Российский фондовый рынок в четверг открылся с повышением, спустя час после старта сессии ведущие биржевые индексы прибавляют около 0,8% на спокойном внешнем фоне. Список утренних лидеров роста возглавляют бумаги Русала и ФСК ЕЭС, в отрицательной зоне балансируют акции Полюс Золота и Роснефти.
DAX 30: "минутки" ФРС стали поводом для роста оптимизма на фондовых рынках
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 9608. Цель - 9710. Stop-Loss=9524
Причина сформированной стратегии
Инвесторы на фондовых рынках получили заряд оптимизма после того как опубликованные в среду протоколы последнего заседания просигналили, что ФРС намерен еще долго держать учетную ставку на текущем ультранизком уровне. Позитивный внешний фон двигает вверх и котировки DAX 30. На четверг 10 апреля не запланировано важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Ищем возможности для покупок при получении технических сигналов на продолжение роста.
Австралийский доллар вновь покоряет новые вершины...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что пробой уровня сопротивления 0.9385 привел к очередному усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9430 была достигнута сегодня на торгах в Азии. С точки зрения фундаментального анализа, австралийский доллар получил ощутимую поддержку после публикации позитивных данных:вопреки ожиданиям экономистов, уровень безработицы в Австралии снизился в марте,рост числа занятых в Австралии значительно превзошел ожидания...
Это на скрине сов открыл отрицательные сделки?Авось повезёт!))
Покупаем при условии, что цены закрепятся выше уровня 96,11 с первичной целью на 96,65. Stop-Loss=95,67
Причина сформированной стратегии
Австралийский доллар продолжает набирать обороты. Дополнительную поддержку валюте оказывают опубликованные сегодня ранее данные по рынку труда страны. Уровень безработицы в марте снизился до отметки 5,8% от 6,1% месяцем ранее. Рост продемонстрировал и уровень занятости, однако определенные опасения вызывает тот факт, что рост произошел в большей степени за счет частичной занятости. Но у иены поводов для укрепления еще меньше (она в большей степени пользовалась слабостью доллара).
Риторика членов Комитета была воспринята инвесторами, как мягкая. У некоторых экспертов даже возникло подозрение, что документ был соответствующим образом исправлен перед публикацией, дабы смягчить эффект, который произвела на рынки пресс-конференция г-жи Йеллен 19-го марта. В результате фондовые индексы США выросли более, чем на 1%, а доллар упал по отношения ко всем основным конкурентам. Доллар падает уже на протяжении нескольких дней, подойдя к сильным уровням поддержки, как по индексу, так и по отдельно взятым парам. В связи с этим я фиксирую прибыль по коротким позициям в нем против фунта, AUD, CAD и NZD. Я ожидаю, что последние два дня этой недели пройдут под знаком коррекционного роста зеленого. И драйвером этому послужат слабые данные из Китая, полученные сегодня.На азиатской сессии валюты Океании продолжили свой рост на фоне хороших экономических данных. Австралиец подскочил после того, как стало известно, что в марте количество новых рабочих мест приросло на 18100 вместо прогноза в 5000, а киви вырос из-за достижения промышленным индексом от Bank of New Zealand 9-месячного максимума. После этого, однако, котировки несколько снизились, получив удар от неожиданного снижения объемов импорта и экспорта в Поднебесной по итогам марта (-11.3% и -6.6% соответственно). Сегодня пройдет заседание Банка Англии. Я предлагаю ликвидировать все позиции по стерлингу и посмотреть, что скажет регулятор.
Три дня падения американского доллара и он оказался в краткосрочном медвежьем тренде. Участники рынка на торгах в Европе после вчерашних минуток FOMC продолжили за доллар покупать единую валюту, швейцарский франк и австралийский доллар. К текущему времени доллар против этих валют обновил минимумы. Евро даже проигнорировал ежемесячный бюллетень ЕЦБ. Активность по фунту оставалась низкой. Курс фунт/доллар корректировался в ожидании результатов заседания Банка Англии. На 14:11 мск курс EUR/USD котировался по 1,3870, GBP/USD – 1,6781, AUD/USD – 0,9431,USD/CHF – 0,8775.
В 15:00 мск Банк Англии не преподнес сюрпризов и сохранил процентную ставку на прежнем уровне 0,5%, оставив также без изменения программу количественного смягчения на уровне 375 млрд фунтов. Решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка.
Интересно было наблюдать за кросс курсом евро/фунт, который отреагировал на решение ЦБ незначительным ростом. Соответственно, курс фунт/доллар снизился на 15 пунктов, до 1,6772. По другим валютам после обновления максимумов к доллару тоже сейчас наблюдается частичное закрытие длинных позиций.
Сегодня министры финансов G7 прилетели в Вашингтон, чтобы обсудить экономический кризис на Украине перед двухдневной встречей министров финансов и глав центробанков стран G20. Инвесторы с большим интересом будут следить за новостями с встречи.
Развернувшись вниз от уровня сопротивления 0.9445, австралийский доллар развернулся вверх и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены вверх и незначительно сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в положительной зоне, столбики гистограммы над сигнальной линией, но снижаются. RSI движется над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Прогноз на восходящее движение.
Отскочив от уровня сопротивления 0.8745, новозеландский доллар снизился до круглого уровня поддержки 0.8700 и консолидировался под указанным уровнем. Полосы Боллинджера направлены вверх и сужаются, указывая на возможное продолжение восходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы под сигнальной линией и снижаются. RSI движется в боковом направлении над уровнем 50 вблизи зоны перепроданности. Прогноз на восходящее движение.
Отскочив от уровня поддержки 1.0870, пара доллар США / канадский доллар пробила уровень 1.0905 и достигла средней линии Боллинджера. Полосы Боллинджера направлены вниз и сужаются, указывая на возможное продолжение нисходящего тренда со снижением волатильности на рынке. MACD – в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются. RSI движется под уровнем 50. Прогноз на нисходящее движение.
В ходе возобновившегося восходящего движения евро пробил 50-периодную скользящую среднюю, а также уровень 1.3835 и достиг верхней границы канала. Затем цена замедлила рост и консолидировалась. В случае пробоя верхней границы канала и дальнейшего повышения ближайшим сопротивлением может служить уровень 1.3940. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя находится под ценой и движется в восходящем направлении в районе отметки 1.3750. Ценовой канал при этом направлен вниз, что указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. MACD ― в положительной зоне, столбики гистограммы ― над сигнальной линией и повышаются. RSI демонстрирует восходящее движение над уровнем 50. Укрепление курса европейской валюты обусловлено рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы США, в котором содержится важная информация по поводу дальнейших шагов ФРС в сфере финансово-кредитной и монетарной политики.
Пробив 50-периодную скользящую среднюю, британский фунт продолжил стремительный рост. Цена сформировала очередную «бычью» свечу, которой пробила уровень 1.6785 и достигла верхней границы канала. Затем рынок отскочил незначительно вниз и консолидировался. Общий тренд на рынке – «бычий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена под ценой и движется в боковом направлении вблизи отметки 1.6640. Ценовой канал при этом направлен вверх, что также указывает на текущее преобладание «быков» на рынке. MACD находится в положительной зоне, столбики гистограммы расположены над сигнальной линией и повышаются. RSI движется в боковом направлении над уровнем 50 вблизи зоны перекупленности. Укрепление курса британской валюты обусловлено рядом факторов, данных экономической статистики и прогнозов по Великобритании. В частности, демонстрируют улучшение по сравнению с прогнозируемыми значениями показатели сальдо баланса видимой торговли, сальдо торгового баланса без учёта торговли со странами ЕС и общего сальдо торгового баланса.
Отскочив от верхней границы канала, пара доллар США/японская иена пробила уровень 103.35 и достигла уровня поддержки 101.85, а также нижней границы канала. Затем цена отскочила вверх и консолидировалась над уровнем 101.85. Общий тренд на рынке – «медвежий», поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над ценой и движется в боковом направлении в районе отметки 102.35. При этом нисходящее направление ценового канала также указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке. «MACD» находится в положительной зоне, но столбики гистограммы ― под сигнальной линией и снижаются. «RSI» движется под уровнем 50. Консолидация курса американского доллара по отношению к японской иене обусловлена рядом факторов и данных экономической статистики. В частности, внимание участников рынка было привлечено публикацией ежемесячного отчета Банка Японии и протокола заседания ФРС США. Кроме того, сегодня инвесторы ожидают начало встречи «Большой двадцатки» (G20), на которой координируются действия правительств в сфере глобальной экономики и политики.
скрины аналитиков