Кроме того, на неделе стоит еще обратить внимание и на отчеты по розничным продажам и инфляции в США. Рынок труда уже показал себя не с лучшей стороны, теперь интерес будет представлять потребительский спрос и ценовое давление в экономике. Если и эти отчеты окажутся слабоватыми, это до конца уверит рынок в низких шансах повышения ставки ФРС в октябре и поставит под вопрос правомерность ужесточения в декабре. К тому же, на рынке уже появляются разговоры по поводу вероятности четвертого раунда количественного смягчения в США. Таким образом, у американских индексов очень неплохие шансы возобновить рост с вероятностью достижения 4440 по NASDAQ (NQ), 17280 по Dow Jones (YM) и 2040 по S&P (ES). Единственным препятствием на пути вверх могут выступать слабые квартальные отчетности из корпоративного сектора. На неделе опубликуют финансовые показатели Johnson & Johnson и JPMorgan Chase (вторник), Bank of America (среда); Citigroup, Goldman Sachs и Philip Morris (четверг), а также General Electric (пятница).
Brent все же закрыл победоносную неделю коррекцией почти на 3% от максимумов. По большей части, это было вызвано техническими факторами – резкий продолжительный рост в течение недели закончился логичным откатом в преддверии выходных на фиксации прибыли. Кроме того, свою роль могли сыграть и известия о том, что Конгресс проголосовал за отмену запрета на экспорт нефти в США. Пока что этому законопроекту придется пройти еще немало препятствий, однако теоретически в среднесрочной перспективе это может оказывать давление на рынок энергоносителей.
Ближайшая неделя, скорее всего, станет решающей в деле определения нового диапазона по нефти. Очевидно, что сокращение объемов добычи энергоносителя в странах, не входящих в ОПЕК, а также рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке будут оставаться факторами поддержки для Brent. Однако для того, чтобы продолжить укрепление, активу необходимы дополнительные драйверы. Данных Baker Hughes, подтвердивших падение числа действующих нефтяных буровых установок до 605 от 614 неделей ранее, скорее всего, будет недостаточно, чтобы пробить отметку 54,-- долл./барр. Таким образом, не исключено возвращение на рынок энергоносителей диапазонной торговли, правда, теперь на более высоких уровнях – в рамках 50 – 54,00.
И еще стоит обратить внимание на промышленные металлы, среди которых и медь (HG). В пятницу стало известно о том, что сырьевой трейдер и производитель металлов Glencore сократит выпуск цинка на 500 000 т для сохранения стоимости запасов при низких ценах на цинк и свинец. К тому же, ожидается увольнение около 1600 рабочих в Австралии. В итоге, цены на цинк, а затем и на медь резко пошли вверх на ожиданиях, что борьба за долю рынка завершена и производители больше не готовы мириться с текущим положением вещей. Для большинства компаний столь низкие цены делают наращивание объемов добычи нерентабельным. Если процесс приобретет глобальные масштабы, товарно-сырьевой рынок нащупает «дно» и уверенно пойдет вверх. Ближайшей целью на пути вверх для меди может стать район 2,4680.
Рубль на прошлой неделе смог добраться до уровней, которые мы наблюдали в июле текущего года. Вектор на укрепление российской валюты взят, и хотя главенствующую роль во всем происходящем, конечно, играет резкий скачок цен на нефть, не стоит недооценивать и влияние геополитической обстановки на динамику USD/RUB. Известия о продолжающемся отводе войск от линии разграничения создают благоприятную обстановку для дальнейшего укрепления российской валюты. На рынках все чаще слышны разговоры о вероятности снятия санкций уже в начале 2016 года. Таким образом, USD/RUB может занять стабильную позицию и провести неделю в рамках диапазона 60,00 – 62,80.
Кроме того, в ближайшие дни в центре внимания будет оставаться и пара GBP/USD. Данные по инфляции и состоянию рынка труда очень важны для Банка Англии, так как именно по ним он оценивает необходимость внесения изменений в курс денежно-кредитной политики. Мы уже отмечали ранее, что у пары есть хороший потенциал хода до 1,56 при условии благоприятных известий. Даже роста показателя средней заработной платы будет достаточно, чтобы поддержать новый виток спроса на пару. Кроме того, потоки капитала в рамках сделки по слиянию Anheuser-Busch и SAB Miller могут еще пару недель поддерживать интерес к фунту стерлингов.
На GBPUSD достигли уровня 1,53500 и похоже отскочили от него. Думаю возобновим падение и попытаемся пройти уровень 1,52000. Сигналы на вход можно поискать внутри дня на более младших ТФ, после пробоя 1,5300.
На GBPJPY образовали Пин-бар. У паттерна опора в виде небольшого уровня 184,500. Думаю стоит ждать возобновления падения цены и продолжения тренда вниз. Цели для продаж 180,500.
На EURJPY подошли к верхней границе боковика в районе уровня 117,00. думаю сходим еще немного выше. Уровень сильный, поэтому лучше покупки открытые ранее закрыть полностью или большую часть. Продолжение покупок буду рассматривать уже после пробоя уровня.
