|
Обзор рынков от ГК Admiral Markets
|
|
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 16:46 | Сообщение # 1 |
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Технический анализ рынка Forex от Адмирал Маркетс
Страница аналитики Admiral Markets.
Сообщение отредактировал АдмиралМаркетсРоссия - Среда, 23.01.2013, 10:53 |
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:26 | Сообщение # 16 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Технический анализ рынка Forex на 11.12.2012
Доллар США торгуется неровно против основных конкурентов, и в краткосрочном плане возможны разнонаправленные колебания.
EUR/USD
Рис. 1. Дневной график
Пара смогла восстановиться выше 50-дневной SMA, однако это пока не исключает вариант дальнейшего снижения в район 1.2760-1.2790, где проходят 100- и 200-дневная SMA, и которой является ключевой поддержкой. При этом разворот тренда ожидается из указанного района, а целью роста остается преодоление максимума 1.3170 и последующее тестирование диапазона сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако закрепление ниже района 1.2750-1.2790 отменит позитивный сценарий и нацелит пару на снижение к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Второстепенная поддержка отмечается в районе 1.2650. В то же время, возможен вариант немедленного продолжения роста к 1.3170 в случае, если пара сможет закрепиться выше 50-дневной SMA.
GBP/USD
Рис. 2. Дневной график
Поскольку пара удерживается выше 50-дневной SMA, вероятность продолжения роста остается высокой. Его целью является тестирование сопротивления 1.6310 с вероятным последующим прорывом к следующему сопротивлению 1.6620 и ключевому сопротивлению 1.6750. В то же время, закрепление ниже 50-дневной SMA усилит риски последовательного падения к 100-дневной SMA в район 1.5950, 200-дневной SMA в район 1.5870 или в район 1.5750-1.5800, где проходит уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. Закрепление ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке в районе 1.5400. В то же время, разворот тренда вверх может состояться от любой из указанных выше поддержек, после чего пара вновь будет нацелена на рост к сопротивлению 1.6310.
USD/JPY
Рис. 3. Дневной график
Для продолжения роста к сопротивлению 84.10 паре необходимо преодолеть текущий максимум 82.80, а также закрепиться выше отметки 83.00. До этого момента вероятно развитие коррекции с потенциальной целью в районе 79.10-80.35, где проходят 50-, 100- и 200-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться практически от любого уровня, включая 79.10. Только прорыв ниже данной отметки укажет на дальнейшее снижение к поддержке 77.10-77.40.
AUD/USD
Рис. 4. Дневной график
Паре по-прежнему не удается закрепиться выше отметки 1.0500, в связи с чем вероятна коррекция к ближайшей сильной поддержке в диапазоне 1.0285-1.0390, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, и откуда вероятна новая попытка роста с целью закрепиться выше 1.0500 и протестировать сопротивление 1.0610-1.0625, в свою очередь преодоление которого откроет дорогу восходящему тренду в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Только падение ниже отметки 1.0285 отменит позитивный сценарий и подтвердит снижение к поддержке 1.0150 с возможным последующим выходом к паритету и дальнейшим прорывом в направлении поддержки 0.9580.
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:29 | Сообщение # 17 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Золото продолжило укрепление в понедельник
Инвесторы покупали металл в преддверии заседания ФРС США.
Некоторые участники рынка надеются на то, что центральный банк продлит срок операции «твист», в рамках которой он продает и покупает казначейские облигации, или же объявит о новых мерах смягчения политики. Подобные действия позитивны для золота, так как повышают спрос на него среди инвесторов, обеспокоенных защитой своих сбережений в периоды мягкой денежно-кредитной политики. Однако до оглашения решения ФРС покупки золота, вероятно, будут носить ограниченный характер. Кроме того, росту котировок металла мешает сильный доллар и сохраняющаяся напряженность в еврозоне. В частности, беспокойство вызывает политический кризис в Италии, который может помешать реализации мер по преодолению долгового кризиса.
Между тем, с технической точки зрения, нахождение котировок выше отметки 1700.00, где также проходит 100-дневная SMA, указывает на высокую вероятность продолжения роста выше 50-дневной SMA к сопротивлению 1755.00 и далее к более сильному сопротивлению 1800.00. Однако если металл не удержится выше 1700.00, он, вероятнее всего, протестирует ключевую поддержку в виде 200-дневной SMA, проходящей около 1660.00. При этом в случае разворота тренда на подходе к 1660.00 золото вновь будет нацелено на рост в направлении сопротивления 1800.00. Однако закрепление ниже 1660.00 ухудшит среднесрочные перспективы металла и откроет дорогу снижению в направлении поддержки 1530.00.
Рис. 1. Дневной график
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Среда, 12.12.2012, 11:18 | Сообщение # 18 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Технический анализ рынка Forex на 12.12.2012
Доллар США немного ослаб, и в краткосрочном плане вероятно усиление данной тенденции.
EUR/USD
Рис. 1. Дневной график
Пара продолжила уверенный рост, находясь выше 50-дневной SMA, что увеличивает вероятность немедленного выхода в район максимума 1.3170 с последующим прорывом в диапазон сопротивлений 1.3300-1.3500. Вероятность продолжения коррекции в район 1.2765-1.2785, где проходят 100- и 200-дневная SMA, напротив, снизилась, однако данный вариант полностью не исключен. При этом сигналом к продолжению коррекции станет обратный прорыв ниже 50-дневной SMA. Район 1.2765-1.2785 остается ключевой поддержкой, преодоление которого отменит среднесрочный позитивный сценарий и нацелит пару на снижение к поддержке 1.2465, где проходит уровень 61.8% ФИБО коррекции от роста 1.2042-1.3172. Второстепенная поддержка отмечается в районе 1.2650.
GBP/USD
Рис. 2. Дневной график
Пара продолжила восстановление и вышла к локальному максимуму в районе 1.6130. Его преодоление подтвердит рост к сопротивлению 1.6310 с вероятным последующим прорывом к следующему сопротивлению 1.6620 и ключевому сопротивлению 1.6750. Район 1.6000-1.6020, где проходит 50-дневная SMA, остается ближайшей сильной поддержкой, и только падение ниже нее усилит риски формирования последовательной коррекции к 100-дневной SMA в район 1.5960, 200-дневной SMA в район 1.5870 и в район 1.5750-1.5800, где проходит уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. Закрепление ниже отметки 1.5750 откроет дорогу снижению к поддержке 1.5400. В то же время, разворот тренда вверх может состояться от любой из указанных выше поддержек, после чего пара вновь будет нацелена на рост к сопротивлению 1.6310.
USD/JPY
Рис. 3. Дневной график
Ситуация не изменилась. Для продолжения роста к сопротивлению 84.10 паре необходимо преодолеть текущий максимум 82.80, а также закрепиться выше отметки 83.00. До этого момента вероятно развитие коррекции с потенциальной целью в районе 79.10-80.40, где проходят 50-, 100- и 200-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться практически от любого уровня, включая 79.10. Только прорыв ниже данной отметки укажет на дальнейшее снижение к поддержке 77.10-77.40.
AUD/USD
Рис. 4. Дневной график
Пара выросла выше отметки 1.0500 и в случае закрепления выше сможет в краткосрочной перспективе протестировать сопротивление 1.0610-1.0625. Его преодоление откроет дорогу восходящему тренду в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Однако обратное падение ниже 1.0500 вновь сместит риски в сторону снижения к ближайшей сильной поддержке в диапазоне 1.0285-1.0400, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Также разворот тренда вероятен из района 1.0610-1.0625. Поддержка 1.0285-1.0400 является ключевой среднесрочной поддержкой, и преодоление ее нижней границы подтвердит снижение к поддержке 1.0150 с возможным последующим выходом к паритету и дальнейшим прорывом в направлении поддержки 0.9580.
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Среда, 12.12.2012, 11:19 | Сообщение # 19 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Часть I. Новости из Европы оказали поддержку EUR/USD.
Новостной фон явно благоприятствует покупателям в паре EUR/USD в начале недели, что теоретически может способствовать еще одному тестированию сопротивления 1.3050/1.31. Об успешном прохождении данного резистанса речи, на наш взгляд, пока не идет.
Италия
Следует признать, что шумиха и ажиотаж вокруг грядущей отставки премьер-министра Италии Марио Монти несколько преувеличена. Вообще тот факт, что участники Forex чуть ли не моментально выкупили в понедельник снижение пары EUR/USD на новостях о росте политической напряженности в Италии уже само по себе говорит о том, что инвесторы в моменте на настроены на игру на понижение по евро.
В остальном следует понимать, что ничего необычного в уходе М.Монти ничего нет, так как в любом случае в апреле 2013 года в Италии должны были состояться очередные парламентские выборы. Тот факт, что они произойдут в феврале или в марте на политический ландшафт страны никак не повлияет. Также поправку следует делать на то, что на предстоящих выборах в Италии С. Берлускони никак не сможет получить большинство, в то время как силы, поддерживающие М. Монти, напротив, могут оказаться среди победителей. Опять же успокоить инвесторов могут слухи о том, что М.Монти вроде бы готов принять в предстоящих выборах активное участие.
В общем, выборы в Италии — это, несомненно, риск, но, он, судя по всему, материализуется он не сейчас, а в 1кв2013 ближе к дате очередных выборов. В краткосрочном периоде, данный фактор, на наш взгляд, всецело отыгран на FX.
Основные финансовые индикаторы Италии подтверждают в целом спокойную реакцию рынков на новостной фон из страны:
Доходность 10-летних гособлигаций Италии снизилась 11.12 на 9.8 бп до 4.7%
Рынок акций Италии во вторник вернул большую часть потерь, которые понес днем ранее (FTSE MIB +1.51%).
В полной мере отношение инвесторов к политической ситуации в Италии можно будет оценить по результатам следующих аукционов:
В среду Италия разместит 12-месячные векселя на 6.5 млрд евро
На четверг запланировано размещение гособлигаций с погашением в 2015 и 2026 гг. на 3.5 млрд евро
Испания
Помимо нормализации ситуации вокруг Италии в поддержку евро можно, несомненно, рассматривать удачное размещение 12-ти и 18-ти месячных векселей Испанией во вторник.
Во-первых, ценных бумаг было размещено на 3.89 млрд евро при том, что изначально план был рассчитан на 3.5 млрд евро. Во-вторых, положительным моментом может быть то, что в конечном счете размещение прошло под более низкую доходность, чем во время предыдущего аукциона 20 ноября.
Все это умеренно позитивно для евро, но все это история одного дня.
Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Среда, 12.12.2012, 11:20 | Сообщение # 20 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Часть II Оптимизм в Европе носит краткосрочный характер.
Германия
Рост курса EUR/USD в район 1.30 во вторник можно в значительной степени объяснить публикацией в Германии заметно лучше прогнозов индекса экономических ожиданий ZEW (ZEW economic expectation index). Показатель неожиданно подскочил до 6.9 п. (прогноз -11.5 п., пред. -15.7 п.), достигнув рекордных максимумов за последние 7 месяцев.
Мы, впрочем, советуем не обольщаться и рассматривать данную статистику как случайность, которую никак нельзя рассматривать как то, что худшее у экономики Германии уже позади.
В данном случае мы советуем просто вспомнить о том, что в минувший четверг ЕЦБ понизил прогноз роста ВВП еврозоны в 2013 году с 0.5% до 0.3%, далее в пятницу Бундесбанк на 1% снизил прогноз по ВВП Германии на 2013 год. Вместе с этим 7 декабря финансовый директор BMW заявил о том, что ситуация в еврозоне будет оставаться сложной, а 11 декабря уже топ-менеджер ThyssenKrupp, крупнейшей сталелитейной компании Германии, заявил о том, что ничего хорошего в 2013 году в Европе не произойдет.
В этой связи индекс ZEW лучше ожиданий за декабрь не внушает нам доверия. Возможен также и тот негативный сценарий развития событий, когда рост показателя ZEW вполне обоснован, но связан с тем, что немецкие промышленники преимущественно надеются на рост спроса на свою продукцию за счет клиентов за пределами ЕС. В таком случае опять же приходится говорить о довольно-таки негативных перспективах внутри еврозоны в 2013 году.
Прояснить ситуацию, по нашему мнению, теперь может уже публикация на следующей неделе в Германии индекса деловой активности IFO за декабрь. Но в любом случае пока мы не видим оснований говорить о коренном улучшении ситуации в Европе и о том, что можно забыть про риски понижения учетной ставки в рамках январского или февральского заседания ЕЦБ.
Греция
Другая причина покупать EUR/USD 11 декабря могла быть связана с успешным проведением Грецией операции по обратному выкупу собственных облигаций у греческих банков, а также иностранных инвесторов.
Напомним, что после мартовской реструктуризации греческого долга на руках у частных держателей осталось греческих облигаций примерно на 62 млрд евро. В рамках пересмотра условий пакета мер помощи Афинам «Тройкой» и министрами финансов ЕС в ноябре было принято решение (условие) о том, что Греция должна выкупить часть этих облигаций для того, чтобы получить очередной транш помощи.
Следует признать, что Греция с данной задачей справилась. Более того, согласно государственному телевизионному каналу NET TV, Афины, скорее всего, смогут выкупить облигаций более чем на 30 млрд евро (сверх плана). Показательна в данном случае и динамика доходности 10-летних гособлигаций Греции, которая снизилась в понедельник на 60 б.п., а также во вторник упала еще на 58 б.п. в район 12.69%.
Учитывая все это, кто-то вполне может покупать EUR/USD в расчете на то, что в рамках саммита лидеров ЕС 13-14 декабря будет принято решение выделить Греции очередной транш помощи.
В данном случае, правда, есть тоже свои «но», суть которых сводится к тому, что на этом весь позитив по саммиту ЕС и заканчивается. Следует также понимать, что даже с учетом обратного выкупа облигаций Грецией кризис в Европе на этом не заканчивается.
Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Среда, 12.12.2012, 11:21 | Сообщение # 21 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Золото во вторник торговалось в узком диапазоне
Инвесторы предпочитали воздерживаться от активных действий в преддверии публикации решения ФРС США.
Участники рынка предполагают, что ФРС может объявить о дополнительных мерах по смягчению денежно-кредитной политики взамен завершающейся операции «твист». Политика дешевых денег в прошлом выступала фактором поддержки для золота, так как инвесторы стремились переводить средства в твердые активы, опасаясь инфляции. Однако на данный момент инфляция остается сдержанной, что снижает оптимизм инвесторов на рынке золота относительно принимаемых ФРС мер. Кроме того, вялый прогресс в вопросе преодоления «бюджетного обрыва» также является сдерживающим фактором для покупателей золота. Все это привело к заменому снижению активности на рынке во вторник, в результате чего золото закрылось практически без изменений, удержавшись выше отметки 1700.00 долларов за унцию.
С технической точки зрения, нахождение котировок выше отметки 1700.00, где также проходит 100-дневная SMA, указывает на высокую вероятность продолжения роста выше 50-дневной SMA к сопротивлению 1755.00 и далее к более сильному сопротивлению 1800.00. Однако если металл не удержится выше 1700.00, он, вероятнее всего, протестирует ключевую поддержку в виде 200-дневной SMA, проходящей около 1660.00. При этом в случае разворота тренда на подходе к 1660.00 золото вновь будет нацелено на рост в направлении сопротивления 1800.00. Однако закрепление ниже 1660.00 ухудшит среднесрочные перспективы металла и откроет дорогу снижению в направлении поддержки 1530.00.
Рис. 1. Дневной график
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:20 | Сообщение # 22 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Технический анализ рынка Forex на 13.12.2012
Динамика снижения доллара США усилилась, и данный тренд, вероятно, продолжится в ближайшей перспективе.
EUR/USD
Рис. 1. Дневной график
Пара продолжила уверенный рост, и в ближайшей перспективе может протестировать район максимума 1.3170. Его преодоление откроет дорогу тестирования диапазона сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако если максимум 1.3170 преодолен не будет, вероятно развитие коррекции в район 1.2880-1.2920, где проходит 50-дневная SMA, или ниже к отметке 1.2780, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. Более глубокое падение полностью не исключено, но выглядит маловероятным, и обратный разворот тренда вверх может ожидать от одной из вышеперечисленных поддержек.
GBP/USD
Рис. 2. Дневной график
Пара преодолела локальный максимум в районе 1.6130, и в ближайшей перспективе, вероятно, продолжит рост к сопротивлению 1.6310. Его преодоление подтвердит восходящий тренд к следующему сопротивлению 1.6620 и ключевому сопротивлению 1.6750. Район 1.6000-1.6020, где проходит 50-дневная SMA, остается ближайшей сильной поддержкой, и только падение ниже нее усилит риски формирования последовательной коррекции к 100-дневной SMA в район 1.5965, 200-дневной SMA в район 1.5870 и в район 1.5750-1.5800, где проходит уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одной из вышеперечисленных поддержек, после чего пара вновь будет нацелена на рост к сопротивлению 1.6310.
USD/JPY
Рис. 3. Дневной график
Пара уверенно преодолела максимум 82.80, а также отметку 83.00, и в ближайшей перспективе, вероятно, протестирует сопротивление 84.10. Прорыв выше него откроет дорогу росту к следующему сопротивлению 85.50. Однако вновь сильно выросла перекупленность, что делает вероятным разворот тренда на подходе к 84.10, после чего пара будет нацелена на снижение к поддержке 81.65 или ниже в район 79.10-80.40, где проходят 50-, 100- и 200-дневная SMA.
AUD/USD
Рис. 4. Дневной график
Пара выросла выше отметки 1.0500 и в случае закрепления выше сможет в краткосрочной перспективе протестировать сопротивление 1.0610-1.0625. Его преодоление откроет дорогу восходящему тренду в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Однако обратное падение ниже 1.0500 вновь сместит риски в сторону снижения к ближайшей сильной поддержке в диапазоне 1.0285-1.0400, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Также разворот тренда вероятен из района 1.0610-1.0625. Поддержка 1.0285-1.0400 является ключевой среднесрочной поддержкой, и преодоление ее нижней границы подтвердит снижение к поддержке 1.0150 с возможным последующим выходом к паритету и дальнейшим прорывом в направлении поддержки 0.9580.
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:21 | Сообщение # 23 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| EUR: заседание ФРС - умеренно негативно для USD; риски 1п2013 - опережающий рост баланса ФРС!
Заседание ФРС США 11-12 декабря, как и подавляющую часть новостного фона из Европы приходиться рассматривать как факторы в поддержку паре EUR/USD. Как отмечалось во вторник, все это риски или факторы, способствующие тестированию сопротивления 1.3050/1.31, успешное прохождение которого будет означать завершение бокового тренда по EUR/USD и риски роста курса к 1.3380-1.3480. Мы пока придерживаемся нейтральных взглядов по евро.
ФРС
Итоги заседания ФРС мы рассматриваем в краткосрочной перспективе как умеренно негативные для доллара США.
Во-первых, давление на американскую валюту может оказать решение Fed компенсировать завершение операций «Твист» запуском программы покупки казначейских облигаций США на $45 млрд ежемесячно. В принципе для того, чтобы компенсировать «Твист» было бы достаточно объявить о покупке Treasuries на 35$-37$ млрд в месяц, а так получается, что ФедРезерв с большим объемом еще больше смягчил денежную политику.
Также не следует забывать о том, что операции «Твист» предполагали стерилизацию денежных средств поступающих на долговой рынок в отличие от озвученных планов скупать Treasuries, которые в итоге реализуются в виде появления новых долларов в системе.
Во-вторых, с учетом всех принятых решений все идет к тому, что в 1п2013 г. баланс ФРС будет расти быстрее, чем ЕЦБ, принимая во внимание возврат банками части средств, полученных в рамках LTRO, а также то, что до запуска программы выкупа европейских облигаций (OMT) в Европе дела пока не дошло. Если объем активов на балансе рассматривать как ключевой фактор ценообразования на Forex, то получается, что пока ЕЦБ не намекнет на новые стимулирующие меры в еврозоне, либо Испания не обратится за помощью, рассчитывать на какое-либо значительное снижение EUR/USD в ближайшие месяцы не придется.
В остальном, конечно, показательно то, что ФРС определил в среду четкие ориентиры денежной политики, дав понять, что до роста инфляции выше 2.5% и снижения безработицы ниже 6.5% говорить о каком-либо ужесточении денежной политики не приходится.
Что касается настроений на Forex, то определенную поправку следует делать на то, что кто-то еще до среды мог покупать EUR/USD на ожиданиях дальнейшего смягчения денежной политики со стороны ФРС 12 декабря, поэтому в моменте данный фактор отчасти может быть в цене. Другое дело, что сейчас есть еще ряд в целом благоприятствующих новостей (преимущественно из Европы), которые могут заставлять спекулянтов удерживать позиции на покупку в EUR/USD.
Европа
Теперь теоретически поддерживать наметившуюся повышательную динамику в EUR/USD может саммит ЕС 13-14 декабря, в рамках которого будет принято решение о выделении Греции очередного транша помощи, что в контексте истории одного дня может быть аргументов в пользу удорожания евро. Также в зачет евро могут пойти новости о том, что министры финансов ЕС в рамках очередного заседания накануне сумели договорить о создании единого банковского регулятора в Европе.
Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:22 | Сообщение # 24 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Золото укрепилось на фоне решения ФРС, однако затем начало стремительно терять позиции
Первоначально реакция была вызвана решением ФРС расширить программу стимулирования.
Комитет по операциям на открытом рынке заявил, что будет покупать долгосрочные казначейские облигации на сумму 45 млрд долларов ежемесячно без ограничения по времени. Новые меры предоставления ликвидности заменят истекающую «операцию твист», но в отличие от нее новая программа, по сути, будет печатать дополнительные деньги и представляет собой риск ускорения инфляции. Это позитивно для золота, которое является средством хеджирования от инфляции. Однако позже неопределенность относительно «бюджетного обрыва» столкнула котировки вниз. В своем выступлении глава ФРС Бен Бернанке еще раз указал на то, ФРС не сможет компенсировать его последствия за счет мер денежно-кредитной политики. Это столкнуло котировки золота вниз, так как многие инвесторы начали фиксировать прибыль, опасаясь дальнейшей неопределенности на фоне вялого прогресса в переговорах по преодолению «бюджетного обрыва».
С технической точки зрения, попытка золота вернуться ниже отметки 1700.00 в случае, если она окажется успешной, вероятно, столкнет котировки вниз к ключевой поддержке в виде 200-дневной SMA, проходящей около 1660.00. В дальнейшем, в случае разворота тренда около 1660.00 золото вновь будет нацелено на рост в направлении сопротивления 1800.00. Однако закрепление ниже 1660.00 ухудшит среднесрочные перспективы металла и откроет дорогу снижению в направлении поддержки 1530.00. В то же время, если металл удержится выше 1700.00, это вновь сместит риски в сторону роста выше 50-дневной SMA к сопротивлению 1755.00 и далее к более сильному сопротивлению 1800.00.
Рис. 1. Дневной график
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:27 | Сообщение # 25 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Технический анализ рынка Forex на 14.12.2012
Положение доллара США стабилизировалось, однако вероятность продолжения его ослабления в ближайшей перспективе остается высокой.
EUR/USD
Рис. 1. Дневной график
Пара консолидируется на подходе к отметке 1.3100, однако это не меняет краткосрочных ожиданий, связанных с высокой вероятностью тестирования сопротивления 1.3170. Его преодоление откроет дорогу росту в диапазон сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако если максимум 1.3170 преодолен не будет, вероятно развитие коррекции в район 1.2880-1.2920, где проходит 50-дневная SMA, или ниже к отметке 1.2780, где пересеклись 100- и 200-дневная SMA. Более глубокое падение полностью не исключено, но выглядит маловероятным, и обратный разворот тренда вверх можно ожидать от одной из вышеперечисленных поддержек.
GBP/USD
Рис. 2. Дневной график
Пара немного скорректировалась, однако, пока она торгуется выше района поддержки 1.5970-1.6020, где проходят 50- и 100-дневная SMA, риски будут направлены в сторону роста с целью тестирования и преодоления сопротивления 1.6310, что в случае успеха подтвердит восходящий тренд к следующему сопротивлению 1.6620 и ключевому сопротивлению 1.6750. Только падение ниже района 1.5970-1.6020 усилит риски формирования коррекции к 200-дневной SMA в район 1.5875 или в район 1.5750-1.5800, где проходит уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одной из вышеперечисленных поддержек, после чего пара вновь будет нацелена на рост к сопротивлению 1.6310.
USD/JPY
Рис. 3. Дневной график
Пара вплотную подошла к сопротивлению 84.10. Прорыв выше него откроет дорогу росту к следующему сопротивлению 85.50. Однако пара сильно перекуплена, что, вероятно, затруднит прорыв выше 84.10, в связи с чем ожидается разворот тренда и формирование коррекции к поддержке 81.65 или ниже в район 79.10-80.60, где проходят 50-, 100- и 200-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться уже от 81.65, после чего пара вновь будет нацелена на преодоление сопротивления 84.10.
AUD/USD
Рис. 4. Дневной график
Пара немного скорректировалась, однако удержалась выше отметки 1.0500, в связи с чем вероятность тестирования сопротивления 1.0610-1.0625 остается высокой. Его преодоление откроет дорогу восходящему тренду в район 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Однако разворот тренда на подходе к 1.0610-1.0625 сместит риски в сторону снижения к ближайшей сильной поддержке в диапазоне 1.0285-1.0400, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA. Поддержка 1.0285-1.0400 является ключевой среднесрочной поддержкой, и преодоление ее нижней границы подтвердит снижение к поддержке 1.0150 с возможным последующим выходом к паритету и дальнейшим прорывом в направлении поддержки 0.9580.
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:28 | Сообщение # 26 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| EUR: весь оптимизм по поводу Греции уже в цене!
Как уже отмечалось, одна из причин, почему пара EUR/USD протестировала на этой неделе важный уровень сопротивления 1.3100 — это, в том числе, поток положительных новостей по Греции на этой неделе в виде: а) успешного завершения операции обратного выкупа греческих облигаций; б) решения министров финансов ЕС выделить Греции очередной транш помощи (49.1 млрлд евро).
Греция — основные индикаторы:
10-year Greece 12.65% (-19.3 б. п.)
ASE Athens SE 859.76 (-1.54%).
Наше мнение:
Оптимизм по поводу Греции на FX и в EUR/USD — история одного дня.
Утверждение о том, что теперь о Греции можно забыть до выборов в парламент Германии осенью 2013 г. ошибочно.
Риски возникновения новых проблем у Греции в ближайшие кварталы и месяцы сохраняются.
Основные риски:
Политическая ситуации в стране продолжает вызывать беспокойство. Следует помнить о том, что пакет мер экономии, бюджет, а также реформа рынка труда была утверждена парламентом Греции этой осенью с минимальным большинством. Не исключено, что в случае необходимости принятия новых непопулярных мер мы получим в Греции в следующем году еще один политический раскол или кризис.
Деньги закончатся к весне. С точки зрения математики не так много Афины и получат. Так, в ближайшие дни стране будет предоставлено 34 млрд евро, из которых только 10 млрд евро окажутся в распоряжение правительства страны, остальное пойдет на рекапитализацию греческих банков. К весне или, когда речь пойдет об очередном транше, беспокойство по поводу будущего Греции может вновь возрасти.
Экономическая ситуация в Греции оставляет желать лучшего. Здесь сразу два риска. Один сводится к тому, что как обычно МВФ может предъявлять слишком высокие требования к экономике Греции. Второй риск сводится к тому, что рецессия в стране продолжается; если падение ВВП превысит 4% в 2013 г пакет мер помощи Элладе вновь придется корректировать.
Иными словами, все последние новости по Греции позитивны для евро, но исключительно в краткосрочном периоде и к тому же они уже в цене. Также мы бы не испытывали значительного энтузиазма относительно решения министров финансов ЕС о создании единого надзорного банковского органа в еврозоне, полагая, что с точки зрения новостного фона — это также история одного дня, а с позиций реальных перемен в Европе какой-либо эффект от дальнейшей интеграции в регионе будет ощущаться только спустя некоторое время.
Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:29 | Сообщение # 27 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Золото значительно подешевело в четверг
Сокращение позиций на фоне застопорившихся переговоров по «бюджетному обрыву» столкнули котировки вниз.
Небольшой оптимизм, вязанный с решением ФРС расширить программу стимулирования, быстро сменился негативными настроениями. Инвесторы обеспокоены рисками со стороны застопорившихся переговоров по дефициту бюджета США. Если Республиканцы и Белый дом не придут к соглашению до конца года, в силу вступят автоматические меры по повышению налогов и сокращению расходов, и наличие подобных рисков за неделю до рождественских каникул заставляет инвесторов уже сейчас в массовом порядке сокращать свои позиции в золоте, фиксируя прибыль. Это вновь столкнуло котировки металла вниз ниже важной отметки 1700.00 долларов за унцию.
С технической точки зрения, закрепление ниже 1700.00 открывает дорогу тестированию ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, проходящей около 1660.00. В дальнейшем, в случае разворота тренда около 1660.00 золото вновь будет нацелено на рост выше диапазона 1700.00-1720.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA, к сопротивлению 1755.00 и далее к более сильному сопротивлению 1800.00. Однако закрепление ниже 1660.00 ухудшит среднесрочные перспективы металла и откроет дорогу снижению в направлении поддержки 1530.00.
Рис. 1. Дневной график
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:48 | Сообщение # 28 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Технический анализ рынка Forex на 18.12.2012
В краткосрочном плане по-прежнему вероятно восстановление позиций доллара США, однако среднесрочные перспективы американской валюты остаются негативными.
EUR/USD
Рис. 1. Дневной график
Пара консолидируется на подходе к отметке 1.3200, что не исключает прорыва к нижней границе диапазона сопротивлений 1.3300-1.3500. Однако для более продолжительного роста паре, вероятно, потребуется коррекция, которая может начаться от текущих уровней и развиваться в направлении поддержки 1.2880-1.2920, где проходит 50-дневная SMA. При этом обратный разворот тренда вверх вероятен практически от любого уровня выше данного района. Однако прорыв ниже 1.2880 может спровоцировать тестирование ключевой поддержки в районе 1.2780-1.2800, где находятся 100- и 200-дневная SMA, и откуда также ожидается возобновление роста. Более глубокое падение на данный момент выглядит маловероятным.
GBP/USD
Рис. 2. Дневной график
Пара преодолела отметку 1.6200 и продолжает постепенный рост к сопротивлению 1.6310. Уверенный прорыв выше него подтвердит восходящий тренд к следующему сопротивлению 1.6620 и ключевому сопротивлению 1.6750. Однако без формирования коррекции прорыв выше 1.6310 может не состояться. При этом предельной целью коррекции видится район поддержки 1.5980-1.6030, где проходят 50- и 100-дневная SMA, откуда ожидается возобновление восходящего тренда. Однако падение ниже района 1.5980-1.6030 усилит риски формирования более продолжительной коррекции к 200-дневной SMA в район 1.5880 или в район 1.5750-1.5800, где проходит уровень 50.0% ФИБО коррекции от роста 1.5267-1.6309. При этом обратный разворот тренда вверх может состояться от одной из вышеперечисленных поддержек.
USD/JPY
Рис. 3. Дневной график
Паре не удалось продолжить рост к сопротивлению 85.50, который стал возможен после преодоления сопротивления 84.10, и в ближайшей перспективе, учитывая сохраняющуюся перекупленность, по-прежнему вероятно развитие коррекции в направлении поддержки 81.65, на подходе к которой ожидается возобновление роста к 85.50. В то же время, прорыв ниже 81.65 может спровоцировать дальнейшее снижение в район сильной поддержки 79.10-79.90, где проходят 100- и 200-дневная SMA. Более глубокое падение на данный момент выглядит маловероятным.
AUD/USD
Рис. 4. Дневной график
Пара консолидируется выше отметки 1.0500, что по-прежнему сохраняет высокую вероятность тестирования в ближайшей перспективе сопротивления 1.0610-1.0625. В случае его уверенного преодоления откроется дорога росту к сопротивлению 1.0855 и далее к максимуму 1.1080. Ближайшей сильной поддержкой остается диапазон 1.0285-1.0400, где сосредоточены 50-, 100- и 200-дневная SMA, и только прорыв его нижней границы подтвердит развитие нисходящего тренда к поддержке 1.0150 с возможным последующим выходом к паритету и дальнейшим прорывом в направлении поддержки 0.9580.
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:54 | Сообщение # 29 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Отчет СFTC не противоречит восходящему тренду по EUR/USD
Данные на неделе к 11.12.12
· Чистые «короткие» позиции по USD достигли 9$ млрд против 5.4$ млрд неделей ранее.
Расклад сил на срочном рынке не претерпел существенных изменений за прошедшую неделю.
Судя по всему, доллар продавали под прошедшее заседание ФРС 11-12 декабря. С учетом сильного роста курса EUR/USD после 11 декабря, можно ожидать увеличения «короткой» позиции по USD.
Данные CFTC, расчеты Scotiabank
Чистая «короткая» позиция по доллару далека от той, что была в октябре, поэтому говорить о какой-либо перепроданности американской валюты пока преждевременно.
EUR/USD
· Чистые «короткие» позиции по EUR/USD сократились до 31.6k контрактов (пред 32.8k).
Текущий тренд по EUR/USD фактически берет свое начало с июня этого года, когда началось сокращение «короткой» позиции по евро. Данная тенденция продолжается и по сей момент, что подтверждает актуальность текущего восходящего тренда по EUR/USD.
Данные CFTC, расчеты Scotiabank
Сигналом к ускорению восходящего тренда по EUR/USD, либо новым покупкам данной пары может быть также сокращение чистой «короткой» позиции по евро до нуля, либо и вовсе появления чистой «длинной» позиции по евро.
Розничные инвесторы
Рядовые трейдеры продолжают удерживать преимущественно «короткие» позиции по евро и перспектива этой или следующей недели, на наш взгляд, может заключаться в том, что нас ждет волна маржин-коллов или стоп-лоссов, что подстегнет роста курса EUR/USD к 1.3300/80 до конца года.
С точки зрения технического анализа, критическим моментом будет рост курса EUR/USD выше 1.32.
long/short
Константин Бочкарев, глава аналитического департамента Admiral Markets.
Мнение экспертов Admiral Markets представляется исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для покупок (продаж) или каких-либо других действий на финансовых рынках.
|
| |
| |
| АдмиралМаркетсРоссия Offline | Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:56 | Сообщение # 30 |
|
Географист
Группа: Проверенные
Сообщений: 95
| Золото закрылось практически без изменений по итогам понедельника
Объем торгов оставался низким в условиях вялой активности инвесторов.
Объем торгов оставался низким в условиях вялой активности инвесторов. Золото оставалось под давлением, учитывая отсутствие прогресса в переговорах по «бюджетному обрыву» и низкого инфляционного давления в США. Это значительно снижает спрос на металл, который считается средством хеджирования от инфляционных рисков. Кроме этого, приближение рождественских праздников и окончания года вынуждает инвесторов закрывать позиции и покидать рынок, что снижает активность и также уменьшает спрос на металл. Однако падение ликвидности на рынке может преподнести неприятные сюрпризы в будущем в виде резких скачков цен на фоне поступления неожиданных новостей.
С технической точки зрения, золото будет испытывать значительное сопротивление при попытке преодолеть район 1700.00-1720.00, где проходят 50- и 100-дневная SMA. Только уверенный прорыв выше указанного района позволит протестировать сопротивление 1755.00, а также продолжить рост к более сильному сопротивлению 1800.00. Однако если металл продолжит торговаться ниже отметки 1720.00, сохранится высокая вероятность тестирования ключевой поддержки в виде 200-дневной SMA, проходящей около 1660.00. В дальнейшем, в случае разворота тренда около 1660.00 золото вновь будет нацелено на рост в направлении 1800.00, однако закрепление ниже 1660.00 ухудшит среднесрочные перспективы металла и откроет дорогу снижению в направлении поддержки 1530.00.
Рис. 1. Дневной график
Обзор предоставлен компанией Admiral Markets.
Аналитик Эдуард Коваленко.
При любом использовании материала, взятого с сайта компании Admiral Markets, и вторичной публикации на каких-либо других ресурсах, право на интеллектуальную собственность остаётся за ДЦ "Admiral Markets", ссылка на сайт компании обязательна.
|
| |
| |
