|
Аналитика рынка валюты от "Альфа-Форекс"
|
|
| andrewsam Offline | Дата: Среда, 25.09.2013, 15:18 | Сообщение # 31 |
Скучающий Бог
Группа: ИнстаФорекс
Сообщений: 54325
Бонус: $8148.75
| Цитата (Альфа-форекс) Не исключено что и Китай в том числе, но речь шла про Австралийский доллар
Ну так если у Австралии и у США (у обоих) Китай - главный торговый партнёр, то почему тогда при благоприятных новостях из Китая австралиец относительно бакса должен расти?
|
| |
| |
| Бизон Offline | Дата: Среда, 25.09.2013, 15:25 | Сообщение # 32 |
Победитель народов
Группа: Модераторы
Сообщений: 25461
| Цитата (andrewsam) Ну так если у Австралии и у США (у обоих) Китай - главный торговый партнёр, то почему тогда при благоприятных новостях из Китая австралиец относительно бакса должен расти? 
Быть добру!
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Четверг, 26.09.2013, 10:59 | Сообщение # 33 |
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Доллар сегодня в солидном плюсе против йены после сообщения о том, что правительство Японии рассматривает вероятность снижения корпоративного налога. Также кабинет Шинзо Абе будет рекомендовать национальным пенсионным фондам инвестировать в ценные бумаги японских компаний.
USDJPY прибавляет более 0,5% до 99,00. Снижение налогов по замыслу властей должно стимулировать рост инвестиций в островную экономику. Фондовый Nikkei 225 растет более, чем на 1%, - в последнее время заметна сильная корреляция японского фондового рынка и йены. Сейчас на наш вгляд, пара сильно перекуплена и мы не исключаем откат к 98,30 в ближайшем будущем.
Рынки сегодня ожидают ключевой статистики из США. Пересмотренный показатель роста ВВП крупнейшей мировой экономики за второй квартал может составить 2,6% вместо ранее объявленных 2,5%. Это может привести к дальнейшему росту доллара по всему периметру рынка. Сдерживающим фактором для основной валютной пары может стать слабая статистика о рынку труда и недвижимости, которая будет представлена на суд рынка сегодня.
EURUSD незначительно снижается до 1,3520. Ближайшая поддержка — 1,3500, сопротивление — 1,3570. Рост доллара может остановить и неопределенность вокруг бюджетной дискуссии в США.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Четверг, 26.09.2013, 11:04 | Сообщение # 34 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Цитата (andrewsam) Ну так если у Австралии и у США (у обоих) Китай - главный торговый партнёр, то почему тогда при благоприятных новостях из Китая австралиец относительно бакса должен расти? |
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:46 | Сообщение # 35 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Доллар начал последний рабочий день недели разнонаправлено. В узком диапазоне против евро и некоторым ослаблением в парах с британским фунтом и иеной. Напомним, что днем ранее котировки американской валюты росли по всему периметру рынка под влиянием неплохого отчета по первичным обращениям за пособием по безработице в США, отразившим снижение показателя.
Основная валютная пара, вероятно, в течение дня продолжит удерживаться в пределах диапазона 1,3460 – 1,3535, так как оснований для дальнейшего роста у нее нет. Равно как в условиях неопределенности в отношении перспектив начала сворачивания QE3 нет поводов для роста и у доллара. Хотя, сегодняшний день насыщен выступлениями официальных лиц (главы региональных ФРБ США). Так что не исключено, что они каким-то образом прольют свет на данный вопрос. Поэтому, несмотря на завершение недели и традиционное нежелание инвесторов открывать новые позиции, не исключены всплески волатильности. Поскольку тема начала выхода Федрезервом из мер количественного стимулирования далеко не исчерпана и продолжает тревожить рынок.
Среди экономических отчетов основное внимание следует обратить на данные по потребительскому доверию от Университета Мичигана, который, хоть и косвенным образом, но позволяет оценить состояние рынка труда. Кроме того, в качестве фактора риска для евро можно назвать и предстоящее выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Если он будет недостаточно оптимистичен, у евро появится дополнительный повод для тестирования нижней границы установившегося диапазона.
Экономика Великобритании по-прежнему выглядит гораздо стабильней европейской. Что дает фунту куда больше оснований для роста. Поэтому и возврат пары в район максимумов четверга (1,61) был довольно легким. Конечно, для прорыва этого уровня потребуются весомые основания. Однако, на фоне практически пустого экономического календаря найти их будет непросто. Таким образом, пара GBPUSD в пятницу оказывается под влиянием внешних факторов и формирующихся рыночных настроений. Все будет зависеть от комментариев американских официальных лиц.
То же самое можно сказать и в отношении пары USDJPY, которая традиционно в еще большей мере, нежели любые другие пары, реагирует на любые события из США. Пока цены развили откат от уровня сопротивления 99,03. Однако, при условии, что кто-то из глав ФРБ все же даст понять, что Комитет еще до конца текущего года решится на начало сворачивания программы количественного стимулирования, пара с легкостью возобновит восходящее движение, нацеливаясь на очередное тестирование сопротивления 100,00.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Пятница, 27.09.2013, 10:48 | Сообщение # 36 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
|
Тема
Всплеск оптимизма на мировых рынках, вызванный недавним решением ФРС, судя по всему,
подошел к концу, и рынки находятся в поиске новых ориентиров. Мы отмечаем,
что помимо внешнего фона фактором давления на рубль является и
непоследовательность правительства в вопросах инфляционного таргетирования и
пенсионной реформы.
Ситуация на рынке
Ралли остановилось: Восстановление рынков, начавшееся после неожиданно мягкого решения ФРС, на этой неделе остановилось. Коммюнике ФРС не
содержало указаний на дальнейшие планы действий, и теперь рынки потеряли
ориентир – в качестве вероятных сроков начала сворачивания QE кто-то на рынке называет следующий месяц, а кто-то лето следующего года. Большинство склоняется к тому, что какие-то изменения произойдут в
конце 2013 года, но сейчас на первый план глобальных новостей выходит
дискуссия по поводу повышения потолка американского государственного долга,
что может дополнительно усложнить ситуацию на рынке и повысить неопределенность. Европейские риски остаются на повестке дня: Из-за коррекции на мировых рынках пара евро/доллар не смогла преодолеть отметку
$1,36 и в настоящий момент торгуется в районе $1,35. Дополнительным фактором
коррекции в евро стали осторожные заявления главного экономиста ОЭСР о
сохраняющихся рисках в еврозоне, а также намеки на возможное начало новой
программы LTRO со стороны главы ЕЦБ М. Драги. Кроме того, выборы канцлера в Германии привели к необходимости
создания новой коалиции, что повышает политическую неопределенность в
еврозоне и дополнительно давит на евро. Рубль по-прежнему требует поддержки: Хотя мы ожидали хотя бы краткосрочного выхода курса рубля из зоны интервенций ЦБ,
остановка ралли на мировых рынках при продолжающемся падении цен на нефти внесла
свои коррективы. Бивалютная корзина ЦБ торгуется на уровне 37,10, против
локального минимума зафиксированного в прошлый четверг 36,50, требуя
интервенций ЦБ на уровне $70 млн в день. Пара доллар-рубль, нащупав дно на
уровне 31,5 на прошлой неделе, сейчас вернулась к уровням 32,0.
Дополнительным фактором давление на рубль является обострившиеся опасения
дефолта на Украине, который может негативно отразиться на российских банках,
оперирующих в этой стране.
Прогнозы и ожидания
Действия правительства ухудшают инфляционные ожидания: В течение недели после принятия решения о полной заморозке тарифов в следующем
году правительство разрешила монополиям повысить тарифы монополий для
населения и грузовые тарифы РЖД для нефтяного сектора. Хотя прямой инфляционный
эффект этих поправок незначителен, он негативно влияет на инфляционные
ожидания. Кроме того, решение отменить накопительную часть пенсии «молчунов»
в пользу распределительной системы ставит под вопрос перспективы рынка
длинных пенсионных денег и также работает против ожиданий улучшения
инфляционных трендов. Корзина может протестировать 37,2 руб: Мы считаем, что пара доллар/рубль может вернутся к отметкам 32,20, а бивалютная
корзина в плотную подойдет к уровню 37,20 (уровень перехода интервенций ЦБ в диапазон
$70-200 млн в день), после чего возможна консолидация котировок. Торговые
диапазоны по парам доллар/рубль и бивалютная корзина/рубль на ближайшую
неделю представляются нам как 31,60-32,50 и 36,80-37,40 соответственно.
Статистика
04/09/13
11/09/13
18/09/13
25/09/13
Интервенции ЦБ за неделю, $ млн
-1337
-1222
-739
-351
Евро/доллар США, $
1,3207
1,3311
1,3521
1,3518
Цена на нефть Brent, $/барр
115,01
111,34
111,59
108,59
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Понедельник, 30.09.2013, 13:05 | Сообщение # 37 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| На рынках в последний день сентября налицо две тенденции: инвесторы на фондовых площадках фиксируют прибыль и, соответственно растет спрос на «защиту». На валютных торгах дорожают долларовые инструменты. Йена демонстрирует солидный рост на фоне стремительного падения стоимости японских акций. Американские парламентарии так и не приняли бюджет, что также давит на мировые фондовые площадки.
Основная валютная пара снижается на пятую долю процента до 1,3500. Впрочем евро отыгрывает потери азиатской сессии. Конгресс США «заморозил» программу медицинского страхования, инициированную администрацией Обамы в 2010 году. Бюджетные дебаты продолжаются, рынки тем временем «нервничают», ведь завтра начало нового бюджетного года в США. Есть надежда на то, что бюджет все же сегодня будет принят.
В случае позитивного разрешения «бюджетного тупика» в Конгрессе, есть вероятность возвращения пары EURUSD к уровню 1,3570. И, наоборот, если бюджет принят не будет, следует ждать отката пары к 1,3490, где проходит ключевая линия поддержки. В 17:45 по Москве за океаном будет опубликован индекс деловой активности региона Чикаго за сентябрь с прогнозом 54 пп, предыдущее значение 53 пп. Данные индекса могут повлиять на движение основной валютной пары.
В Азии доллар рухнул к месячным минимумам по отношению к йене на фоне солидных распродаж на азиатских фондовых рынках. Японский Nikkei 225 подешевел более, чем на 2%, что сразу привело к росту спроса на японские облигации деноминированные в йенах.
USDJPY снизился на 0,4% до 97,90. Дальнейшее движение пары будет зависеть от новостей из СЩА. Если конгрессмены смогут разрешить бюджетную дилемму, то стоит ожидать возвращения пары к 100,00. Пока поддержка проходит на линии 97,70.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Вторник, 01.10.2013, 11:32 | Сообщение # 38 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Доллар сегодня дешевеет по всему периметру рынка. Начало нового финансового года в США не принесло приятного сюрприза рынкам. Демократы и республиканцы так и не смогли договориться о параметрах нового бюджета, в результате порядка 800000 федеральных служащих в США уходят в вынужденный отпуск. Последний раз такое случилось во времена президентства Била Клинтона в 1996 год. Основным камнем преткновения стала программа всеобщего медицинского страхования, инициированная Бараком Обамой, - республиканцы требуют отложить ее финансирование на год.
Британский фунт сегодня вырос до семимесячных максимумов против доллара. Пара растет пятую неделю подряд от фигуры 1,4800 и стала рекордсменом валютного рынка за последние полтора месяца. Рынки закладывают возможность скорого повышения ставки рефинансирования со стороны Банка Англии, что подогревает спрос на британскую валюту. Сегодня ожидается важная макроэкономическая статистика из Великобритании.
GBPUSD растет на солидные 0,3% до 1,6240. В течении дня, а именно в 12.28 по Москве будет опубликован показатель производственного индекса PMI за сентябрь, рынок ожидает 57,3 пункта против 57,2 месяцем ранее. Ясно, что британская экономика прочно встала на рельсы восстановления. Тем не менее, рост пары на сегодня уже практически исчерпан. В случае достижения бюджетного компромисса за океаном, возможна коррекция до 1,6160.
Основная валютная пара растет на четверть процента до 1,3560. «Бюджетные трения» в США ослабили спрос на доллар, и рынки ждут разблокирования расходов федерального бюджета. Другим ударом для доллара может стать 17 октября, когда у США не останется средств для покрытия внешнего долга и если республиканцы и демократы не договорятся о повышении планки госдолга, EURUSD может вырасти до 1,3650 в ближайшие две недели.
Между тем, Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку без изменений на уровне 2,5%. Пара AUDUSD растет на 1% до 0,9410.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Среда, 02.10.2013, 12:30 | Сообщение # 39 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Единая валюта незначительно теряет против доллара перед заседанием ЕЦБ, по результатам которого будет объявлено решение по ставке рефинансирования. Рынки ждут, что глава европейского регулятора заявит о новых вливаниях ликвидности в банковскую систему. За океаном остается неразрешенным вопрос повышения потолка государственного долга, - крайний срок 17 октября. Австралийский и новозеландский доллар солидно теряют в цене.
Пара EURUSD консолидируется у отметки 1,3520. Незначительное удешевление единой валюты обусловлено ожиданиями сверхмягкой политики со стороны ЕЦБ. В 15.45 Мск рынки ждут решение по ставке, вряд ли она будет изменена с сегодняшних 0,5%. В 16.30 Мск инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ЕЦБ Марио Драги. В 16:15 Мск за океаном будет опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь. Прогноз: 180 000. Предыдущее значение: 176 000. Мы считаем, что пара может продолжить снижение до психологического уровня 1,3500.
NZDUSD рухнул на 0,6% до 0,8220. Средневзвешенная ставка 90-дневная нейтральная банковская ставка снизилась до 4,5%. В предыдущих циклах ставка находилась на уровне 5,5% и 6,5%.
Австралийский доллар снизился на 0,4% до 0,9360 против доллара. Данные по торговому балансу страны оказались хуже ожиданий рынка.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Четверг, 03.10.2013, 13:43 | Сообщение # 40 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| На фоне бюджетного кризиса в США американский доллар продолжает свое стремительное падение. Инвесторы в тревожном ожидании 17 октября, когда в силу вступит положение о росте потолка американского государственного долга. Если же этого не произойдет, то страна не сможет обслуживать свои финансовые обязательства, что приведет к дальнейшему ослаблению американской валюты.
Фокус роста мировой экономики постепенно смещается в Европу. Пока инвесторы опасаются, что бюджетный кризис в США может привести к снижению темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики, еврозона демонстрирует обнадеживающие признаки восстановления экономической конъюнктуры.
Сегодня единая валюта прибавляет против доллара 0,2% до 1,3600. Следующей целью пары мы видим уровень 1,3650. В 16.30 по Москве будут опубликованы данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США, однако, рынок ожидает слабые данные. А в 18.00 инвесторы будут анализировать данные по объему заказов на товары длительного пользования.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Понедельник, 07.10.2013, 13:26 | Сообщение # 41 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Новая неделя началась довольно спокойно: рынки замерли в ожидании новых известий из Конгресса США. На текущий момент мы наблюдаем умеренное ослабление спроса на доллар США, однако ситуация может быстро измениться, как только появятся первые заголовки о достигнутом консенсусе между американскими демократами и республиканцами.
EUR/USD открыла понедельник на отметке 1,3562, доросла до максимума 1,3575 и способна продолжить движение вверх, если в позиции Конгресса не произойдет никаких радикальных изменений. Стоит понимать, что каждый новый день США без правительства наносит большой удар по экономике: еще одна неделя простоя отнимет от ВВП за 4 квартал порядка 0,3% роста. Мы уже наблюдаем, что от недавней беззаботности инвесторов не останется и следа, а это значит, что у доллара хороший потенциал падения в ближайшее время. Первичной целью станет отметка 1,3590 и далее 1,3640.
GBP/USD также находится на подъеме, открыв день на 1,6021 и добравшись до локального максимума 1,6050. Несмотря на череду разочаровывающих данных прошлой недели, мы продолжаем верить в силу «британца», которая может вновь вернуть пару в область 1,6080 в течение ближайших торговых суток.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Вторник, 08.10.2013, 14:28 | Сообщение # 42 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Доллар предпринимает отчаянные попытки сохранить марку, восстанавливаясь от ранее достигнутых минимумов, хотя делать ему это очень непросто. Все прекрасно понимают, что чем дольше Конгресс не приходит компромиссу, тем серьезней последствия для национальной экономики и тем меньше шансов на то, что ФРС пойдет на сворачивание мер количественного стимулирования. Но при этом пока финансовые рынки не слишком волнует перспектива дефолта в США: по большей части на фондовом рынке отмечается рост. Аналогичную динамику демонстрирует и доходность облигаций. Похоже, что инвесторы просто уверены, что подобного исхода допущено не будет. Хотя каждый день отсрочки все же способен принести усиление опасений по данному вопросу и, в конечном итоге у доллара перспективы получаются не слишком радужные, если необходимых решений не будет принято: путь у него будет один – вниз.
Основная валютная пара имеет шансы на возобновление роста с целью в районе максимума прошлой недели 1,3630. дело в том, что на данном этапе довольно значимую роль играют экономические показатели, так как на последнем заседании ЕЦБ все же не стал вводить новые меры стимулирования, ссылаясь на то, что регион демонстрирует признаки восстановления. К тому же, появились надежды на благоприятное разрешение политического кризиса в Италии. Следовательно, сегодня внимание стоит обратить на данные по торговому балансу и промышленному производству Германии. Если показатели будут достаточно позитивными и превысят прогнозы, котировки пары могут возобновить рост.
Несмотря на то, что на прошлой неделе данные по деловой активности в основных секторах британской экономики продемонстрировали не самые сильные цифры, на какое то время заронив опасения, что темпы ее роста замедлятся, экономика стрнаы на фоне большинства других все еще выглядит весьма стабильной. Ну а то, что британский фунт временами демонстрирует ослабление, так это тоже вполне закономерно – не может движение развиваться строго по прямой. Сегодня на котировки пары могут оказать влияние данные по розничным продажам и ценам на жилье (более активного отклика, пожалуй, стоит ждать на первый из названных релизов). Кроме того, сегодня состоится выступление заместителя главы Банка Англии. Таким образом, совокупность неплохих цифр и агрессивных высказываний Пола Такера может подтолкнуть пару к тестированию сопротивления 1,61 с дальнейшей целью на 1,6130 и 1,6170.
Непросто приходится и паре USDJPY, которая оказывается на стыке интересов. С одной стороны, американские проблемы подогревают спрос на японскую валюту, что позволило котировкам пары отметить минимум на уровне 96,56. В то же время, сдерживающим укрепление иены фактором являются неплохие экономические данные из Японии, а также четко озвученный официальными лицами курс на стимулирование темпов роста. Хотя, если все же ситуация в США продолжит усугубляться, пара доллар/иена будет и дальше сдавать позиции.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Среда, 09.10.2013, 13:33 | Сообщение # 43 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Американский доллар сегодня растет в цене. По результатам сентября «американец» подешевел на 1,7% и пока сохраняются риски его дальнейшего падения до конца текущего года. Ожидается, что президент США Барак Обама сегодня номинирует Дженет Йеллен главой ФРС США. Также ожидаются позитивные данные по промышленному производству в Германии и выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
Номинация Дженет Йеллен на пост главы Федрезерва хорошая новость для рынков. Она считается «голубем» монетарной политики и высказывается за сбалансированный подход, - две главные цели, - низкая инфляция и безработица. К тому же, вряд ли Йеллен пойдет на быстрое сворачивание программы количественного смягчения, пока ситуация на рынке труда США не нормализовалась окончательно.
Основная валютная пара снижается на 0,2% до 1,3550. Ожидается, что промпроизводство в Германии по результатам августа выросло на 1% после снижения на 1,7% в июле. Немецкая экономика становится главным драйвером восстановления европейской промышленности. Если прогноз окажется верным, то стоит ждать восстановления EURUSD до 1,3570. Выступление Марио Драги может также оказаться интересным для рынка. Глава ЕЦБ уже намекнул, что программа LTRO, аналог американской QE, продолжится. Теперь рынки закладывают рост ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. В результате единая валюта имеет шансы подорожать до 1,4100 против доллара до конца года.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Четверг, 10.10.2013, 12:49 | Сообщение # 44 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Азиатская сессия прошла под девизом веры, надежды и любви к американским властям. Появились разговоры о том, что республиканцы все же начинают постепенно сдавать бастионы в переговорах с демократами на тему злополучной реформы здравоохранения. В результате, USD/JPY смогла достичь новые максимумы в районе 97,82 и вполне способна пойти дальше, если слухи действительно подтвердятся.
EUR/USD и GBP/USD, тем временем, также постепенно слабеют на тех же новостях. Есть вероятность, что уже сегодня появятся новые известия, так как мы увидим выступление министра финансов США Джэка Лью, а также СМИ поговаривают о вероятной встрече Обамы с небольшой группой республиканцев. Если это произойдет, пары устремятся к новым минимумам. Для EUR/USD целью может стать район 1,34, а для GBP/USD – 1,58.
Тем временем, AUD/USD провела спокойную сессию в ожидании данных по рынку труда, однако сам релиз вызвал у пары бурю эмоций. Показатели занятости разочаровали, а вот уровень безработицы порадовал, что спровоцировало колебания цен из стороны в сторону с достижением максимума 0,9472 и минимума 0,9389, неподалеку от которого пара и торгуется на данный момент.
|
| |
| |
| Альфа-форекс Offline | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14:18 | Сообщение # 45 |
|
Погонщик быков
Группа: Проверенные
Сообщений: 497
| Республиканцы и демократы не договорились по потолку государственного долга США. Накануне президент Барак Обама провел переговоры с представителями Республиканской партии в Конгрессе. Впрочем, рынки верят, что уже в ближайшем будущем проблема будет разрешена. Поэтому котировки фондовых площадок за океаном подскочили более, чем на 2%. В Азии подхватила эстафету позитива из США, -в результате, резко снизилась стоимость «защитной» йены. Американский доллар теряет в цене против большинства мировых валют на фоне роста аппетита к риску.
USDJPY растет четвертый день подряд на волне роста биржевых индикаторов в Японии. Индекс Nikkei 225 прибавляет более 1%. Инвесторы спешат заложить в котировки позитив от решения проблемы потолка государственного долга США. В целях предотвращения технического дефолта республиканцы предлагают временно поднять допустимый долговой уровень. Рынки убеждены в благоприятном разрешении проблемы в ближайшее время. USDJPY растет на 0,3% до 98,50. Ближайшая линия сопротивления проходит у черты 98,70, поддержки – у 97,90.
EURUSD прибавляет 0,1% до 1,3540. Американский доллар вырос в цене на 0,5% на текущей неделе. Сегодня мы видим рост курса евро. Давление на доллар могут оказать данные по потребительской уверенности за океаном. Рынок ожидает худший показатель с января. Мы ожидаем, что в последний день торговой недели пара будет консолидироваться у текущих уровней.
|
| |
| |
