, пара будет больше ориентироваться на динамику британского фунта, причем может получить неожиданный стимул со стороны кросса EUR/GBP, если тот сможет вновь пойти в рост. В таком случае EUR/USD способна вернуться в район 1,3680.
GBP/USD
Мы все это время говорили о том, что у фунта есть большие шансы на падение на выходе инфляционного отчета. Теперь зайдем с другой стороны: укрепление валюты не исключено при определенных факторах. К примеру, если Банк Англии признает, что текущие темпы роста экономики могут генерировать ускорения инфляции, а прогноз по CPI на ближайшие два года будут составлять 2,0% или выше. Или же если целевая отметка по безработице останется на уровне 7%, причем мы получим подтверждения того, что ЦБ начнет действовать и менять денежно-кредитную политику.
Тем не менее, мы все же полагаем, что вариантов с отрицательным для фунта сценарием гораздо больше: прогноз по CPI, вероятно, окажется ниже 2,0%, регулятор признает хрупкость восстановления экономики, а уровень безработицы или другой экономический индикатор будет отодвинут подальше от текущего уровня. В описанном нами случае ждем откат пары в район 1,6340.
