Новости Форекс. На Forex формируется «парад планет»

По мере приближения заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США валютные пары демонстрируют закрепление вдоль важнейших уровней.

Но вначале о вчерашних событиях и статистике. Выступление представителя ФРС господина Ворша (Уорша) «неожиданно» посеяло пессимизм, поскольку было построено на предупреждении о том, что основы экономического роста США могут оказаться разочаровывающими в течение нескольких (!) кварталов, а безработица, вероятно, будет оставаться на высоком уровне.

А как же «зеленые ростки»? По мнению представителя ФРС, оказывается, они относятся только к финансовой сфере. Нельзя не заметить и высказывание ближе к теме фондовых рынков: «Так же как и вы, я стою за продолжение позитивной тенденции, но по моим оценкам, довольно незначительный (!) отскок от дна, который касается практически всех активов во всех странах, возможно, указывает на однократный (!) подъем, который может завершиться, а может и не завершиться».

Это как понимать? Скорее так – «хотели как лучше, а может получиться как всегда», а потому тему рынков под названием «Зеленые ростки» господин Ворш (Уорш) вычеркнул из учебника ботаники и зарегистрировал в учебнике по хирургии под названием «Травма». Конкретнее: «Травму, которую получили потребители и компании, нельзя недооценивать».

От финансовых кругов Германии и Управляющего совета ЕЦБ вчера выступал А. Вебер. Что поведал? Оказывается, в настоящее время нет необходимости в дополнительных мерах в рамках денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ. Однако А. Вебер не видит и причин для чрезмерного оптимизма по поводу «зеленых ростков» или признаков завершения спада.

В общем, производится некая экстренная рокировка перед заседанием ФРС США. Но, несмотря на настроения сильных мира сего, которые меняются день ото дня, нельзя сказать, «когда в товарищах согласья нет». А потому процитируем «великого теоретика и практика рынка» господина Сороса: «Если слишком много участников рынка оказываются на одной стороне, ликвидировать позиции невозможно, и это грозит обвалом. В этом случае власти должны прийти на помощь».

Кстати, вчерашние статистические данные вышли такими, что в них могут найти поддержку и «ботаники» и «хирурги». Снижение объема промышленного производства в США в мае превзошло прогнозы: -1,1% м/м. Производственная инфляция не оправдала ожиданий. А вот число закладок новых фундаментов в мае выросло на 17,2% м/м - до 532 тыс. единиц.

Напомним, что важным событием для рынков станет сегодняшняя информация от администрации Б. Обамы, которая должна представить предложения, касающиеся реорганизации финансовых рынков. Насколько это важно? Важно, поскольку в числе первых «в теме» со своими предложениями оказался Д. Сорос. Подробнее об этом – в сегодняшнем американском предмаркете.

Конкретнее о валютных парах Форекс

EUR/USD. Пара торгуется в диапазоне 1,37 – 1,40 и к настоящему моменту стабилизировалась в самом центре, вдоль отметки 1,3850. В качестве поддержки продолжает выступать уровень 23,6%-ой коррекции к восходящему тренду (берущему начало 4 марта) с теоретической целью 1,42. Напомним, что при торговле ниже 1,37 пару подстерегают риски снижения в направлении 1,30. Пока же ситуация выглядит такой, что более вероятна торговля в указанном выше диапазоне. Однако игроки при этом не могут не заметить, как красиво нарисована модель «голова и плечи» на дневном графике, что может стать идейным катализатором дальнейшего снижения. Фундаментальная основа для этого присутствует, однако информация по итогам заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США вполне может спутать карты и направить пару обратно вверх.

GBP/USD. Пара вновь торгуется вдоль магического уровня 1,64, вблизи которого проходят важнейшие долгосрочные уровни Фибоначчи (61,8%-ый уровень к восходящему тренду 2001 – 2007 гг. и 38,2%-ый уровень к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг.). Стоит напомнить о том, что исторически GBP/USD любит 50%-ые коррекции, а в данный момент мы можем наблюдать совпадение 50%-ых уровней к указанным выше трендам. Отсюда теоретической целью видится не столько 1,70, сколько диапазон 1,7350 – 1,74, при достижении которого не исключено стремление к 1,80. Для продолжения восходящего движения паре нужен импульс, при помощи которого она сможет преодолеть сопротивление на уровне 1,65. При этом нельзя не сказать о рисках снижения, которые подстерегают пару при торговле ниже 1,62 и способны направить ее к 1,56 и далее к 1,50.

USD/CAD. Пара продолжает торговаться внутри сильного диапазона сопротивления 1,1236 – 1,1364. В случае удачи пару ждут повышательные риски (цель - возврат в диапазон 1,18 – 1,23). Вместе с тем понижательные риски все еще сильны и измеряются возможностью падения до 1,04 – 1,05. Отметим, что разрешение ситуации с диапазоном сопротивления, будет являться мощным индикатором дальнейшей динамики USD на Форекс.

AUD/USD. Пара торгуется в районе отметки 0,79. Поддержку паре оказывает факт совпадения сразу трех важных уровней Фибоначчи. Их стоит перечислить: 1) 38,2%-ый уровень к восходящему тренду 2001 – 2008 гг.; 2) 50%-ый уровень к нисходящему тренду 2008 г.; 3) 14,6%-ый уровень к восходящему тренду 2008 – 2009 гг. Указанное совпадение может говорить о том, что принципиально все теоретические цели достигнуты. Однако чтобы оказаться под понижательным давлением, паре необходимо закрепиться ниже 0,77. Пока этого не произошло, шансы на рост к 0,84 имеются. При снижении поддержками выступят уровни, близкие к 0,77 и 0,75. При развороте среднесрочного тренда главной целью снижения станет уровень 0,70.

Продолжая тему AUD/USD нельзя не обратить внимание на сегодняшнее интервью министра торговли Австралии С. Крина, который сообщил о том, что правительство Австралии готовит законопроект по предоставлению займов для коммерческих структур в объеме 30 млрд. австралийских долларов. Причиной необходимости правительственного вмешательства является факт отсутствия (!) возможностей получения кредитов от зарубежных банков малыми торговыми компаниями. С. Крин отметил, что в случае, если законопроект будет отклонен, ряд проектов в деловом секторе перестанут существовать, что породит еще один виток безработицы. Как говорится, без комментариев.

USD/CHF. Ситуация схожа с тем, что происходит с USD/CAD. В случае если паре удастся закрепиться выше диапазона сильного сопротивления 1,0870 - 1,0930, актуальному на данный момент, она направится к сопротивлению 1,11. Однако ситуация остается крайне опасной. В случае если будет предпринята заключительная атака на USD, а поддержка извне оказываться не будет, USD/CHF может очень быстро оказаться в районе паритета, откуда и выскочит как ошпаренная.

USD/JPY. Снижение американских фондовых индексов продолжает отражаться на котировках USD/JPY. Однако стоит обратить внимание на тот факт, что у пары имеется серьезная поддержка, сформированная уровнем 14,6%-ой коррекции к нисходящему тренду 1998 – 2009 гг. (!) и уровнем 38,2%-ой коррекции к восходящему тренду 2009 г. Трудности для пары состоят в том, что ниже 97,50 располагается Put-диапазон. Необходимо помнить, что активный диапазон обоюдных интересов (94 – 101) слишком узок для USD/JPY, а отсюда можно предположить прорыв в обе стороны. Вопрос в том, движение в каком направлении будет реализовано вначале.

EUR/JPY. Ситуация определяется движениями EUR/USD и USD/JPY. Поддержкой в настоящее время выступает 50-ая дневная ЕМА.

О ближайших событиях и публикациях

К настоящему моменту времени уже опубликован ежемесячный отчет Банка Японии. Если кратко, то в нем говорится о сплошных улучшениях.

В 12:30 мск ожидается целый набор данных из Великобритании: информация об уровне безработицы в мае и средней заработной плате в апреле, а также публикуются протоколы заседания Банка Англии. В этой связи для пар с GBP возможно усиление волатильности.

В 13:00 мск поступят данные о торговом балансе Еврозоны. Прогноз апрельского сальдо: -1,5 млрд. евро, предыдущее значение: -2,1 млрд. евро.

В это же время ожидается публикация июньского значения индекса ZEW для Швейцарии.