Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на четверг, 10 января 2013 года
Евро немного снизился против доллара США в среду, однако в целом инвесторы продолжают выдерживать паузу перед публикацией сегодняшних важных фундаментальных данных со стороны ЕЦБ.
Давление на евро в первой половине дня оказали разочаровывающие данные по промышленному производству в Германии, которые подчеркнули признаки слабого роста в крупнейшей экономике Европы.
Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 15 пунктов, волатильность торгов составила 59 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Как я отмечал выше, промышленное производство в крупнейшей экономике еврозоны в ноябре прошлого года хоть и немного выросло по сравнению с предыдущим месяцем, однако рост оказался хуже ожиданий экономистов.
По данным Министерства экономики Германии, промышленное производство выросло лишь на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты прогнозировали, что промышленное производство должно было вырасти на 1,0%.
Данные за октябрь были пересмотрен в положительную сторону, так как промышленное производство в октябре снизилось лишь на 2,0%, тогда как ранее сообщалось о падении на 2,6%.
Технический анализ:
Как мы видим, к четвергу, многие крупные игроки решили «попридержать коней» и особо сильных движений на рынке замечено не было. Единственное, что поменялось, это краткосрочный ценовой канал, в котором торгуется пара. Благодаря новым минимумам, торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума 8 января – 1.3055, и минимума 9 января 1.3036, тогда как верхняя граница проходит через максимум 8 января 1.3139.
Область 1.3053, которая еще совсем недавно выступала первым уровнем поддержки, сейчас удерживает евро от восстановления. В случае ее пробития, рост пары может продолжиться к более привычному для нас уровню сопротивления 1.3098, от которого быки сумеют вернуться к тестированию непреодолимого уровня 1.3126, а его пробитие позволит говорить о продолжении роста в область 1.3153 и 1.3178.
А вот 30 дневная средняя, которая пробила сверху вниз 50 дневную среднюю, и которая продолжает находиться над уровнем, по которому сейчас торгуется EUR/USD, указывает совсем на не радужные перспективы, которые складываются на данные момент для покупателей.
В случае дальнейшего движение вниз, пару ждет важный уровень поддержки в области 1.3020, от которого падение может продолжиться и до минимума этого года 1.2994. Пробитие этого уровня откроет новые дороги к 1.2970 и 1.2948.
Bollinger Bands постепенно сужаются друг к другу, указывая на падение волатильности рынка, что свойственно перед выходом важных фундаментальных данных. Торговля продолжает вестись в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3054 выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD продолжает находиться в области продаж, однако сами показатели расположены в непосредственной близости около нулевой отметки, что подтверждает больше боковой характер рынка на текущий момент.
Сегодня следим за очень важными данными по процентной ставке ЕЦБ, и особенно за ежемесячной пресс-конференцией главы ЕЦБ.
$IMAGE1$
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3020, 1.2994, 1.2970 Уровни сопротивления: 1.3053, 1.3098, 1.3126 Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3074 Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3059
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.С уважением, аналитик Группы Компаний InstaForex Максим Магдалинин
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 11 января 2013 года
Казалось, что этому росту не будет конца. Евро вырос более чем на 2% по отношению к доллару США в ходе вчерашних торгов.
Произошло это после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил в ходе свой пресс-конференции, что решение о сохранении процентных ставок без изменений, было принято единогласно, что успокоило многих инвесторов и сняло опасения относительно дальнейших действий ЕЦБ по сверхмягкой денежно-кредитной политике, направленной на снижение ставок.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 205 пунктов, волатильность торгов составила 241 пункт.
Фундаментальный обзор:
Как стало вчера известно, Европейский центральный банк оставил процентные ставки без изменений, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Ставка рефинансирования осталась без изменений на уровне 0,75%, тогда как ставка по депозитам осталась на уровне 0%, а предельная учетная ставка ЕЦБ на уровне 1,5%.
В ходе своей конференции, президент ЕЦБ Марио Драги указал на то, что многие экономические индикаторы в еврозоне стабилизировались, хотя и остаются на низких уровнях. Он ожидает, что позднее в этом году начнется постепенное восстановление экономики. По поводу инфляционного давления Драги отметил, что оно будет оставаться сдержанным на политическом горизонте и к концу года достигнет целевого значение ниже 2%.
Драги также приветствовал "значительные" улучшения условий на финансовых рынках, наблюдавшиеся в последние месяцы, что дает возможность управляющему совету сделать паузу и перестать думать о дальнейших снижениях процентных ставок. Это и привело к сильному укреплению европейской валюты во второй половине дня.
Из данных по США можно сказать о том, что по данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 30 декабря по 5 января выросло на 4000 и составило 371 000. Экономистов прогнозировали, что число заявок должно было составить 363 000.
Технический анализ:
Да. Техническая картина претерпела фатальные изменения. Уровни сопротивления вчера сыпались просто с удивительной скоростью, хотя после такой порции фундаментальных данных трудно было угадать, где пара завершит свой день.
Теперь торговля ведется в очень резком восходящем ценовом канале, который без сомнения, претерпит коррекцию. Нижняя граница данного канала расположена практически в области минимума вчерашнего дня – 3.3038, тогда как верхняя область проходит через максимум 9 января – 1.3095 и максимум сегодняшнего дня – 1.3279.
На сегодняшней азиатской сессии пара зависла в области двух уровней 1.3251 и 1.3268. В случае пробития последнего, рост евро может продолжиться и дальше, что позволит покупателям вплотную подобраться к такому важному уровню, как 1.3294. Без сомнения, закрепления выше этой области приведет к росту длинных позиций по евро и тестированию 1.3314, а затем и 1.3335.
Взглянув на 30 и 50 дневные средние скользящие, которые направлены вверх и всеми силами пытается дотянуться до уровня EUR/USD, остается сделать только вывод о том, что покупательский спрос еще не скоро оставит рынок, хотя без технической коррекции конечно не обойтись.
Как я отмечал выше, первым второстепенным уровнем поддержки является область 1.3251, неминуемое пробитие которой приведет к снижению EUR/USD в район 1.3234, а затем и более серьёзного уровня 1.3209, от которого я рекомендую присматриваться к открытию длинных позиций по евро.
Bollinger Bands, конечно же, направлены вверх и указывают на высокую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3231 выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD забрался в область очень высоких максимумов, ну оно и понятно. Сегодня, кто не успел купить евро вчера, а таких людей было немало, ждем откатов к сильным уровням поддержки и открываем «лонги». Тем, кто все же схватил птицу удачи за…. остается держать свои позиции и ждать пробоев новых максимумов.
Спасибо, что не забываете голосовать за меня в Премии "Аналитик года" на портале MT5.com! Буду рад новым голосам.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3251, 1.3234, 1.3209 Уровни сопротивления: 1.3268, 1.3294, 1.3314 Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3133 Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3177 Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на понедельник, 14 января
В пятницу, европейская валюта продолжила свой рост против доллара США к новому годовому максимуму, так как среди инвесторов продолжают расти надежды на то, что самый худший для еврозоны кризис уже позади.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 73 пункта, волатильность торгов составила 117 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Из фундаментальных данных можно сказать лишь о том, что дефицит внешней торговли США в ноябре 2012 года вновь увеличился из-за высокого импорта нефти и мобильных телефонов.
По данным Министерства торговли США, дефицит внешней торговли товарами и услугами вырос на 15,8% до 48,73 млрд. долларов против 42,06 млрд. долларов в октябре. Данные за октябрь были пересмотрены, так как первоначально сообщалось, что дефицит составил 42,24 млрд. долларов.
Экономисты прогнозировали, что дефицит сократится до 41,2 млрд. долларов.
Технический анализ:
Сегодняшние азиатские максимумы по паре продолжают ее восходящий тренд, который уже добрался до основания 34-ой фигуры. Торговля продолжает вестись в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 10 января – 1.3038, тогда как верхняя область проходит через максимум 10 января – 1.3272 и максимум пятницы прошлой недели – 1.3365.
В результате новых максимумов, сейчас торговля ведется возле важного уровня сопротивления в области 1.3414, пробитие которого может привести к очередному росту EUR/USD в район 1.3441 и 1.3462.
30 дневная средняя скользящая продолжает уверенно отрываться от 50 дневной средней и также направлена вверх, что подтверждает бычий характер рынка.
В случае коррекционного снижения пары, а такое, как по всему видно, уже не за горами, второстепенным уровнем поддержки выступит область 1.3385, пробитие которой позволит продавцам снизить евро к 1.3360, а затем и вовсе протестировать 1.3335. Самой дальней целью будет область 1.3314.
Bollinger Bands, конечно же, направлены вверх, и указывают на высокую волатильность рынка. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3329 выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Как ни старались покупатели, однако индикатор MACD начинает показывать первые существенные признаки дивергенции, которые могут привести к технической коррекции пары уже в ближайшем будущем.
В связи с этим я рекомендую постепенно присматриваться к краткосрочным коротким позициям, а тем, кто все еще держит «лонги» обращать внимание на импульс и тестирование сильных уровней сопротивления, так как невозможность их пробития, может вызвать сильную волную фиксации прибыли и падение евро.
Спасибо, что не забываете голосовать за меня на MT5 в Премии "Аналитик года"! Буду рад новым голосам.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3385, 1.3360, 1.3335
Уровни сопротивления: 1.3414, 1.3441, 1.3462
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3264
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3322
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на вторник, 15 января 2013 года
Доллар США вновь снизился против европейской валюты на торгах в понедельник, 14 января, на фоне того, что ослабление опасений относительно экономических и политических рисков в развитых странах, в том числе и Еврозоны, заставило инвесторов обходить мимо активы-убежища, такие как американский доллар.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 19 пунктов, волатильность торгов составила 67 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Из фундаментальных данных стоит сказать лишь о том, что промышленное производство еврозоны в ноябре прошлого года упало по сравнению с предыдущим месяцем.
Согласно данным ЕС Eurostat, промышленное производство в еврозоне упало на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Экономисты прогнозировали, что промышленное производство должно было вырасти на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и упасть на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Данные за октябрь были пересмотрены в сторону повышения. Так промышленное производство упало на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ранее сообщалось о падении на 1,4% и на 3,6% соответственно.
Технический анализ:
В целом, с учетом последних дней, торговля по паре была весьма сдержанной. Закрытие гэпа и дневной минимум EUR/USD в области 1.3335, привел к смене краткосрочной тенденции с восходящей, на нисходящую. Нижняя граница данного канала проходит в области минимума вчерашнего дня 1.3335, тогда как верхняя граница расположилась в области максимума этого месяца 1.3403 и максимума сегодняшнего дня – 1.3393.
Учитывая тот момент, что пара не притрепала существенных изменений по сравнению с торгами пятницы, уровни сопротивления остались практически прежними. В случае нового бычьего импульса, рост евро может привести к тестированию первого уровня 1.3390, от которого восходящее движение может добраться до области 1.3414, пробитие которого приведет к очередному росту EUR/USD в район 1.3441 и 1.3462.
30 дневная средняя скользящая постепенно располагается параллельно 50 дневной средней, что указывает на формирование коррекционного характера рынка.
В случае продолжения коррекционного снижения пары, которое мы наблюдали вчера в первой половине дня, медведи могут вновь прибегнуть к тестированию важного уровня 1.3335, пробитие которого может вызвать новую волну продаж евро к 1.3308, а самой дальней целью будет область 1.3273.
Bollinger Bands постепенно сужаются друг другу, и расположены параллельно, что подтверждает паузу, которую взяли покупатели европейской валюты. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3367 выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Дивергенция, которая была сформирована на индикаторе MACD выполнила свою функцию, в результате чего EUR/USD снизилась к сильным уровням поддержки. Сейчас индикатор расположен в непосредственной близости около нулевой отметки, что указывает на возможное продолжение падения евро.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3335, 1.3308, 1.3273
Уровни сопротивления: 1.3390, 1.3414, 1.3441
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3348
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3370
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге.
Магдалинин Максим участвует в Премии "Аналитик года", проголосуйте за него, если вам понравилась данная статья.
Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 16 января 2013года
Во вторник доллар США укрепился против европейской валюты. Особенный рост доллара можно было отметить во второй половине, после выхода ряда фундаментальных данных, а также после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что курс евро "опасно" высок и будет угрожать перспективам экономического роста в еврозоне. Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 77 пунктов, волатильность торгов составила 130 пунктов. Фундаментальный обзор: По информации федерального бюро статистики Destatis, потребительские цены в Германии в декабре прошлого года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Как отметили в бюро, годовое изменение показателя в целом было вызвано ценами на продукты питания и энергоносители, которые в декабре выросли на 4,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Цены на энергоносители выросли на 3,5%. Положительное сальдо внешней торговли товарами еврозоны в ноябре выросло. Произошло это благодаря росту экспорта Франции, Италии и Бельгии. Согласно данным статистического агентства ЕС Eurostat, положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре составило 13,7 млрд. евро против 4,9 млрд. евро в том же месяце 2011 года. Экономисты прогнозировали, что положительное сальдо внешней торговли должно было составить 11 млрд. евро. Экспорт с учетом коррекции на сезонные колебания вырос на 0,8%, а импорт упал на 1,5%. По информации Министерства труда США, индекс цен производителей PPI в декабре 2012 года снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Такое снижение индекса было обусловлено снижением цен на продукты питания на 0,9%, а также снижением цен на энергоносители на 0,3%. Базовый индекс Core PPI, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0,1%. Экономисты прогнозировали, что общий индекс снизится на 0,1%, а базовый индекс вырастет на 0,1%. Розничные продажи в США в декабре так же выросли. По данным Министерства торговли США розничные продажи и продажи продуктов питания выросли на 0,5% по сравнению с ноябрем и составили 415,70 млрд. долларов. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж на 0,2%. Технический анализ: На текущий момент коррекция по паре продолжается. Торговля ведется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 14 января 1.3335 и минимума вчерашнего дня – 1.3263. Верхняя граница данного канала расположилась практически в области максимума вчерашнего дня 1.3387. Уровень 1.3335, который выполнял очень важную роль в нашей технической модели «двойная вершина» вчера все же был пробит, что привело к сокращению длинных позиций по евро и соответственно падению пары в область следующего уровня поддержки 1.3273. Сейчас вышеуказанный уровень продолжает оказывать паре поддержку, но в случае и его пробития, нисходящее движение может продолжиться к очень серьезной области 1.3251, где собрана масса заявок на покупку. Преодоление и этого уровня может привести к снижению евро в район 1.3234 и 1.3209. На рост технической коррекции на рынке указывает и 30 дневная средняя скользящая, которая пробила сверху вниз 50 дневную среднюю и сейчас направлена вниз. Для восстановления своих позиций, игрокам, торгующим на повышение евро, придется постараться закрепиться выше уровня 1.3308, от которого рост EUR/USD может привести к тестированию 1.3335, а затем и вовсе, к возврату к области 1.3390. Bollinger Bands сменили свое направление на нисходящее и указывают на хорошую волатильность рынка, что подтверждает коррекционную тенденцию по паре. Торговля ведется в нижней части канала, и средняя линия полос, расположенная в области 1.3313 выступает в качестве динамического уровня сопротивления. Индикатор MACD полностью перебрался в область продаж, чему собственно, и соответствует график падения евро.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня: Уровни поддержки: 1.3273, 1.3251, 1.3234Уровни сопротивления: 1.3308, 1.3335, 1.3390Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3345Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3326Раскрытие рисков. Любые мнения аналитика, исследования, анализ, или любая иная информация, изложенная в данном обзоре, предоставлена в качестве рыночных комментариев, и не является призывом к действию. Аналитик не несет ответственности за любые прибыли, потери или убытки, которые могут возникнуть прямо или косвенно от использования или зависимости от данной информации.
За более подробными рекомендациями по точкам входа в течение дня Вы можете следить в моем блоге на MT5.
Магдалинин Максим участвует в Премии "Аналитик года", проголосуйте за него на MT5, если вам понравилась данная статья.
Я бы дал и не прямую ссылку, а завуалированную, но я не знаю, как тут хоть какую-то ссылку куда-то дать. Заходит на http: // blog.mt5.com /tradermax/С уважением, аналитик Группы Компаний InstaForex Максим Магдалинин
А вот для голосования http:// www.mt5.com/ru/ forex_analysis_award/profile/edit/tradermax буду рад поддержке.С уважением, аналитик Группы Компаний InstaForex Максим Магдалинин
