Пара евро/доллар откатилась в зону продаж единой валюты
В понедельник основные валютные пары корректируются. В условиях низких объёмов торгов единой валюте удалось избежать падения во время выступления главы ЕЦБ Марио Драги. С азиатского минимума 1,3613 евро восстановился против доллара до 1,3644. В еженедельном обзоре от 25.05.14 я предупредил, что «евромедведям» нельзя допускать коррекцию выше 1,3660, иначе покупатели опять перехватят инициативу и возьмут курс на север, к 1,38.
Причем смена нисходящей тенденции по евро на восходящую может произойти незаметно. Есть критические уровни, при прохождении которых нарушается баланс, и чаша весов начинает склоняться на сторону «противника». Отметка 1,3660 как раз является этим критическим уровнем. При его пробое потом в новостных лентах журналисты напишут, что снижение ставок рынок уже учёл, и до 5 июня евро останется в восходящем тренде.
По словам главы ЕЦБ, инфляция будет оставаться низкой в течение длительного времени, после чего постепенно вернётся к целевому уровню 2%. Совет управляющих внимательно отслеживает динамику потребительских цен, чтобы своевременно принять соответствующие меры по борьбе с дефляцией.
Пара евро/доллар откатилась в зону продаж единой валюты. Часовые индикаторы Stochastic Oscillator и Accelerator Oscillator перебрались в зону продаж. Индикатор Awesome Oscillator вернулся к нулевой линии. Теперь можно возвращаться к 1,3625 и около него торговаться до вторника. Если всё сработает по утреннему сценарию, то во вторник после незначительного отката можно будет рассмотреть падение до 1,3580 и 1,3560.
Фунт/доллар восстановился с минимума 1,6812 до 1,6852 и торгуется по 1,6847. Учитывая, что важных новостей сегодня не выходит, и финансовые рынки закрыты в Великобритании и США, то можно считать, что евро и фунт отлично откатились против доллара США, встав для продажи.
Поддержку коррекции вверх по паре EUR/USD может оказать вчерашний оптимизм по европейским индексам, однако, у подобного роста есть технический «предел» на уровне 1,3660 – 1,3690. Фундаментальным основанием для поддержки евровалюты выступит то, что с большой вероятностью победу за кресло президента Еврокомиссии одержит Жан-Клод Юнкер, которого можно смело назвать "еврооптимистом". Он уже заявил, что о коалиции с ультраправыми не может быть и речи. Его первые шаги будут направлены на укрепление Евро и сплочение ЕС, слегка подрасшатавшегося из-за кризиса.
После отката к линии lb курс евро/доллар в течение 6 часов торговался в узком диапазоне. Ближе к закрытию торгов в Европе евро/доллар поднялся до 1,3653 и сегодня в Азии пробил сопротивление 1,3660. Вчера я предупреждал, что в случае пробоя 1,3660 евро возьмет курс на 1,38.
По Ганну ближайшее сопротивление проходит через 1,3671. Индикаторы находятся в зоне продаж евро. Сейчас надо следить за тем, какой будет откат (время и амплитуда). Если, как у меня по сценарию, то после него стоит ожидать рост EUR/USD к 1,37. Если агрессивный и ниже 1,3630, то бычий сценарий отменится и продавцы вернут себе контроль. Тогда надо дожидаться открытия американской сессии. Возможно, даже вообще отказаться от торговли.
Если добавить анализ по кроссу евро/фунт, то позиции евробыков очень слабые. При падении кросса пара евро/доллар может быстро вернуться к 1,3613. Следите за динамикой кросса и при его снижении, даже не вздумайте покупать за доллары евро. От 1,3690/1,37 можно продавать евро. Зона с минимальными рисками.
Сообщение отредактировал DrakonFire - Вторник, 27.05.2014, 08:46
Торговый диапазон пары EUR/USD на данный момент рассматриваю как 1.3635-1.3685, при пробое одного из уровней цели для отработки следующие. Поддержка-снижение к отметкам 1.3600,1.3585, сопротивление-рост к отметкам 1.3700,1.3730 удачи всем.
Валютная пара евро/доллар продолжает понижательную тенденцию. Как мы видим, после снижения в район 1.3600 в паре наблюдаются коррекционные настроения. Впрочем, для того, чтобы произошла смена тенденции на восходящую, цене необходимо пройти довольно внушительный путь наверх, до отметки 1,3723.
Отскочив от уровня сопротивления 1.3720, Евро ускорил снижение и пробил очередной «медвежьей» свечой уровень 1.3645. Общий тренд на рынке – нисходящий, поскольку 50-периодная скользящая средняя расположена над рынком и развернулась вниз. При этом нисходящее направление ценового канала указывает на текущее преобладание «медведей» на рынке.
MACD в отрицательной зоне, столбики гистограммы – под сигнальной линией и снижаются.
RSI снижается в зоне перепроданности.
Прогноз на консолидацию курса с последующим снижением.
Несмотря на то что паре евро/доллар всё же удалось пробить и зафиксироваться ниже уровня поддержки 1.3640, дальнейшего снижения не последовало. Риски по данной паре смещены вниз, об этом так же свидетельствует расположение скользящих средних. В качестве психологического уровня поддержки выступает отметка 1.3600, пробой которой может стать дополнительным «медвежьим» сигналом. Но при попытках пары возобновить рост в качестве динамического уровня сопротивления рассматриваем МА 50, проходящую у отметки 1.3685.
MACD в отрицательной области.
Stochastic у зоны перепроданности.
Прогноз на ослабление при отсутствии пробоя вверх 1.3640
В результате продолжающегося нисходящего движения евро пробил уровень 1.3625. Затем цена восстановилась над указанным уровнем и консолидировалась, сформировав небольшую «медвежью» свечу с продолговатой нижней тенью. Линии Киджун-сен и Тенкан-сен пересечены в нисходящем «мертвом кресте». При этом Киджун-сен направлена горизонтально, а Тенкан-сен – снижается. Расположение цены под облаком указывает на общий нисходящий тренд на рынке. На четырехчасовом графике более отчетливо просматривается умеренное снижение цены с последующей консолидацией в боковом движении под облаком. MACD находится в отрицательной зоне, столбики гистограммы — под сигнальной линией и снижаются. Стохастик развернулся вниз по направлению к зоне перепроданности. RSI демонстрирует нисходящее движение под уровнем 50.
На прошлой неделе пара евро/доллар снижалась четыре дня подряд. В пятницу цена смогла пробить важный уровень поддержки 1.3650 и зафиксироваться ниже, что указывает на преимущество продавцов. Таким образом, в случае отката пары в район уровня 1.3700 продавцы снова могут активизироваться, и тогда котировка может упасть на несколько фигур.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках третьей волны к уровню 1.3400.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3720, после чего среднесрочный рост возобновится.
Евро/доллар продолжает развивать технический отскок. Почему бы и нет, ведь внешний фон остается нейтральным, статистики накануне не публиковалось, а выступавший глава ЕЦБ Марио Драги лишь обратил внимание на то, что регулятор ждёт роста инфляции к 2% в скором времени.
Комментарии Драги и стали тем самым поводом, с опорой на который инвесторы начали выкупать основную пару от зимних минимумов. Драги отметил, что крайне низкая инфляция в еврозоне обязана слишком дорогому евро, но прогнозы по инфляционным целям остаются прежними – 2% в скором времени.
Это ещё раз укрепило участников рынка в мысли, что вербальная интервенция ЕЦБ в мае случилась не просто так: охладив евро, регулятор автоматически поддержит рост в инфляционных параметрах. И если апрельские данные показывали 0,7% г/г по CPI, то в мае мы вполне сможем увидеть стабильные 0,8-0,9%. Стоит, однако, понимать, что это не тенденция, а точечное принудительное влияние.
Во вторник макроэкономический календарь оживится статистикой: США готовят к публикации данные по заказам на товары длительного пользования за апрель и индикатор потребительского доверия в стране в мае. Прогнозы по обоим релизам довольно оптимистичные, и если реальность совпадет с ожиданиями, доллар вполне может получить поддержку к вечеру. В целом, потолком для технического отскока по евро/доллару выступает 1,3694.
Валютная пара евро доллар развивает структуру роста на отработку как минимум теста снизу уровня 1.3678. Допускаем даже рост до уровня 1.3707. Далее ожидаем развитие очередной структуры снижения на перекрытие уровня 1.3580. На этом планируем завершение волны снижения. Затем ожидаем развитие разворотной структуры на предмет продолжения тренда вверх.
Основная валютная пара торгуется во вторник с утра с повышением, используя информационный фон в качестве опоры для технического отскока. Итак, восстановление позиций евро/доллара продолжается второй день подряд. Это тот самый технический отскок, которого рынок долго и терпеливо дожидался, и он должен быть продуктивным. С одной стороны, определенную поддержку евро/доллару оказали комментарии главы Европейского центрального банка Марио Драги, который выступал накануне на конференции с Португалии. ЕЦБ, в общем-то, еще раз подтвердил, что будет действовать, если инфляция окажется слабой. А мы помним, что основной причиной ослабления инфляции ранее Драги называл дорогой евро. Параллель очевидна: если инфляция не реабилитируется, ЕЦБ будет давить на евро. За предыдущую неделю снижение пары евро/доллар превысило 100 пунктов, пара двигалась последовательно и предсказуемо. Теперь же техническая коррекция вполне может приподнять инструмент в область 1,3695. Во второй половине дня выйдет интересная статистика по экономике США, включая отчет по заказам на товары длительного пользования в апреле. Здесь не исключены сюрпризы, и не факт, что они будут приятными.
В понедельник была очень низкая волатильность из-за отсутствия на рынке американских трейдеров. Пара в основном консолидировалась в боковом диапазоне 1.3615 — 1.3660. Цена поднималась к уровню 1.3665 но не смогла пробиться выше и вернулась к уровню 1.3640. Предполагаются попытки цены пробиться выше к уровням 1.3660, 1.3690 и далее к 1.3750. Однако у медведей есть тоже шансы продолжить движения начатое 8 мая, если цена опуститься ниже поддержки 1.3600
Второй торговый день подряд пара евро/доллар закрывает под уровнем сопротивления 1.3650, что говорит о слабости покупателей. Напомним, что 8 мая начался текущий нисходящий тренд, в пределах которого завершились две волны. Отметим, что в случае отката в район 37-й фигуры падение пары может возобновиться.
В качестве основного сценария рассматривается продолжение нисходящего тренда в рамках третьей волны к уровню 1.3400.
В качестве альтернативного сценария рассматривается пробой уровня сопротивления 1.3720, после чего среднесрочный рост возобновится.
