EUR/USD: евро укрепляется, но без серьезных фундаментальных предпосылок
Покупаем, в случае если котировки закроются выше верхней полосы Боллинджера (20;2) на часовом графике. Цель - область 1,35 или 1,3545. Stop-Loss=1,3405
Причина сформированной стратегии
Участники торгов по паре EUR/USD пребывают в некотором смятении в последние дни. С одной стороны в еврозоне формируются дефляционные угрозы, а с другой в США ФРС продолжает сигналить о намерении придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики. В таких условиях для формирования уверенных направленных импульсов нет фундаментальных предпосылок. На пятницу 15 ноября не запланировано выхода важной макроэкономической статистики, способной оказать существенное влияние на настроения участников рынка. Тем не менее, котировки закрепились выше 50-часовой и 200-часовой скользящих, а потому краткосрочная тенденция остается восходящей. Допускаем возможность тестирования отметки 1,35 или 1,3545.
Анализ рынка Форекс по евро за 15 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест» и находится внутри облака Ишимоку, восходящее движение пока что слабое. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3512 и Сенкоу Спан Б. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3657. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3430), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3259. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если это индикатор развернется обратно наверх, это может стать сигналом к возобновлению восходящего движения. Если цена отскочит от Сенкоу Спан Б или уровня 1,3512, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3512. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3657. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3430 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при закреплении выше облака Ишимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3500 и 1,3650.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 15 ноября
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: 66.1157
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 15 ноября располагается выше скользящей средней линии, поэтому восходящее движение может продолжиться, но оно пока что очень неуверенное. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» — 1,3550. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1,3672. Скользящая средняя направлена вбок, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что говорит нам о локальном нисходящем движении, поэтому до завершения нисходящей коррекции длинные позиции не рекомендуется открывать. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше мувинга с целью уровень Мюррея «5/8» — 1,3306. Индикатор CCI находится уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3428
S2 – 1,3306
S3 – 1,3184
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3550
R2 – 1,3672
R3 – 1,3794
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3550. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3672. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток.
Открывать новые длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в фиолетовый цвет (цена обязательно должна располагаться выше мувинга) или в случае отскока цены от мувинга. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Краткосрочные перспективы валютной пары EUR/USD туманны. Прогноз на 15 ноября
Обратив внимание на 4х часовой график, можно заметить, что курс валюты продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего торгового коридора.
Теперь посмотрим на индикаторы:
Курс валюты по-прежнему зажат между скользящих средних с периодами 89 и 144 (уровни сопротивления 1.3545 и 1.3590) с одной стороны и средних с периодами 55 и 34 (уровни поддержки 1.3450 и 1.3420) с другой.
Гистограмма MACD по-прежнему расположена в положительной зоне, но практически слилась со своей сигнальной линией и в данный момент не подает четких сигналов.
Осциллятор стохастик находится в нейтральной зоне и формирует сигнал на продажу евро (EUR), поскольку линия %К опускается ниже линии %D.
Поскольку, доверять лишь одному четкому сигналу крайне рискованно, то наиболее правильное решение сейчас — остаться вне рынка форекс и сосредоточить внимание на ближайших сильных уровнях поддержки и сопротивления.
Возможны два варианта развития событий:
1. Пробой уровня сопротивления 1.3500 и рост евро (EUR) к уровням 1.3540, 1.3590 и 1.3660.
2. Пробой уровня поддержки 1.3415 (нижняя граница торгового коридора) и снижение евро (EUR) к уровням 1.3330 и 1.3295 (локальный min).
eur
Форекс трейдерам напомним, что сегодня состоится очередная встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Комментарии чиновников в ходе данного мероприятия могут оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре.
Отработка парой EUR/USD уровня 35-й фигуры привела в ходе вчерашних торгов к ожидаемому отскоку цены от достигнутого максимума. При этом, несмотря на потерю 80 п.п., вопрос завершения формирования предполагаемой 2-й волны (или В) остается открытым, т.к. валютная пара еще может продолжить восходящее движение к отметке 1.3565, усложнив тем самым внутреннюю волновую структуру волны с, во 2-й (или В). В то же время наметившаяся дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала формирования 3-й волны (или С) уже от максимумов минувшего дня.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200
Цели для построения восходящей волны(возможно 2 или B):
1,3500 – 38,2% по Фибоначчи
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, первая волна которого завершена. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или B, может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3500 и 1,3563, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Волна 2 или B принимает трехволновой вид.
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 15 ноября
Доллар США, который укрепился в первой половине дня против европейской валюты, затем утратил свои позиции на фоне комментариев Джанет Йеллен о том, что американская экономика все еще нуждается в поддержке ФРС по мере своего восстановления.
Однако завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 28 пунктов, волатильность торгов составила 81 пункт.
Фундаментальный обзор:
Экономическая активность замедлилась в Германии и сократилась во Франции в течение 3-го квартала. Согласно данным, ВВП Германии вырос в 3-м квартале лишь на 0,3% по сравнению со 2-м кварталом, что полностью совпало с прогнозом экономистов. Однако этого роста было не достаточно. Напомню, что во 2-м кварталом ВВП Германии вырос на 0,7% по сравнению с 1-м кварталом. ВВП Франции, вопреки ожиданиям, в 3-м квартале сократился на 0,1% после роста на 0,5% во 2-м квартале.
Увеличение производительности труда в США в 3-м квартале способствовало ускорению темпов роста экономики. По данным Министерства труда США, производительность труда вне сельского хозяйства США в 3-м квартале выросла на 1,9%. Однако доллар не получил сильной поддержки, так как экономисты прогнозировали рост на 2,4%.
Дефицит внешней торговли США в сентябре вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 41,8 млрд. долларов. По данным Министерства торговли США, экспорт упал на 0,2%, до 188,9 млрд. долларов, тогда как импорт вырос на 1,2%, до 230,7 млрд. долларов. Экономисты ожидали, что дефицит внешней торговли в сентябре составит 39,1 млрд. долларов.
Технический анализ:
В ходе вчерашнего дня, не считая азиатской сессии, мы так и не увидели новых максимумов, что ставит под сомнение дальнейшее коррекционное восходящее движение по паре. На графике четко видна смена краткосрочной тенденции на нисходящую. Нижняя граница данного канала расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.3418, тогда как верхняя граница проходит через максимум дня 1.3499 и через точку отката на североамериканской сессии этого же дня в районе 1.3489.
Закрепиться выше принципиального уровня сопротивления 1.3490, и даже пробиться выше, EUR/USD так и не удалось, что дает дополнительный сигнал на возможное завершение коррекции. В настоящее время промежуточным уровнем сопротивления является область 1.3459, от которой мы можем увидеть возврат к 1.3490, и если уж пробой состоится, то рост к 1.3519.
30 дневная средняя скользящая расположилась на одном уровне с 50 дневной средней, и постепенно изменяет свой наклон, что еще раз указывает на формирование сильной волны снижения пары.
Если медведи вернуться на рынок, то первым уровнем поддержки для EUR/USD окажется область 1.3412, от которой падение может затянуться до более значимых уровней в районе 1.3388 и 1.3352. Основной целью на ближайшее время будет возврат к 1.3315.
Уровни индикатора Bollinger Bands расположились уже параллельно друг другу и указывают на снижение активности на рынке, что лишь подтверждает снижение силы покупателей европейской валюты. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3453 выступает в качестве динамического уровня поддержки.
Индикатор MACD полностью распластался вдоль нулевой отметке, что является хорошим сигналом к тому, в случае появления на рынке продавцов, чтобы начать активные продажи евро.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3412, 1.3388, 1.3352 Уровни сопротивления: 1.3459, 1.3490, 1.3519 Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3453 Moving Average 30 дней (зеленая линия) — 1.3457
Прогноз движения EUR/USD на 15 ноября. Фрактальный анализ
По паре Евро/Доллар важными уровнями являются: 1.3547, 1.3469, 1.3411, 1.3377, 1.3321, 1.3266, 1.3179 и 1.3145.
Здесь мы по-прежнему ожидаем оформления выраженных начальных условий для верха, что возможно после пробоя 1.3469, в данном случае потенциальная цель – 1.3547. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.3411 – 1.3377, пробой последнего значения приведет к развитию нисходящей структуры, здесь цель – 1.3321. Потенциальным значением для низа пока считаем уровень 1.3266, возле которого ожидаем консолидацию.
15.11.2013e
Торговые рекомендации:
Buy: 1.3472 Take profit: 1.3545 Sell: 1.3411 Take profit: 1.3380 Sell: 1.3375 Take profit: 1.3325
Всем привет! Мой аналитический прогноз на сегодня пятницу 15 ноября по валютной паре исходя из технического анализа EUR/USD валютная паре евро доллар торгуется сегодня с приподнятым настроением рассматриваю сегодня флет и в конце дня фиксацию прибыли в связи с фиксацией прибыли! Движение сегодня ожидаю в область уровней 1.34936 1.35017 за тем снижение пары к ценовым уровням 1.34772 и ниже к 1.34600
EUR/USD: покупаем в случае преодоления сопротивления 1,3545
Покупаем, в случае если котировки закроются выше уровня сопротивления 1,3545 на позитивном новостном фоне. Цель - 1,36 Stop-Loss=1,3490
Причина сформированной стратегии
Единая европейская валюта продолжает чувствовать себя уверенно против доллара США по мере того как ФРС не демонстрирует готовности начинать сокращение программы количественного смягчения в ближайшее время. Во вторник 19 ноября в 10.00 GMT центр экономических исследований Германии ZEW опубликует данные индексу экономический ожиданий. Прогнозируется, что индикатор будет зафиксирован на уровне 54,6 пункта, что находится в непосредственной близости от максимумов 2010 года. Показатель относится к ключевой макроэкономической статистики и отклонение более чем на 3 пункта от медианы может стать поводом для значительных движений. В случае преодоления сопротивления 1,3545 на соответствующем новостном фоне для EUR/USD целью движения станет 1,36.
Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на вторник, 19 ноября
Европейская валюта продолжила укреплять свои позиции против доллара США и на торгах в понедельник, 18 ноября. Неопределенность вокруг действий ФРС в отношении процентной ставки, и отсутствие какой либо важной фундаментальной статистики оказывают поддержку рисковым активам в данной ситуации.
Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 5 пунктов, волатильность торгов составила 68 пунктов.
Фундаментальный обзор:
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса еврозоны в сентябре сократилось. По данным Европейского центрального банка, положительное сальдо текущего счета платежного баланса в сентябре сократилось до 13,7 млрд. евро.
Положительное сальдо торговли товарами еврозоны сократилось до 13,7 млрд. евро против 14,7 млрд. евро в августе, тогда как положительное сальдо торговли услугами сократилось до 7,6 млрд. евро, а положительное сальдо доходов упало 2,5 млрд. евро.
Технический анализ:
Что мы имеем на текущий момент? Пара продолжает торговаться в восходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 15 ноября 1.3432 и минимума сегодняшнего дня 1.3496. Верхняя граница данного канала проходит в области максимума 15 ноября 1.3505 и максимума вчерашнего дня 1.3542. Однако по текущей тенденции назревает постепенный разворот.
Если быкам сегодня не удастся закрепиться выше 1.3519, как не удалось это сделать и вчера, то давление на EUR/USD может существенно возрасти, что приведет к первому важному уровню поддержки 1.3490, а его пробитие вернет пару к 1.3459. Именно на этом уровне разразится первое серьезное противостояние. Его пробитие может опустить EUR/USD к 1.3412, а затем и к 1.3388.
30 дневная средняя скользящая находится над 50 дневной средней, однако, как я отмечал ранее, серьезной восходящей тенденции с ключевыми покупателями, нет.
Если же быки все же в очередной раз попытаются пробиться выше 1.3519, то следующей целью вновь станет область 1.3550-54, закрепление выше которой будет означать конец текущего нисходящего тренда от начала ноября. Главными целями по «лонгам» будут уровни 1.3600 и 1.3636.
Уровни индикатора Bollinger Bands указывают на снижение активности рынка, что может подтверждать завершение коррекционного движения пары вверх. Торговля ведется уже в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3509 выступает в качестве динамического уровня сопротивления.
Индикатор MACD постепенно снижается к нулевой отметке и в любой момент готов перебраться в область продаж. Остается только дождаться активных действий продавцов. Также необходимо добавить, что сегодня выходит ряд важных экономических данных по США, которые могут сыграть ключевой определяющую роль в дальнейшем формировании тенденции EUR/USD.
Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.3490, 1.3459, 1.3412 Уровни сопротивления: 1.3519, 1.3554, 1.3600 Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3490 Moving Average 30 дней (зеленая линия) — 1.3503
Среднесрочный риск движения вниз: 1,3278 — 1,3160.
Пара в состоянии коррекции к среднесрочной границе рисков, представленной уровнями 1,3400 — 1,3500 (ориентир: 1,3581) . Выход вверх за пределы уровня 1,3500 проблематичен. Цена вновь в зоне очень сильного сопротивления (1,3497 — 1,3519). Первичная целевая отметка для случая падения: 1,3278. Далее: 1,3160 — 1,3042.
ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Позиции Sell (1,2817; 1,3097) сохраняются. Автор учитывает возможность увеличения позиции Sell. Ориентиры пока дать сложно. Риски связаны с сопротивлением, представленным уровнем 1,3500.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.11.13): объем длинных спекулятивных позиций сократился при достижении района исторического максимума. Однако количество коротких позиций изменилось незначительно. Отсюда неопределенность.
Анализ EUR/USD по системе «каналы регрессии» на 19 ноября
Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 96.1841
eurusd
Пояснения:
Курс евро на валютном рынке 19 ноября располагается выше скользящей средней линии, но Хайкен Аши сигнализирует о возможном начале коррекционного движения. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении движения глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящее направление движения в менее долгосрочном плане.
На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «6/8». Поэтому целью восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «7/8» — 1,3550. Если цена преодолеет этот уровень, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «8/8» — 1,3672. Скользящая средняя направлена вверх, а цена в свою очередь находится выше нее, поэтому сейчас более актуально восходящее движение.
Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, поэтому до начала нисходящей коррекции длинные позиции можно поддерживать. Ордера на продажу можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней. Индикатор CCI находится уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3428
S2 – 1,3306
S3 – 1,3184
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,3550
R2 – 1,3672
R3 – 1,3794
Торговые рекомендации:
Проведя анализ валютной пары евродоллар, делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с первой целью 1,3550. При преодолении первого таргета актуальной целью будет выступать 1,3672. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить вверх и уровень стопа. При проходе 60-70 пунктов, стоп-лосс можно переносить в безубыток.
Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае окраса 1-2 баров (в зависимости от размера) в голубой цвет (1 бар уже есть) или в случае отскока цены от уровня 1,3550. Ордера Тейк-профит можно выставлять чуть ниже целевых уровней Мюррея. Ордера на продажу на данный момент рассматривать не рекомендуется.
Анализ рынка Форекс по евро за 19 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест» и находиться внутри облака Ишимоку, восходящее движение остается слабым. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку.
eurusd
На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3552. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3609. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3465), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3392. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров.
Боллинджер Бандс показывает продолжение слабого восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к новому витку коррекционного движения, также индикатор может начать разряжаться, так как движение очень слабое. Если цена отскочит от уровня 1,3552, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3552. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3609. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3465 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа.
При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (осторожно) или при отскоке от 1,3552. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3545 и 1,3605.
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила восходящее движение и, пробив уровень 35-й фигуры, достигла отметки 1,3540. При этом, несмотря на рост цены более чем в 60 п.п., внутренняя волновая структура волны с, в предполагаемой 2-й (или В), еще не выглядит завершенной. Если это так, то, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара должна, как минимум, отработать коррекционный уровень 50.0%, соответствующий отметке 1,3560-1,3565.
eurusd
Цели для нисходящей волны:
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200
Цели для построения восходящей волны (возможно 2 или B):
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи
Общие выводы и торговые рекомендации:
Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, первая волна которого завершена. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или B, продолжается повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Волна 2 или B принимает трехволновой вид, неудачная попытка прорыва отметки 1,3563 может отбросить инструмент от достигнутых максимумов.
