Аналитика Форекс. Доллар достиг недельного максимума

Доллар достиг недельного максимума на фоне неопределенности на Ближнем Востоке и высокой инфляции в США. 

Высокие показатели инфляции в США привели к росту доходности казначейских облигаций. Ожидания снижения процентной ставки ФРС исчезли; вероятность повышения в декабре возросла. Надежды на мирное соглашение с Ираном тают; в центре внимания встреча Трампа и Си Цзиньпина.

В среду доллар держался около недельного максимума, несмотря на возросшую неопределенность на Ближнем Востоке. Трейдеры анализировали данные об инфляции в США, которые оказались выше прогнозов, и внимательно следили за динамикой иены.

Евро упал на 0,26% и достиг отметки $1,17095, фунт стерлингов снизился на 0,1% и торговался на уровне $1,3524.

Австралийский доллар остался стабильным на уровне $0,72410, в то время как новозеландский доллар потерял 0,3% и опустился до $0,59345.

Индекс доллара США вырос на 0,2%, достигнув 98,501 и максимального значения с 5 мая. Это отражает его укрепление по отношению к корзине из шести ведущих валют.

Цены на нефть снизились на 1%, оставаясь выше $100 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent последний раз торговались на уровне $106,6 за баррель.

Надежда на мирное соглашение на Ближнем Востоке ослабла после заявления президента Дональда Трампа о том, что прекращение огня с Ираном под угрозой срыва из-за отказа Тегерана принять предложение США.

Трамп также отметил, что не нуждается в поддержке Китая для разрешения конфликта с Ираном перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированной на этой неделе.

Томми фон Брёмсен, валютный стратег Handelsbanken в Стокгольме, подчеркнул, что ситуация в Ормузском проливе оказывает значительное влияние на глобальные рынки. Он отметил, что чем дольше продолжается напряженность, тем сложнее становится положение центральных банков.

Индекс потребительских цен США
За последние 12 месяцев, завершившихся в апреле, индекс потребительских цен (CPI) в США увеличился на 3,8%, что стало самым значительным годовым приростом с мая 2023 года. Это повышение было вызвано нефтяным кризисом, спровоцированным военным конфликтом, который оказал давление на цены.

Доходность двухлетних облигаций США и десятилетних эталонных облигаций колебалась около семинедельных максимумов. В последний раз они торговались с доходностью 3,9812% и 4,461% соответственно, что свидетельствует о том, что они движутся в соответствии с прогнозами Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.

Рынки практически не рассматривают возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы в этом году. Напротив, вероятность повышения ставки на декабрьском заседании центрального банка на 25 базисных пунктов выросла до 35%, согласно данным инструмента FedWatch от CME.

Аналитики Commerzbank FX отметили, что резкий рост индекса потребительских цен стал неожиданным и интересным событием в преддверии завершения срока полномочий председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в пятницу. Во вторник Сенат США утвердил Кевина Уорша на 14-летний срок в качестве управляющего Федеральной резервной системы, что стало важным шагом на пути к его замене Пауэлла.

В отчете аналитиков Commerzbank говорится, что в ближайшие месяцы ключевой вопрос будет заключаться в том, сможет ли Уорш получить поддержку достаточного количества союзников в FOMC для досрочного снижения процентных ставок.

Иена в центре внимания
Японская иена снизилась на 0,1%, достигнув отметки 157,77 за доллар. Резкое укрепление во вторник вызвало слухи о возможном вмешательстве властей, что часто предшествует валютным интервенциям.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что США и Япония обеспокоены чрезмерной волатильностью на валютном рынке. Эти слова были восприняты как поддержка недавней интервенции Токио, направленной на укрепление иены.

«Меня тревожит, что одних лишь интервенций может быть недостаточно для стабилизации иены на текущем этапе», — отметила Иданна Аппио, портфельный менеджер компании First Eagle Investments.

В среду Банк Японии опроверг информацию о встрече Бессента с главой Банка Кадзуо Уэдой во время его визита в Токио.

Перед поездкой Трампа в Пекин китайский юань достиг уровня около 6,79 за доллар, что стало максимальным значением с февраля 2023 года. 

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters