Цель торговли на Форекс

Цель торговли на любом рынке — купить товар дешевле, а продать дороже. Не составляет исключения и международный рынок валют — Форекс (Forex). Товаром на этом рынке являются курсы валют разных стран. Как и любой другой товар, валюты имеют свою цену.

Для выполнения расчетов между партнерами, находящимися в разных странах, межгосударственных расчетов, спекулятивных сделок и т.д., банки всего мира на рынке Форекс (Forex) производят валютообменные операции.

В зависимости от разнообразных торговых, экономических и иных показателей, учетной ставки, политики центральных банков, времени суток, предпочтений и ожиданий участников биржевой игры, от множества различных причин, взаимные котировки, то есть цены валют, находятся в непрерывном движении.

Обозначение валют на Форекс

Каждой валюте присваивается трехбуквенный код. Например, код доллара США — USD (United States Dollar), код евро — EUR (EURo), швейцарского франка — CHF (Confederation Helvetica Franc), японской иены — JPY (JaPanese Yen), британского фунта — GBP (Great British Pound).

Коды валют определяются стандартом ISO–4217. Как правило, они формируются из двухбуквенного ISO–3166 кода страны и первой буквы валюты. Исключений из правила немного, в частности, европейская валюта euro, которая обозначается как EUR, и рубль, обозначаемый RUB, а не RUR, как ожидалось бы.

Курсы валют показывают соотношение денежных единиц разных стран по отношению друг к другу.

Коды курсов представлены 6–буквенными словами, состоящими из двух трехбуквенных кодов валют. На первом месте, как правило, стоит код более весомой валюты. Котировки выражаются в единицах второй валюты за одну единицу первой.

Например, котировки USDCHF (USD–CHF) показывают количество швейцарских франков за один доллар США, а котировки GBPUSD (GBP–USD), наоборот, показывают, сколько долларов США следует заплатить за 1 британский фунт. Более подробная информация о кодах финансовых инструментов может быть найдена в соответствующей таблице.

Как читать котировки на Форекс

Forex. Цены BID и ASK

Как известно, любая сделка совершается по вполне определенной и конкретной цене, в то время как в таблице Quote Spread Sheet по каждой валюте приходят три цены, например:

Каждый из участников рынка Форекс (Forex) по каждой конкретной сделке выступает в роли или ПРОДАВЦА определенной валюты, или ПОКУПАТЕЛЯ. При этом продавец предлагает валюту дороже, например, GBPUSD по 2.0254, а покупатель спрашивает валюту дешевле, например, GBPUSD по 2.0250. Соответственно, цена предложения продавца называется ASK, а цена покупателя — BID.

Поэтому, если Вы предполагаете, что GBPUSD будет дорожать (на Вашем графике кривая GBPUSD идет вверх), то Вы решаете купить фунт, пока он дешевле, чтобы потом продать дороже. Купить (эта операция называется BUY) можно только у продавца, который предложит его по цене ASK. Когда же Вы будете продавать фунт (операция продажи называется SELL), то покупатель предложит за нее цену по BID (это справедливо для всех валют).

Отсюда с очевидностью следует, что если Вы ОТКРЫЛИ позицию (операция называется — OPEN), т.е. сделали BUY GBPUSD, и тут же захотите ее ЗАКРЫТЬ (операция называется CLOSE), т.е. продать только что купленные фунты, то Вы можете сделать это только с убытком, аналогично тому, как это было бы в любом обменном пункте.

Следовательно, чтобы Вы получили прибыль, цена валюты должна пройти в предполагаемом Вами направлении больше, чем разница между BID и ASK. Третье число называется LAST — на рынке Форекс (Forex) это среднее значение между последними BID и ASK.

Как сказано выше, только валюты с прямой котировкой дорожают при движении вверх на графике. Очевидно, что правило, по которому операция BUY, приносит прибыль при движении вверх для одних валют и убыток для других, будет создавать неудобства. Поэтому, при выполнении операции BUY для валют с обратной котировкой, покупается не сама валюта, а доллар США, сама валюта продается.

Например, BUY USDCHF при котировке 1.1724 покупает 100,000 долларов за 117,240 швейцарских франков. Таким образом, операция BUY всегда приносит прибыль при движении графика вверх, а SELL — при движении графика вниз.

Резюмируя вышесказанное, OPEN BUY (вверх) происходит по цене ASK, а CLOSE — по цене BID; OPEN SELL (вниз) — по цене BID, а CLOSE — по цене ASK.

Иногда котировки бывают показаны парой, например, 114.88/92. Такая форма записи обозначает пару BID/ASK. Сначала записывается значение BID, а затем две последние цифры котировки ASK. Зная, что ASK больше, чем BID, и что разница между ними не превышает 100 пунктов, всегда можно однозначно определить значение второй котировки. В данном случае ASK = 114.92.

Forex. Ордера STOP и LIMIT

Теперь познакомимся с полезными торговыми инструментами, позволяющими в известной мере обезопасить Вас от непредусмотренных потерь и зафиксировать запланированную прибыль.

Это — STOP и LIMIT. В ранее открытую позицию в любой момент (в рабочие часы рынка) можно поставить указание закрыть ее при достижении ценой валюты некоторого конкретного значения.

Например, Вы открываете позицию, рассчитывая, что котировки пойдут вверх (по графику). При этом, чтобы застраховать себя от существенных потерь при значительном движении валюты вниз, особенно в ситуации, когда Вы не контролируете либо можете потерять контроль над рынком, Вы ставите STOP, т.е. указываете значение цены ниже ее текущего значения, при котором Ваша позиция должна быть закрыта без дополнительных указаний.

Аналогично, если Вы открыты вниз, то Вы указываете цену выше ее текущего значения. При этом Вы должны иметь в виду, что если STOP будет стоять слишком близко к текущему значению, то случайный отскок цены может закрыть с убытком правильно открытую позицию, а если слишком далеко — потери могут оказаться неоправданно велики.

В свою очередь LIMIT — это указанная Вами котировка, при достижении которой позиция будет закрыта с прибылью, т.е. котировка по LIMIT — это всегда выше текущего значения, если Вы играете вверх, и ниже — если Вы играете вниз.

Существует очень распространенная ошибка, которую совершают почти все начинающие трейдеры Форекс (Forex). Всегда необходимо помнить по какой котировке — BID или ASK должен быть исполнен ордер. Рассмотрим пример позиции BUY. Как сказано выше, позиция BUY открывается по ASK, а закрывается по BID. Т.е. STOP или LIMIT будут исполнены только когда BID достигнет указаной цены. Т.к. ASK на графике всегда выше чем BID, то HIGH графика всегда ASK, а LOW — BID. Поэтому график должен пройти LIMIT на величину спрэда прежде чем LIMIT будет исполнен.

А STOP будет скорее всего исполнен сразу, как только график коснется цены.

Как правило, начинающие трейдеры бывают очень удивлены, когда обнаруживают что их LIMIT не сработал, несмотря на то, что HIGH графика на несколько пунктов выше, чем цена LIMIT'а. Так и должно быть, т.к. HIGH должен быть выше, чем LIMIT не менее, чем на величину спрэда.

Еще одна распространенная ошибка состот в том, что трейдер Форекс (Forex) не понимает разницы между индикативными графиками, строящимся по информационным котировкам, т.е. поступающим от многих сотен, а то и тысяч, банков и брокеров, и котировками конкретной компании, с которой он работает. На индикативных графиках котировки идут значительно чаще и имеют больший разброс, чем у каждого из брокеров в отдельности. Мало того, у разных брокеров даже индикативные графики отличаются из–за того, что они используют для их построения разный состав поставщиков.

Поэтому, для понимания того, почему сработал или не сработал какой–либо ордер надо, в первую очередь, смотреть на графики от того брокера, с которым Вы работаете. Причем, лучше строить график только по его собственным, если такая возможность предоставляется, котировкам.