|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:16 | Сообщение # 1291 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На этот раз падение цен на нефть выглядит еще более трагично, чем в январе, потому что тогда все думали, что это краткосрочная реакция на политику Саудовской Аравии. Сейчас фьючерсные контракты не учитывают возможность восстановления цен в ближайшие два-три года. Российские власти сумели взять кризисные явления под контроль. Пока. Они позволили рублю упасть в цене, не став расходовать резервы на то, чтобы поддержать его. Таким образом, появилась подушка безопасности на случай дефицитного бюджета и кризиса в нефтегазовой отрасли. Однако это в свою очередь ведет к инфляции и другим политически опасным явлениям. В целом, ключевые проблемы по-прежнему не решены. Россия сделала ставку на нефть, газ и бум в сырьевом секторе, позволив своей обрабатывающей промышленности медленно умирать в эпоху сильного рубля. Но лишившись сырьевой поддержки, она оказалась в весьма плачевном состоянии. Классический случай проклятия природных ресурсов. Западные санкции также внесли свою лепту. По мнению западных аналитиков, главная проблема России заключается в том, что экономика на данном этапе безнадежна.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:17 | Сообщение # 1292 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Правительство США начало собирать статистику по позициям хеджевых фондов в золоте в 2006 году, и до недавнего времени они никогда не были так единодушны в своих ожиданиях падения цен на этот драгоценный металл. Фонды и другие спекулянты переключились на продажи золота: чистая короткая позиция на нью-йоркской бирже фьючерсов и опционов достигла 11345 контрактов за неделю до 21 июля. Данные опубликованы Комиссией по срочной биржевой торговле США. В пятницу фьючерсы на золото достигли минимального уровня с 2010 года, а данные по коротким позициям свидетельствуют о том, что инвесторы настраиваются на продолжение падения. Золото закрывалось в минусе практически весь июль, зафиксировав таким образом, самое масштабное месячное падение с июня 2013 года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:17 | Сообщение # 1293 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| "К сожалению, мы отмечаем смену настроения на рынке золота", - поясняет Дэн Дэнбоу, портфельный управляющий фонда Commodity Futures Trading Commission. "Золото растеряло свой блеск, ему не хватает энтузиазма". Цены падают на фоне растущих спекуляций о том, что Штаты поднимут ставку в этом году, этот фактор снижает привлекательность золота, поскольку оно не приносит процентный доход, в отличие от государственных облигаций. В то же время, Китай купил меньше золота, чем предполагали аналитики, а доллар продолжил укрепляться. В Goldman Sachs полагают, что худшие дни для золота еще впереди, а цены упадут ниже сакральной отметки 1000 долларов за унцию впервые с 2009 года. "Риски смещены в сторону снижения", - отметил глава аналитического отдела по рынку сырья в банке Currie. Currie - не единственный в своем пессимизме. В ABN Amro Bank и Societe Generale считают, что золото подойдет к 1000 в декабре этого года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Воскресенье, 26.07.2015, 18:17 | Сообщение # 1294 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Золото возглавляет ряды неудачников на рынке металлов: сырьевой индекс Bloomberg на этой неделе упал к 13-летним минимумам. Снижение цен не лучшим образом отражается на результатах деятельности горндобывающих компаний. Акции Barrick Gold, крупнешей в мире золоторудной компании, на этой неделе продемонстрировали самое масштабное падение с апреля 2013 года
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:26 | Сообщение # 1295 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Настрой на сырьевых рынках остается подавленным, что неудивительно: рост экономик развивающихся рынков замедляется, при этом большие вопросы у инвесторов есть к Китаю, фондовый рынок которого недавно накрыло настоящее цунами. Китайская экономическая статистика разочаровывает участников рынка, в частности индекс PMI в обрабатывающей промышленности достиг 15-месячного минимумам и четко свидетельствует о сокращении активности, но инвесторы опасаются, что даже такие плачевные показатели — результат подтасовок с целью скрыть еще более неприглядную правду. Аналитики Barclays отмечают, что в текущих условиях перспективы сырьевых валют, а это аусси, киви, канадский доллара и норвежская крона, остаются неблагоприятными. Особенно хороший потенциал для падения есть у австралийской валюты: РБА беспокоит быстрый рост цен на недвижимость в Сиднее, но нежелание снижать ставки может негативно отражается на экономике. В Barclays сохраняют короткую позицию в аусси/долларе от $0.7779 со стопом на $0.8180 и рассчитывают на падение пары к $0.70
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:32 | Сообщение # 1296 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар в азиатскую сессию предпринял попытку штурма максимумов пятницы, но офера в районе $1.1015/25 пока продолжают удерживать пару. Настрой остается позитивным, и прорыв выше может поддержать развитие восстановление, однако дилеры предупреждают, что евро куда важнее вернуться выше $1.1050/70 — в этом случае техническая картина улучшится и можно будет рассчитывать на рост курса к $1.1120/25, а потенциально и к $1.1200. Пока же, несмотря на стабилизацию выше $1.08, почва под ногами быков кажется шаткой, а потеря указанной поддержки откроет дорогу к $1.05 и будет предполагать завершение коррекционной фазы и возобновление основного нисходящего тренда. Стоит отметить, что эта неделя богата на европейскую и американскую статистику, и характер таковой, а также сигналы со стороны ФРС, зададут тон торгам на ближайшее будущее.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:33 | Сообщение # 1297 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Аналитики Royal Bank of Scotland предупреждают, что ухудшение настроя на фондовых площадках и общее снижение интереса инвесторов к развивающимся рынкам грозит доллар/иене потерями. В случае, если ФРС опубликует более слабые экономические прогнозы (рынок на данный момент оценивает вероятность повышения ставки в сентябре в 34%) давление может возрасти, и в RBS не исключают падения пары к Y123, тем более что пара находится в фазе коррекции. В банке также видят риски того, что укрепление доллара, который сейчас лишь на 2.5% ниже долгосрочных максимумов, может поддержать рост числа участников рынка, скептично настроенных относительно перспектив повышения ставок в США. Вместе с тем, в RBS полагают, что, даже в случае отсрочки в повышении ставки, ФРС все же окажется первым из основных центральных банков, кто пойдет на ужесточение политики. В RBS верят, что рост доллара продолжиться, хотя дорога к новым максимумам и будет тернистой, а евро и иена сохранят популярность как валюты фондирования. В банке придерживаются двенадцатимесячного прогноза по евро/доллару на уровне $1.05, прогноз по доллар/иене составляет Y128.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:33 | Сообщение # 1298 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Наиболее интересные опционы, экспирация которых наступает сегодня в 17:00 мск.
Евро/доллар: $1.0795-1.0805(E4.5 млрд. Put), $1.0915-1.0935(E1.6 млрд. Mixed), $1.1000(E1.19 млрд. Mixed)
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:34 | Сообщение # 1299 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Крайне негативное отношению к риску является определяющим для динамики валютных курсов параметром в настоящий момент. Торговая неделя начинается на минорной ноте — с падения китайского фондового рынка. Индекс Shanghai Composite к настоящему моменту рухнул на 7.5%. Бегство инвесторов в противоположную сторону от рисковых активов, в первую очередь, оказывает существенную поддержку японской иене. Также к доллару прибавлет в цене евро, который в последнее время активно используется в качестве валюты финансирования. Сокращение рисковых позиций заставляет выкупать евро обратно, что и приводит к его укреплению в такие моменты.
 
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:35 | Сообщение # 1300 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
|  Валютные стратеги BNP Paribas ожидают, что данные по экономическому росту Великобритании за 2 квартал 2015 года (публикуемые во вторник) покажут, что слабость в первой квартальной четверти была исключением. В банке прогнозируют увеличение ВВП Великобритании во 2 квартале по сравнению с предыдущей квартальной четвертью на 0.7%. «Это должно переориентировать рынок на ожидания еще более воинственного тона Банка Англии. Евро/фунт развивает восходящую коррекцию в последние дни предполагая, что текущие уровни становятся привлекательными для входа в короткие позиции», - резюмируют свою точку зрения эксперты BNP Paribas.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:35 | Сообщение # 1301 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.5730 - максимум 1 июля
Сопротивление 3: $1.5675 - максимум 15 июля
Сопротивление 2: $1.5574 - часовое сопротивление 23 июля
Сопротивление 1: $1.5563 - 21 и 55-дневные скользящие средние значения
Текущий курс валютной пары: $1.5516
Поддержка 1: $1.5466 - недельный минимум 24 июля
Поддержка 2: $1.5406 - 200-дневное скользящее среднее значение
Поддержка 3: $1.5380 - нижняя граница Боллинджера
Поддержка 4: $1.5342 - минимум 9 июля
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:35 | Сообщение # 1302 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий: последнее испытание ключевого уровня сопротивления $1.5675 подтвердило его значение, когда был остановлен рост и начата распродажа, подтвердившая медвежий уклон рынка. Фокус сместился в область $1.5300-1.5406, где находятся 100 и 200-дневные скользящие средние значения. Медведям нужно закрытие ниже 100-дневного скользящего среднего значения, чтобы намекнуть на устойчивое движение ниже, а прорыв $1.5090 сориентирует игроков на тест минимума 2015. Быкам нужно закрытие выше $1.5675, чтобы покончить с медвежьими надеждами и обозначить цели в виде максимума 2015
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:36 | Сообщение # 1303 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В связи с ростом рисков на фоне очередного обвального падения китайского фондового рынка игроки закрывают спекулятивные позиции в основной валюте фондирования нашего времени — евро. В Китае спад инициировало повышение краткосрочных процентных ставок и слухи о сокращении поддержки рынка акций со стороны правительства. Слухи ссылались на рекомендацию МВФ, который советовал властям Китая сократить поддержку рынка акций и допустить его падение. Обвал на закрытие стал самым сильным за восемь лет и составил 8 с лишним процентов.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:36 | Сообщение # 1304 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Проход уровня $1.1040 по евро привел к резкому росту курса в район $1.1090, поскольку сработали автоматические приказы на покупку единой валюты. Если раньше основной валютой фондирования для маржинальных позиций на валютном рынке был доллар, то теперь это - евро и иена. Поэтому любой рост риска на мировом финансовом рынке сопровождается такими эмоциональными импульсивными всплесками. Думается, что подъем котировок носит краткосрочный характер. В среду намеки ФРС на конкретные сроки повышения ставки в США могут серьезно повлиять на расклад сил в основной паре. В газете WSJ сообщается, что регулятор впервые намекнет на конкретные сроки повышения ставок, что станет кардинальным изменением риторики центробанка. В этом случае сентябрь становится наиболее вероятным месяцем первого повышения ставки.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 27.07.2015, 13:36 | Сообщение # 1305 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Фунт пытается идти в ногу с сильным восстановления евро/доллара, оказавшись в состоянии подняться от минимума $1.5490, чтобы в настоящее время торговаться около $1.5515. Евро/стерлинг также реагирует на рост евро/доллара, расширяя восстановление до stg0.7146, но пока не может закрепиться выше уровня stg0.7143 (E1.4000). В евро/иене также сработали стопы, что привело курс пары к максимумам сессии на Y136.75. Пара сохраняет бычий настрой, но сопротивление на Y136.74 (55-дневное скользящее среднее значение) не пускает рынок к сильным оферам на подходе к Y137.00. По доллар/иене сработавшие стопы привели курс к минимуму Y123.30. Далее стопы отмечены на прорыве Y123.25. Их срабатывание открывает путь к бидам на подходе к Y123.10/00 (Y123.15 - 21-дневное скользящее среднее значение).
|
| |
| |
