|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:47 | Сообщение # 3316 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Золото технически остается слабым и способным на существенное падение
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:47 | Сообщение # 3317 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Среднесрочная техническая картина по золоту, несмотря на восходящую коррекцию большую часть августа, не стала бычьей. Фундаментальных улучшений также немного, поскольку в той рыночной среде, когда инвесторы активно избавляются от рисковых активов, драгоценный металл плохо выполняет свою роль «зоны безопасности». Как видно на представленном ниже недельном графике, августовская восходящая коррекция началась после тестирования нижней границы медвежьего канала, установленного с конца августа 2013 года. В рамках этого корректирующего движения цены уперлись в сильную линию сопротивления, которая в первой половине 2015 года играла роль ключевой поддержки (красная линия на графике). Неоднократные попытки закрепиться выше в течение двух последних недель не привели к успеху. Технически, уверенное закрытие выше уровня 1170 долларов за унцию вернет быкам оптимизм и реальные надежды на возвращение к верхней линии медвежьего канала (белые линии). Но пока мы этого не наблюдаем, поэтому техническая картина в текущей временной точке говорит о слабости золота и потенциале его падения в область 1000 — 950 долларов за унцию.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 3318 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Нефть. Каникулы в психиатрической клинике!
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 3319 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Да, конечно, товарные рынки славятся своими взлетами и падениями, но последние 4 торговых дня даже опытных трейдеров ввергают в состояние, близкое к шоковому. После трехдневного ралли приблизительно на 27%, во вторник цены на нефть падают на 8%. Что это? Ну если подойти исторически, то это всего лишь крупнейший внутридневной скачок за последние 25 лет. Надеемся, что господа трейдеры «накинули на плечики ремень безопасности». Если посмотреть на фондовый рынок, то он также крайне нестабилен. Но ничего подобного, сравнимого с полетами на рынке нефти, он не показывает. Сопоставимые «полеты» в индексе S&P 500 (движения вверх или вниз на 6%) были только в 2008 году.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 3320 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| За последний год сильные внутридневные движения, преимущественно вниз, являлись визитной карточкой нефти. Начиная с прошлого лета нефтяные котировки начали свой «крестовый поход на юг» у пали со 100 до 45 долларов за баррель (если учесть мартовский минимум). Сумасшедшее время, в течение которого мировой спрос на нефть продолжал рост. Но и производство тоже! Но дело не в тренде, а в полетах. Весной этого года цены на нефть неожиданно возобновили рост. В апреле +25%. Потом в июле -21%. В прошлый понедельник был сформирован минимум с 2009 года на уровне $38.24 за баррель.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 3321 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Самое интересное, если углубиться в средства массовой информации, то объяснить ситуацию может даже школьник. Все просто! Рост объема мировых поставок рекордный. И в тоже время на рынке укрепились опасения, даже уверенность, что спрос в перспективе на фоне замедления мировой экономики будет падать. Нужны доказательства? Их сколько угодно! Япония — третья по величине в мире экономика. Экономический рост этой страны резко замедляется. Фондовый рынок в Китае рушится. Ну, как минимум, трещит по швам. Правительства девальвируют свои национальные валюты. А еще буквально недавно на мировой сцене был главный спектакль под названием греческий долговой кризис. Если у кого-то остался повод для оптимизма, то, пожалуйста — достигнуто долгосрочное соглашение по иранской ядерной программе. И вот уже на сцену выходит изголодавшийся по продажам на мировом рынке нефти Иран, запертый в клетке санкций с 2012 года.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 3322 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Но несмотря на весь этот очевидно медвежий негатив, когда заходит речь о цене на уровне 40 долларов за баррель, как-то становится не по себе… Нефть больше не будет стоить дешево никогда, когда-то говорил великий Алан Гринспен. Нефть уже никогда не вернется выше 100 долларов за баррель — говорит в 2015 году принц Саудовской Аравии. Что происходит?! А вот что: никто на таких низких уровнях уже ничего не понимает и все нервничают. Нервозность — вот ключевая характеристика состояния текущего товарного рынка. На прошлой неделе китайский фондовый рынок стабилизировался. Даже подрос. Может это сигнал, что дно уже позади? Затем новость, согласно которой Департамент энергетики США, решивший пересмотреть свою методологию расчетов, пересчитал историю по новой формуле и оказывается внутреннее производство, пусть совсем незначительно, но сократилось за последние 5 месяцев. А тут еще и опубликованный бюллетень ОПЕК. Возможно в другие времена и на других ценовых уровнях одна из фраз в этом отчете прошла бы совсем незамеченной. Но в этот раз слова о том, что Картель готова сотрудничать с другими государствами-производителями нефти, чтобы добиться справедливых цен, наши бурную реакцию на рынке. Трейдеры покупали истерично. Почти 30-процентный скачок цен за последние несколько дней.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:48 | Сообщение # 3323 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «Это фальстарт!» - пытался убедить рынок Эд Морс из Citigroup. На что вы повелись? На путаницу в методологии Департамента энергетики? На манипулирование и намеренное введение в заблуждение со стороны ОПЕК? Морса никто не слушал. Уши отключаются, когда пальцы истерично жмут кнопку «Buy». Стоит отметить, что этот призыв уже сейчас выглядит пророчески. Ведь утром во вторник Китайские данные по деловой активности в виде отчета августовского PMI в обрабатывающей промышленности «постучались» в терминалы участников рынка и сказали: «Здравствуйте! Мы с новостями от китайской экономической проблемы. Проблема сообщает, что она никуда не уходит. Она остается». А вечером уже панические продажи… данные Американского института нефти, рост запасов…. Да неважно! Важно лишь то, что рынок в истерике. Не надо торговать такой рынок. Хотя… если уж Морса не услышали, то этот призыв и подавно...
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:49 | Сообщение # 3324 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Ослабление российской валюты может позитивно отражаться на экспортном секторе, однако в остальном, как считают в Deutsche Bank, ситуация в экономике России не блещет оптимизмом. Внутренних проблем хватает, но ключевым драйвером спада все же является падение цен на сырье. В DB не ожидают быстрого улучшения ситуации на рынке нефти и сообщают о снижении прогноза по цене брент на 2016 с $70 до $57 и с $75 до $63 на 2017. В банке отмечают, что подобные перспективы означают и более глубокую и затяжную рецессию в России — DB понизил прогноз по ВВП в 2015 с -3.3% до -3.8%.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:06 | Сообщение # 3325 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Ситуация на рынке нефти по-прежнему угрожает рублю
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:07 | Сообщение # 3326 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| История повторилась: индекс Shanghai Composite в очередной раз открылся падением более чем на 4%, однако затем движение выкупили, и к натоящему времени ряд азиатских фондовых индексов оказался в зеленой зоне, демонстрируя скромный рост. На рынке сырья, однако, улучшения в динамике не наблюдается, в частности нефть марки брент остается прижата к локальным минимумам в районе $48.50/40 за баррель. Сигналы со стороны ОПЕК внушают определенный оптимизм, но ряд аналитиков высказывает опасения о том, что даже в случае сокращении квоты добычи, освободившуюся нишу быстро займут компании из США.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:07 | Сообщение # 3327 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Между тем, в Barclays советуют не в падать в эйфорию по поводу недавнего ралли цен на нефть — всему виной перекос в позициях участников рынка и окончание августа. В банке обращают внимание на то, что данные по запасам остаются фактором давления, при этом, если раньше повод для беспокойства давали запасы нефти, то теперь, в условиях сезонного спада спроса со стороны НПЗ, негативные новости приходят в части запасов нефтепродуктов. В Barclays не думают, что в ближайшее время нас ждет ощутимое улучшение ситуации, и прогнозируют период более низких цен, отмечая риски новых приступов слабости рубля. Стратеги банка прогнозируют рост доллар/рубля к 73 в этом квартале и к 75 в первом квартале 2015
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:07 | Сообщение # 3328 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Впереди на этой неделе предстоят 2 ключевых события: заседание ЕЦБ и отчет по рынку труда в США за август. Следует иметь в виду, что рынок будет склонен закладываться на то, что услышит от главы ЕЦБ Марио Драги намеки на увеличение стимулирующих мер. Например, продление текущей программы покупки активов после сентября 2016 года, увеличение объема ежемесячных покупок (сейчас по 60 млрд. евро), а также возможное более глубокое погружение в отрицательную зону депозитной ставки. Консенсусное мнение рынка по поводу августовского отчета по занятости предполагает, что в этом месяце американская экономика создаст 218 000 новых рабочих мест а уровень безработицы снизиться на 0.1% до 5.2%. В четверг и пятницу все может измениться, но сегодня ожидания этих событий будут препятствовать укреплению единой валюты.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:07 | Сообщение # 3329 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Технически картина на графике часового периода в паре евро/доллар остается умеренно бычьей. Но менее оптимистичной, чем ровно сутки назад. Вчера были предприняты две активные попытки закрепиться выше верхней линии умеренного бычьего канала (желтый цвет на графике). Быки, как мы видим, упустили свой шанс. Закрепиться выше максимума прошлой пятницы не удалось. Но при этом цены остаются пока еще выше максимума понедельника (красная пунктирная линия). Сегодня лучше оставаться вне рынка. Можно было бы, исходя из текущей картины, придумать на сегодня, как торговый план для покупок, так и для продаж. Но для обоих вариантов не понятно, где можно разместить стоп. И в том и в другом случае стопы могут быть «собраны в холостую». Мы рекомендуем оставаться вне рынка без понимания эффективных уровней для приказов на ограничение потенциальных убытков.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 02.09.2015, 16:08 | Сообщение # 3330 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1561 - максимум 26 августа
Сопротивление 3: $1.1542 — верхняя граница Боллинджера
Сопротивление 2: $1.1438 - часовое сопротивление 26 августа
Сопротивление 1: $1.1364 - максимум 27 августа
Текущий курс валютной пары: $1.1245
Сопротивление 1: $1.1232 - часовая поддержка 1 сентября
Сопротивление 2: $1.1222 — восходящая дневная линия тренда
Сопротивление 3: $1.1182 - 21-дневное скользящее среднее значение
Сопротивление 4: $1.1155 - минимум 28 августа
|
| |
| |
