Свечной анализ и его использование в торговых стратегиях
Японские свечи – древнейший инструмент графического анализа...
первые упоминания о преобразовании динамического ценового ряда в графический вид датируются 17 веком нашей эры. Родиной подобного рода индикации является Япония. Дальше в тексте будем именовать подобное представление цены индикатором свечей.
Свеча представляет собой графическую фигуру имеющую тело и тени. Тело японской свечи разделяется на нисходящее или полное (так как часто имеет цвет отличный от цвета окружающего фона «графика») и восходящее или пустое (цвет заливки часто соответствует цвету фона). Японские свечи, как и любой другой индикатор ценового представления, отмечается в плоскости из двух координат:
- Время (t)
- Цена (p)
Тело японской свечи представляет собой диапазон между ценой открытия и закрытия за определенный период. Тени свечи (верхняя и нижняя) соответствуют былому изменению цены выше или ниже цен открытия и закрытия соответственно в течение используемого периода времени.
Удобство применения японских свечей состоит именно в одномоментном отображении минимальной и максимальной цены, цены открытия и закрытия, а также разницы между ними (именно разница и ширина диапазона имеет наибольшую ценность в свечном анализе). На основании разницы между минимальной ценой и ближайшей ценой тела свечи делают заключение о преобладании той или иной силы на рынке. На основании разницы между максимальной и минимальной ценой делают заключение о волатильности и эффективности использования контрактного объема.
Основы свечного анализа и его применение в собственных торговых стратегиях форекс.
Определение истинной рыночной тенденции «цели рынка»
Индикатор японских свечей отличное средство определения тенденции рынка без использования дополнительных технических систем и правил. Обычно для определения рыночной тенденции на графике достаточно иметь индикатор объемов (в случае определения тенденции подойдет и объем тиков, хотя лучше по возможности обладать информацией о реальном контрактном объеме). Трактовать свечи очень просто:
А) Свеча «медвежья» имеет выраженную верхнюю тень и короткую нижнюю тень, диапазон тела меньше диапазона верхней тени, на этом фоне растет объем – смело продаем, медведи лидируют.
Б) Свеча «бычья» имеет выраженную нижнюю тень, диапазон тела меньше диапазона нижней тени, на этом фоне растет объем – смело, покупаем, лидируют быки.
В) Свеча «медвежья» имеет выраженную нижнюю тень, диапазон тела меньше диапазона нижней тени, на этом фоне растет объем – смело, покупаем, лидируют быки.
Г) Свеча «бычья» имеет выраженную верхнюю тень, диапазон тела меньше диапазона верхней тени, на этом фоне растет объем – смело, продаем, лидируют медведи.
Д) Свеча «медвежья» имеет длинные тени, причем диапазон тела меньше любой из теней, на этом фоне падает объем – лидируют быки.
Е) Свеча «бычья» имеет длинные тени, причем диапазон тела меньше любой из теней, на этом фоне падает объем – лидируют медведи.
Ж) Свеча «бычья» нижняя тень отсутствует или короткая, верхняя тень есть, но ее длина меньше диапазона тела, на этом фоне падает объем – продолжаем покупать.
З) Свеча «медвежья» верхняя тень отсутствует или короткая, нижняя тень есть, но ее длина меньше диапазона тела, на этом фоне падает объем – продолжаем продавать.
И) Свеча «медвежья» верхняя тень отсутствует или короткая, нижняя тень есть, но ее длина меньше диапазона тела, на этом фоне растет объем – останавливаем продажи, закрываем часть коротких позиций.
Й) Свеча «бычья» нижняя тень отсутствует или короткая, верхняя тень есть, но ее длина меньше диапазона тела, на этом фоне растет объем – останавливаем покупки, закрываем часть длинных позиций.
Следуя вышеуказанным правилам, трейдер сможет избежать части потерь, в случае если используемая торговая форекс стратегия указывает на обратные действия. Запомните, ни в коем случае не следует открываться против правил свечного анализа. Если сигналы используемой стратегии форекс совпадают с правилами индикатора японских свечей, которые я указал выше, смело следуйте им.
Японские свечи являются неотъемлемой частью объемного анализа, данное представление графика наиболее часто используется в торговле профессионалами и это абсолютно оправдано.
Понятие суммирования позиций на рынке
Обратите внимание, в случае, когда на графике возникает последовательность из 6-10, а то и 12 бычьих или медвежьих свечей с постоянно растущим объемом, а затем возникает так называемый приседающий бар (тело практически отсутствует, тени присутствуют с явным преобладанием тени в сторону противоположной тенденции) и при этом объем на «приседающем» баре также растет можно говорить о дальнейшем продолжении тенденции.
Рекомендую обратить особое внимание на свечной анализ и использовать его в своей торговой практике. Японские свечи один из лучших индикаторов, когда-либо созданных для комплексного понимания рынка.
Шихалиев Фарид специально для портала "Аналитика Форекс"
Портал "Форекс Аналитика" – сигналы, прогнозы //analitika-forex.ru