Центральный банк России с 9 декабря повысил официальный курс доллара США на 78,70 коп., до 69,3026 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 75,3111 руб., что выше предыдущего дня на 90,32 коп.
В ходе вчерашних торгов курс российской валюты снижался до уровня 69,93 руб. за доллар и до 76,18 руб. за евро. Ослаблению рубля способствовала дешевеющая нефть. Стоимость нефти марки Brent падала до $39,81. Как только черное золото подорожало до $40,60, курс доллара снизился до 69,40 руб. Евро/рубль закрылся в положительной зоне за счёт роста валютных пар с евро на рынке Forex.
Несмотря на то, что рубль дешевеет не таким темпами, как чёрное золото, его динамика определяется ценами на нефть. Корреляция между Brent и USD/RUB составляет -0,8.
Во вторник нефтяные котировки упали до минимальной отметки за 6 лет. Рынок движется к минимуму 2008 года – $36,20. Это тот ценовой уровень, от которого можно ожидать начало глобальной коррекции по нефти.
На дневном периоде по Brent сформировался волчок (дневная свеча с маленьким телом и длинными тенями), что указывает на временную приостановку снижения цен на нефть. Баррель Brent в Азии стоит $40,81 (+1,37%).
Американский доллар останется сильным до налогового периода. Во вторник курс доллара США повышался до 69,93 руб. Цель до конца недели остаётся на уровне 71,64 руб. (максимум от 24.08.2015). Европейская валюта закрепилась выше 75,50 руб., новая цель – 77,30 руб. Восходящая коррекция по нефти вызовет временную стабилизацию рубля.
Сильное падение цен на нефть в начале недели спровоцировало снижение цен на другие сырьевые товары. На фоне наращивания уровня мировой добычи нефти и решения ОПЕК не сокращать квоты на добычу цены на нефть марки Brent упали до семилетних минимумов. Дешевели также и драгметаллы. Дополнительное давление на цены на золото оказали пятничные данные по состоянию рынка труда в США за ноябрь. Безработица осталась на прежнем уровне 5,0%, а количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора экономики США, оказалось выше ожиданий (211 000 новых рабочих мест против 200 000 по прогнозу). Причем октябрьский показатель 271 000 был пересмотрен до 298 000 новых рабочих мест. Также выросла средняя почасовая зарплата в ноябре (+0,2%).
Данные указывают на стабильное состояние рынка труда и восстановление экономики США, что устраняет последние сомнения в повышении процентной ставки в США в середине декабря.
В условиях же повышающейся процентной ставки более привлекательным для инвестиций является доллар в сравнении с драгметаллами ввиду повышения стоимости заимствований на их покупку и хранение.
По итогам торгов на COMEX котировки февральских фьючерсов на золото в понедельник упали на 8,90 доллара или на 0,8%. Интересные данные приводит Комиссия по срочной биржевой торговле. Согласно данным комиссии, короткие позиции по золоту на неделе 25 ноября – 1 декабря выросли до 17 949 контрактов против 14 665 контрактов на неделе 18-24 ноября.
Участники рынка готовятся к повышению ставки, что отражается в фьючерсах на процентные ставки ФРС, указывающие почти на 80% вероятность повышения их в декабре. Индекс доллара WSJ находится на 13-летних максимумах.
Цена на золото находится в нисходящем тренде с октября 2012 года и достигла ключевого уровня поддержки 1070.00 (ЕМА144 на месячном графике). Пара XAUUSD снижается в нисходящем канале на дневном графике с нижней границей вблизи уровня 1045.00. Последовательный пробой уровней поддержки 1070.00, 1053.00 (минимумы года), 1045.00 направит цену к следующему сильному уровню поддержки 965.00 (ЕМА200 на месячном графике). Тем не менее индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике рекомендуют покупки. На 4-часовом графике Стохастик также переходит на сторону покупателей, указывая на возможное продолжение коррекционного роста к уровням 1085.00 (ЕМА144), 1092.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Продажи можно возобновить от уровней 1092.00, 1085.00 или после пробоя уровня 1070.00 (ЕМА144 на месячном и ЕМА50 на 4-часовом графиках) при поддержке индикаторов.
