Перестройка рынка энергоресурсов, обусловленная сланцевыми технологиями США, привела к повышению волатильности валют развитых стран. Интересно отметить, что корреляция волатильности цен на сырье и таких ликвидных инструментов, как USD/JPY, GBP/USD наводит на мысль, что не "сырьевые валюты" ведут себя противоположным образом в настоящий момент. Сегодня при помощи модели GeWorko мы проиллюстрируем влияние новой энергетической эры на национальную валюту Японии. Экспортно-ориентированный курс экономики Японии получил карт-бланш при снижении цен на сырье. Обвал цены на фьючерсы Brent c $77 до $73 и их дальнейшее снижение позволили Банку Японии без резкого увеличения рисков инфляции продолжить количественное смягчения, стимулируя экономику – ставка рефинансирования осталась на нулевом уровне. Валютный рынок воспринял это события однозначно – Йена потеряла 2% в течение нескольких дней после саммита ОПЕК. Отметим также, что с февраля по ноябрь торговое сальдо страны показало рост 46%, в то время как фьючерс Brent потерял 39%. Величины сопоставимые. Двадцатидневная корреляция между стоимостью Йены и Brent за этот период составила 66-85%, что обычно соответствует корреляции c "сырьевым" канадцем при спокойном рынке,но никак ни с йеной. Для того, чтобы воспользоваться сложившимися тенденциями, рассмотрим спредовый инструмент торговли &WTI_JPY, составленный на основе технологии Персональных Композитных Инструментов - PCI. Базовая часть этого инструмента содержит 1 баррель американской нефти марки WTI, а котируемая – 100 JPY. Детальная информация и онлайн график &WTI_JPY могут быть получены здесь. Вы также имеет возможность скачать и импортировать инструмент в терминал NetTradeX.
Рассмотрим четырехчасовой график цены закрытия/открытия инструмента. График был составлен в среде торговой платформы NetTradeX. Мы видим, что экспоненциальная скользящая средняя движется вдоль медвежьей трендовой линии, подтверждая тем самым тенденцию. Цена пересекла ее вниз и пробила фрактальную поддержку 71.741. Одновременно произошел разворот трендового индикатора ParabolicSAR в сторону красной зоны. Еще одним весомым доводом в пользу медвежьей тактики является медвежий гэп, который образовался сразу после совещания ОПЕК, тем самым подтверждая нашу гипотезу о кредитно-денежной политике Японии и ее восприятии инвесторами. Мы считаем, что короткая позиция может быть открыта немедленно, или (консервативными трейдерами) после пробоя сигнальной линией MACD ключевого уровня -1.5036. Предварительное ограничение рисков устанавливаем на уровне пересечения скользящей средней и линии тренда, т.е. на отметке 75.947. Эта отметка также подтверждается фракталом Билла Вильмса.
Позиция Продажа Sell stop ниже 70.374 Stop loss выше 75.947
Рассмотрим график инструмента USD/CAD:H4. На фоне падающих цен на нефть канадская валюта продолжает терять позиции. Цена инструмента движется в пределах дневной и четырехчасовой восходящей тенденции – наблюдается бычья синхронизация масштабов. Тренд подтверждается значениями индикатора ParabolicSAR, которые пересекают линию и фрактальный уровень поддержки. Наклон канала Donchian также направлен в сторону зеленой зоны. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. На данный момент его сигнал подошел к локальному уровню сопротивления 76.2609%. Мы ожидаем, что пересечение этой отметки произойдет одновременно с пробоем ценового уровня сопротивления 1.15294, который может быть использован для открытия отложенного ордера на покупку. Риски ограничиваем фракталом поддержки Билла Вильямса 1.15106, который усилен историческими значениями Parabolic.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Покупка Buy stop выше 1.15294 Stop loss ниже 1.15106
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим график инструмента GBP/USD:H4. На фоне падающих цен на нефть мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Британский фунт не является исключением. Цена движется в пределах дневной и четырехчасовой нисходящей тенденции – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Тренд подтверждается значениями индикатора ParabolicSAR, которые пересекают линию тренда и фрактальный уровень сопротивления. Наклон канала Donchian также направлен в сторону красной зоны. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars. На данный момент его сигнал подошел к локальному уровню поддержки 35.3912%. Мы ожидаем, что пересечение этой отметки произойдет одновременно с пробоем ценового уровня поддержки 1.55972, который может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу. Риски ограничиваем фракталом сопротивления Билла Вильямса 1.57589, который усилен историческими значениями Parabolic и медвежьей графической моделью "двойная вершина" (отмечена на рисунке красным овалом). Мы видим, что почти месяц британец дрейфует в боковом корридоре, что значительно повышает вероятность всплеска волатильности и завершения стадии накопления.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа Sell stop ниже 1.55972 Stop loss выше 1.57589
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим график инструмента EUR/USD:H4. На фоне падающих цен на нефть мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Евро не является исключением. Цена движется в пределах дневной нисходящей тенденции – ожидается завершение четырехчасовой коррекции. Цена подошла к значениям индикатора ParabolicSAR, которые пересекают линию тренда и фрактальный уровень сопротивления. Наклон канала Donchian пока направлен в сторону зеленой зоны, но мы ожидаем изменение ситуации после пробоя уровня поддержки 1.24105. Это произойдет одновременно с пересечением отметки 50.3743% осциллятора RSI-Bars. На данный момент его сигнал подошел к локальному уровню поддержки. Ценовая поддержка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Риски ограничиваем фракталом поддержки Билла Вильямса 1.25740, который усилен дневной линией тренда и верхней стенкой канала Donchian.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа Sell stop ниже 1.24105 Stop loss выше 1.25740
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим четырехчасовой график инструмента USD/CAD. На фоне падающих цен на нефть марки Brent мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Канадский доллар, традиционной относящийся к "сырьевым валютам", также не является исключением. Цена движется в пределах четырехчасовой восходящей тенденции – ожидается завершение коррекции на уровне 1.15544, который пересекает линию тренда и нижнюю стенку канала Donchian. Наклон канала также направлен в сторону зеленой зоны. Отметка 1.15544 может быть использована для ограничения рисков при открытии длинной позиции. Фрактальный уровень сопротивления 1.16761 в свою очередь удобен для открытия отложенного ордера на покупку. Если это произойдет вероятен разворот трендового индикатора ParabolicSAR и завершение дивергенции осциллятора RSI-Bars. Консервативным трейдерам рекомендуется дождаться пробоя сопротивления осциллятора 52.3319%.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Покупка Buy stop выше 1.16761 Stop loss ниже 1.15544
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим четырехчасовой график инструмента EUR/USD. На фоне падающих цен на нефть марки Brent и позитивного отчета Федрезерва США мы видим укрепление американского доллара относительно наиболее ликвидных валют. Европейская валюта также не является исключением. Цена движется вниз в пределах четырехчасовой и дневной нисходящей тенденции – наблюдается синхронизация масштабов. Сигнал трендового индикатора ParabolicSAR скользит вдоль четырехчасовой линии тренда, тем самым подтверждая медвежью направленность. Наклон канала Donchian также направлен в сторону красной зоны. Единственный тревожный сигнал в настоящий момент – пробой вверх линии тренда осциллятора RSI-Bars. Сигнал может быть ложным только при условии возврата бара в область канала и пересечении поддержки осциллятора 19.3150%. Наиболее вероятно, что в этот момент цена преодолеет фрактальную отметку 1.22147, которая может быть использована для открытия отложенного ордера. Одновременно ожидается пересечение нижней стенки канала Donchian. Риски предварительно могут быть зафиксированы выше сопротивления 1.23061, которое совпадает с линией тренда H4 и подтверждено историческими значениями Parabolic.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа Sell stop ниже 1.22147 Stop loss выше 1.23061
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Рассмотрим четырехчасовой график валютного инструмента USD/CAD. Цена консолидирована внутри бокового коридора и готовится к новому бычьему импульсу. Исторические значения ParabolicSAR движутся вдоль линии тренда H4. Также важнейший сигнал технического анализа поступил со стороны осциллятора RSI-Bars, сигнал которого совершил "корректный разворот" и вернулся к медвежьей линии сопротивления с противоположной стороны. Мы ожидаем, что следующий бар пересечет сопротивление осциллятора 61.4968% одновременно с пробоем ценой уровня 1.16491. Отметим, что это значение подтверждается фракталом Билла Вильямса и верхней границей канала Donchian Channel. Указанная отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на покупку c фиксацией риска ниже поддержки 1.15571, которая пересекает линию H4.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Покупка Buy stop выше 1.16491 Sell loss ниже 1.15571
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим четырехчасовой график валютного инструмента GBP/USD. Цена движется в пределах падающих каналов H4, D1 и W1 – наблюдается медвежья синхронизация масштабов. Исторические значения ParabolicSAR движутся вдоль линии тренда H4, подтверждая настроение инвесторов. Канал Donchian также имеет отрицательный наклон. Нет противоречий и со стороны осциллятора RSI-Bars, сигнал которого обозначил дневную нисходящую тенденцию. Окончательное подтверждение со стороны медведей будет получено после того, как бар осциллятора пересечет поддержку 21.9462%. Наиболее вероятно, что это произойдет одновременно с пробоем ценой фрактала 1.54803. Этот уровень подтвержден нижней границей канала Donchian. Указанная отметка может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу c фиксацией риска выше сопротивления 1.56163. Стоп может быть комфортно размещен в этой зоне, т.к. сопротивление дополнительно усилено историческими значениями Parabolic и дневной линией тренда. Мы ожидаем новый импульс волатильности валютной пары после публикации заявок по безработице США (Unemployment Claims) в 14:30 (CET).
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа Sell stop ниже 1.54803 Stop loss выше 1.56163
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим четырехчасовой график валютного инструмента USD/JPY. Несмотря на бычье настроение долгосрочных игроков (D1,W1,…) на четырехчасовом графике формируется коррекция в сторону красной зоны. Цена пересекла восходящую линию тренда H4 и вошла в узкий коридор между отметками 119.829 и 120.927. В случае бокового движения особое значение приобретают сигналы опережающих осцилляторов. Именно поэтому имеет смысл обратить пристальное внимание на поведение осциллятора RSI-Bars. Мы видим, что восходящая тенденция медленно разворачивалась в сторону красной зоны – обратите внимание на веерную систему трендов. Затем произошло формирование нового медвежьего тренда (обозначен красным коридором) одновременно с пробоем линии поддержки. Таким образом, осциллятор подал опережающий сигнал самым предусмотрительным инвесторам и выбор направления позиции стал очевиден. Поддержка 119.829 может быть использована для открытия отложного ордера на продажу с ограничением рисков выше фрактального сопротивления 120.927. Этот ключевой уровень подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, верхней границей канала Donchian, а также пересечением с предыдущей линией тренда H4. Мы полагаем, что данная схема управления риском должна быть комфортна для консервативных трейдеров.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа Sell stop ниже 119.829 Stop loss выше 120.927
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим дневной график валютного инструмента EUR/USD. В соответствии с бычьим настроением долгосрочных игроков (W1) на дневном графике формируется импульс в сторону красной зоны. Трендовый индикатор Parabolic движется вдоль дневной нисходящей линии тренда, подтверждая настроение рынка. Наклон канала DonchianChannel также направлен в сторону красной зоны. Единственной настораживающей моделью является нейтральный тренд осциллятора RSI-Bars. В качестве подтверждающего сигнала мы можем рассматривать пробой поддержки 27.5216%, который предположительно будет предварять сильный медвежий импульс и пересечение ценой уровня 1.21576. Этот уровень может быть использован для открытия отложенного ордера на продажу с ограничением рисков выше фрактального сопротивления 1.25768. Данный ключевой уровень также подтверждается историческими значениями ParabolicSAR, верхней границей канала Donchian, а также пересечением с линией тренда D1. Мы полагаем, что предложенная схема управления риском должна быть комфортна для консервативных трейдеров.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Позиция Продажа Sell stop ниже 1.21576 Stop loss выше 1.25768
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Сегодня в 16:00 CET в США будет опубликован ежемесячный индекс доверия потребителей. Индикатор дает оценку роста потребительских затрат и строится на основе опросов домашних хозяйств. Данный показатель оценивает доступность рабочих ресурсов, благоприятность делового климата и представляет значительный интерес для инвесторов. В это время мы ожидаем всплеск волатильности на рынке американской валюты. Рассмотрим четырехчасовой график инструмента GBP/USD. Крупномасштабный дневной тренд и тенденция H4 находятся под влиянием медведей. Исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда, подтверждая настроения инвесторов. В данный момент канал Donchian консолидирован, что предвещает новый импульс и завершение коррекции. Со стороны осциллятора RSI-Bars также нет противоречий. Более того, было пробито двойное дно (обведено красным овалом) и последние три бара осциллятора расположились ниже этого уровня. Ценовая отметка 1.54939 может быть использована для открытия отложенного ордера на продажу. Этот уровень подтвержден историческими значениями индикатора Parabolic и нижней границей канала Donchian. Обратите внимание, что данный уровень и линия тренда формируют треугольник, имеющий медвежий наклон. Риски могут быть ограничены фракталом 1.56108, расположенным выше линии тренда.
После открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального максимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния. Уважаемые трейдеры, аналитический отдел компании IFC Markets поздравляет вас в наступающим новым годом! Мы желаем вам любви, здоровья, профессиональных успехов и, конечно, успешной торговли.
Позиция Продажа Sell stop ниже 1.54939 Stop loss выше 1.56108
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Рассмотрим поведение валютной пары USD/JPY на графике H4. На прошлой неделе рынки отреагировали на заявление Марио Драги, который косвенно дал понять, что вероятность дефляции в еврозоне выросла. Это означает, что финансовая система ЕС так не адаптировалась к новым условиям после кризиса и финансовым лидером восстановления остается США. После заявления главы ЕЦБ инвесторы стали хеджировать риски, конвертируя вклады в американские доллары. Это привело к укреплению "долли" относительно наиболее ликвидных валют, включая японскую Йену. Тем не менее, потенциал роста пока не реализован полностью: на прошлой неделе Йена трижды тестировала сопротивление 120.822, так ни разу не пробив его. Вместе с тем, был зафиксирован бычий гэп и восходящий треугольник, образованный четырехчасовой линией поддержки и сопротивлением. Оба сигнала указывают на бычьи настроения инвесторов. Отметим также, что сигнал трендового индикатора ParabolicSAR движется строго вдоль восходящей линии тренда, тем самым подтверждая ее. Мы будем ждать новый импульс волатильности после того, как цена преодолеет двойную вершину (отмечена красным овалом). На этом уровне может быть выставлен отложенный ордер на покупку.
Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться пробоя линии сопротивления осциллятора RSI-Bars и роста объема торгов выше локального минимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 150000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения менее долгосрочных трендов на таймфрейме H4. Данные по объемам могут быть получены здесь.
Предварительное ограничение рисков может быть связано с фрактальной поддержкой 118.772, которая подтверждается нижней границей канала DonchianChannel. Если произойдет пробой канала, то после открытия позиции стоп следует передвигать вслед за значениями Parabolic в область следующего фрактального минимума. Обновление достаточно проводить каждый день по мере формирования нового фрактала Билла Вильямса (5 свечей). Таким образом, мы изменяем возможное соотношение profit/loss в сторону безубыточного состояния.
Buy Stop выше 120.822 Stop Loss ниже 118.772
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
Сегодня в 16:00 CET будет опубликован индекс активности непроизводственного сектора США ISM Non-Manufacturing PMI. Показатель выпускается Институтом Управления Поставками ежемесячно в третий торговый день. Индекс ISM является результатом ежемесячного опроса менеджеров по закупкам в не промышленном секторе. Опрос касается более 400 компаний. Менеджеры по закупкам опрашиваются относительно занятости, уровня цен, поставщиков, запасов не производственных объектов. Если индекс имеет значение ниже 50 из-за снижения активности, это указывает на экономический спад, особенно если тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Мы ожидаем, что публикация индикатора приведет в импульсу волатильности наиболее ликвидных валют относительно американского доллара. Рассмотрим поведение валютной пары GBP/USD на графике D1. Медвежий трендовый канал приблизился к значимой линии поддержки (MN). На данный момент исторические значения трендового индикатора Parabolic движутся вдоль линии тренда D1. Наклон канала Donchian также направлен в сторону красной зоны. Таким образом, нет никаких технических предпосылок для замедления тенденции. Мы видим, что последний бар осциллятора RSI-Bars пересек линию тренда вниз под воздействием новых медвежих настроений. При этом само направление тренда разворачивается в красную зону, исключая бычью дивергенцию. Пробой фрактальной поддержки 1.51851 неизбежно приведет к новому крупномасштабному ослаблению британского фунта. На этом уровне может быть размещен отложенный ордер на продажу. С другой стороны инерционность тренда может оказаться недостаточной для пробоя месячной линии поддержки. Поэтому второй страховочный отложенный ордер мы ставим выше ближайшего сопротивления 1.56038. Уровни ограничения рисков размещаются симметричным образом. При срабатывании одного из ордеров, второй может быть удален. Таким образом, мы предоставляем рынку право выбора.
Консервативным трейдерам также рекомендуется дождаться роста объема торгов выше локального максимума. На данный момент рынок восстанавливается после праздников. На Чикагской товарной бирже дневной объем заявок на фьючерсы пока не превысил 120000. Мы будем ожидать пробоя этой отметки для подтверждения трендового движения. Данные по объемам могут быть получены здесь.
Buy Stop выше 1.56038 Stop Loss ниже 1.51851
Sell Stop ниже 1.51851 Stop Loss выше 1.56038
Уважаемые трейдеры. Просмотреть детализированный отчет стратегии, основной на аналитических выпусках технического анализа Вы можете здесь.
Если Вы пользуетесь данными сигналами для торговли, для наиболее точной отработки уровней рекомендуем использовать счета компании IFC Markets.
