|
Обзоры рынков
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:42 | Сообщение # 2746 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Доллар/рубль еще никогда не закрывал сессию выше отметки 69, однако в прошлую пятницу он сделал именно это, завершив торги на Московской бирже на 69.1080. Другим «достижением» российской валюты стало оформление наиболее продолжительной череды недельных снижений (прим. ProFinance.ru: доллар/рубль растет уже девять недель подряд) с прошлого ноября, когда ЦБ отпустил рубль в свободное плавание. Отметим, что многие эксперты, ожидавшие скорого восстановления цен на нефть и, как следствие, российской валюты, перестали это делать. Теперь, по их мнению, ситуация будет только ухудшаться, и переломить тенденцию может только вмешательство ЦБ. Как раз об этом и заявил в Курильске российский премьер, обозначивший несколько моментов:
- рубль восстановится в среднесрочной перспективе и вернется к недавним уровням;
- правительство и Банк России примут скоординированные меры для поддержки национальной валюты;
- ограничение движения капитала является плохой идеей, «даже в нынешней ситуации»;- установление контроля над движением капитала может отбросить Россию в 1990-е;
- недавний обвал рубля был вызван обвалом цен на нефть, а также девальвацией июня и тенге.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:42 | Сообщение # 2747 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| «Даже спрос на рубль со стороны российских экспортеров, которым в конце месяца придется продавать валюту в целях уплаты налогов объемом $10.5 миллиарда, не поможет развернуть текущий тренд ослабления рубля», - считает Том Левинсон из Sberbank CIB. Отметим, что средний прогноз по курсу доллар/рубля на конец третьего квартала аналитиков, опрошенных Bloomberg, все еще составляет 62 рубля.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:43 | Сообщение # 2748 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Глядя на рост евро и иены, не скажешь, что в сентябре FOMC может приступить к повышению ставок, а, глядя, на динамику мировых фондовых индексов, создается обратное впечатление. В начале торгов понедельника евро и иена взлетели в область 6-месячного и 6-недельного максимумов соответственно, причем, что неудивительно, обе эти валюты являются наиболее спекулятивно проданными. «Они обе пользуются спросом на фоне серьезных проблем на развивающихся рынках, а также, благодаря снижению ожиданий скорого повышения ставок в США», - отмечает Мансур Мохи-уддин из RBS. Отметим, что на прошлой неделе франк, евро и иена оказались сильнейшими валютами среди G-10, а капитализация глобального фондового рынка потеряла свыше $5 триллионов за время, прошедшее после первой девальвации юаня.
 
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:43 | Сообщение # 2749 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| На ранних торгах в понедельник доллар/иена продолжает тренд предыдущих трех сессий и к настоящему моменту уже успел упасть ниже фигуры Y121 и вернуться обратно. Азиатские фондовые рынки, как, впрочем, и все остальные, вновь находятся в штопоре (прим. ProFinance.ru: Shanghai Composite теряет свыше 8%). По словам трейдера одного из азиатских банков, в настоящий момент выше поддержки Y120.41 (минимум 8 июля) отмечены биды крупного японского траста и нескольких депозитарных банков объемом более $2 миллиардов, а ниже Y120.40 выставлены стопы среднесрочных модельных фондов.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 07:44 | Сообщение # 2750 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В пятницу, впервые за шесть с лишним лет, котировки WTI опускались ниже отметки $40 и закрыли снижением девятую неделю подряд, чего не происходило с 1986 года. Таким образом, теперь рынок находится на 35% ниже максимального (прим. ProFinance.ru: в июне) дневного закрытия в этом году, а производители продолжают качать, несмотря ни на что, борясь за долю рынка. «Между главными игроками, такими как Саудовская Аравия, Россия, США и прочими идет настоящая война всех против всех», - отмечает Джон Килдуфф из хедж-фонда Again Capital. В настоящий момент контракт на поставку WTI в декабре 2016 года торгуется на $6 долларов выше аналогичного контракта с поставкой на год раньше, что является минимальным спредом с 17 августа. «Вероятно, это - результат того, что производители хеджируют риски, продавая более отдаленные контракты», - говорит Майкл Хили из LPS Partners. «В конце концов, баланс между спросом и предложением восстановится, как это всегда бывает», - считает Чип Додж из John Hancock. – «Но на это потребуется время». Отметим, что, по словам иранских чиновников, страна планирует нарастить объем добычи «любой ценой» и просит созвать срочное заседание ОПЕК, целью которого станет принятие мер для повышения цен на черное золото.
|
| |
| |
| Kongo Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 08:48 | Сообщение # 2751 |
Кукловод
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 13665
Бонус: $2049.75
| Пара доллар\швейцарец продолжает снижаться как мы и ожидали, после пробоя уровня 0.9475 пара закрепилась ниже. Судя по индикаторам на сегодня можно ожидать продолжения снижения пары на отработку уровня 0.9320, покупки рассматриваю только на пробой уровня 0.9475.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:24 | Сообщение # 2752 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Последняя полноценная торговая неделя августа для курса рубля начинается крайне негативно. В преддверии открытия торгов на Московской бирже на межбанковском рынке курс протестировал максимумы свыше 70.50 рублей за доллар, что отражает падение цен на нефть и существенное процентное снижение китайского фондового рынка. Можно предположить, что давление со стороны правительства на экспортеров (комментарии премьер-министра России Дмитрия Медведева, который отметил, что в самом ближайшем будущем крупные российские экспортеры начнут продажи иностранной валюты, что поддержит рубль) с началом регулярной сессии приведет к попытке стабилизировать ситуацию. Тем не менее, продажи экспортной выручки, очевидно, не смогут остановить ослабление российской валюты, а лишь сгладят темпы ее падения. Несмотря на ослабление рубля в ответ на падение цен на нефть, стоимость смеси Brent в рублевом эквиваленте снижается и в течение большей части августа остается ниже 3200 рублей за баррель. В настоящий момент она близка к отметке 3100 рублей за баррель. Исторически наступившая неделя вполне может запомниться очередным «черным понедельником», вторником, средой и т. д. Любой торговый день этой недели может стать крайне драматичным для рубля, поскольку перспектива улучшения ситуации перманентно отсутствует.
 
 
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:10 | Сообщение # 2753 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Евро/доллар. Технический взгляд
Сопротивление 4: $1.1727 - минимум 14 января, теперь сопротивление
Сопротивление 3: $1.1680 - максимум 21 января
Сопротивление 2: $1.1535 - месячный максимум 3 февраля
Сопротивление 1: $1.1498 - часовое сопротивление 24 августа
Текущий курс валютной пары: $1.1468
Поддержка 1: $1.1395 - часовое сопротивление 24 августа, теперь поддержка
Поддержка 2: $1.1347 - часовая поддержка 21 августа
Поддержка 3: $1.1226 - минимум 21 августа
Поддержка 4: $1.1182 - часовая поддержка 20 августа
Сообщение отредактировал andrewsam - Понедельник, 24.08.2015, 11:10 |
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:10 | Сообщение # 2754 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий:закрытие выше 200-дневного скользящего среднего значения, впервые с мимолетного закрытия выше в июне и июле 2014 года, приводит к продолжению ралли сегодня с непосредственным бычьим фокусом на февральские месячные максимумы. Тесное закрытие выше 200-дневного скользящего среднего значения также открывает возможность продолжения роста, поскольку теперь мы видим сдвиг общего долгосрочного фокуса к максимуму 2015 на $1.2108, установленного 1 января. Слои поддержки накопились, и медведям необходимо закрытие ниже $1.1347, чтобы ослабить давление быков.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:11 | Сообщение # 2755 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Доллар/иена. Технический взгляд
Сопротивление 4: Y123.63 - часовое сопротивление 20 августа
Сопротивление 3: Y122.80 - часовая поддержка 21 августа, теперь сопротивление
Сопротивление 2: Y122.37 - часовое сопротивление 21 августа
Сопротивление 1: Y122.01 - часовое сопротивление 24 августа
Цена: Y121.03
Поддержка 1: Y120.72 - 200-дневное скользящее среднее значение (тестируется)
Поддержка 2: Y120.66 — растущая дневная линия тренда (тестируется)
Поддержка 3: Y120.41 - месячный минимум 8 июля
Поддержка 4: Y119.83 - минимум 19 мая
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:11 | Сообщение # 2756 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Комментарий:медвежье внимание, безусловно, было подтверждено после резкой распродажи к следующей области поддержки Y120.41-72. Все это началась с закрытия ниже 21-дневного скользящего среднего значения на прошлой неделе. Это привело к закрытию ниже 100-дневного скользящего среднего значения в пятницу. И теперь мы намерены протестировать 200-дневное скользящее среднее значение, которое в настоящее время служит основной поддержкой. Медведи в настоящее время ищут закрытия ниже Y120.41, чтобы сместить фокус к Y118.24-50, где находятся месячные минимумы февраля, марта и апреля. Быкам теперь нужно закрытие выше Y122.37, чтобы облегчить давление медведей.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:03 | Сообщение # 2757 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Оказывается, что валюта фондирования — это меч с обоюдоострым концом. Тот факт, что основные движения происходят сейчас как раз именно в этих валютах (фунт замер неподвижно), а также в сырьевых валютах, показывает откуда у нынешней паники растут ноги — китайская история не дает о себе забыть. Фондовый рынок здесь снова падает с грохотом, отдавая эхом по всему миру. Китайский Shanghai Composite Index потерял сегодня уже "привычные" 8,4%. Фондовые рынки по всему миру также синхронно снижаются. Индекс рынка сырья Bloomberg Commodity Index достиг минимума с 2000 года, а до исторического минимума, наблюдавшегося в 1998 г, ему остались какие-то 18 %.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:03 | Сообщение # 2758 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| В результате, мы видим обвал сырьевых валют — канадского, австралийского доллара, российского рубля и прочих, а также активный выход из высокорискованных активов, в том числе валют развивающихся стран — удар по рублю с еще одного фронта. Обратной стороной этой медали стал возврат в валюты, в которых было выгодно финансировать такие операции — евро и иену. Они продолжают активно расти, а если вспомнить финансовый кризис 2008 года, то сейчас, наверное, глупо предсказывать, где остановится этот "каток".
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:03 | Сообщение # 2759 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Вдобавок, текущая финансовая турбулентности на мировых рынках капитала серьезно повлияла на ожидания сроков повышения ставок Федеральной резервной системой в сентябре. Вероятность первого за последние годы повышения ставки ФРС в сентябре оценивалась в начале августа более чем в 50%, а сейчас, после девальвации в Китае - всего в 34%. Это — дополнительный фактор давления на доллар.
|
| |
| |
| andrewsam Offline | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:03 | Сообщение # 2760 |
|
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Но основной — Китай, сырьевые и развивающиеся рынки. Индекс MSCI Emerging Markets, снижение которого продолжается уже 7 дней подряд, упал в понедельник на 3,8%. С начала 2015 года MSCI Emerging Markets потерял уже 18%, в то время как аналогичный мировой индекс - лишь 3,6%. Опасения по поводу жесткой посадки китайской экономики, которая все последние годы обеспечивала половину прироста мировой экономики, серьезно усилились. "Оценки экономических перспектив Китая, кажется, переходят от серьезной озабоченности к почти панике", - сказал газете The Wall Street Journal профессор Корнелльского университета и бывший представитель КНР в Международном валютном фонде Эсвар Прасад.
|
| |
| |
