Новости Форекс. EUR/USD - цель 1.47-1.45
Европейский предмаркет: следует обратить внимание на смену настроений в отношении USD/JPY и USD/CHF.
Вначале о фондовом рынке.DJI упорно пытается достигнуть уровня 50%-ого восстановления (10330) к падению 2007 – 2009 гг. Текущий High = 10260,72. Ситуация становится все более напряженной. Важно при этом отметить актуализацию рисков снижения USD/JPY, которая зависима от критических ситуаций на фондовых площадках.
Теперь обратимся ко вчерашним выступлениям членов FOMC. Что поведали? Госпожа Йеллен предупредила, что «безработица останется высокой еще несколько лет»; «рынок жилья показал улучшение, но неясность сохраняется»; «экономике требуется помощь со стороны политики ФРС»; «инфляция, вероятнее всего, снизится», но «ФРС повысит ставки в определенном случае». Особенно отмечены признаки того, что потребительская активность останется сдержанной в долгосрочной перспективе, а рынок недвижимости все еще остается погрязшим в большом объеме безнадежных долгов, а потому потребуется несколько лет для его восстановления («несомненно, будет много случаев лишения права собственности на заложенное имущество, и будет много случаев вынужденных продаж»). Итак, впереди – несколько тяжелых лет. В качестве единственного источника оптимизма названо восстановление экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки в качестве потенциальной возможности развития экспорта из США. Что касается повышения процентных ставок, то вопрос этот, по мнению Дж. Йеллен, не скорый, поскольку «мы имеем дело с экономикой, в которой существует значительный объем незадействованных мощностей, с перспективами только умеренного роста, а также с низкой и снижающейся инфляцией».
В общем, неутешительно. Но и противоречиво, поскольку вопрос о ставках по-разному может трактоваться игроками фондового рынка.
Что характерно, другой представитель ФРС господин Локхарт высказался несколько в ином ключе. Обращено внимание на то, что в конечном итоге политика ФРС в отношении процентных ставок должна быть «нормализована», а процесс достижения устойчивого восстановления и сдерживания инфляции «неизбежно повлечет за собой обоснованное сворачивание правительственных мер».
Особенное внимание, как и в случае предыдущего оратора, обращено на растущую безработицу и риски на рынке коммерческой недвижимости. Правда, заявлено, что дно на рынке жилья достигнуто.
Итак, в очередной раз напустили тумана, и вопрос о ставках оставили открытым. Отметим, что большинство специалистов теперь с большей уверенностью не ожидает повышения ключевой процентной ставки ФРС с текущего диапазона 0% - 0,25% до середины 2010 г. Однако ранее мы не раз указывали на то, что реальные ставки могут начать рост не только в силу отступления ФРС от текущего ключевого диапазона.
Между тем инструменты фондового и валютного рынка находятся вблизи своих пороговых значений. А отсюда следует, что если не идея о повышении ставок, то должна проявиться какая-то другая.
О валютных парах
EUR/USD. Пара продолжает торговаться вблизи значимого сопротивления 1,50. Цель в случае резкого роста: 1,53. Значимые поддержки: 1,48; 1,47 - 1,4719 (50-ая дневная EMA); 1,4630 (61,8%-ый уровень восстановления к нисходящему тренду 15.07.08 – 27.10.08); 1,45 - 1,4476 (100-ая дневная EMA). Цель в случае резкого снижения: 1,4719. Несмотря на то, что «кто-то» пытается подтолкнуть пару к обновлению максимума, выстраивание стратегий в направлении 1,47 – 1,45 более перспективно. Кстати, нельзя не сказать об «удивительном». Представитель ЕЦБ Старк ввел в текущий обиход термин «гиперинфляция». Видимо, какое-то беспокойство все-таки есть.
GBP/USD. Значимое сопротивление: 1,70. Цели в случае роста могут быть расположены в диапазоне 1,72 – 1,76; однако на данный момент игроки снизили активность и не рассчитывают на рост выше 1,68; при этом актуализирован уровень 1,56, что может говорить о подготовке к снижению в данном направлении. Значимые поддержки: 1,67; 1,66; 1,65 - 1,6490 (61,8% коррекции к восходящему тренду июнь 2001 г. – ноябрь 2007 г; 38,2% восстановления к нисходящему тренду ноябрь 2007 г. – январь 2009 г.); 1,64 - 1,6366 (дневная 50-ая EMA); 1,6241 (дневная 100-ая EMA) – 1,62. Цель в случае резкого снижения: 1,6366. Вместе с тем пока пара будет торговаться выше 1,65 – 1,66, ей будут сопутствовать повышательные риски. Смена текущих настроений связана все с тем же вопросом ставок. В числе высказывающихся на данную тему замечен бывший министр финансов Великобритании К. Кларк, который считает, что повышение ставок в ближайшие 12 месяцев неуместно. Пожалуй, самое сильное высказывание господина Кларка – «мы находимся в неизведанных водах». Напомним, что Банк Англии сегодня публикует свои прогнозы по экономическому росту и инфляции, которые правление банка использовало при принятии решения о расширении программы покупки облигаций до 200 млрд GBP.
AUD/USD. Пара продолжает торговаться вблизи сильного сопротивления 0,93. Выше данного уровня наблюдается отсутствие обоюдных интересов продавцов и покупателей. Отсюда вероятность падения пары увеличивается. Риски при движении наверх составляют порядка 150 пунктов. Необходимо обратить внимание на актуализацию уровня 0,88, снижение активности игроков, а также на рекордные максимумы и минимумы объемов позиций игроков по AUD на рынке деривативов. Значимые поддержки: 0,92; 0,9120 (14,6% коррекции к восходящему тренду апрель 2001 г. – июль 2008 г.); 0,8950 (76,4% восстановления к нисходящему тренду июль 2008 г. – октябрь 2008 г.) - 0,8922 (50-ая дневная EMA), 0,88. Цель в случае резкого снижения: 0,8922. С настоящего момента вполне можно ожидать потока негативных новостей из Австралии. Индекс доверия потребителей уже продемонстрировал резкое снижение.
USD/CAD. Пара торгуется ниже границы ключевого диапазона 1,0526 – 1,0753 (Low = 1,0474). В случае возврата в указанный диапазон пара направится к его верхней границе; в обратном случае риски снижения в направлении 1,0204 будут превалировать. Ближайшая значимая поддержка 1,0204. Целью в случае резкого движения вниз может стать отметка 1,0152. Однако следует обратить внимание на рекордный минимум объемов коротких позиций спекулятивных игроков и уход этих же игроков из длинных позиций по CAD. Подобные ситуации обычно характеризуют подготовку к резкому ослаблению валюты (в данном случае – росту USD/CAD).
USD/CHF. В настоящий момент поддержкой выступает уровень 1,0050. Важно отметить, что произошло резкое изменение настроений в отношении пары. Актуализирован уровень 1,0870, хотя риски резкого снижения еще присутствуют (ориентир: 0,9709 – 0,9615). Следует обратить внимание на рекордный минимум объемов коротких позиций спекулятивных игроков и уход этих же игроков из длинных позиций по CHF. Подобные ситуации обычно характеризуют подготовку к резкому ослаблению валюты (в данном случае – росту USD/CHF). Значимое сопротивление: 1,0101; 1,0204; 1,0256; 1,0280 (-14,6% к нисходящему тренду октябрь 2000 г. – декабрь 2004 г.) - 1,0285 (дневная 50-ая EMA); 1,0475 (дневная 100-ая EMA). Цель в случае резкого движения вверх: 1,0309.
USD/JPY. Пара торгуется ниже значимого уровня 90,09; игроки резко изменили настроение и теперь задумываются о возможности существенного падения пары в направлении 85,47, поскольку обстановка на фондовом рынке накаляется. Значимые поддержки: 89,29; 86,96; 85,47. Цель в случае резкого снижения: 84,75. Однако важно отметить, что «кое-кто» из США пытается давить вербально в направлении ослабления JPY. В частности, в американском Morgan Stanley «обеспокоены» дефляцией в Японии и проблемами на рынке японских ценных бумаг. Но только уверенное закрепление выше 90,09 может отменить негативный прогноз. Значимое сопротивление: 90,09; 90,91; 91,74; 92,59. Цель в случае резкого движения вверх: 92,59.
О ближайших основных публикациях
В 12:30 мск и 13:30 мск соответственно ожидается следующая информация из Великобритании:
- данные с рынка труда (прогноз по уровню безработицы: 8,0% против предыдущего значения 7,9%);
- выступление главы Банка Англии М. Кинга и публикация отчета Банка Англии по инфляции.
По материалам Fibo Group
