Становиться сейчас в продажу я бы не советовал. До публикации решения по процентной ставке на рынке будут лишь искушенные трейдеры. Я бы советовал воздержаться от торгов. Если и покупать, то только после коррекции к сильной поддержке 1.6735 со стоп приказами ниже и целью возврата к сильному сопротивлению 1.6735, куда сегодня пара дошла на азиатской сессии. Основные лонги будут нацелены на пробой и закрепление выше 1.6822, что может привести к укреплению в район новых максимумов к уровню 1.6883.
Для открытия коротких позиций по GBPUSD требуется:
Шортить на данном уровне тоже будет не правильным решением. Основной целью крупных продавцов буду лимиты от уровня 1.6822. Лишь после повторного подхода и теста этой области я бы советовал продавать с основной целью у нижней границы поддержки 1.6735, от которой уже можно будет построить нижнюю границу восходящего канала. Стоп приказы можно расставлять выше 1.6822. Повторюсь еще раз, что лишь после ложного пробоя можно открывать шорты, так как рынок имеет восходящий тренд, против которого я не советую торговать в ближайшее время. Расчет лишь на небольшую коррекцию вниз и не более того.
Технический анализ австралийского доллара на 10 апреля
Тренд, который пара продолжает вести, продолжился и вчера благодаря публикации протоколов последнего заседания Федеральной Резервной Системы США. Лишь одну коррекционную свечу красного цвета, согласно свечному индикатору Heiken Ashi, медведи вчера сумели нарисовать. Однако на протяжении дня объемы по рынку рынок постоянно указывали на продолжение восстановления австралийца.
Для открытия коротких позиций по AUDUSD требуется:
Пора ли открывать короткие позиции по паре? Этот вопрос я думаю давно уже сидит в головах многих трейдеров. Лично на мой взгляд, продавать можно лишь после повторного теста сильного сопротивления 0.9425, которое сегодня не поддалось покупателям. Если выше этого уровня закрепления не произойдёт, то можно шортить с целью снижения к нижней границе текущего восходящего канала зеленого цвета R3. Стоп приказы в таком случае можно будет расставлять выше максимумов сегодняшнего дня. В любом случае, если при тесте 0.9425 выйдут сильные объемы, это будет указывать на появление крупного продавца.
Торговать лонг на продолжение конечно можно, но лучше это делать с умом. Скорей всего крупные игроки проявят себя после достойной коррекции к минимумам сегодняшнего дня, а также к нижней границе восходящего канала зеленого цвета R3. Стоп приказы в таком случае можно расставлять как раз за этот уровень. Основной целью для лонгов будет тест и пробой 0.9425, где в рынок вступят новые покупатели и сработают стоп приказы продавцов, что позволит унести AUDUSD еще к более новым максимумам. Основная цель по лонгам будет на сегодня в районе 0.9525.
Часовой график. В среду британская валюта продолжила восходящее движение, на публикации протоколов ФОМС взлетев вверх и пробив сопротивление 1.6785 дойдя в итоге утром до отметки 1.6820 и верхней границы часового восходящего канала, откуда началось коррекционное снижение. Сегодня в азиатскую сессию пара прокола поддержку 1.6785 и почти дошла до нижней границы часового канала, пока отскакивая вверх. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для британской валюты сегодня весьма активный, стоит обратить внимание на объявление о процентной ставке Банка Англии в 15:00 и заявки на пособие по безработице США в 26:30, которые могут вызвать резкие ценовые колебания. Ближайшими сильными поддержками для фунта теперь являются уровни Мюррея 1.6754 (5/8 по Н1) и 1.6724 (4/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями являются уровни 1.6785 (7/8 по Н1) и 1.6846 (8/8).
1) коррекционное снижение фунт-доллара до поддержки 1.6754, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 1.6724 - 1.6693, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 1.6815, преодоление которого позволит дойти до уровней 1.6846 - 1.6876, с последующей коррекцией.
Торговые рекомендации: при пробое поддержки 1.6754 стоит продавать пару, с целями на уровнях 1.6724 - 1.6693, где можно присматриваться к покупкам; альтернативно - покупать британскую валюту к уровням 1.6815 - 1.6846 и возможно, к 1.6876, где следует искать входы в продажи, в том числе и среднесрочные.
Позиции российской валюты в первой половине дня в четверг неоднозначные: с одной стороны, "россиянин" готов технически корректироваться, с другой - цены на нефть не радуют. Позиции российского рубля к четвергу пока не претерпевают серьезных изменений, новой торговой идеи на рынке по-прежнему нет - и валюта подстраивается под имеющийся внешний фон. Днем в четверг за доллар США дают 35,56 руб., за евровалюту - 49,27 руб. На рынке возобновляются разговоры относительно будущего ключевой ставки - в начале марта индикатор был повышен до 7% с 5,5% ранее, на последнем заседании Центробанк РФ говорил о том, что пока оснований для понижения ставки нет. Однако рынок беспокоит другая сторона вопроса - текущие экономические условия вполне могут вынудить ЦБ еще раз поднять ставку на 25-50 базисных пунктов. Цены на нефть до сих пор не легли в однозначное русло, и этот фактор в числе многих не позволяет "россиянину" четко определиться с направлением движения. Вполне вероятно, что неделя завершится для USD в диапазоне 35,40-35,75 руб., для EUR - в коридоре 49,15-49,40 руб.
Австралийский доллар вновь покоряет новые вершины...
Обратив внимание на 4х часовой график можно заметить, что пробой уровня сопротивления 0.9385 привел к очередному усилению бычьих настроений и наша первая цель 0.9430 была достигнута сегодня на торгах в Азии. С точки зрения фундаментального анализа, австралийский доллар получил ощутимую поддержку после публикации позитивных данных:вопреки ожиданиям экономистов, уровень безработицы в Австралии снизился в марте,рост числа занятых в Австралии значительно превзошел ожидания...
Курс валюты по-прежнему расположен значительно выше скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144, которые направлены вверх и указывают на сохраняющиеся бычьи настроения (в среднесрочной перспективе), а также являются рядом уровней поддержи 0.9300, 0.9280, 0.92325 и 0.9160.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне и выше своей сигнальной линии, продолжает плавно повышаться и тем самым подает сигнал на покупку австралийского доллара.
Осциллятор стохастик находится в зоне перекупленности и формирует аналогичный сигнал, поскольку линия %К поднимается выше линии %D.
Поэтому, мы ожидаем, что рост австралийского доллара может продолжиться, а потенциальные цели быков расположены на 0.9480 и 0.9500/10.
Часовой график. Наши рекомендации по продажам доллар-йены к поддержкам 102.34 и 101.95 вновь полностью оправдались еще в понедельник. Более того, пара легко пробила поддержку 101.95, достигнув более сильного уровня поддержки 101.56, откуда произошла локальная коррекция к 102-й фигуре. Сегодня курс доллар-йены продолжает снижение к уровню 101.56, закрепившись на нижней границе часового бокового канала. МАКД по часовому графику сигнализирует о коррекционном нисходящем движении. Новостной фон для доллар-йены сегодня спокойный, так что резких колебаний цены по данному поводу не стоит ожидать. Ближайшими поддержками для пары теперь являются уровни Мюррея 101.56 (0/8 по Н1) и 101.17 (-1/8 по Н1). Ближайшими сильными сопротивлениями выступают уровни Мюррея 101.95 (1/8 по Н1) и 102.34 (2/8 по Н1).
1) продолжение снижения курса доллар-йены до поддержки 101.56, пробой которой вызовет дальнейшее падение до уровней 101.17 - 100.78, с новыми попытками роста;
2) рост курса пары до сопротивления 101.95, преодоление которого позволит подняться к уровню 102.34, с последующим снижением.
Торговые рекомендации: при неспособности пробить поддержку 101.56, стоит покупать доллар-йену, к сопротивлениям 101.95 - 102.34, где следует присматриваться к новым продажам. альтернативно - можно продавать пару с первыми целями на поддержках 101.17 - 100.78, где стоит искать входы в коррекционные покупки.
Протокол Комитета по открытому рынку ФРС (FOMC) смешал все карты
Опубликованный вчера протокол Комитета по открытому рынку ФРС (FOMC) выявил одну проблему, о которой умалчивала в своем комментарии после мартовского заседания Дж. Йеллен, а именно, что еще до заседания на видеоконференции между членами ФРС было принято важное решение об отмене порога уровня занятости 6.5%, при достижении которого Федрезерв должен был начать повышать процентные ставки. Также было принято, что теперь в своих решениях по монетарной политике будут обращать внимание не только на данные с рынка труда, но и на другие экономические параметры, отражающие ситуацию в экономике.
После публикации протокола фондовый рынок США, сырьевые активы получили импульс к росту, а американский доллар, наоборот, оказался под сильным давлением, так как игроки расценили такое изменение в подходе к оценки ситуации ФРС как проявление продолжения мягкой денежно-кредитной политики. А картина с вероятными сроками повышения ставок стала еще более туманной. Ранее Йеллен дала понять, что первое повышение ключевой процентной ставки может быть через 6 месяцев после прекращения программы QE. Ее планируется закончить осенью этого года, и, проведя нехитрые подсчеты, становится ясно, что повышение могло быть уже в первой половине 2015 года. Но протокол заставил инвесторов в этом сомневаться.
На фоне вчерашних событий единая валюта выросла против доллара на половину процента, а британский фунт и новозеландский доллар показали новые локальные максимумы. Продолжение роста новозеландца и стерлинга обосновывается хорошим состоянием их экономик, а вот рост евро не совсем понятен. Очевидно, что пресловутое понятие «склонность инвесторов к покупке риска» автоматически приподняло европейскую валюту.
Почему мы считаем этот рост необоснованным?
Несмотря на эффект «низкой базы», который наметился в прошлом году завершением падения основных экономик еврозоны, страны зоны евро по-прежнему испытывают большие экономические проблемы с ростом экономики. После данные экономической статистики даже из ФРГ остаются не впечатляющими, а ведь это первая экономика еврозоны, что же тогда говорить о других странах.
Члены ЕЦБ продолжают как мантру повторять, что угрозы попадания в «дефляционную яму» нет, но последние значения по розничной инфляции никого не могут обмануть, цифра в 0.5% против уровня чуть ниже 2%. Как заявил ранее сам президент ЕЦБ М. Драги, дефляционное давление уже испытывается в Испании, Португалии и Греции. Это так называемые периферийные южные страны еврозоны, с которыми еще несколько лет назад связывались самые драматичные события, грозившие распадом еврозоны. И никто не может дать никаких гарантий, что дефляция «не перекинется» и на экономически развитый центр, и север зоны евро.
Поэтому, говоря о перспективах курса евро, рынок будет внимательно следить за выходящими данными по розничной инфляции. Сегодня следует обратить внимание на инфляционные показатели Франции, Дании и Нидерландов, как на некие ориентиры в ожидании основных данных по инфляции в Германии и в целом зоны евро. Прогноз дня
Пара EURUSD корректируется вниз после вчерашнего роста к уровню 1.3870. Нахождение ниже этого уровня может привести к дальнейшей коррекции к 1.3800. Данные по низкой инфляции во Франции могут этому способствовать. В тоже время если отчет ЕЦБ будет опять излишне оптимистичен, пара может протестировать уровень 1.3900.
Пара AUDUSD получает хорошую поддержку благодаря неплохим данным с рынка труда, которые оказались лучше прогноза, показав рост на 18 100 до 11 553 200, само же количество безработных снизилось на 0.4%, до 713 200. Дополнительным стимулом была слабость доллара США, вызванная вчерашней публикацией протокола ФРС. Пара достигла уровня сопротивления 0.9440, преодоление которого откроет дорогу пере к 0.9540.
Пара евро/доллар США в течение дня. Технический анализ
Пару ожидает снижение, прежде чем продолжится рост. Представляются целесообразными длинные позиции выше 1,38 с целевыми уровнями 1,387 и 1,3895. При падении ниже 1,38 следует ожидать дальнейшего снижения с целевыми уровнями 1,377 и 1,375.
До тех пор, пока не будет преодолено сопротивление 102,3, риск прорыва ниже 101,45 остается высоким. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 102,3 с целевыми уровнями 101,45 и 101,2. При торговле выше 102,3 следует ожидать дальнейшего роста с целевыми уровнями 102,65 и 103.
Пара торгуется выше своей новой поддержки и сохраняет склонность к росту. Представляются целесообразными длинные позиции выше 1,677 с целевыми уровнями 1,682 и 1,685 в случае дальнейшего роста. При торговле ниже 1,6755 вероятно дальнейшее снижение с целевыми уровнями 1,672 и 1,668.
Пара демонстрирует восстановление, но рост по-прежнему сдерживается линией нисходящего тренда. Представляются целесообразными короткие позиции ниже 0,8825 с целевыми уровнями 0,876 и 0,872. При торговле выше 0,8825 следует ожидать продолжения роста в сторону целевых уровней 0,8845 и 0,887.
